Portfolio von International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 Mio. $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 Mio. $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 Mio. $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 36.777 | 53,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 2 | Roche Holding AG | 66.568 | 31,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 146.930 | 30,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1.631.094 | 30,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Novartis AG | 180.137 | 30,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Nestle SA | 244.126 | 26,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Shell PLC | 548.828 | 22,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 901.300 | 22,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Siemens AG | 72.010 | 21,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.090.300 | 20,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 481.229 | 20 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | SAP SE | 98.941 | 20 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 158.561 | 19,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1.410.390 | 18 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 51.948 | 17 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Allianz SE | 36.589 | 16,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23.694 | 15,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Unilever PLC | 206.504 | 15,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 188.167 | 15 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 435.700 | 14,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Iberdrola SA | 609.634 | 14,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 73.431 | 14,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 797.455 | 14,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 348.576 | 14 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | ABB Ltd | 148.504 | 13,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Safran SA | 34.118 | 13,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Sony Group Corp | 584.900 | 13,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 348.500 | 13,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 207.133 | 13 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 546.073 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Advantest Corp | 72.900 | 12,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | UBS Group AG | 300.785 | 12,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Airbus SE | 56.302 | 12,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 42.600 | 12 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Air Liquide SA | 54.807 | 11,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 305.155 | 11,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | GSK PLC | 385.132 | 11,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | UniCredit SpA | 132.831 | 11,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 995.200 | 11 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 236.800 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 95.208 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | L'Oreal SA | 22.752 | 10,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 106.909 | 10,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 13.919 | 10,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 50.920 | 10,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Mitsubishi Corp | 306.500 | 10,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Sanofi SA | 104.611 | 10,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | National Australia Bank Ltd | 290.074 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 323.869 | 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 304.800 | 9,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | BP PLC | 1.489.780 | 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 363.500 | 9,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.348.351 | 9,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Enel SpA | 769.531 | 9,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | DBS Group Holdings Ltd | 201.700 | 9,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Mitsui & Co Ltd | 234.900 | 8,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | National Grid PLC | 469.530 | 8,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 4.354 | 8,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | ING Groep NV | 285.910 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | ITOCHU Corp | 565.200 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.358 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 284.340 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Barclays PLC | 1.321.258 | 8,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 18.200 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | ANZ Group Holdings Ltd | 282.261 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | AXA SA | 164.055 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Vinci SA | 47.446 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Keyence Corp | 18.500 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Lloyds Banking Group PLC | 5.599.846 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 14.871 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 93.471 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 28.477 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Tokio Marine Holdings Inc | 174.700 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Investor AB | 173.271 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Hermes International SCA | 2.994 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 180.900 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 103.126 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Glencore PLC | 955.983 | 6,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Infineon Technologies AG | 123.414 | 6,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Prosus NV | 123.622 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 160.500 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | NatWest Group PLC | 759.123 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Deutsche Bank AG | 174.850 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 114.200 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Wesfarmers Ltd | 107.217 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Nintendo Co Ltd | 105.000 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6.036.797 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | RELX PLC | 172.219 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Engie SA | 173.702 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Hoya Corp | 32.600 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Recruit Holdings Co Ltd | 133.900 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 150.020 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Societe Generale SA | 66.713 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 295.344 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 151.300 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Atlas Copco AB | 255.452 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 320.900 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Reckitt Benckiser Group PLC | 61.638 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 91.299 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 44.433 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |