Zusammensetzung von International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 685 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | London Stock Exchange Group PLC | 44.821 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Deutsche Post AG | 89.964 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Compass Group PLC | 165.979 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Deutsche Boerse AG | 18.413 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 227.600 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Eni SpA | 200.013 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | BASF SE | 87.277 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | CaixaBank SA | 377.798 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | STANDARD CHARTERED PLC | 188.221 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Argenx SE | 6.051 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 262.187 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | DSV A/S | 19.949 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 155.600 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Holcim AG | 49.890 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | KDDI Corp | 286.100 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 173.800 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | TDK Corp | 189.800 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Rio Tinto Ltd | 36.418 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Nintendo Co Ltd | 108.000 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Nebius Group NV | 20.835 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | ASM International NV | 4.574 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Sumitomo Corp | 107.000 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Prysmian SpA | 27.535 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | E.ON SE | 219.147 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | STMicroelectronics NV | 66.299 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Goodman Group | 199.954 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | JAPAN TOBACCO INC | 117.300 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | FANUC Corp | 91.300 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | DIAGEO PLC | 218.422 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | MARUBENI CORP | 138.100 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Danone SA | 63.186 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | ORIX Corp | 113.500 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Fujikura Ltd | 147.800 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Legrand SA | 25.694 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Lonza Group AG | 6.867 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Swiss Re AG | 29.162 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Mercedes-Benz Group AG | 70.620 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Sandvik AB | 104.717 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Ferrari NV | 12.377 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 185.903 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Bayer AG | 96.068 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Cie de Saint-Gobain SA | 43.470 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 111.943 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Haleon PLC | 870.950 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | RWE AG | 61.827 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Reckitt Benckiser Group PLC | 63.277 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Galderma Group AG | 18.029 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Komatsu Ltd | 92.800 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Orange SA | 181.754 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | SoftBank Corp | 2.811.900 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Daikin Industries Ltd | 25.800 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Generali | 83.352 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | SSE PLC | 118.486 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | DISCO CORP | 9.100 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 86.989 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Bank Leumi Le-Israel BM | 144.675 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Fujitsu Ltd | 171.800 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Tesco PLC | 626.613 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Erste Group Bank AG | 30.053 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | UCB SA | 12.298 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | United Overseas Bank Ltd | 122.200 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Prudential PLC | 248.960 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 273.175 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Daiichi Life Group Inc | 343.200 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Assa Abloy AB | 97.835 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Sea Ltd | 38.640 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Danske Bank A/S | 65.203 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Ferrovial NV | 50.135 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Sandoz Group AG | 40.801 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | IBIDEN CO LTD | 23.500 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 125.600 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Japan Post Bank Co Ltd | 174.600 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Givaudan SA | 901 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | CSL Ltd | 47.492 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Honda Motor Co Ltd | 361.400 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Transurban Group | 304.586 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | NEC Corp | 126.500 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Sompo Holdings Inc | 86.800 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | adidas AG | 16.710 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Alcon AG | 48.615 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 65.400 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 40.938 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Otsuka Holdings Co Ltd | 42.500 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10.923 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Experian PLC | 89.563 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Commerzbank AG | 71.565 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 82.874 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Bank Hapoalim BM | 118.933 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Swiss Life Holding AG | 2.785 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Woolworths Group Ltd | 119.241 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | 3i Group PLC | 97.291 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | KBC Group NV | 22.422 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 175.700 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 147.815 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Toyota Tsusho Corp | 67.500 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Sika AG | 14.892 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 13.071 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Ajinomoto Co Inc | 88.900 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | ArcelorMittal SA | 41.254 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Repsol SA | 110.308 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,4 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 507,3 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 302,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 209,2 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 202,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 187,6 Mio. $ | 8,74 % |
| 6 | Australien | 46 | 140,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 127,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 8 | Spanien | 20 | 77,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Italien | 23 | 72,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Schweden | 42 | 69,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 36,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 36,2 Mio. $ | 1,69 % |
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