Titelia

Zusammensetzung von International Equities Index Fund

ISIN US91915R6080

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Nettovermögen
2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
685 in 27 Ländern
Zehn größte
13,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Amadeus IT Group SA 44.2292,8 Mio. $0,13 %
202Vodafone Group PLC 1.832.6732,7 Mio. $0,13 %
203NTT Inc 2.919.7002,7 Mio. $0,13 %
204Vestas Wind Systems A/S 97.4632,7 Mio. $0,13 %
205Kyocera Corp 124.7002,7 Mio. $0,13 %
206Equinor ASA 75.0472,7 Mio. $0,12 %
207Adyen NV 2.4782,7 Mio. $0,12 %
208DNB Bank ASA 86.6172,7 Mio. $0,12 %
209IMPERIAL BRANDS PLC 73.6272,7 Mio. $0,12 %
210Fortescue Ltd 165.7852,7 Mio. $0,12 %
211Mitsubishi Estate Co Ltd 103.8002,6 Mio. $0,12 %
212Resona Holdings Inc 203.4002,6 Mio. $0,12 %
213Atlas Copco AB 151.0172,6 Mio. $0,12 %
214Astellas Pharma Inc 177.3002,5 Mio. $0,12 %
215Thales SA 9.0532,5 Mio. $0,12 %
216ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 17.4362,5 Mio. $0,12 %
217Sampo Oyj 235.0692,5 Mio. $0,11 %
218Mitsui Fudosan Co Ltd 258.3002,5 Mio. $0,11 %
219Leonardo SpA 39.0582,5 Mio. $0,11 %
220Veolia Environnement SA 61.0322,5 Mio. $0,11 %
221Singapore Telecommunications Ltd 726.7002,5 Mio. $0,11 %
222Universal Music Group NV 108.4862,5 Mio. $0,11 %
223AVIVA PLC 298.4652,5 Mio. $0,11 %
224ELBIT SYSTEMS LTD 2.7302,5 Mio. $0,11 %
225SMC Corp 5.6002,4 Mio. $0,11 %
226Bridgestone Corp 111.9002,4 Mio. $0,11 %
227Ryanair Holdings PLC 82.3762,4 Mio. $0,11 %
228Sun Hung Kai Properties Ltd 142.5002,4 Mio. $0,11 %
229AIB Group PLC 203.2132,4 Mio. $0,11 %
230Bayerische Motoren Werke AG 27.4452,4 Mio. $0,11 %
231Nomura Holdings Inc 296.3002,4 Mio. $0,11 %
232Seven & i Holdings Co Ltd 204.7002,4 Mio. $0,11 %
233QBE Insurance Group Ltd 146.2922,4 Mio. $0,11 %
234CK Hutchison Holdings Ltd 264.0002,4 Mio. $0,11 %
235Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 64.2872,4 Mio. $0,11 %
236BE Semiconductor Industries NV 7.0872,4 Mio. $0,11 %
237Halma PLC 37.0572,3 Mio. $0,11 %
238Partners Group Holding AG 2.1952,3 Mio. $0,11 %
239AerCap Holdings NV 16.4902,3 Mio. $0,11 %
240FUJIFILM Holdings Corp 109.9002,3 Mio. $0,11 %
241Canon Inc 85.5002,3 Mio. $0,10 %
242ABN AMRO Bank NV 56.9202,3 Mio. $0,10 %
243Japan Post Holdings Co Ltd 173.1002,2 Mio. $0,10 %
244BOC Hong Kong Holdings Ltd 366.0002,2 Mio. $0,10 %
245Daimler Truck Holding AG 45.1262,2 Mio. $0,10 %
246Heineken NV 28.2482,2 Mio. $0,10 %
247Kering SA 7.3602,2 Mio. $0,10 %
248Geberit AG 3.3312,2 Mio. $0,10 %
249Swisscom AG 2.5532,2 Mio. $0,10 %
250InterContinental Hotels Group PLC 14.1542,2 Mio. $0,10 %
251ENEOS Holdings, Inc. 265.2002,2 Mio. $0,10 %
252Publicis Groupe SA 22.2422,2 Mio. $0,10 %
253Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 62.9002,2 Mio. $0,10 %
254Aena SME SA 73.6282,1 Mio. $0,10 %
255ANTOFAGASTA PLC 38.4922,1 Mio. $0,10 %
256Techtronic Industries Co Ltd 143.0002,1 Mio. $0,10 %
257NN Group NV 25.3822,1 Mio. $0,10 %
258Svenska Handelsbanken AB 143.3132,1 Mio. $0,10 %
259Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 192.7772,1 Mio. $0,10 %
260Denso Corp 173.1002,1 Mio. $0,10 %
261Asics Corp 68.1002,1 Mio. $0,10 %
262BPER Banca SPA 152.0862,1 Mio. $0,09 %
263VAT Group AG 2.6272,1 Mio. $0,09 %
264Legal & General Group PLC 557.1522 Mio. $0,09 %
265Coles Group Ltd 130.3532 Mio. $0,09 %
266East Japan Railway Co 94.9002 Mio. $0,09 %
267Novonesis Novozymes B 34.9002 Mio. $0,09 %
268Wartsila OYJ Abp 49.7052 Mio. $0,09 %
269Koninklijke Philips NV 75.6362 Mio. $0,09 %
270Credit Agricole SA 104.1842 Mio. $0,09 %
271NEXT PLC 11.2942 Mio. $0,09 %
272Helvetia Baloise Holding AG 7.7122 Mio. $0,09 %
273Kone Oyj 33.3332 Mio. $0,09 %
274Lasertec Corp 7.9002 Mio. $0,09 %
275Inpex Corp 86.9002 Mio. $0,09 %
276Koninklijke KPN NV 376.3392 Mio. $0,09 %
277Aristocrat Leisure Ltd 54.3552 Mio. $0,09 %
278Terumo Corp 129.5002 Mio. $0,09 %
279Saab AB 31.6071,9 Mio. $0,09 %
280MTU Aero Engines AG 5.2901,9 Mio. $0,09 %
281Merck KGaA 12.6151,9 Mio. $0,09 %
282Aeon Co Ltd 219.3001,9 Mio. $0,09 %
283Epiroc AB 64.2711,9 Mio. $0,09 %
284Suzuki Motor Corp 153.0001,9 Mio. $0,09 %
285Bank of Ireland Group PLC 92.7261,9 Mio. $0,09 %
286Vonovia SE 75.3831,9 Mio. $0,09 %
287Hexagon AB 201.2581,9 Mio. $0,09 %
288COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 20.4431,9 Mio. $0,09 %
289SGS SA 16.1601,8 Mio. $0,08 %
290Northern Star Resources Ltd 134.8021,8 Mio. $0,08 %
291Santos Ltd 321.4921,8 Mio. $0,08 %
292Logitech International SA 14.8261,8 Mio. $0,08 %
293Capgemini SE 15.0611,8 Mio. $0,08 %
294IHI Corp 101.4001,8 Mio. $0,08 %
295Fresenius SE & Co KGaA 41.4791,8 Mio. $0,08 %
296Banco BPM SpA 110.4531,7 Mio. $0,08 %
297Boliden AB 27.7721,7 Mio. $0,08 %
298Evolution Mining Ltd 198.2091,7 Mio. $0,08 %
299Kubota Corp 95.7001,7 Mio. $0,08 %
300Kao Corp 44.1001,7 Mio. $0,08 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,6 %
  • Industrie 11,0 %
  • Technologie 7,0 %
  • Gesundheit 7,0 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 2,6 %
  • Versorger 2,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 38,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,5 %
  • JPY 23,6 %
  • GBP 14,1 %
  • CHF 9,3 %
  • AUD 6,5 %
  • SEK 3,2 %
  • USD 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,7 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,6 %
  • Vereinigtes Königreich 14,1 %
  • Schweiz 9,7 %
  • Frankreich 9,4 %
  • Deutschland 8,7 %
  • Australien 6,5 %
  • Niederlande 6,0 %
  • Spanien 3,6 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,2 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
  • Weitere Länder 8,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179507,3 Mio. $23,63 %
2Vereinigtes Königreich70302,6 Mio. $14,09 %
3Schweiz42209,2 Mio. $9,75 %
4Frankreich50202,9 Mio. $9,45 %
5Deutschland47187,6 Mio. $8,74 %
6Australien46140,2 Mio. $6,53 %
7Niederlande30127,9 Mio. $5,96 %
8Spanien2077,5 Mio. $3,61 %
9Italien2372,9 Mio. $3,40 %
10Schweden4269,6 Mio. $3,24 %
11Dänemark1536,3 Mio. $1,69 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong2036,2 Mio. $1,69 %
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