Zusammensetzung von International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 685 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nippon Steel Corp | 472.100 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | EQT AB | 48.066 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Banco de Sabadell SA | 489.298 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Essity AB | 58.772 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Julius Baer Group Ltd | 20.064 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Norsk Hydro ASA | 134.277 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Telefonica SA | 357.618 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Central Japan Railway Co | 75.000 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | BT GROUP PLC | 580.509 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Wolters Kluwer NV | 22.587 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | EBARA CORP | 45.000 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Brambles Ltd | 134.084 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Hannover Rueck SE | 5.850 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Alfa Laval AB | 28.113 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Genmab A/S | 5.930 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Stellantis NV | 196.816 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 136.495 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | EDP SA | 306.302 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Cellnex Telecom SA | 46.385 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | CLP Holdings Ltd | 159.500 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Nova Ltd | 2.952 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Secom Co Ltd | 38.600 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | Kajima Corp | 41.300 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Kongsberg Gruppen ASA | 42.597 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 105.100 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | South32 Ltd | 437.940 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | UPM-Kymmene Oyj | 51.336 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Rentokil Initial PLC | 244.982 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Daiwa House Industry Co Ltd | 54.400 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Moncler SpA | 22.678 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Phoenix Financial Ltd | 22.223 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Dassault Systemes SE | 66.648 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Pernod Ricard SA | 19.733 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 59.503 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Telstra Group Ltd | 385.471 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | DAIFUKU CO LTD | 31.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Asahi Group Holdings Ltd | 150.600 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | TELECOM ITALIA SPA | 1.691.898 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 73.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Snam SpA | 195.817 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Singapore Exchange Ltd | 83.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | NIDEC CORP | 81.200 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Asahi Kasei Corp | 126.500 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | DSM-Firmenich AG | 16.794 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 60.300 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Scentre Group | 507.634 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Shionogi & Co Ltd | 73.600 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 24.200 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Informa PLC | 126.002 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Siemens Healthineers AG | 33.787 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11.844 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Kingspan Group PLC | 14.967 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Kerry Group PLC | 15.827 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | BAWAG Group AG | 7.537 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 92.200 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Roche Holding AG | 3.128 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Neste Oyj | 41.028 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 151.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 11 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Link REIT | 261.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | JX ADVANCED METALS CORP | 54.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Schindler Holding AG | 3.975 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Fuji Electric Co Ltd | 13.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Nippon Yusen KK | 39.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Straumann Holding AG | 10.906 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Orsted AS | 51.428 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Poste Italiane SpA | 44.479 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Suncorp Group Ltd | 105.142 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Sonova Holding AG | 4.937 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Origin Energy Ltd | 167.374 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | United Utilities Group PLC | 72.203 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Swiss Prime Site AG | 7.784 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Bandai Namco Holdings Inc | 56.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Kirin Holdings Co Ltd | 75.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Israel Discount Bank Ltd | 115.786 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Endesa SA | 30.724 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Akzo Nobel NV | 16.766 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 57.324 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Insurance Australia Group Ltd | 229.149 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Computershare Ltd | 50.646 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Euronext NV | 7.730 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Taisei Corp | 14.300 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Obayashi Corp | 61.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Lynas Rare Earths Ltd | 90.096 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Nitto Denko Corp | 66.100 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Metso Oyj | 64.773 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Carlsberg AS | 9.154 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | Tokyo Gas Co Ltd | 30.700 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Daiwa Securities Group Inc | 130.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Telia Co AB | 228.056 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Coca-Cola HBC AG | 21.236 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Segro PLC | 125.283 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Sekisui House Ltd | 57.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Chubu Electric Power Co Inc | 65.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Olympus Corp | 107.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 396 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 49.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Symrise AG | 12.937 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Keppel Ltd | 141.500 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | T&D Holdings Inc | 45.100 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Japan Exchange Group Inc | 96.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,4 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 507,3 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 302,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 209,2 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 202,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 187,6 Mio. $ | 8,74 % |
| 6 | Australien | 46 | 140,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 127,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 8 | Spanien | 20 | 77,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Italien | 23 | 72,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Schweden | 42 | 69,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 36,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 36,2 Mio. $ | 1,69 % |
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