Titelia

Portfolio von International Equities Index Fund

VALIC Co I ·686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,5 %
  • Industrie 11,6 %
  • Gesundheit 7,5 %
  • Technologie 6,1 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,4 %
  • Versorger 2,2 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 38,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,3 %
  • JPY 23,3 %
  • GBP 14,9 %
  • CHF 9,5 %
  • AUD 6,6 %
  • SEK 3,4 %
  • HKD 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • DKK 1,5 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • NZD 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 23,3 %
  • GB 15,0 %
  • FR 10,0 %
  • CH 9,6 %
  • DE 8,9 %
  • AU 6,6 %
  • NL 5,4 %
  • ES 3,6 %
  • SE 3,4 %
  • IT 3,1 %
  • HK 1,8 %
  • DK 1,5 %
  • Weitere Länder 7,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP181497,2 Mio. $23,35 %
2GB72320 Mio. $15,02 %
3FR51213,2 Mio. $10,01 %
4CH41203,9 Mio. $9,57 %
5DE47189,5 Mio. $8,90 %
6AU46141,2 Mio. $6,63 %
7NL31115,2 Mio. $5,41 %
8ES1875,8 Mio. $3,56 %
9SE4071,9 Mio. $3,38 %
10IT2466,6 Mio. $3,13 %
11HK2037,5 Mio. $1,76 %
12DK1533 Mio. $1,55 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Banco de Sabadell SA 478.0831,8 Mio. $0,08 %
302Taisei Corp 13.9001,8 Mio. $0,08 %
303Aristocrat Leisure Ltd 52.8951,8 Mio. $0,08 %
304Cellnex Telecom SA 46.9191,8 Mio. $0,08 %
305Wolters Kluwer NV 22.0651,8 Mio. $0,08 %
306Pernod Ricard SA 19.1931,8 Mio. $0,08 %
307Bank of Ireland Group PLC 90.5441,8 Mio. $0,08 %
308Hannover Rueck SE 5.7211,7 Mio. $0,08 %
309Terumo Corp 126.4001,7 Mio. $0,08 %
310Obayashi Corp. 60.0001,7 Mio. $0,08 %
311Kongsberg Gruppen ASA 41.6931,7 Mio. $0,08 %
312Genmab A/S 5.7751,7 Mio. $0,08 %
313Shionogi & Co Ltd 71.7001,7 Mio. $0,08 %
314Julius Baer Group Ltd 19.5321,7 Mio. $0,08 %
315Kawasaki Heavy Industries Ltd 14.2001,7 Mio. $0,08 %
316BT Group PLC 567.0701,7 Mio. $0,08 %
317Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 101,6 Mio. $0,08 %
318Siemens Healthineers AG 32.6571,6 Mio. $0,08 %
319Alfa Laval AB 27.4041,6 Mio. $0,08 %
320Kansai Electric Power Co Inc/The 89.8001,6 Mio. $0,08 %
321Lasertec Corp 7.5001,6 Mio. $0,08 %
322Terna - Rete Elettrica Nazionale 133.0331,6 Mio. $0,07 %
323UPM-Kymmene Oyj 50.0481,6 Mio. $0,07 %
324Asahi Group Holdings Ltd 146.4001,6 Mio. $0,07 %
325Banco BPM SpA 107.5231,6 Mio. $0,07 %
326EDP SA 297.1471,6 Mio. $0,07 %
327Telefonica SA 348.2761,6 Mio. $0,07 %
328Stellantis NV 190.7761,6 Mio. $0,07 %
329Ebara Corp 43.6001,5 Mio. $0,07 %
330BE Semiconductor Industries NV 6.9021,5 Mio. $0,07 %
331Moncler SpA 22.0221,5 Mio. $0,07 %
332Bandai Namco Holdings Inc 55.3001,5 Mio. $0,07 %
333Roche Holding AG 3.0261,5 Mio. $0,07 %
334Nitto Denko Corp 64.1001,5 Mio. $0,07 %
335Snam SpA 190.5001,5 Mio. $0,07 %
336Santos Ltd 307.0431,5 Mio. $0,07 %
337Schindler Holding AG 3.8531,5 Mio. $0,07 %
338CLP Holdings Ltd 155.0001,5 Mio. $0,07 %
339Rentokil Initial PLC 238.7361,5 Mio. $0,07 %
340Keppel Ltd 141.7001,5 Mio. $0,07 %
341Tokyo Gas Co Ltd 29.8001,5 Mio. $0,07 %
342EQT AB 46.7421,5 Mio. $0,07 %
343Secom Co Ltd 37.5001,4 Mio. $0,07 %
344Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 881,4 Mio. $0,07 %
345Asahi Kasei Corp 122.5001,4 Mio. $0,07 %
346Kingspan Group PLC 14.5101,4 Mio. $0,07 %
347Swiss Prime Site AG 7.5611,4 Mio. $0,07 %
348Unibail-Rodamco-Westfield 11.4871,4 Mio. $0,07 %
349Dassault Systemes SE 64.8511,4 Mio. $0,07 %
350JX Advanced Metals Corp. 53.1001,4 Mio. $0,07 %
351Origin Energy Ltd 162.6531,4 Mio. $0,07 %
352Smith & Nephew PLC 76.0891,4 Mio. $0,07 %
353Osaka Gas Co Ltd 33.6001,4 Mio. $0,07 %
354Israel Discount Bank Ltd 115.7861,4 Mio. $0,07 %
355South32 Ltd 424.2311,4 Mio. $0,06 %
356Telstra Group Ltd. 374.3971,4 Mio. $0,06 %
357Informa PLC 122.1761,4 Mio. $0,06 %
358Nippon Yusen KK 40.1001,4 Mio. $0,06 %
359Sekisui House Ltd 56.1001,4 Mio. $0,06 %
360Carlsberg AS 8.8391,4 Mio. $0,06 %
361Segro PLC 121.1921,4 Mio. $0,06 %
362FinecoBank Banca Fineco SpA 57.6591,4 Mio. $0,06 %
363Kerry Group PLC 15.2921,4 Mio. $0,06 %
364Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 55.2561,4 Mio. $0,06 %
365Scentre Group 491.7261,3 Mio. $0,06 %
366Coca-Cola HBC AG 20.5551,3 Mio. $0,06 %
367Daiwa Securities Group Inc. 125.8001,3 Mio. $0,06 %
368Logitech International SA 14.3901,3 Mio. $0,06 %
369Metso Oyj 62.3941,3 Mio. $0,06 %
370Daifuku Co Ltd 31.4001,3 Mio. $0,06 %
371Endeavour Mining PLC 18.0971,3 Mio. $0,06 %
372Japan Exchange Group Inc 92.9001,3 Mio. $0,06 %
373Straumann Holding AG 10.5251,3 Mio. $0,06 %
374Kirin Holdings Co Ltd 72.9001,3 Mio. $0,06 %
375Nova Ltd 2.8651,3 Mio. $0,06 %
376Jardine Matheson Holdings Ltd 15.2001,3 Mio. $0,06 %
377Konami Group Corp 9.4001,3 Mio. $0,06 %
378Sonova Holding AG 4.7641,3 Mio. $0,06 %
379Mitsui OSK Lines Ltd 33.4001,2 Mio. $0,06 %
380NIDEC CORP 78.3001,2 Mio. $0,06 %
381Endesa SA 29.7621,2 Mio. $0,06 %
382Link REIT 244.2001,2 Mio. $0,06 %
383Norsk Hydro ASA 129.9221,2 Mio. $0,06 %
384United Utilities Group PLC 63.9951,2 Mio. $0,06 %
385Fresnillo PLC 21.0241,2 Mio. $0,06 %
386Check Point Software Technologies Ltd 7.8871,2 Mio. $0,06 %
387Pan Pacific International Holdings Corp. 178.8001,2 Mio. $0,06 %
388Centrica PLC 442.3771,2 Mio. $0,06 %
389Lynas Rare Earths Ltd 87.5631,2 Mio. $0,05 %
390Euronext NV 7.1201,2 Mio. $0,05 %
391Orsted AS 49.6401,2 Mio. $0,05 %
392Fuji Electric Co Ltd 13.2001,2 Mio. $0,05 %
393SBI Holdings Inc 54.6001,2 Mio. $0,05 %
394T&D Holdings Inc 43.4001,2 Mio. $0,05 %
395Smiths Group PLC 31.5411,2 Mio. $0,05 %
396Singapore Exchange Ltd 80.8001,2 Mio. $0,05 %
397DSM-Firmenich AG 16.2101,2 Mio. $0,05 %
398Beiersdorf AG 9.0921,2 Mio. $0,05 %
399Singapore Technologies Engineering Ltd 146.5001,2 Mio. $0,05 %
400Poste Italiane SpA 42.8981,2 Mio. $0,05 %