Composition d'International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 685 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Nippon Steel Corp | 472 100 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 302 | EQT AB | 48 066 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 303 | Banco de Sabadell SA | 489 298 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 304 | Essity AB | 58 772 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 305 | Julius Baer Group Ltd | 20 064 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 306 | Norsk Hydro ASA | 134 277 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 307 | Telefonica SA | 357 618 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 308 | Central Japan Railway Co | 75 000 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 309 | BT GROUP PLC | 580 509 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 310 | Wolters Kluwer NV | 22 587 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 311 | EBARA CORP | 45 000 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 312 | Brambles Ltd | 134 084 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 313 | Hannover Rueck SE | 5 850 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 314 | Alfa Laval AB | 28 113 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 315 | Genmab A/S | 5 930 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 316 | Stellantis NV | 196 816 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 317 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 136 495 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 318 | EDP SA | 306 302 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 319 | Cellnex Telecom SA | 46 385 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 320 | CLP Holdings Ltd | 159 500 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 321 | Nova Ltd | 2 952 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 322 | Secom Co Ltd | 38 600 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 323 | Kajima Corp | 41 300 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 324 | Kongsberg Gruppen ASA | 42 597 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 325 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 105 100 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 326 | South32 Ltd | 437 940 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 327 | UPM-Kymmene Oyj | 51 336 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 328 | Rentokil Initial PLC | 244 982 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 329 | Daiwa House Industry Co Ltd | 54 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 330 | Moncler SpA | 22 678 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 331 | Phoenix Financial Ltd | 22 223 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 332 | Dassault Systemes SE | 66 648 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 333 | Pernod Ricard SA | 19 733 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 334 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 59 503 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 335 | Telstra Group Ltd | 385 471 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 336 | DAIFUKU CO LTD | 31 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 337 | Asahi Group Holdings Ltd | 150 600 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 338 | TELECOM ITALIA SPA | 1 691 898 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 339 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 73 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 340 | Snam SpA | 195 817 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 341 | Singapore Exchange Ltd | 83 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 342 | NIDEC CORP | 81 200 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 343 | Asahi Kasei Corp | 126 500 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 344 | DSM-Firmenich AG | 16 794 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 345 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 60 300 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 346 | Scentre Group | 507 634 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 347 | Shionogi & Co Ltd | 73 600 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 348 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 24 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 349 | Informa PLC | 126 002 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 350 | Siemens Healthineers AG | 33 787 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 351 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11 844 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 352 | Kingspan Group PLC | 14 967 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 353 | Kerry Group PLC | 15 827 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 354 | BAWAG Group AG | 7 537 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 355 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 92 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 356 | Roche Holding AG | 3 128 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 357 | Neste Oyj | 41 028 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 358 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 151 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 359 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 11 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 360 | Link REIT | 261 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 361 | JX ADVANCED METALS CORP | 54 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 362 | Schindler Holding AG | 3 975 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 363 | Fuji Electric Co Ltd | 13 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 364 | Nippon Yusen KK | 39 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 365 | Straumann Holding AG | 10 906 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 366 | Orsted AS | 51 428 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 367 | Poste Italiane SpA | 44 479 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 368 | Suncorp Group Ltd | 105 142 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 369 | Sonova Holding AG | 4 937 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 370 | Origin Energy Ltd | 167 374 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 371 | United Utilities Group PLC | 72 203 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 372 | Swiss Prime Site AG | 7 784 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 373 | Bandai Namco Holdings Inc | 56 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 374 | Kirin Holdings Co Ltd | 75 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 375 | Israel Discount Bank Ltd | 115 786 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 376 | Endesa SA | 30 724 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 377 | Akzo Nobel NV | 16 766 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 378 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 57 324 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 379 | Insurance Australia Group Ltd | 229 149 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 380 | Computershare Ltd | 50 646 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 381 | Euronext NV | 7 730 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 382 | Taisei Corp | 14 300 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 383 | Obayashi Corp | 61 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 384 | Lynas Rare Earths Ltd | 90 096 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 385 | Nitto Denko Corp | 66 100 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 386 | Metso Oyj | 64 773 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 387 | Carlsberg AS | 9 154 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 388 | Tokyo Gas Co Ltd | 30 700 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 389 | Daiwa Securities Group Inc | 130 000 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 390 | Telia Co AB | 228 056 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 391 | Coca-Cola HBC AG | 21 236 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 392 | Segro PLC | 125 283 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 393 | Sekisui House Ltd | 57 900 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 394 | Chubu Electric Power Co Inc | 65 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 395 | Olympus Corp | 107 300 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 396 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 49 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 397 | Symrise AG | 12 937 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | Keppel Ltd | 141 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | T&D Holdings Inc | 45 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 400 | Japan Exchange Group Inc | 96 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 507,3 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 302,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 42 | 209,2 M $ | 9,75 % |
| 4 | France | 50 | 202,9 M $ | 9,45 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 187,6 M $ | 8,74 % |
| 6 | Australie | 46 | 140,2 M $ | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 127,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 20 | 77,5 M $ | 3,61 % |
| 9 | Italie | 23 | 72,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 42 | 69,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Danemark | 15 | 36,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 36,2 M $ | 1,69 % |
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