Portefeuille d'International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 M $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 M $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 M $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 M $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 M $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 M $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 M $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 M $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 M $ | 1,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Banco de Sabadell SA | 478 083 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 302 | Taisei Corp | 13 900 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 303 | Aristocrat Leisure Ltd | 52 895 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 304 | Cellnex Telecom SA | 46 919 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 305 | Wolters Kluwer NV | 22 065 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 306 | Pernod Ricard SA | 19 193 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 307 | Bank of Ireland Group PLC | 90 544 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 308 | Hannover Rueck SE | 5 721 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 309 | Terumo Corp | 126 400 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 310 | Obayashi Corp. | 60 000 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 311 | Kongsberg Gruppen ASA | 41 693 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 312 | Genmab A/S | 5 775 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 313 | Shionogi & Co Ltd | 71 700 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 314 | Julius Baer Group Ltd | 19 532 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 315 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 14 200 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 316 | BT Group PLC | 567 070 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 317 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 10 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 318 | Siemens Healthineers AG | 32 657 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 319 | Alfa Laval AB | 27 404 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 320 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 89 800 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 321 | Lasertec Corp | 7 500 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 322 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 133 033 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 323 | UPM-Kymmene Oyj | 50 048 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 324 | Asahi Group Holdings Ltd | 146 400 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 325 | Banco BPM SpA | 107 523 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 326 | EDP SA | 297 147 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 327 | Telefonica SA | 348 276 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 328 | Stellantis NV | 190 776 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 329 | Ebara Corp | 43 600 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 330 | BE Semiconductor Industries NV | 6 902 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 331 | Moncler SpA | 22 022 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 332 | Bandai Namco Holdings Inc | 55 300 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 333 | Roche Holding AG | 3 026 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 334 | Nitto Denko Corp | 64 100 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 335 | Snam SpA | 190 500 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 336 | Santos Ltd | 307 043 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 337 | Schindler Holding AG | 3 853 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 338 | CLP Holdings Ltd | 155 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 339 | Rentokil Initial PLC | 238 736 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 340 | Keppel Ltd | 141 700 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 341 | Tokyo Gas Co Ltd | 29 800 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 342 | EQT AB | 46 742 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 343 | Secom Co Ltd | 37 500 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 344 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 88 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 345 | Asahi Kasei Corp | 122 500 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 346 | Kingspan Group PLC | 14 510 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 347 | Swiss Prime Site AG | 7 561 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 348 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11 487 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 349 | Dassault Systemes SE | 64 851 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 350 | JX Advanced Metals Corp. | 53 100 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 351 | Origin Energy Ltd | 162 653 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 352 | Smith & Nephew PLC | 76 089 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 353 | Osaka Gas Co Ltd | 33 600 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 354 | Israel Discount Bank Ltd | 115 786 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 355 | South32 Ltd | 424 231 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 356 | Telstra Group Ltd. | 374 397 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 357 | Informa PLC | 122 176 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 358 | Nippon Yusen KK | 40 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 359 | Sekisui House Ltd | 56 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 360 | Carlsberg AS | 8 839 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 361 | Segro PLC | 121 192 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 362 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 57 659 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 363 | Kerry Group PLC | 15 292 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 364 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 55 256 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 365 | Scentre Group | 491 726 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 366 | Coca-Cola HBC AG | 20 555 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 367 | Daiwa Securities Group Inc. | 125 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 368 | Logitech International SA | 14 390 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 369 | Metso Oyj | 62 394 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 370 | Daifuku Co Ltd | 31 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 371 | Endeavour Mining PLC | 18 097 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 372 | Japan Exchange Group Inc | 92 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 373 | Straumann Holding AG | 10 525 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 374 | Kirin Holdings Co Ltd | 72 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 375 | Nova Ltd | 2 865 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 376 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 15 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 377 | Konami Group Corp | 9 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 378 | Sonova Holding AG | 4 764 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 379 | Mitsui OSK Lines Ltd | 33 400 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 380 | NIDEC CORP | 78 300 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 381 | Endesa SA | 29 762 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 382 | Link REIT | 244 200 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 383 | Norsk Hydro ASA | 129 922 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 384 | United Utilities Group PLC | 63 995 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 385 | Fresnillo PLC | 21 024 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 386 | Check Point Software Technologies Ltd | 7 887 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 387 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 178 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 388 | Centrica PLC | 442 377 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 389 | Lynas Rare Earths Ltd | 87 563 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 390 | Euronext NV | 7 120 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 391 | Orsted AS | 49 640 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 392 | Fuji Electric Co Ltd | 13 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 393 | SBI Holdings Inc | 54 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 394 | T&D Holdings Inc | 43 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 395 | Smiths Group PLC | 31 541 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 396 | Singapore Exchange Ltd | 80 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 397 | DSM-Firmenich AG | 16 210 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | Beiersdorf AG | 9 092 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 399 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 146 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 400 | Poste Italiane SpA | 42 898 | 1,2 M $ | 0,05 % |