Composition d'International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 685 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mitsui OSK Lines Ltd | 34 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 402 | Smith & Nephew PLC | 78 515 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 403 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 15 170 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 404 | Konami Group Corp | 9 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 405 | Osaka Gas Co Ltd | 34 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 406 | ENDEAVOUR MINING PLC | 18 813 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 407 | Ageas SA/NV | 14 885 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 408 | Nomura Research Institute Ltd | 36 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 409 | ASR Nederland NV | 15 263 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 410 | CK Asset Holdings Ltd | 187 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 411 | Aker BP ASA | 31 201 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 412 | CENTRICA PLC | 442 377 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 413 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 265 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 414 | ADMIRAL GROUP PLC | 25 089 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 415 | Bankinter SA | 65 520 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 416 | Intertek Group PLC | 15 355 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 417 | Tenaris SA | 35 956 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | Bouygues SA | 18 568 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 419 | SCREEN Holdings Co Ltd | 15 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | Kuehne + Nagel International AG | 4 698 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 91 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | Sigma Healthcare Ltd | 512 651 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 599 282 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | Carrefour SA | 56 968 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | Aegon Ltd | 124 597 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 426 | Sage Group PLC/The | 93 381 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | SEVERN TRENT PLC | 26 305 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 15 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| 429 | Smiths Group PLC | 31 205 | 1 M $ | 0,05 % |
| 430 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 32 875 | 1 M $ | 0,05 % |
| 431 | Belimo Holding AG | 969 | 1 M $ | 0,05 % |
| 432 | Power Assets Holdings Ltd | 133 500 | 1 M $ | 0,05 % |
| 433 | Pan Pacific International Holdings Corp | 185 100 | 1 M $ | 0,05 % |
| 434 | OMV AG | 14 158 | 1 M $ | 0,05 % |
| 435 | Yokohama Financial Group Inc | 99 500 | 1 M $ | 0,05 % |
| 436 | Accor SA | 18 446 | 1 M $ | 0,05 % |
| 437 | MINEBEA MITSUMI Inc | 35 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 438 | Fortum Oyj | 43 236 | 1 M $ | 0,05 % |
| 439 | Toray Industries Inc | 135 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 440 | Mowi ASA | 45 669 | 1 M $ | 0,05 % |
| 441 | Bureau Veritas SA | 33 079 | 1 M $ | 0,05 % |
| 442 | SBI Holdings Inc | 54 700 | 999,4 k $ | 0,05 % |
| 443 | Epiroc AB | 38 796 | 993,3 k $ | 0,05 % |
| 444 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 085 000 | 992,7 k $ | 0,05 % |
| 445 | Tele2 AB | 52 795 | 990,9 k $ | 0,05 % |
| 446 | Bunzl PLC | 31 238 | 990,3 k $ | 0,05 % |
| 447 | AP Moller - Maersk A/S | 393 | 969,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Fresnillo PLC | 21 906 | 969,4 k $ | 0,04 % |
| 449 | Telenor ASA | 59 321 | 969,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | Eiffage SA | 6 651 | 967,8 k $ | 0,04 % |
| 451 | Evolution AB | 12 803 | 966,2 k $ | 0,04 % |
| 452 | Marks & Spencer Group PLC | 200 334 | 960,2 k $ | 0,04 % |
| 453 | APA Group | 129 881 | 941 k $ | 0,04 % |
| 454 | M&G PLC | 219 229 | 932,9 k $ | 0,04 % |
| 455 | WH Group Ltd | 804 000 | 928,5 k $ | 0,04 % |
| 456 | Fresenius Medical Care AG | 21 278 | 923 k $ | 0,04 % |
| 457 | GEA Group AG | 14 232 | 920,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 19 183 | 918,7 k $ | 0,04 % |
| 459 | Rexel SA | 21 382 | 918 k $ | 0,04 % |
| 460 | Medibank Pvt Ltd | 265 274 | 915,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Orion Oyj | 10 888 | 909,3 k $ | 0,04 % |
| 462 | Heineken Holding NV | 12 523 | 904,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | Skanska AB | 33 093 | 897,5 k $ | 0,04 % |
| 464 | AddTech AB | 25 070 | 894,4 k $ | 0,04 % |
| 465 | Galp Energia SGPS SA | 41 039 | 892 k $ | 0,04 % |
| 466 | Unipol Assicurazioni SpA | 35 946 | 890,5 k $ | 0,04 % |
| 467 | Trelleborg AB | 20 357 | 889,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | Xero Ltd | 16 351 | 883,4 k $ | 0,04 % |
| 469 | Subaru Corp | 57 400 | 880,1 k $ | 0,04 % |
| 470 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 122 200 | 880,1 k $ | 0,04 % |
| 471 | Continental AG | 10 547 | 877,9 k $ | 0,04 % |
| 472 | HOCHTIEF AG | 1 541 | 874,6 k $ | 0,04 % |
| 473 | Infratil Ltd | 92 384 | 871,9 k $ | 0,04 % |
| 474 | Yara International ASA | 16 004 | 870,3 k $ | 0,04 % |
| 475 | SKF AB | 32 985 | 867,8 k $ | 0,04 % |
| 476 | Knorr-Bremse AG | 7 159 | 865,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | Lottery Corp Ltd/The | 221 321 | 862,2 k $ | 0,04 % |
| 478 | Naturgy Energy Group SA | 25 660 | 854,2 k $ | 0,04 % |
| 479 | H & M Hennes & Mauritz AB | 47 921 | 852 k $ | 0,04 % |
| 480 | SHIMIZU CORP | 50 200 | 845,2 k $ | 0,04 % |
| 481 | Singapore Airlines Ltd | 158 300 | 841 k $ | 0,04 % |
| 482 | Klepierre SA | 20 585 | 840,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | Eurofins Scientific SE | 11 414 | 831,5 k $ | 0,04 % |
| 484 | Wise Group PLC | 66 059 | 830,9 k $ | 0,04 % |
| 485 | Chiba Bank Ltd/The | 56 700 | 828,1 k $ | 0,04 % |
| 486 | PEARSON PLC | 55 115 | 825,4 k $ | 0,04 % |
| 487 | Industrivarden AB | 15 031 | 824,1 k $ | 0,04 % |
| 488 | AGC Inc | 18 900 | 823,3 k $ | 0,04 % |
| 489 | Banco Comercial Portugues SA | 724 165 | 821,4 k $ | 0,04 % |
| 490 | Grab Holdings Ltd | 228 942 | 810,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | Delivery Hero SE | 18 742 | 808,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | Auckland International Airport Ltd | 162 698 | 805,8 k $ | 0,04 % |
| 493 | Melrose Industries PLC | 126 387 | 801,2 k $ | 0,04 % |
| 494 | Tryg A/S | 33 951 | 799 k $ | 0,04 % |
| 495 | Brenntag SE | 12 113 | 798,8 k $ | 0,04 % |
| 496 | CapitaLand Ascendas REIT | 407 542 | 798,3 k $ | 0,04 % |
| 497 | Hongkong Land Holdings Ltd | 104 600 | 797,1 k $ | 0,04 % |
| 498 | Obic Co Ltd | 31 300 | 783,9 k $ | 0,04 % |
| 499 | Securitas AB | 46 906 | 783,4 k $ | 0,04 % |
| 500 | Makita Corp | 22 400 | 778,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 507,3 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 302,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 42 | 209,2 M $ | 9,75 % |
| 4 | France | 50 | 202,9 M $ | 9,45 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 187,6 M $ | 8,74 % |
| 6 | Australie | 46 | 140,2 M $ | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 127,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 20 | 77,5 M $ | 3,61 % |
| 9 | Italie | 23 | 72,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 42 | 69,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Danemark | 15 | 36,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 36,2 M $ | 1,69 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Equities Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007995