Portfolio von International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 Mio. $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 Mio. $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 Mio. $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Toray Industries Inc | 134.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Eiffage SA | 6.637 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | CK Asset Holdings Ltd | 180.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Symrise AG | 12.450 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 15.170 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Phoenix Financial Ltd | 22.223 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Telia Company AB | 220.274 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Akzo Nobel NV | 16.048 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 49.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Severn Trent PLC | 25.329 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 576.682 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Chubu Electric Power Co Inc | 65.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Bouygues SA | 17.879 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Bureau Veritas SA | 31.810 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Telenor ASA | 59.321 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Kuehne + Nagel International AG | 4.698 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Power Assets Holdings Ltd | 134.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Alstom SA | 32.429 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Heineken Holding NV | 12.523 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Carrefour SA | 56.988 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Yokohama Financial Group Inc | 99.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Tele2 AB | 50.885 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Computershare Ltd | 48.665 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Accor SA | 18.317 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | ASR Nederland NV | 14.676 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | GEA Group AG | 13.681 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Suncorp Group Ltd | 101.605 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | Bankinter SA | 62.937 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Olympus Corp | 107.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | Insurance Australia Group Ltd | 221.427 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Subaru Corp | 54.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Neste Oyj | 41.028 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | Nomura Research Institute Ltd | 36.700 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Mowi ASA | 43.493 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Marks & Spencer Group PLC | 191.720 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | H & M Hennes & Mauritz AB | 47.757 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Ageas SA/NV | 13.701 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.043.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | WH Group Ltd | 805.500 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Sage Group PLC/The | 89.898 | 995.619,8 $ | 0,05 % |
| 442 | Sigma Healthcare Ltd | 491.069 | 992.492,8 $ | 0,05 % |
| 443 | Fresenius Medical Care AG | 21.278 | 991.855,4 $ | 0,05 % |
| 444 | Tenaris SA | 35.956 | 982.267,4 $ | 0,05 % |
| 445 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 183.000 | 976.823,4 $ | 0,05 % |
| 446 | Fortum Oyj | 41.697 | 976.022,5 $ | 0,05 % |
| 447 | Aegon Ltd | 128.352 | 975.785,2 $ | 0,05 % |
| 448 | Skanska AB | 31.604 | 973.227,9 $ | 0,05 % |
| 449 | Admiral Group PLC | 24.191 | 966.294,2 $ | 0,04 % |
| 450 | Isuzu Motors Ltd | 51.600 | 964.330 $ | 0,04 % |
| 451 | Epiroc AB | 36.933 | 961.413,3 $ | 0,04 % |
| 452 | QIAGEN NV | 19.139 | 948.910,5 $ | 0,04 % |
| 453 | SKF AB | 32.985 | 948.525,2 $ | 0,04 % |
| 454 | Coloplast A/S | 12.267 | 946.659,5 $ | 0,04 % |
| 455 | Intertek Group PLC | 14.793 | 941.368,4 $ | 0,04 % |
| 456 | M&G PLC | 219.229 | 938.626 $ | 0,04 % |
| 457 | Rexel SA | 21.382 | 931.519,6 $ | 0,04 % |
| 458 | AP Moller - Maersk A/S | 375 | 929.553,6 $ | 0,04 % |
| 459 | AddTech AB | 25.070 | 929.197,4 $ | 0,04 % |
| 460 | Bunzl PLC | 31.346 | 926.821,5 $ | 0,04 % |
| 461 | Belimo Holding AG | 920 | 923.769,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Eurofins Scientific SE | 11.414 | 919.259,2 $ | 0,04 % |
| 463 | Orkla ASA | 67.162 | 918.963 $ | 0,04 % |
| 464 | OMV AG | 14.158 | 916.754,4 $ | 0,04 % |
| 465 | Melrose Industries PLC | 120.146 | 916.114,2 $ | 0,04 % |
| 466 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 122.800 | 912.556,6 $ | 0,04 % |
| 467 | Continental AG | 10.547 | 911.246 $ | 0,04 % |
| 468 | Xero Ltd | 15.356 | 908.562,1 $ | 0,04 % |
| 469 | Hongkong Land Holdings Ltd | 104.600 | 906.882 $ | 0,04 % |
| 470 | Aker BP ASA | 30.041 | 904.234,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Knorr-Bremse AG | 6.810 | 897.206,7 $ | 0,04 % |
| 472 | Henkel AG & Co KGaA | 9.871 | 895.179,4 $ | 0,04 % |
| 473 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 32.875 | 894.877,7 $ | 0,04 % |
| 474 | Auckland International Airport Ltd | 162.698 | 893.964,9 $ | 0,04 % |
| 475 | Grab Holdings Ltd | 211.245 | 891.453,9 $ | 0,04 % |
| 476 | Yokogawa Electric Corp | 21.800 | 871.776,7 $ | 0,04 % |
| 477 | Klepierre SA | 20.585 | 866.393,8 $ | 0,04 % |
| 478 | Cochlear Ltd | 6.063 | 858.675,3 $ | 0,04 % |
| 479 | Unipol Assicurazioni SpA | 34.238 | 856.041 $ | 0,04 % |
| 480 | Industrivarden AB | 15.031 | 852.149,6 $ | 0,04 % |
| 481 | Singapore Airlines Ltd | 149.900 | 850.883,1 $ | 0,04 % |
| 482 | Galp Energia SGPS SA | 39.507 | 850.536,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Stockland | 233.509 | 849.162,9 $ | 0,04 % |
| 484 | Aisin Corp | 47.700 | 848.987,6 $ | 0,04 % |
| 485 | Trelleborg AB | 19.347 | 848.236,8 $ | 0,04 % |
| 486 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 246.400 | 845.423,4 $ | 0,04 % |
| 487 | Obic Co Ltd | 31.300 | 841.801,9 $ | 0,04 % |
| 488 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.118.259 | 840.633,3 $ | 0,04 % |
| 489 | AGC Inc. | 18.900 | 838.709,1 $ | 0,04 % |
| 490 | Securitas AB | 47.076 | 837.998,3 $ | 0,04 % |
| 491 | West Japan Railway Co | 38.900 | 835.466,3 $ | 0,04 % |
| 492 | Orion Oyj | 10.387 | 830.901,1 $ | 0,04 % |
| 493 | Medibank Pvt Ltd | 265.274 | 826.866,3 $ | 0,04 % |
| 494 | Lottery Corp Ltd/The | 210.761 | 826.434,3 $ | 0,04 % |
| 495 | Associated British Foods PLC | 30.909 | 823.510,2 $ | 0,04 % |
| 496 | Kingfisher PLC | 164.429 | 821.001,6 $ | 0,04 % |
| 497 | Futu Holdings Ltd | 5.514 | 820.703,8 $ | 0,04 % |
| 498 | Makita Corp | 21.100 | 818.112,3 $ | 0,04 % |
| 499 | Schindler Holding AG | 2.233 | 817.571,1 $ | 0,04 % |
| 500 | Eisai Co Ltd | 24.300 | 815.524 $ | 0,04 % |