Zusammensetzung von International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 685 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mitsui OSK Lines Ltd | 34.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Smith & Nephew PLC | 78.515 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 15.170 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Konami Group Corp | 9.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Osaka Gas Co Ltd | 34.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | ENDEAVOUR MINING PLC | 18.813 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Ageas SA/NV | 14.885 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Nomura Research Institute Ltd | 36.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | ASR Nederland NV | 15.263 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | CK Asset Holdings Ltd | 187.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Aker BP ASA | 31.201 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | CENTRICA PLC | 442.377 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Check Point Software Technologies Ltd | 8.265 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | ADMIRAL GROUP PLC | 25.089 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Bankinter SA | 65.520 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Intertek Group PLC | 15.355 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Tenaris SA | 35.956 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Bouygues SA | 18.568 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | SCREEN Holdings Co Ltd | 15.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Kuehne + Nagel International AG | 4.698 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 91 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Sigma Healthcare Ltd | 512.651 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 599.282 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Carrefour SA | 56.968 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Aegon Ltd | 124.597 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Sage Group PLC/The | 93.381 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | SEVERN TRENT PLC | 26.305 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 15.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | Smiths Group PLC | 31.205 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 32.875 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | Belimo Holding AG | 969 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Power Assets Holdings Ltd | 133.500 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Pan Pacific International Holdings Corp | 185.100 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | OMV AG | 14.158 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Yokohama Financial Group Inc | 99.500 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Accor SA | 18.446 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | MINEBEA MITSUMI Inc | 35.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Fortum Oyj | 43.236 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | Toray Industries Inc | 135.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | Mowi ASA | 45.669 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Bureau Veritas SA | 33.079 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | SBI Holdings Inc | 54.700 | 999.447,5 $ | 0,05 % |
| 443 | Epiroc AB | 38.796 | 993.314,8 $ | 0,05 % |
| 444 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.085.000 | 992.669,3 $ | 0,05 % |
| 445 | Tele2 AB | 52.795 | 990.931,9 $ | 0,05 % |
| 446 | Bunzl PLC | 31.238 | 990.285,6 $ | 0,05 % |
| 447 | AP Moller - Maersk A/S | 393 | 969.658,6 $ | 0,04 % |
| 448 | Fresnillo PLC | 21.906 | 969.396,5 $ | 0,04 % |
| 449 | Telenor ASA | 59.321 | 969.388,6 $ | 0,04 % |
| 450 | Eiffage SA | 6.651 | 967.776,2 $ | 0,04 % |
| 451 | Evolution AB | 12.803 | 966.211,8 $ | 0,04 % |
| 452 | Marks & Spencer Group PLC | 200.334 | 960.181,7 $ | 0,04 % |
| 453 | APA Group | 129.881 | 940.988,1 $ | 0,04 % |
| 454 | M&G PLC | 219.229 | 932.944,6 $ | 0,04 % |
| 455 | WH Group Ltd | 804.000 | 928.453,9 $ | 0,04 % |
| 456 | Fresenius Medical Care AG | 21.278 | 923.005,7 $ | 0,04 % |
| 457 | GEA Group AG | 14.232 | 920.481,2 $ | 0,04 % |
| 458 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 19.183 | 918.729,6 $ | 0,04 % |
| 459 | Rexel SA | 21.382 | 918.039,9 $ | 0,04 % |
| 460 | Medibank Pvt Ltd | 265.274 | 915.195,5 $ | 0,04 % |
| 461 | Orion Oyj | 10.888 | 909.302,9 $ | 0,04 % |
| 462 | Heineken Holding NV | 12.523 | 904.162,4 $ | 0,04 % |
| 463 | Skanska AB | 33.093 | 897.476,2 $ | 0,04 % |
| 464 | AddTech AB | 25.070 | 894.397,1 $ | 0,04 % |
| 465 | Galp Energia SGPS SA | 41.039 | 892.017,9 $ | 0,04 % |
| 466 | Unipol Assicurazioni SpA | 35.946 | 890.538,1 $ | 0,04 % |
| 467 | Trelleborg AB | 20.357 | 889.410,3 $ | 0,04 % |
| 468 | Xero Ltd | 16.351 | 883.419,2 $ | 0,04 % |
| 469 | Subaru Corp | 57.400 | 880.110,5 $ | 0,04 % |
| 470 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 122.200 | 880.064 $ | 0,04 % |
| 471 | Continental AG | 10.547 | 877.872 $ | 0,04 % |
| 472 | HOCHTIEF AG | 1.541 | 874.625,6 $ | 0,04 % |
| 473 | Infratil Ltd | 92.384 | 871.908,9 $ | 0,04 % |
| 474 | Yara International ASA | 16.004 | 870.259,5 $ | 0,04 % |
| 475 | SKF AB | 32.985 | 867.753,7 $ | 0,04 % |
| 476 | Knorr-Bremse AG | 7.159 | 865.921,5 $ | 0,04 % |
| 477 | Lottery Corp Ltd/The | 221.321 | 862.183,8 $ | 0,04 % |
| 478 | Naturgy Energy Group SA | 25.660 | 854.197 $ | 0,04 % |
| 479 | H & M Hennes & Mauritz AB | 47.921 | 851.960 $ | 0,04 % |
| 480 | SHIMIZU CORP | 50.200 | 845.203,3 $ | 0,04 % |
| 481 | Singapore Airlines Ltd | 158.300 | 840.959,1 $ | 0,04 % |
| 482 | Klepierre SA | 20.585 | 840.842,1 $ | 0,04 % |
| 483 | Eurofins Scientific SE | 11.414 | 831.547,9 $ | 0,04 % |
| 484 | Wise Group PLC | 66.059 | 830.901,7 $ | 0,04 % |
| 485 | Chiba Bank Ltd/The | 56.700 | 828.080,2 $ | 0,04 % |
| 486 | PEARSON PLC | 55.115 | 825.363,7 $ | 0,04 % |
| 487 | Industrivarden AB | 15.031 | 824.066,9 $ | 0,04 % |
| 488 | AGC Inc | 18.900 | 823.333,4 $ | 0,04 % |
| 489 | Banco Comercial Portugues SA | 724.165 | 821.353,1 $ | 0,04 % |
| 490 | Grab Holdings Ltd | 228.942 | 810.454,7 $ | 0,04 % |
| 491 | Delivery Hero SE | 18.742 | 808.407,4 $ | 0,04 % |
| 492 | Auckland International Airport Ltd | 162.698 | 805.760,3 $ | 0,04 % |
| 493 | Melrose Industries PLC | 126.387 | 801.156,6 $ | 0,04 % |
| 494 | Tryg A/S | 33.951 | 799.002,9 $ | 0,04 % |
| 495 | Brenntag SE | 12.113 | 798.831,1 $ | 0,04 % |
| 496 | CapitaLand Ascendas REIT | 407.542 | 798.319,3 $ | 0,04 % |
| 497 | Hongkong Land Holdings Ltd | 104.600 | 797.052 $ | 0,04 % |
| 498 | Obic Co Ltd | 31.300 | 783.949,4 $ | 0,04 % |
| 499 | Securitas AB | 46.906 | 783.366,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Makita Corp | 22.400 | 778.335,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,4 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 507,3 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 302,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 209,2 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 202,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 187,6 Mio. $ | 8,74 % |
| 6 | Australien | 46 | 140,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 127,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 8 | Spanien | 20 | 77,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Italien | 23 | 72,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Schweden | 42 | 69,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 36,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 36,2 Mio. $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Equities Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007995