Zusammensetzung von International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 685 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Schindler Holding AG | 2.365 | 777.173,2 $ | 0,04 % |
| 502 | Swatch Group AG/The | 2.798 | 775.001,7 $ | 0,04 % |
| 503 | Beiersdorf AG | 9.548 | 770.442,8 $ | 0,04 % |
| 504 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 192.000 | 767.323,8 $ | 0,04 % |
| 505 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 47.152 | 764.253,3 $ | 0,04 % |
| 506 | Isuzu Motors Ltd | 51.600 | 760.886,6 $ | 0,03 % |
| 507 | Raiffeisen Bank International AG | 13.182 | 759.856,3 $ | 0,03 % |
| 508 | Henkel AG & Co KGaA | 10.442 | 758.785,7 $ | 0,03 % |
| 509 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 30.909 | 758.410,1 $ | 0,03 % |
| 510 | Coloplast A/S | 12.267 | 757.719,7 $ | 0,03 % |
| 511 | Shimano Inc | 7.300 | 756.515,9 $ | 0,03 % |
| 512 | Orkla ASA | 70.575 | 745.329,2 $ | 0,03 % |
| 513 | Talanx AG | 6.191 | 743.781,6 $ | 0,03 % |
| 514 | QIAGEN NV | 20.102 | 741.979,3 $ | 0,03 % |
| 515 | Aisin Corp | 47.700 | 722.845,3 $ | 0,03 % |
| 516 | Lifco AB | 22.426 | 722.346 $ | 0,03 % |
| 517 | Italgas SpA | 61.493 | 721.916,4 $ | 0,03 % |
| 518 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7.635 | 720.451,9 $ | 0,03 % |
| 519 | Yamaha Motor Co Ltd | 87.300 | 718.615,5 $ | 0,03 % |
| 520 | STANDARD LIFE PLC | 68.067 | 711.326,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Pandora A/S | 7.548 | 707.947,1 $ | 0,03 % |
| 522 | Acciona SA | 2.453 | 706.138,9 $ | 0,03 % |
| 523 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 24.000 | 705.691,8 $ | 0,03 % |
| 524 | Azrieli Group Ltd | 4.241 | 704.401,6 $ | 0,03 % |
| 525 | Dassault Aviation SA | 1.981 | 704.282,4 $ | 0,03 % |
| 526 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 246.400 | 702.758,9 $ | 0,03 % |
| 527 | EXOR NV | 8.900 | 695.005,1 $ | 0,03 % |
| 528 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11.550 | 693.803,7 $ | 0,03 % |
| 529 | Ipsen SA | 3.796 | 693.370,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 39.600 | 688.863,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Stockland | 233.509 | 688.122 $ | 0,03 % |
| 532 | LY Corp | 262.300 | 687.268,3 $ | 0,03 % |
| 533 | Mitsubishi HC Capital Inc | 84.100 | 687.258 $ | 0,03 % |
| 534 | Rakuten Group, Inc. | 146.800 | 686.968,5 $ | 0,03 % |
| 535 | Yokogawa Electric Corp | 21.800 | 684.530,8 $ | 0,03 % |
| 536 | International Consolidated Airlines Group SA | 118.156 | 683.435,1 $ | 0,03 % |
| 537 | West Japan Railway Co | 41.400 | 683.263,1 $ | 0,03 % |
| 538 | AP Moller - Maersk A/S | 282 | 683.022,9 $ | 0,03 % |
| 539 | Elia Group SA/NV | 4.391 | 682.717,5 $ | 0,03 % |
| 540 | J Sainsbury PLC | 170.881 | 681.861,6 $ | 0,03 % |
| 541 | Vicinity Ltd | 374.912 | 681.754,2 $ | 0,03 % |
| 542 | TOPPAN Holdings Inc | 23.800 | 681.729,2 $ | 0,03 % |
| 543 | Elisa Oyj | 14.173 | 679.770,5 $ | 0,03 % |
| 544 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 77.400 | 679.646,5 $ | 0,03 % |
| 545 | CAR Group Ltd | 38.006 | 678.549,8 $ | 0,03 % |
| 546 | Svenska Cellulosa AB SCA | 61.442 | 677.431,8 $ | 0,03 % |
| 547 | Alstom SA | 33.882 | 677.372,1 $ | 0,03 % |
| 548 | SPIRAX GROUP PLC | 7.210 | 676.281 $ | 0,03 % |
| 549 | Shiseido Co Ltd | 38.100 | 672.338,9 $ | 0,03 % |
| 550 | Nippon Sanso Holdings Corp | 17.200 | 667.847,9 $ | 0,03 % |
| 551 | Renault SA | 19.291 | 665.805,1 $ | 0,03 % |
| 552 | Kesko Oyj | 27.425 | 664.721,3 $ | 0,03 % |
| 553 | Getlink SE | 29.854 | 653.255,1 $ | 0,03 % |
| 554 | Stora Enso Oyj | 55.554 | 650.897,6 $ | 0,03 % |
| 555 | EMS-Chemie Holding AG | 706 | 645.353,9 $ | 0,03 % |
| 556 | Sonic Healthcare Ltd | 45.668 | 640.722,2 $ | 0,03 % |
| 557 | Eisai Co Ltd | 25.600 | 640.381,8 $ | 0,03 % |
| 558 | KINGFISHER PLC | 164.429 | 636.629,9 $ | 0,03 % |
| 559 | ASX Ltd | 19.092 | 634.385,6 $ | 0,03 % |
| 560 | Unicharm Corp | 106.100 | 631.676,9 $ | 0,03 % |
| 561 | Capcom Co Ltd | 33.200 | 628.708,1 $ | 0,03 % |
| 562 | Industrivarden AB | 11.057 | 628.708,1 $ | 0,03 % |
| 563 | Hensoldt AG | 6.086 | 627.667,8 $ | 0,03 % |
| 564 | Nitori Holdings Co Ltd | 38.000 | 624.763,8 $ | 0,03 % |
| 565 | Amundi SA | 6.216 | 608.666,1 $ | 0,03 % |
| 566 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 90.700 | 601.667,4 $ | 0,03 % |
| 567 | MTR Corp Ltd | 149.000 | 599.658 $ | 0,03 % |
| 568 | Kikkoman Corp | 68.500 | 599.130,4 $ | 0,03 % |
| 569 | Scout24 SE | 7.105 | 598.755,3 $ | 0,03 % |
| 570 | Nibe Industrier AB | 152.208 | 597.912,3 $ | 0,03 % |
| 571 | HKT Trust & HKT Ltd | 385.000 | 594.431,5 $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Building Fund Inc | 742 | 593.544,1 $ | 0,03 % |
| 573 | Sartorius Stedim Biotech | 2.840 | 589.969,7 $ | 0,03 % |
| 574 | JFE Holdings, Inc. | 55.100 | 588.312,3 $ | 0,03 % |
| 575 | Daito Trust Construction Co Ltd | 29.500 | 587.536,5 $ | 0,03 % |
| 576 | SITC International Holdings Co Ltd | 132.000 | 583.118,3 $ | 0,03 % |
| 577 | Henderson Land Development Co Ltd | 147.000 | 580.729,6 $ | 0,03 % |
| 578 | SGH Ltd | 19.485 | 576.999,7 $ | 0,03 % |
| 579 | Zalando SE | 21.192 | 575.690,2 $ | 0,03 % |
| 580 | Futu Holdings Ltd | 5.514 | 573.842 $ | 0,03 % |
| 581 | Land Securities Group PLC | 67.739 | 573.799,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Beijer Ref AB | 41.090 | 572.752,7 $ | 0,03 % |
| 583 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26.806 | 567.799,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Schroders PLC | 71.970 | 566.024,4 $ | 0,03 % |
| 585 | Indutrade AB | 26.992 | 565.677 $ | 0,03 % |
| 586 | Deutsche Lufthansa AG | 56.448 | 564.915,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Avolta AG | 8.774 | 554.171 $ | 0,03 % |
| 588 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 34.800 | 550.629,5 $ | 0,03 % |
| 589 | REA GROUP LTD | 5.140 | 550.462 $ | 0,03 % |
| 590 | Gjensidige Forsikring ASA | 19.886 | 549.279,4 $ | 0,03 % |
| 591 | Syensqo SA | 6.977 | 546.871,7 $ | 0,03 % |
| 592 | Sino Land Co Ltd | 360.000 | 542.510,4 $ | 0,02 % |
| 593 | Sony Financial Group Inc | 614.500 | 540.168,9 $ | 0,02 % |
| 594 | Wilmar International Ltd | 191.900 | 539.801 $ | 0,02 % |
| 595 | Shimadzu Corp | 22.700 | 538.049,8 $ | 0,02 % |
| 596 | NICE LTD | 6.051 | 536.745,9 $ | 0,02 % |
| 597 | Whitbread PLC | 16.799 | 531.193 $ | 0,02 % |
| 598 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 22.747 | 525.600,8 $ | 0,02 % |
| 599 | Nissan Motor Co Ltd | 210.800 | 525.196,6 $ | 0,02 % |
| 600 | Pro Medicus Ltd | 5.511 | 523.886,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,4 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 507,3 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 302,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 209,2 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 202,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 187,6 Mio. $ | 8,74 % |
| 6 | Australien | 46 | 140,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 127,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 8 | Spanien | 20 | 77,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Italien | 23 | 72,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Schweden | 42 | 69,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 36,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 36,2 Mio. $ | 1,69 % |
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