Portfolio von International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 Mio. $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 Mio. $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 Mio. $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 Mio. $ | 1,55 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 84.100 | 815.338,9 $ | 0,04 % |
| 502 | APA Group | 123.809 | 810.599,9 $ | 0,04 % |
| 503 | Yara International ASA | 16.004 | 809.095,5 $ | 0,04 % |
| 504 | Shiseido Co Ltd | 38.000 | 802.996,8 $ | 0,04 % |
| 505 | CapitaLand Ascendas REIT | 376.500 | 800.683,9 $ | 0,04 % |
| 506 | Chiba Bank Ltd/The | 53.700 | 800.178,7 $ | 0,04 % |
| 507 | Tryg A/S | 32.306 | 800.037,9 $ | 0,04 % |
| 508 | Lifco AB | 22.426 | 799.402,6 $ | 0,04 % |
| 509 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 18.174 | 796.003,3 $ | 0,04 % |
| 510 | Svenska Cellulosa AB SCA | 57.662 | 784.680 $ | 0,04 % |
| 511 | Shimano Inc | 7.300 | 783.453,4 $ | 0,04 % |
| 512 | Talanx AG | 6.191 | 782.735,6 $ | 0,04 % |
| 513 | EXOR NV | 8.900 | 781.882,5 $ | 0,04 % |
| 514 | Rakuten Group Inc | 146.800 | 778.440 $ | 0,04 % |
| 515 | Evolution AB | 12.803 | 777.744,4 $ | 0,04 % |
| 516 | JFE Holdings, Inc. | 55.100 | 776.406,7 $ | 0,04 % |
| 517 | Sonic Healthcare Ltd | 45.668 | 774.466,3 $ | 0,04 % |
| 518 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 37.200 | 774.181,2 $ | 0,04 % |
| 519 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7.635 | 767.280 $ | 0,04 % |
| 520 | TOPPAN Holdings Inc | 22.300 | 766.109,6 $ | 0,04 % |
| 521 | Capcom Co Ltd | 33.200 | 763.856,2 $ | 0,04 % |
| 522 | Banco Comercial Portugues SA | 724.165 | 762.918,5 $ | 0,04 % |
| 523 | Spirax Group PLC | 7.160 | 762.767,6 $ | 0,04 % |
| 524 | J Sainsbury PLC | 161.972 | 761.803,1 $ | 0,04 % |
| 525 | Nitori Holdings Co Ltd | 38.000 | 761.143,7 $ | 0,04 % |
| 526 | MINEBEA MITSUMI Inc | 35.300 | 760.408,5 $ | 0,04 % |
| 527 | Stora Enso Oyj | 55.554 | 755.218,3 $ | 0,04 % |
| 528 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 47.152 | 748.584,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Nexon Co Ltd | 35.200 | 748.562,1 $ | 0,03 % |
| 530 | Dassault Aviation SA | 1.856 | 742.566,7 $ | 0,03 % |
| 531 | Wise PLC | 63.174 | 732.599,5 $ | 0,03 % |
| 532 | Unicharm Corp | 106.100 | 726.628,6 $ | 0,03 % |
| 533 | CSG NV | 19.272 | 724.826,3 $ | 0,03 % |
| 534 | Swatch Group AG/The | 2.798 | 716.194,8 $ | 0,03 % |
| 535 | Naturgy Energy Group SA | 22.908 | 712.973,6 $ | 0,03 % |
| 536 | Pearson PLC | 55.115 | 712.898,9 $ | 0,03 % |
| 537 | MTR Corp Ltd | 149.000 | 711.156,3 $ | 0,03 % |
| 538 | HOCHTIEF AG | 1.455 | 709.353,6 $ | 0,03 % |
| 539 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26.806 | 705.062,6 $ | 0,03 % |
| 540 | Brenntag SE | 11.404 | 704.740,8 $ | 0,03 % |
| 541 | Standard Life PLC | 68.067 | 703.573,3 $ | 0,03 % |
| 542 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 72.900 | 696.019,6 $ | 0,03 % |
| 543 | Yamaha Motor Co Ltd | 87.300 | 694.867 $ | 0,03 % |
| 544 | Ipsen SA | 3.551 | 692.736,8 $ | 0,03 % |
| 545 | Nippon Building Fund Inc | 742 | 690.376,2 $ | 0,03 % |
| 546 | Sekisui Chemical Co Ltd | 35.300 | 689.205 $ | 0,03 % |
| 547 | Renault SA | 18.146 | 688.480,7 $ | 0,03 % |
| 548 | Elisa Oyj | 13.343 | 684.879 $ | 0,03 % |
| 549 | ASX Ltd | 17.976 | 677.497,2 $ | 0,03 % |
| 550 | CAR Group Ltd | 35.701 | 673.783,5 $ | 0,03 % |
| 551 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 90.700 | 671.980,9 $ | 0,03 % |
| 552 | Acciona SA | 2.304 | 671.890 $ | 0,03 % |
| 553 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 22.600 | 659.193,8 $ | 0,03 % |
| 554 | WiseTech Global Ltd | 19.455 | 658.198,5 $ | 0,03 % |
| 555 | Elia Group SA/NV | 4.116 | 655.595,2 $ | 0,03 % |
| 556 | Indutrade AB | 25.205 | 655.560,1 $ | 0,03 % |
| 557 | Vicinity Ltd | 374.912 | 653.675,1 $ | 0,03 % |
| 558 | LY Corp | 262.300 | 653.377,5 $ | 0,03 % |
| 559 | Nice Ltd | 5.723 | 648.555,5 $ | 0,03 % |
| 560 | SGH Ltd | 19.485 | 647.565,6 $ | 0,03 % |
| 561 | AP Moller - Maersk A/S | 263 | 644.648,6 $ | 0,03 % |
| 562 | Barry Callebaut AG | 339 | 637.126,9 $ | 0,03 % |
| 563 | Industrivarden AB | 11.148 | 635.345,6 $ | 0,03 % |
| 564 | Kesko Oyj | 25.708 | 633.655,4 $ | 0,03 % |
| 565 | Shimadzu Corp | 22.700 | 633.620,2 $ | 0,03 % |
| 566 | Daito Trust Construction Co Ltd | 27.400 | 631.639,6 $ | 0,03 % |
| 567 | International Consolidated Airlines Group SA | 110.059 | 627.600,7 $ | 0,03 % |
| 568 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 10.832 | 619.732,1 $ | 0,03 % |
| 569 | Barratt Redrow PLC | 125.933 | 619.624,7 $ | 0,03 % |
| 570 | Nippon Sanso Holdings Corp | 16.100 | 617.854,8 $ | 0,03 % |
| 571 | Henderson Land Development Co Ltd | 136.000 | 616.080 $ | 0,03 % |
| 572 | Sanrio Co Ltd | 16.800 | 615.994,6 $ | 0,03 % |
| 573 | Sartorius Stedim Biotech | 2.840 | 614.436,8 $ | 0,03 % |
| 574 | Kikkoman Corp | 63.900 | 613.773,9 $ | 0,03 % |
| 575 | Raiffeisen Bank International AG | 12.285 | 613.444,4 $ | 0,03 % |
| 576 | Getlink SE | 28.078 | 611.119,8 $ | 0,03 % |
| 577 | REA Group Ltd | 5.140 | 608.634,9 $ | 0,03 % |
| 578 | Scout24 SE | 7.105 | 606.558,2 $ | 0,03 % |
| 579 | Deutsche Lufthansa AG | 56.448 | 606.160,2 $ | 0,03 % |
| 580 | Beijer Ref AB | 38.417 | 602.792,3 $ | 0,03 % |
| 581 | JDE Peet's NV | 16.066 | 601.779,7 $ | 0,03 % |
| 582 | Tokyu Corp | 46.800 | 598.616,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Pandora A/S | 7.498 | 592.858,5 $ | 0,03 % |
| 584 | Land Securities Group PLC | 67.739 | 590.180,3 $ | 0,03 % |
| 585 | Sino Land Co Ltd | 360.000 | 588.081,9 $ | 0,03 % |
| 586 | Whitbread PLC | 16.754 | 587.042,1 $ | 0,03 % |
| 587 | Nissan Motor Co Ltd | 210.800 | 584.756,9 $ | 0,03 % |
| 588 | Sony Financial Group Inc | 570.100 | 583.735,1 $ | 0,03 % |
| 589 | Nibe Industrier AB | 141.935 | 582.827,2 $ | 0,03 % |
| 590 | Infratil Ltd | 86.261 | 580.564 $ | 0,03 % |
| 591 | LEG Immobilien SE | 6.937 | 580.330,6 $ | 0,03 % |
| 592 | Seibu Holdings Inc | 19.400 | 576.416 $ | 0,03 % |
| 593 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 156.000 | 576.271,2 $ | 0,03 % |
| 594 | Zensho Holdings Co Ltd | 9.000 | 572.221,7 $ | 0,03 % |
| 595 | Azrieli Group Ltd | 3.958 | 568.695,6 $ | 0,03 % |
| 596 | Hulic Co Ltd | 42.800 | 567.049 $ | 0,03 % |
| 597 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 234.200 | 566.568,1 $ | 0,03 % |
| 598 | HKT Trust & HKT Ltd | 359.000 | 566.257,6 $ | 0,03 % |
| 599 | SITC International Holdings Co Ltd | 132.000 | 563.202,7 $ | 0,03 % |
| 600 | Japan Post Insurance Co Ltd | 17.200 | 561.933,9 $ | 0,03 % |