Composition d'International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 685 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Schindler Holding AG | 2 365 | 777,2 k $ | 0,04 % |
| 502 | Swatch Group AG/The | 2 798 | 775 k $ | 0,04 % |
| 503 | Beiersdorf AG | 9 548 | 770,4 k $ | 0,04 % |
| 504 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 192 000 | 767,3 k $ | 0,04 % |
| 505 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 47 152 | 764,3 k $ | 0,04 % |
| 506 | Isuzu Motors Ltd | 51 600 | 760,9 k $ | 0,03 % |
| 507 | Raiffeisen Bank International AG | 13 182 | 759,9 k $ | 0,03 % |
| 508 | Henkel AG & Co KGaA | 10 442 | 758,8 k $ | 0,03 % |
| 509 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 30 909 | 758,4 k $ | 0,03 % |
| 510 | Coloplast A/S | 12 267 | 757,7 k $ | 0,03 % |
| 511 | Shimano Inc | 7 300 | 756,5 k $ | 0,03 % |
| 512 | Orkla ASA | 70 575 | 745,3 k $ | 0,03 % |
| 513 | Talanx AG | 6 191 | 743,8 k $ | 0,03 % |
| 514 | QIAGEN NV | 20 102 | 742 k $ | 0,03 % |
| 515 | Aisin Corp | 47 700 | 722,8 k $ | 0,03 % |
| 516 | Lifco AB | 22 426 | 722,3 k $ | 0,03 % |
| 517 | Italgas SpA | 61 493 | 721,9 k $ | 0,03 % |
| 518 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 7 635 | 720,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | Yamaha Motor Co Ltd | 87 300 | 718,6 k $ | 0,03 % |
| 520 | STANDARD LIFE PLC | 68 067 | 711,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | Pandora A/S | 7 548 | 707,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | Acciona SA | 2 453 | 706,1 k $ | 0,03 % |
| 523 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 24 000 | 705,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | Azrieli Group Ltd | 4 241 | 704,4 k $ | 0,03 % |
| 525 | Dassault Aviation SA | 1 981 | 704,3 k $ | 0,03 % |
| 526 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 246 400 | 702,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | EXOR NV | 8 900 | 695 k $ | 0,03 % |
| 528 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 11 550 | 693,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Ipsen SA | 3 796 | 693,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 39 600 | 688,9 k $ | 0,03 % |
| 531 | Stockland | 233 509 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 532 | LY Corp | 262 300 | 687,3 k $ | 0,03 % |
| 533 | Mitsubishi HC Capital Inc | 84 100 | 687,3 k $ | 0,03 % |
| 534 | Rakuten Group, Inc. | 146 800 | 687 k $ | 0,03 % |
| 535 | Yokogawa Electric Corp | 21 800 | 684,5 k $ | 0,03 % |
| 536 | International Consolidated Airlines Group SA | 118 156 | 683,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | West Japan Railway Co | 41 400 | 683,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | AP Moller - Maersk A/S | 282 | 683 k $ | 0,03 % |
| 539 | Elia Group SA/NV | 4 391 | 682,7 k $ | 0,03 % |
| 540 | J Sainsbury PLC | 170 881 | 681,9 k $ | 0,03 % |
| 541 | Vicinity Ltd | 374 912 | 681,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | TOPPAN Holdings Inc | 23 800 | 681,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | Elisa Oyj | 14 173 | 679,8 k $ | 0,03 % |
| 544 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 77 400 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 545 | CAR Group Ltd | 38 006 | 678,5 k $ | 0,03 % |
| 546 | Svenska Cellulosa AB SCA | 61 442 | 677,4 k $ | 0,03 % |
| 547 | Alstom SA | 33 882 | 677,4 k $ | 0,03 % |
| 548 | SPIRAX GROUP PLC | 7 210 | 676,3 k $ | 0,03 % |
| 549 | Shiseido Co Ltd | 38 100 | 672,3 k $ | 0,03 % |
| 550 | Nippon Sanso Holdings Corp | 17 200 | 667,8 k $ | 0,03 % |
| 551 | Renault SA | 19 291 | 665,8 k $ | 0,03 % |
| 552 | Kesko Oyj | 27 425 | 664,7 k $ | 0,03 % |
| 553 | Getlink SE | 29 854 | 653,3 k $ | 0,03 % |
| 554 | Stora Enso Oyj | 55 554 | 650,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | EMS-Chemie Holding AG | 706 | 645,4 k $ | 0,03 % |
| 556 | Sonic Healthcare Ltd | 45 668 | 640,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | Eisai Co Ltd | 25 600 | 640,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | KINGFISHER PLC | 164 429 | 636,6 k $ | 0,03 % |
| 559 | ASX Ltd | 19 092 | 634,4 k $ | 0,03 % |
| 560 | Unicharm Corp | 106 100 | 631,7 k $ | 0,03 % |
| 561 | Capcom Co Ltd | 33 200 | 628,7 k $ | 0,03 % |
| 562 | Industrivarden AB | 11 057 | 628,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Hensoldt AG | 6 086 | 627,7 k $ | 0,03 % |
| 564 | Nitori Holdings Co Ltd | 38 000 | 624,8 k $ | 0,03 % |
| 565 | Amundi SA | 6 216 | 608,7 k $ | 0,03 % |
| 566 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 90 700 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | MTR Corp Ltd | 149 000 | 599,7 k $ | 0,03 % |
| 568 | Kikkoman Corp | 68 500 | 599,1 k $ | 0,03 % |
| 569 | Scout24 SE | 7 105 | 598,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | Nibe Industrier AB | 152 208 | 597,9 k $ | 0,03 % |
| 571 | HKT Trust & HKT Ltd | 385 000 | 594,4 k $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Building Fund Inc | 742 | 593,5 k $ | 0,03 % |
| 573 | Sartorius Stedim Biotech | 2 840 | 590 k $ | 0,03 % |
| 574 | JFE Holdings, Inc. | 55 100 | 588,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | Daito Trust Construction Co Ltd | 29 500 | 587,5 k $ | 0,03 % |
| 576 | SITC International Holdings Co Ltd | 132 000 | 583,1 k $ | 0,03 % |
| 577 | Henderson Land Development Co Ltd | 147 000 | 580,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | SGH Ltd | 19 485 | 577 k $ | 0,03 % |
| 579 | Zalando SE | 21 192 | 575,7 k $ | 0,03 % |
| 580 | Futu Holdings Ltd | 5 514 | 573,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | Land Securities Group PLC | 67 739 | 573,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | Beijer Ref AB | 41 090 | 572,8 k $ | 0,03 % |
| 583 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26 806 | 567,8 k $ | 0,03 % |
| 584 | Schroders PLC | 71 970 | 566 k $ | 0,03 % |
| 585 | Indutrade AB | 26 992 | 565,7 k $ | 0,03 % |
| 586 | Deutsche Lufthansa AG | 56 448 | 564,9 k $ | 0,03 % |
| 587 | Avolta AG | 8 774 | 554,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 34 800 | 550,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | REA GROUP LTD | 5 140 | 550,5 k $ | 0,03 % |
| 590 | Gjensidige Forsikring ASA | 19 886 | 549,3 k $ | 0,03 % |
| 591 | Syensqo SA | 6 977 | 546,9 k $ | 0,03 % |
| 592 | Sino Land Co Ltd | 360 000 | 542,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | Sony Financial Group Inc | 614 500 | 540,2 k $ | 0,02 % |
| 594 | Wilmar International Ltd | 191 900 | 539,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Shimadzu Corp | 22 700 | 538 k $ | 0,02 % |
| 596 | NICE LTD | 6 051 | 536,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | Whitbread PLC | 16 799 | 531,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 22 747 | 525,6 k $ | 0,02 % |
| 599 | Nissan Motor Co Ltd | 210 800 | 525,2 k $ | 0,02 % |
| 600 | Pro Medicus Ltd | 5 511 | 523,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 507,3 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 302,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 42 | 209,2 M $ | 9,75 % |
| 4 | France | 50 | 202,9 M $ | 9,45 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 187,6 M $ | 8,74 % |
| 6 | Australie | 46 | 140,2 M $ | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 127,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 20 | 77,5 M $ | 3,61 % |
| 9 | Italie | 23 | 72,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 42 | 69,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Danemark | 15 | 36,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 36,2 M $ | 1,69 % |
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