Composition d'International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 685 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | EDP Renewables SA | 31 692 | 523,8 k $ | 0,02 % |
| 602 | Barry Callebaut AG | 339 | 522,5 k $ | 0,02 % |
| 603 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 169 000 | 518,4 k $ | 0,02 % |
| 604 | Financiere de Tubize SA | 1 972 | 517,1 k $ | 0,02 % |
| 605 | Qantas Airways Ltd | 75 644 | 513,2 k $ | 0,02 % |
| 606 | Lotus Bakeries NV | 40 | 513,2 k $ | 0,02 % |
| 607 | Contact Energy Ltd | 89 477 | 511,2 k $ | 0,02 % |
| 608 | Sekisui Chemical Co Ltd | 35 300 | 507,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Tokyu Corp | 50 500 | 506,4 k $ | 0,02 % |
| 610 | WiseTech Global Ltd | 19 455 | 503,5 k $ | 0,02 % |
| 611 | ICL Group Ltd | 76 288 | 503,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | Japan Post Insurance Co Ltd | 55 800 | 500,8 k $ | 0,02 % |
| 613 | Zensho Holdings Co Ltd | 9 900 | 500,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | Indra Sistemas SA | 7 540 | 500,2 k $ | 0,02 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 25 369 | 497,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Nexon Co Ltd | 35 200 | 495,1 k $ | 0,02 % |
| 617 | Hulic Co Ltd | 46 400 | 495 k $ | 0,02 % |
| 618 | Barratt Redrow PLC | 138 645 | 490,9 k $ | 0,02 % |
| 619 | LEG Immobilien SE | 7 534 | 489,9 k $ | 0,02 % |
| 620 | Autotrader Group PLC | 81 931 | 487,1 k $ | 0,02 % |
| 621 | Sanrio Co Ltd | 90 500 | 486,5 k $ | 0,02 % |
| 622 | Sodexo SA | 8 665 | 477 k $ | 0,02 % |
| 623 | Sands China Ltd | 243 600 | 476,5 k $ | 0,02 % |
| 624 | MatsukiyoCocokara & Co | 32 900 | 469 k $ | 0,02 % |
| 625 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 234 200 | 466,1 k $ | 0,02 % |
| 626 | Aeroports de Paris SA | 3 465 | 464,8 k $ | 0,02 % |
| 627 | Verbund AG | 6 894 | 462,8 k $ | 0,02 % |
| 628 | Cochlear Ltd | 6 396 | 462 k $ | 0,02 % |
| 629 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 60 500 | 458,2 k $ | 0,02 % |
| 630 | Ayvens SA | 33 455 | 451,9 k $ | 0,02 % |
| 631 | L E Lundbergforetagen AB | 7 648 | 451,4 k $ | 0,02 % |
| 632 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 6 195 | 449,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | Meridian Energy Ltd | 126 991 | 446,4 k $ | 0,02 % |
| 634 | InPost SA | 24 856 | 445,3 k $ | 0,02 % |
| 635 | Bollore SE | 70 136 | 445 k $ | 0,02 % |
| 636 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 939 | 442,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | Sofina SA | 1 696 | 441,1 k $ | 0,02 % |
| 638 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 88 100 | 441,1 k $ | 0,02 % |
| 639 | Entain PLC | 61 300 | 440,7 k $ | 0,02 % |
| 640 | Sysmex Corp | 50 200 | 440,3 k $ | 0,02 % |
| 641 | TISI INC | 20 500 | 435,2 k $ | 0,02 % |
| 642 | Toyota Industries Corp | 3 320 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 643 | Mapfre SA | 90 379 | 424 k $ | 0,02 % |
| 644 | D'ieteren Group | 2 098 | 419,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Otsuka Corp | 22 900 | 415,4 k $ | 0,02 % |
| 646 | AIRTEL AFRICA PLC | 86 498 | 410,7 k $ | 0,02 % |
| 647 | Buzzi SpA | 7 559 | 410 k $ | 0,02 % |
| 648 | CSG NV | 19 272 | 404,1 k $ | 0,02 % |
| 649 | Davide Campari-Milano NV | 61 353 | 400,9 k $ | 0,02 % |
| 650 | BKW AG | 2 114 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 651 | Sagax AB | 22 096 | 398,7 k $ | 0,02 % |
| 652 | Salmar ASA | 6 407 | 398,1 k $ | 0,02 % |
| 653 | M3 Inc | 44 500 | 397,9 k $ | 0,02 % |
| 654 | Nemetschek SE | 5 500 | 396,5 k $ | 0,02 % |
| 655 | GECINA SA | 4 592 | 393,4 k $ | 0,02 % |
| 656 | Rational AG | 510 | 392 k $ | 0,02 % |
| 657 | Hikari Tsushin Inc | 1 700 | 390,1 k $ | 0,02 % |
| 658 | Fastighets AB Balder | 67 042 | 385 k $ | 0,02 % |
| 659 | Toho Co Ltd/Tokyo | 49 500 | 382 k $ | 0,02 % |
| 660 | Swire Pacific Ltd | 36 500 | 380 k $ | 0,02 % |
| 661 | Suntory Beverage & Food Ltd | 13 800 | 375,1 k $ | 0,02 % |
| 662 | Demant A/S | 9 493 | 370,7 k $ | 0,02 % |
| 663 | Seibu Holdings Inc | 20 900 | 370 k $ | 0,02 % |
| 664 | Kyowa Kirin Co Ltd | 23 400 | 368 k $ | 0,02 % |
| 665 | BioMerieux | 4 193 | 363,6 k $ | 0,02 % |
| 666 | COVIVIO SA | 5 520 | 355,7 k $ | 0,02 % |
| 667 | MONDAY.COM LTD | 4 153 | 347,3 k $ | 0,02 % |
| 668 | Octave Intelligence PLC | 20 125 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 669 | Randstad NV | 11 032 | 338,9 k $ | 0,02 % |
| 670 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 20 847 | 334,1 k $ | 0,02 % |
| 671 | Verisure PLC | 24 517 | 326,9 k $ | 0,02 % |
| 672 | Grifols SA | 29 440 | 318,7 k $ | 0,01 % |
| 673 | Investment AB Latour | 14 642 | 316,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | ANA Holdings Inc | 16 700 | 313,4 k $ | 0,01 % |
| 675 | Tsuruha Holdings Inc | 23 900 | 295,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | MonotaRO Co Ltd | 24 600 | 291,8 k $ | 0,01 % |
| 677 | ZOZO Inc | 46 200 | 287,2 k $ | 0,01 % |
| 678 | ROCKWOOL A/S | 8 960 | 283 k $ | 0,01 % |
| 679 | JD SPORTS FASHION PLC | 235 123 | 266,8 k $ | 0,01 % |
| 680 | Holmen AB | 6 877 | 228,8 k $ | 0,01 % |
| 681 | Japan Airlines Co Ltd | 13 000 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 4 716 | 212,2 k $ | 0,01 % |
| 683 | Oracle Corp Japan | 3 700 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 684 | Wharf Holdings Ltd/The | 37 000 | 104,7 k $ | 0,00 % |
| 685 | EDP RENEWABLES SA | 282 | 4,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 507,3 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 302,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 42 | 209,2 M $ | 9,75 % |
| 4 | France | 50 | 202,9 M $ | 9,45 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 187,6 M $ | 8,74 % |
| 6 | Australie | 46 | 140,2 M $ | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 127,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 20 | 77,5 M $ | 3,61 % |
| 9 | Italie | 23 | 72,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 42 | 69,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Danemark | 15 | 36,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 36,2 M $ | 1,69 % |
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