Portefeuille d'International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 M $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 M $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 M $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 M $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 M $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 M $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 M $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 M $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 M $ | 1,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | DCC PLC | 7 934 | 554,4 k $ | 0,03 % |
| 602 | Amundi SA | 5 753 | 551 k $ | 0,03 % |
| 603 | Edenred SE | 23 777 | 550,7 k $ | 0,03 % |
| 604 | EMS-Chemie Holding AG | 655 | 544,4 k $ | 0,03 % |
| 605 | Autotrader Group PLC | 81 931 | 544,2 k $ | 0,03 % |
| 606 | Hensoldt AG | 6 086 | 535 k $ | 0,02 % |
| 607 | Avolta AG | 8 077 | 533,1 k $ | 0,02 % |
| 608 | IMCD NV | 5 534 | 532,3 k $ | 0,02 % |
| 609 | Schroders PLC | 66 862 | 528 k $ | 0,02 % |
| 610 | Financiere de Tubize SA | 1 972 | 527,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 32 500 | 523 k $ | 0,02 % |
| 612 | Gjensidige Forsikring ASA | 18 464 | 521,2 k $ | 0,02 % |
| 613 | Zalando SE | 21 192 | 519,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 60 500 | 513,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | Pro Medicus Ltd | 5 511 | 509,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | Sands China Ltd | 224 400 | 508 k $ | 0,02 % |
| 617 | Fastighets AB Balder | 67 042 | 504,4 k $ | 0,02 % |
| 618 | MatsukiyoCocokara & Co | 30 400 | 504 k $ | 0,02 % |
| 619 | Lotus Bakeries NV | 40 | 497,2 k $ | 0,02 % |
| 620 | Wilmar International Ltd | 178 500 | 496,7 k $ | 0,02 % |
| 621 | Toho Co Ltd/Tokyo | 49 500 | 496,1 k $ | 0,02 % |
| 622 | Qantas Airways Ltd | 69 188 | 489,9 k $ | 0,02 % |
| 623 | Sodexo SA | 8 665 | 475,1 k $ | 0,02 % |
| 624 | Davide Campari-Milano NV | 61 312 | 462,1 k $ | 0,02 % |
| 625 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 5 673 | 461,5 k $ | 0,02 % |
| 626 | EDP Renovaveis SA | 29 084 | 459,1 k $ | 0,02 % |
| 627 | Sofina SA | 1 538 | 457,6 k $ | 0,02 % |
| 628 | Contact Energy Ltd | 81 900 | 456,4 k $ | 0,02 % |
| 629 | L E Lundbergforetagen AB | 6 939 | 455,8 k $ | 0,02 % |
| 630 | D'ieteren Group | 2 098 | 454,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | Verbund AG | 6 346 | 452,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Banca Mediolanum SpA | 20 835 | 449 k $ | 0,02 % |
| 633 | BioMerieux | 3 798 | 448,8 k $ | 0,02 % |
| 634 | M3, Inc. | 40 600 | 446,6 k $ | 0,02 % |
| 635 | Rational AG | 510 | 445 k $ | 0,02 % |
| 636 | Evonik Industries AG | 25 369 | 443,3 k $ | 0,02 % |
| 637 | Nemetschek SE | 5 500 | 440,6 k $ | 0,02 % |
| 638 | Aeroports de Paris SA | 3 138 | 439 k $ | 0,02 % |
| 639 | Buzzi SpA | 7 559 | 437,5 k $ | 0,02 % |
| 640 | Delivery Hero SE | 18 742 | 435,3 k $ | 0,02 % |
| 641 | Suntory Beverage & Food Ltd | 13 800 | 434,5 k $ | 0,02 % |
| 642 | Entain PLC | 55 860 | 432,9 k $ | 0,02 % |
| 643 | Kyowa Kirin Co Ltd | 23 400 | 432,3 k $ | 0,02 % |
| 644 | Meridian Energy Ltd | 126 991 | 431,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Sysmex Corp | 45 700 | 430,8 k $ | 0,02 % |
| 646 | Gecina SA | 4 592 | 425,7 k $ | 0,02 % |
| 647 | Hikari Tsushin Inc | 1 500 | 424,6 k $ | 0,02 % |
| 648 | TIS Inc | 20 500 | 423,2 k $ | 0,02 % |
| 649 | Mapfre SA | 90 379 | 421,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | Sagax AB | 19 935 | 421,8 k $ | 0,02 % |
| 651 | Trend Micro Inc/Japan | 12 600 | 419,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | Otsuka Corp | 20 700 | 417,4 k $ | 0,02 % |
| 653 | BKW AG | 2 114 | 416,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 687 | 412 k $ | 0,02 % |
| 655 | Bollore SE | 70 136 | 410,7 k $ | 0,02 % |
| 656 | InPost SA | 22 598 | 405,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | Covivio SA/France | 5 520 | 405,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | Syensqo SA | 6 977 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 659 | Tsuruha Holdings Inc | 23 200 | 390 k $ | 0,02 % |
| 660 | Sembcorp Industries Ltd | 79 900 | 386,6 k $ | 0,02 % |
| 661 | Salmar ASA | 6 407 | 383,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | Investment AB Latour | 14 642 | 374 k $ | 0,02 % |
| 663 | Grifols SA | 29 440 | 369,8 k $ | 0,02 % |
| 664 | Wharf Holdings Ltd/The | 111 000 | 367,5 k $ | 0,02 % |
| 665 | ICL Group Ltd | 76 288 | 360,7 k $ | 0,02 % |
| 666 | Randstad NV | 10 751 | 353,5 k $ | 0,02 % |
| 667 | Kobe Bussan Co Ltd | 14 800 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| 668 | Swire Pacific Ltd | 32 500 | 349,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | FDJ UNITED | 10 822 | 328,1 k $ | 0,02 % |
| 670 | MonotaRO Co Ltd | 24 600 | 327,7 k $ | 0,02 % |
| 671 | ANA Holdings Inc | 14 500 | 316 k $ | 0,01 % |
| 672 | Wix.com Ltd | 4 451 | 313,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | CVC Capital Partners PLC | 20 847 | 297,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | ROCKWOOL A/S | 8 960 | 296,9 k $ | 0,01 % |
| 675 | ZOZO Inc | 40 600 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 676 | Demant A/S | 9 493 | 295,4 k $ | 0,01 % |
| 677 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 16 306 | 288,7 k $ | 0,01 % |
| 678 | Tokyo Metro Co Ltd | 26 400 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 26 501 | 281,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | SG Holdings Co Ltd | 26 900 | 273,2 k $ | 0,01 % |
| 681 | Holmen AB | 6 877 | 271,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | Japan Airlines Co Ltd | 13 000 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | JD Sports Fashion PLC | 235 123 | 259,8 k $ | 0,01 % |
| 684 | Monday.com Ltd | 3 468 | 251,9 k $ | 0,01 % |
| 685 | Oracle Corp Japan | 3 700 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 686 | Nexi SpA | 51 183 | 210,3 k $ | 0,01 % |