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Zusammensetzung von International Equities Index Fund

ISIN US91915R6080

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Nettovermögen
2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
685 in 27 Ländern
Zehn größte
13,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601EDP Renewables SA 31.692523.801,7 $0,02 %
602Barry Callebaut AG 339522.473,9 $0,02 %
603Wharf Real Estate Investment Co Ltd 169.000518.414,2 $0,02 %
604Financiere de Tubize SA 1.972517.071,5 $0,02 %
605Qantas Airways Ltd 75.644513.244,7 $0,02 %
606Lotus Bakeries NV 40513.215,9 $0,02 %
607Contact Energy Ltd 89.477511.184,8 $0,02 %
608Sekisui Chemical Co Ltd 35.300507.784,5 $0,02 %
609Tokyu Corp 50.500506.379,3 $0,02 %
610WiseTech Global Ltd 19.455503.538,1 $0,02 %
611ICL Group Ltd 76.288503.265,4 $0,02 %
612Japan Post Insurance Co Ltd 55.800500.838,9 $0,02 %
613Zensho Holdings Co Ltd 9.900500.516,8 $0,02 %
614Indra Sistemas SA 7.540500.239,9 $0,02 %
615Evonik Industries AG 25.369497.414,6 $0,02 %
616Nexon Co Ltd 35.200495.074,3 $0,02 %
617Hulic Co Ltd 46.400494.983,8 $0,02 %
618Barratt Redrow PLC 138.645490.869 $0,02 %
619LEG Immobilien SE 7.534489.911,8 $0,02 %
620Autotrader Group PLC 81.931487.135,5 $0,02 %
621Sanrio Co Ltd 90.500486.523,1 $0,02 %
622Sodexo SA 8.665477.043,5 $0,02 %
623Sands China Ltd 243.600476.513,4 $0,02 %
624MatsukiyoCocokara & Co 32.900469.026,2 $0,02 %
625CapitaLand Investment Ltd/Singapore 234.200466.106,2 $0,02 %
626Aeroports de Paris SA 3.465464.781,1 $0,02 %
627Verbund AG 6.894462.768,8 $0,02 %
628Cochlear Ltd 6.396462.011,2 $0,02 %
629CK Infrastructure Holdings Ltd 60.500458.175,4 $0,02 %
630Ayvens SA 33.455451.873,7 $0,02 %
631L E Lundbergforetagen AB 7.648451.436,7 $0,02 %
632CTS Eventim AG & Co KGaA 6.195449.086,4 $0,02 %
633Meridian Energy Ltd 126.991446.405,1 $0,02 %
634InPost SA 24.856445.317,6 $0,02 %
635Bollore SE 70.136445.028 $0,02 %
636Banque Cantonale Vaudoise 2.939442.422 $0,02 %
637Sofina SA 1.696441.141,7 $0,02 %
638SEMBCORP INDUSTRIES LTD 88.100441.104 $0,02 %
639Entain PLC 61.300440.666,3 $0,02 %
640Sysmex Corp 50.200440.331,5 $0,02 %
641TISI INC 20.500435.189,8 $0,02 %
642Toyota Industries Corp 3.320426.295,8 $0,02 %
643Mapfre SA 90.379423.991,4 $0,02 %
644D'ieteren Group 2.098419.434,1 $0,02 %
645Otsuka Corp 22.900415.396,4 $0,02 %
646AIRTEL AFRICA PLC 86.498410.732,6 $0,02 %
647Buzzi SpA 7.559409.981,9 $0,02 %
648CSG NV 19.272404.079,9 $0,02 %
649Davide Campari-Milano NV 61.353400.891 $0,02 %
650BKW AG 2.114400.835,3 $0,02 %
651Sagax AB 22.096398.695,3 $0,02 %
652Salmar ASA 6.407398.079,4 $0,02 %
653M3 Inc 44.500397.877,8 $0,02 %
654Nemetschek SE 5.500396.459,3 $0,02 %
655GECINA SA 4.592393.406,1 $0,02 %
656Rational AG 510392.015,3 $0,02 %
657Hikari Tsushin Inc 1.700390.135,9 $0,02 %
658Fastighets AB Balder 67.042384.980,9 $0,02 %
659Toho Co Ltd/Tokyo 49.500381.976,6 $0,02 %
660Swire Pacific Ltd 36.500380.048,2 $0,02 %
661Suntory Beverage & Food Ltd 13.800375.099,4 $0,02 %
662Demant A/S 9.493370.668,1 $0,02 %
663Seibu Holdings Inc 20.900369.996,9 $0,02 %
664Kyowa Kirin Co Ltd 23.400368.047 $0,02 %
665BioMerieux 4.193363.624,6 $0,02 %
666COVIVIO SA 5.520355.728,6 $0,02 %
667MONDAY.COM LTD 4.153347.273,9 $0,02 %
668Octave Intelligence PLC 20.125343.078,2 $0,02 %
669Randstad NV 11.032338.935,8 $0,02 %
670CVC CAPITAL PARTNERS PLC 20.847334.101 $0,02 %
671Verisure PLC 24.517326.859,4 $0,02 %
672Grifols SA 29.440318.664,2 $0,01 %
673Investment AB Latour 14.642316.449,6 $0,01 %
674ANA Holdings Inc 16.700313.364,2 $0,01 %
675Tsuruha Holdings Inc 23.900295.851,9 $0,01 %
676MonotaRO Co Ltd 24.600291.774,1 $0,01 %
677ZOZO Inc 46.200287.239,8 $0,01 %
678ROCKWOOL A/S 8.960283.017,3 $0,01 %
679JD SPORTS FASHION PLC 235.123266.800,9 $0,01 %
680Holmen AB 6.877228.808,8 $0,01 %
681Japan Airlines Co Ltd 13.000223.611,6 $0,01 %
682CYBERARK SOFTWARE LTD 4.716212.220 $0,01 %
683Oracle Corp Japan 3.700200.187,7 $0,01 %
684Wharf Holdings Ltd/The 37.000104.717,4 $0,00 %
685EDP RENEWABLES SA 2824660,9 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,6 %
  • Industrie 11,0 %
  • Technologie 7,0 %
  • Gesundheit 7,0 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 2,6 %
  • Versorger 2,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 38,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,5 %
  • JPY 23,6 %
  • GBP 14,1 %
  • CHF 9,3 %
  • AUD 6,5 %
  • SEK 3,2 %
  • USD 2,0 %
  • HKD 1,8 %
  • DKK 1,7 %
  • SGD 1,4 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,7 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,6 %
  • Vereinigtes Königreich 14,1 %
  • Schweiz 9,7 %
  • Frankreich 9,4 %
  • Deutschland 8,7 %
  • Australien 6,5 %
  • Niederlande 6,0 %
  • Spanien 3,6 %
  • Italien 3,4 %
  • Schweden 3,2 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
  • Weitere Länder 8,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179507,3 Mio. $23,63 %
2Vereinigtes Königreich70302,6 Mio. $14,09 %
3Schweiz42209,2 Mio. $9,75 %
4Frankreich50202,9 Mio. $9,45 %
5Deutschland47187,6 Mio. $8,74 %
6Australien46140,2 Mio. $6,53 %
7Niederlande30127,9 Mio. $5,96 %
8Spanien2077,5 Mio. $3,61 %
9Italien2372,9 Mio. $3,40 %
10Schweden4269,6 Mio. $3,24 %
11Dänemark1536,3 Mio. $1,69 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong2036,2 Mio. $1,69 %
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