Composition d'International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 685 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amadeus IT Group SA | 44 229 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 202 | Vodafone Group PLC | 1 832 673 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 203 | NTT Inc | 2 919 700 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 204 | Vestas Wind Systems A/S | 97 463 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 205 | Kyocera Corp | 124 700 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 206 | Equinor ASA | 75 047 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 207 | Adyen NV | 2 478 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 208 | DNB Bank ASA | 86 617 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 209 | IMPERIAL BRANDS PLC | 73 627 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 210 | Fortescue Ltd | 165 785 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 211 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 103 800 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 212 | Resona Holdings Inc | 203 400 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 213 | Atlas Copco AB | 151 017 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 214 | Astellas Pharma Inc | 177 300 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 215 | Thales SA | 9 053 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 216 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 17 436 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 217 | Sampo Oyj | 235 069 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 218 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 258 300 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 219 | Leonardo SpA | 39 058 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 220 | Veolia Environnement SA | 61 032 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 221 | Singapore Telecommunications Ltd | 726 700 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 222 | Universal Music Group NV | 108 486 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 223 | AVIVA PLC | 298 465 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 224 | ELBIT SYSTEMS LTD | 2 730 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 225 | SMC Corp | 5 600 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 226 | Bridgestone Corp | 111 900 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 227 | Ryanair Holdings PLC | 82 376 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 228 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 142 500 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 229 | AIB Group PLC | 203 213 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 230 | Bayerische Motoren Werke AG | 27 445 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 231 | Nomura Holdings Inc | 296 300 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 232 | Seven & i Holdings Co Ltd | 204 700 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 233 | QBE Insurance Group Ltd | 146 292 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 234 | CK Hutchison Holdings Ltd | 264 000 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 235 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 64 287 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 236 | BE Semiconductor Industries NV | 7 087 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 237 | Halma PLC | 37 057 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 238 | Partners Group Holding AG | 2 195 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 239 | AerCap Holdings NV | 16 490 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 240 | FUJIFILM Holdings Corp | 109 900 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 241 | Canon Inc | 85 500 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 242 | ABN AMRO Bank NV | 56 920 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 243 | Japan Post Holdings Co Ltd | 173 100 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 244 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 366 000 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | Daimler Truck Holding AG | 45 126 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | Heineken NV | 28 248 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 247 | Kering SA | 7 360 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 248 | Geberit AG | 3 331 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 249 | Swisscom AG | 2 553 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 250 | InterContinental Hotels Group PLC | 14 154 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 251 | ENEOS Holdings, Inc. | 265 200 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 252 | Publicis Groupe SA | 22 242 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 253 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 62 900 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 254 | Aena SME SA | 73 628 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 255 | ANTOFAGASTA PLC | 38 492 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 256 | Techtronic Industries Co Ltd | 143 000 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 257 | NN Group NV | 25 382 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 258 | Svenska Handelsbanken AB | 143 313 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 259 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 192 777 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 260 | Denso Corp | 173 100 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 261 | Asics Corp | 68 100 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 262 | BPER Banca SPA | 152 086 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 263 | VAT Group AG | 2 627 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 264 | Legal & General Group PLC | 557 152 | 2 M $ | 0,09 % |
| 265 | Coles Group Ltd | 130 353 | 2 M $ | 0,09 % |
| 266 | East Japan Railway Co | 94 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 267 | Novonesis Novozymes B | 34 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 268 | Wartsila OYJ Abp | 49 705 | 2 M $ | 0,09 % |
| 269 | Koninklijke Philips NV | 75 636 | 2 M $ | 0,09 % |
| 270 | Credit Agricole SA | 104 184 | 2 M $ | 0,09 % |
| 271 | NEXT PLC | 11 294 | 2 M $ | 0,09 % |
| 272 | Helvetia Baloise Holding AG | 7 712 | 2 M $ | 0,09 % |
| 273 | Kone Oyj | 33 333 | 2 M $ | 0,09 % |
| 274 | Lasertec Corp | 7 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 275 | Inpex Corp | 86 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 276 | Koninklijke KPN NV | 376 339 | 2 M $ | 0,09 % |
| 277 | Aristocrat Leisure Ltd | 54 355 | 2 M $ | 0,09 % |
| 278 | Terumo Corp | 129 500 | 2 M $ | 0,09 % |
| 279 | Saab AB | 31 607 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 280 | MTU Aero Engines AG | 5 290 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 281 | Merck KGaA | 12 615 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 282 | Aeon Co Ltd | 219 300 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 283 | Epiroc AB | 64 271 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 284 | Suzuki Motor Corp | 153 000 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 285 | Bank of Ireland Group PLC | 92 726 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 286 | Vonovia SE | 75 383 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 287 | Hexagon AB | 201 258 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 288 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 20 443 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 289 | SGS SA | 16 160 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 290 | Northern Star Resources Ltd | 134 802 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 291 | Santos Ltd | 321 492 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 292 | Logitech International SA | 14 826 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 293 | Capgemini SE | 15 061 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 294 | IHI Corp | 101 400 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 295 | Fresenius SE & Co KGaA | 41 479 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 296 | Banco BPM SpA | 110 453 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 297 | Boliden AB | 27 772 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 298 | Evolution Mining Ltd | 198 209 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 299 | Kubota Corp | 95 700 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 300 | Kao Corp | 44 100 | 1,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 507,3 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 302,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 42 | 209,2 M $ | 9,75 % |
| 4 | France | 50 | 202,9 M $ | 9,45 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 187,6 M $ | 8,74 % |
| 6 | Australie | 46 | 140,2 M $ | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 127,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 20 | 77,5 M $ | 3,61 % |
| 9 | Italie | 23 | 72,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 42 | 69,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Danemark | 15 | 36,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 36,2 M $ | 1,69 % |
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