Fonds détenteurs de VALIC Company I - Emerging Economies Fund
ISIN US91915R6734 · États-Unis · LEI JIEGUN91BLSULQ4UGC80
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 9,7 M € 11,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 559 759 | 5,6 M $ | 0,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 418 974 | 4,2 M $ | 0,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 154 196 | 1,5 M $ | 0,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 0,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 0,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 0,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1 132 929 | -3,5 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1 174 262 | +81,3 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 647 835 | -56,5 % |
| 2025Q4 | 4 | +3 | 1 489 502 | +3 158,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 45 717 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 1 | -3 | 45 427 | -98,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 3 207 725 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 4 | +3 | 3 264 829 | +2 694,2 % |
| 2024Q3 | 1 | -3 | 116 841 | -96,7 % |
| 2024Q2 | 4 | +3 | 3 547 600 | +2 752,4 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 124 374 | -2,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 127 804 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Emerging Economies Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-emerging-economies-fund-US91915R6734