Fonds détenteurs de VALIC Company I - Systematic Growth Fund
ISIN US91915R7641 · États-Unis · LEI 5493005DFHLA4UP20879
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 146,9 M € 173,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 3 754 767 | 76,7 M $ | 7,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 3 692 508 | 75,4 M $ | 9,83 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 726 615 | 14,8 M $ | 5,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 316 922 | 6,5 M $ | 5,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 9,83 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 7,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 5,18 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 5,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 8 490 813 | +6,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 7 956 622 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 7 900 246 | -10,1 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 8 790 156 | +20,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 7 303 001 | -4,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 7 654 202 | -8,1 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 8 328 836 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 8 610 689 | -19,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10 706 757 | +24,7 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 8 584 117 | -16,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 10 255 931 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Systematic Growth Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-systematic-growth-fund-US91915R7641