Composition de Systematic Growth Fund
ISIN US91915R7641
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 180 dans 4 pays
- 10 premières
- 62,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 712 642 | 150,5 M $ | 14,11 % |
| 2 | Apple Inc | 414 416 | 129,3 M $ | 12,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 225 213 | 101,4 M $ | 9,51 % |
| 4 | Broadcom Inc | 143 190 | 64 M $ | 6,00 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 203 096 | 55 M $ | 5,16 % |
| 6 | Alphabet Inc | 123 353 | 46,9 M $ | 4,40 % |
| 7 | Alphabet Inc | 94 774 | 35,7 M $ | 3,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 54 250 | 34,3 M $ | 3,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 24 278 | 26,8 M $ | 2,52 % |
| 10 | Tesla Inc | 60 056 | 26,2 M $ | 2,45 % |
| 11 | Visa Inc | 66 925 | 21,8 M $ | 2,05 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 144 171 | 18,4 M $ | 1,73 % |
| 13 | Mastercard Inc | 35 002 | 17,3 M $ | 1,62 % |
| 14 | Lam Research Corp | 43 887 | 14 M $ | 1,31 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 72 880 | 11,4 M $ | 1,07 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 11 864 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 17 | AbbVie Inc | 43 927 | 9,6 M $ | 0,90 % |
| 18 | Amphenol Corp | 61 170 | 9,1 M $ | 0,85 % |
| 19 | AppLovin Corp | 14 783 | 9,1 M $ | 0,85 % |
| 20 | KLA Corp | 4 625 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| 21 | Netflix Inc | 94 794 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 22 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 130 | 7,6 M $ | 0,71 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 39 857 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 24 | Exelixis Inc | 123 571 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 25 | Tapestry Inc | 42 174 | 6,1 M $ | 0,58 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 11 782 | 6,1 M $ | 0,57 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 67 810 | 6 M $ | 0,56 % |
| 28 | Gen Digital Inc | 222 436 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 29 | Incyte Corp | 51 621 | 5 M $ | 0,47 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 5 150 | 5 M $ | 0,47 % |
| 31 | Autodesk Inc | 21 485 | 5 M $ | 0,47 % |
| 32 | Adobe Inc | 18 589 | 4,8 M $ | 0,45 % |
| 33 | Core & Main Inc | 94 514 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 13 269 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | General Electric Co | 12 331 | 4 M $ | 0,37 % |
| 36 | Moody's Corp | 8 635 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 37 | McKesson Corp | 5 266 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 17 195 | 3,8 M $ | 0,36 % |
| 39 | Grand Canyon Education Inc | 24 938 | 3,7 M $ | 0,35 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 8 473 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 41 | Vertiv Holdings Co | 11 115 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 42 | Deckers Outdoor Corp | 29 750 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 43 | Pegasystems Inc | 89 632 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 3 850 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 45 | Paycom Software Inc | 22 388 | 3,1 M $ | 0,29 % |
| 46 | Medpace Holdings Inc | 6 607 | 3 M $ | 0,28 % |
| 47 | Interactive Brokers Group Inc | 32 433 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 48 | Chewy Inc | 121 935 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 49 | Ralph Lauren Corp | 7 317 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 11 715 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 51 | Etsy Inc | 38 592 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 52 | Casey's General Stores Inc | 3 274 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 53 | Dropbox Inc | 92 494 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 54 | Ulta Beauty Inc | 4 859 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 55 | Intuit Inc | 7 168 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 14 929 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 9 109 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 58 | RingCentral Inc | 51 993 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 1 809 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 22 735 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 61 | Hershey Co/The | 11 121 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 30 639 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 63 | DoubleVerify Holdings Inc | 221 007 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 13 409 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 65 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12 257 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 43 546 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 67 | Wayfair Inc | 27 600 | 2 M $ | 0,19 % |
| 68 | American Express Co | 6 159 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 14 267 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 70 | Roku Inc | 14 679 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 4 229 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 72 | Teradata Corp | 54 861 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 8 255 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 74 | Williams-Sonoma Inc | 9 029 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 75 | Ubiquiti Inc | 3 055 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 76 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17 912 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 77 | Walmart Inc | 13 819 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 78 | Halozyme Therapeutics Inc | 23 914 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 79 | ResMed Inc | 8 108 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 80 | Sysco Corp | 19 458 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 81 | SiteOne Landscape Supply Inc | 13 407 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 12 389 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 83 | CBRE Group Inc | 10 835 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 84 | DOCUSIGN INC | 25 412 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 6 746 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 963 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 87 | Sprouts Farmers Market Inc | 15 829 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 88 | CHEMED CORP | 2 949 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 89 | Fastenal Co | 27 708 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 745 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 2 647 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 92 | Cencora Inc | 4 255 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 93 | Lululemon Athletica Inc | 8 734 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 94 | Trane Technologies PLC | 2 521 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 13 068 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 96 | Texas Pacific Land Corp | 2 767 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 97 | Corcept Therapeutics Inc | 15 525 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12 444 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 99 | Lyft Inc | 73 759 | 1 M $ | 0,10 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 477 | 1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Santé 5,5 %
- Finance 5,3 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 175 | 1,1 Md $ | 99,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 696,3 k $ | 0,07 % |
| 4 | Suisse | 1 | 101 k $ | 0,01 % |
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