Portefeuille de Systematic Growth Fund
VALIC Co I · 196 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 59 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 44,7 %
- Communication 12,6 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Finance 5,3 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 3,0 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 17,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 192 | 999,5 M $ | 99,61 % |
| GB | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| KY | 3 | 1,7 M $ | 0,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 737 253 | 130,6 M $ | 12,99 % |
| Apple Inc | 431 379 | 114 M $ | 11,33 % |
| Microsoft Corp | 232 975 | 91,5 M $ | 9,10 % |
| Broadcom Inc | 146 827 | 46,9 M $ | 4,67 % |
| Amazon.com Inc | 219 782 | 46,2 M $ | 4,59 % |
| Alphabet Inc | 134 141 | 41,8 M $ | 4,16 % |
| Meta Platforms Inc | 60 555 | 39,3 M $ | 3,90 % |
| Alphabet Inc | 103 606 | 32,3 M $ | 3,21 % |
| Tesla Inc | 65 057 | 26,2 M $ | 2,60 % |
| Eli Lilly & Co | 22 458 | 23,6 M $ | 2,35 % |
| Visa Inc | 71 417 | 22,9 M $ | 2,27 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 41 928 | 18,9 M $ | 1,88 % |
| Mastercard Inc | 33 607 | 17,4 M $ | 1,73 % |
| Netflix Inc | 132 776 | 12,8 M $ | 1,27 % |
| Costco Wholesale Corp | 11 434 | 11,6 M $ | 1,15 % |
| Lam Research Corp | 45 373 | 10,6 M $ | 1,06 % |
| Amphenol Corp | 70 151 | 10,2 M $ | 1,02 % |
| Booking Holdings Inc | 2 269 | 9,6 M $ | 0,96 % |
| Palantir Technologies Inc | 67 689 | 9,3 M $ | 0,92 % |
| AbbVie Inc | 39 170 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| Comfort Systems USA Inc | 5 955 | 8,5 M $ | 0,85 % |
| AppLovin Corp | 15 349 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| Home Depot Inc/The | 16 575 | 6,3 M $ | 0,63 % |
| Adobe Inc | 23 939 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| McKesson Corp | 6 088 | 6 M $ | 0,60 % |
| Moody's Corp | 11 589 | 5,5 M $ | 0,55 % |
| Monster Beverage Corp | 61 346 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| Exelixis Inc | 116 520 | 5,1 M $ | 0,51 % |
| KLA Corp | 3 224 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| Core & Main Inc | 89 108 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| Paychex Inc | 48 078 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| General Electric Co | 12 925 | 4,4 M $ | 0,44 % |
| Houlihan Lokey Inc | 26 390 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| GE Vernova Inc | 4 940 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| Grand Canyon Education Inc | 25 787 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| Tapestry Inc | 25 508 | 4 M $ | 0,39 % |
| Incyte Corp | 37 176 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| Arista Networks Inc | 28 022 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| Medpace Holdings Inc | 8 225 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| Intuit Inc | 9 076 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| TKO Group Holdings Inc | 16 443 | 3,7 M $ | 0,37 % |
| Deckers Outdoor Corp | 31 131 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| Oracle Corp | 24 580 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 50 767 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| EMCOR Group Inc | 4 812 | 3,5 M $ | 0,35 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 626 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| Fortinet Inc | 41 359 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| ResMed Inc | 12 221 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| Cencora Inc | 8 381 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| Vertiv Holdings Co | 12 026 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Dell Technologies Inc | 20 099 | 3 M $ | 0,30 % |
| Trane Technologies PLC | 6 328 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| Ralph Lauren Corp | 7 836 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| Ulta Beauty Inc | 3 968 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| Uber Technologies Inc | 35 102 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| Dropbox Inc | 101 642 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Casey's General Stores Inc | 3 699 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Expedia Group Inc | 11 715 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Ubiquiti Inc | 3 278 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| TJX Cos Inc/The | 15 302 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12 027 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 33 027 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| Gilead Sciences Inc | 15 425 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| Performance Food Group Co | 23 454 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 17 600 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| Boston Scientific Corp | 28 434 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| Etsy Inc | 39 412 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 29 178 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 20 868 | 2 M $ | 0,19 % |
| American Express Co | 6 291 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4 115 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| Williams-Sonoma Inc | 9 285 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| Pegasystems Inc | 42 339 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| Celsius Holdings Inc | 33 610 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| WW Grainger Inc | 1 561 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| RingCentral Inc | 48 731 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| QUALCOMM Inc | 11 758 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| Sysco Corp | 17 964 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 7 635 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26 070 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Walmart Inc | 12 541 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Gen Digital Inc | 70 569 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Equitable Holdings Inc | 39 445 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 148 430 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| Wayfair Inc | 20 298 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Teradata Corp | 49 170 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5 851 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| AutoZone Inc | 405 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7 577 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97 919 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| Morningstar Inc | 7 918 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6 742 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Lululemon Athletica Inc | 7 767 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 9 883 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Roku Inc | 14 244 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Fastenal Co | 30 407 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| Paycom Software Inc | 10 566 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| Rollins Inc | 21 556 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13 156 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| Armstrong World Industries Inc | 7 159 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| Docusign Inc | 25 412 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3 402 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 418 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Chemed Corp | 2 726 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Lyft Inc | 77 420 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| Applied Materials Inc | 2 876 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| PepsiCo Inc | 6 253 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 3 237 | 972,3 k $ | 0,10 % |
| Cintas Corp | 4 815 | 968,4 k $ | 0,10 % |
| SharkNinja Inc | 7 873 | 967,4 k $ | 0,10 % |
| Twilio Inc | 7 730 | 935 k $ | 0,09 % |
| Aon PLC | 2 717 | 911,5 k $ | 0,09 % |
| NRG Energy Inc | 4 994 | 893,7 k $ | 0,09 % |
| Dynatrace Inc | 24 787 | 890,3 k $ | 0,09 % |
| Salesforce Inc | 4 531 | 882,6 k $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 3 585 | 881,4 k $ | 0,09 % |
| ROBLOX Corp | 12 788 | 878 k $ | 0,09 % |
| Domino's Pizza Inc | 2 154 | 867 k $ | 0,09 % |
| Reddit Inc | 5 881 | 857,5 k $ | 0,09 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 13 261 | 855,5 k $ | 0,09 % |
| Lazard Inc | 16 720 | 846 k $ | 0,08 % |
| H&R Block Inc | 26 349 | 806,8 k $ | 0,08 % |
| SLM Corp | 42 661 | 799,5 k $ | 0,08 % |
| HEICO Corp | 3 306 | 793,8 k $ | 0,08 % |
| Nutanix Inc | 20 071 | 768,3 k $ | 0,08 % |
| Pinterest Inc | 44 218 | 757,5 k $ | 0,08 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3 954 | 738,4 k $ | 0,07 % |
| Spotify Technology SA | 1 362 | 701,3 k $ | 0,07 % |
| Robinhood Markets Inc | 9 205 | 698,2 k $ | 0,07 % |
| Coupang Inc | 36 392 | 694,4 k $ | 0,07 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 32 500 | 681,2 k $ | 0,07 % |
| Doximity Inc | 27 663 | 678,6 k $ | 0,07 % |
| Murphy USA Inc | 1 730 | 676 k $ | 0,07 % |
| ExlService Holdings Inc | 21 442 | 670,1 k $ | 0,07 % |
| Appfolio Inc | 3 704 | 658,4 k $ | 0,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 2 248 | 653,3 k $ | 0,07 % |
| Popular Inc | 4 778 | 646,8 k $ | 0,06 % |
| Fair Isaac Corp | 450 | 634,2 k $ | 0,06 % |
| Citigroup Inc | 5 635 | 620,9 k $ | 0,06 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 899 | 590,4 k $ | 0,06 % |
| Bullish | 18 679 | 586,3 k $ | 0,06 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 882 | 567,2 k $ | 0,06 % |
| Tradeweb Markets Inc | 4 367 | 538,3 k $ | 0,05 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5 413 | 536,6 k $ | 0,05 % |
| Jabil Inc | 1 989 | 527,1 k $ | 0,05 % |
| Chewy Inc | 19 178 | 525,9 k $ | 0,05 % |
| Corpay Inc | 1 593 | 517,9 k $ | 0,05 % |
| Everpure Inc | 7 892 | 506,8 k $ | 0,05 % |
| Yum! Brands Inc | 2 993 | 503,3 k $ | 0,05 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1 888 | 495,7 k $ | 0,05 % |
| Natera Inc | 2 333 | 485,4 k $ | 0,05 % |
| Unity Software Inc | 24 367 | 444,2 k $ | 0,04 % |
| DoorDash Inc | 2 492 | 439,8 k $ | 0,04 % |
| Carvana Co | 1 248 | 417 k $ | 0,04 % |
| SoFi Technologies Inc | 22 976 | 408,1 k $ | 0,04 % |
| Summit Therapeutics Inc | 24 402 | 404,8 k $ | 0,04 % |
| Masimo Corp | 2 288 | 401,2 k $ | 0,04 % |
| Bank of America Corp | 7 947 | 396 k $ | 0,04 % |
| Credit Acceptance Corp | 813 | 384,7 k $ | 0,04 % |
| ServiceNow Inc | 3 480 | 375,9 k $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 2 051 | 373,3 k $ | 0,04 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3 921 | 373,3 k $ | 0,04 % |
| Veralto Corp | 3 494 | 340,4 k $ | 0,03 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1 284 | 322,3 k $ | 0,03 % |
| Travel + Leisure Co | 4 197 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| Ross Stores Inc | 1 425 | 293 k $ | 0,03 % |
| WEX Inc | 1 709 | 255 k $ | 0,03 % |
| NetApp Inc | 2 520 | 249,6 k $ | 0,02 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 147 | 248,1 k $ | 0,02 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 007 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| Amgen Inc | 556 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 5 791 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| Astera Labs Inc | 1 719 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| Exact Sciences Corp | 1 972 | 203,9 k $ | 0,02 % |
| Rubrik Inc | 3 789 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| Lennox International Inc | 334 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| Somnigroup International Inc | 1 834 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| Gartner Inc | 1 018 | 160 k $ | 0,02 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 835 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 466 | 147 k $ | 0,01 % |
| Markel Group Inc | 68 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| HCA Healthcare Inc | 263 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 354 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| XP Inc | 5 853 | 126 k $ | 0,01 % |
| Tyler Technologies Inc | 351 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| Rockwell Automation Inc | 281 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| Confluent Inc | 3 313 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 8 146 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| Carlisle Cos Inc | 250 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| Workday Inc | 651 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| Insulet Corp | 300 | 74 k $ | 0,01 % |
| Tempus AI Inc | 1 378 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| Loar Holdings Inc | 900 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| Strategy Inc | 481 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| Apollo Global Management Inc | 575 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| Atlassian Corp | 752 | 56,5 k $ | 0,01 % |