Composition de Systematic Growth Fund
ISIN US91915R7641
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 196 dans 3 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Docusign Inc | 25 412 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 102 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3 402 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 418 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 104 | Chemed Corp | 2 726 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 105 | Lyft Inc | 77 420 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 106 | Applied Materials Inc | 2 876 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 107 | PepsiCo Inc | 6 253 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 108 | LPL Financial Holdings Inc | 3 237 | 972,3 k $ | 0,10 % |
| 109 | Cintas Corp | 4 815 | 968,4 k $ | 0,10 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 7 873 | 967,4 k $ | 0,10 % |
| 111 | Twilio Inc | 7 730 | 935 k $ | 0,09 % |
| 112 | Aon PLC | 2 717 | 911,5 k $ | 0,09 % |
| 113 | NRG Energy Inc | 4 994 | 893,7 k $ | 0,09 % |
| 114 | Dynatrace Inc | 24 787 | 890,3 k $ | 0,09 % |
| 115 | Salesforce Inc | 4 531 | 882,6 k $ | 0,09 % |
| 116 | Autodesk Inc | 3 585 | 881,4 k $ | 0,09 % |
| 117 | ROBLOX Corp | 12 788 | 878 k $ | 0,09 % |
| 118 | Domino's Pizza Inc | 2 154 | 867 k $ | 0,09 % |
| 119 | Reddit Inc | 5 881 | 857,5 k $ | 0,09 % |
| 120 | Inspire Medical Systems Inc | 13 261 | 855,5 k $ | 0,09 % |
| 121 | Lazard Inc | 16 720 | 846 k $ | 0,08 % |
| 122 | H&R Block Inc | 26 349 | 806,8 k $ | 0,08 % |
| 123 | SLM Corp | 42 661 | 799,5 k $ | 0,08 % |
| 124 | HEICO Corp | 3 306 | 793,8 k $ | 0,08 % |
| 125 | Nutanix Inc | 20 071 | 768,3 k $ | 0,08 % |
| 126 | Pinterest Inc | 44 218 | 757,5 k $ | 0,08 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 954 | 738,4 k $ | 0,07 % |
| 128 | Spotify Technology SA | 1 362 | 701,3 k $ | 0,07 % |
| 129 | Robinhood Markets Inc | 9 205 | 698,2 k $ | 0,07 % |
| 130 | Coupang Inc | 36 392 | 694,4 k $ | 0,07 % |
| 131 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 32 500 | 681,2 k $ | 0,07 % |
| 132 | Doximity Inc | 27 663 | 678,6 k $ | 0,07 % |
| 133 | Murphy USA Inc | 1 730 | 676 k $ | 0,07 % |
| 134 | ExlService Holdings Inc | 21 442 | 670,1 k $ | 0,07 % |
| 135 | Appfolio Inc | 3 704 | 658,4 k $ | 0,07 % |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 2 248 | 653,3 k $ | 0,07 % |
| 137 | Popular Inc | 4 778 | 646,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Fair Isaac Corp | 450 | 634,2 k $ | 0,06 % |
| 139 | Citigroup Inc | 5 635 | 620,9 k $ | 0,06 % |
| 140 | IDEXX Laboratories Inc | 899 | 590,4 k $ | 0,06 % |
| 141 | Bullish | 18 679 | 586,3 k $ | 0,06 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 1 882 | 567,2 k $ | 0,06 % |
| 143 | Tradeweb Markets Inc | 4 367 | 538,3 k $ | 0,05 % |
| 144 | Colgate-Palmolive Co | 5 413 | 536,6 k $ | 0,05 % |
| 145 | Jabil Inc | 1 989 | 527,1 k $ | 0,05 % |
| 146 | Chewy Inc | 19 178 | 525,9 k $ | 0,05 % |
| 147 | Corpay Inc | 1 593 | 517,9 k $ | 0,05 % |
| 148 | Everpure Inc | 7 892 | 506,8 k $ | 0,05 % |
| 149 | Yum! Brands Inc | 2 993 | 503,3 k $ | 0,05 % |
| 150 | Howmet Aerospace Inc | 1 888 | 495,7 k $ | 0,05 % |
| 151 | Natera Inc | 2 333 | 485,4 k $ | 0,05 % |
| 152 | Unity Software Inc | 24 367 | 444,2 k $ | 0,04 % |
| 153 | DoorDash Inc | 2 492 | 439,8 k $ | 0,04 % |
| 154 | Carvana Co | 1 248 | 417 k $ | 0,04 % |
| 155 | SoFi Technologies Inc | 22 976 | 408,1 k $ | 0,04 % |
| 156 | Summit Therapeutics Inc | 24 402 | 404,8 k $ | 0,04 % |
| 157 | Masimo Corp | 2 288 | 401,2 k $ | 0,04 % |
| 158 | Bank of America Corp | 7 947 | 396 k $ | 0,04 % |
| 159 | Credit Acceptance Corp | 813 | 384,7 k $ | 0,04 % |
| 160 | ServiceNow Inc | 3 480 | 375,9 k $ | 0,04 % |
| 161 | Veeva Systems Inc | 2 051 | 373,3 k $ | 0,04 % |
| 162 | Charles Schwab Corp/The | 3 921 | 373,3 k $ | 0,04 % |
| 163 | Veralto Corp | 3 494 | 340,4 k $ | 0,03 % |
| 164 | Nexstar Media Group Inc | 1 284 | 322,3 k $ | 0,03 % |
| 165 | Travel + Leisure Co | 4 197 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| 166 | Ross Stores Inc | 1 425 | 293 k $ | 0,03 % |
| 167 | WEX Inc | 1 709 | 255 k $ | 0,03 % |
| 168 | NetApp Inc | 2 520 | 249,6 k $ | 0,02 % |
| 169 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 147 | 248,1 k $ | 0,02 % |
| 170 | Cheniere Energy Inc | 1 007 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| 171 | Amgen Inc | 556 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| 172 | Corcept Therapeutics Inc | 5 791 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 173 | Astera Labs Inc | 1 719 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 174 | Exact Sciences Corp | 1 972 | 203,9 k $ | 0,02 % |
| 175 | Rubrik Inc | 3 789 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 176 | Lennox International Inc | 334 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 177 | Somnigroup International Inc | 1 834 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 178 | Gartner Inc | 1 018 | 160 k $ | 0,02 % |
| 179 | Broadridge Financial Solutions Inc | 835 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 180 | Jones Lang LaSalle Inc | 466 | 147 k $ | 0,01 % |
| 181 | Markel Group Inc | 68 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 263 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 183 | Sherwin-Williams Co/The | 354 | 128,4 k $ | 0,01 % |
| 184 | XP Inc | 5 853 | 126 k $ | 0,01 % |
| 185 | Tyler Technologies Inc | 351 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 186 | Rockwell Automation Inc | 281 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 187 | Confluent Inc | 3 313 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 188 | Kyndryl Holdings Inc | 8 146 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 189 | Carlisle Cos Inc | 250 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 190 | Workday Inc | 651 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 191 | Insulet Corp | 300 | 74 k $ | 0,01 % |
| 192 | Tempus AI Inc | 1 378 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 193 | Loar Holdings Inc | 900 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 194 | Strategy Inc | 481 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 195 | Apollo Global Management Inc | 575 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 196 | Atlassian Corp | 752 | 56,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,6 %
- Communication 12,7 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Finance 6,1 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 11,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 999,5 M $ | 99,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 1,7 M $ | 0,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Systematic Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008005