Portfolio von Systematic Growth Fund
VALIC Co I ·196 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 59 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Kommunikation 12,7 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 192 | 999,5 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | KY | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Docusign Inc | 25.412 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.402 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.418 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Chemed Corp | 2.726 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | Lyft Inc | 77.420 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Applied Materials Inc | 2.876 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | PepsiCo Inc | 6.253 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | LPL Financial Holdings Inc | 3.237 | 972.330,1 $ | 0,10 % |
| 109 | Cintas Corp | 4.815 | 968.441 $ | 0,10 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 7.873 | 967.355,5 $ | 0,10 % |
| 111 | Twilio Inc | 7.730 | 935.020,8 $ | 0,09 % |
| 112 | Aon PLC | 2.717 | 911.472 $ | 0,09 % |
| 113 | NRG Energy Inc | 4.994 | 893.726,2 $ | 0,09 % |
| 114 | Dynatrace Inc | 24.787 | 890.349 $ | 0,09 % |
| 115 | Salesforce Inc | 4.531 | 882.593,5 $ | 0,09 % |
| 116 | Autodesk Inc | 3.585 | 881.444 $ | 0,09 % |
| 117 | ROBLOX Corp | 12.788 | 878.024,1 $ | 0,09 % |
| 118 | Domino's Pizza Inc | 2.154 | 867.006,5 $ | 0,09 % |
| 119 | Reddit Inc | 5.881 | 857.508,6 $ | 0,09 % |
| 120 | Inspire Medical Systems Inc | 13.261 | 855.467,1 $ | 0,09 % |
| 121 | Lazard Inc | 16.720 | 846.032 $ | 0,08 % |
| 122 | H&R Block Inc | 26.349 | 806.806,4 $ | 0,08 % |
| 123 | SLM Corp | 42.661 | 799.467,1 $ | 0,08 % |
| 124 | HEICO Corp | 3.306 | 793.803,7 $ | 0,08 % |
| 125 | Nutanix Inc | 20.071 | 768.317,9 $ | 0,08 % |
| 126 | Pinterest Inc | 44.218 | 757.454,3 $ | 0,08 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.954 | 738.370 $ | 0,07 % |
| 128 | Spotify Technology SA | 1.362 | 701.348,3 $ | 0,07 % |
| 129 | Robinhood Markets Inc | 9.205 | 698.199,3 $ | 0,07 % |
| 130 | Coupang Inc | 36.392 | 694.359,4 $ | 0,07 % |
| 131 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 32.500 | 681.200 $ | 0,07 % |
| 132 | Doximity Inc | 27.663 | 678.573,4 $ | 0,07 % |
| 133 | Murphy USA Inc | 1.730 | 675.980,2 $ | 0,07 % |
| 134 | ExlService Holdings Inc | 21.442 | 670.062,5 $ | 0,07 % |
| 135 | Appfolio Inc | 3.704 | 658.423 $ | 0,07 % |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 2.248 | 653.336,2 $ | 0,07 % |
| 137 | Popular Inc | 4.778 | 646.750,1 $ | 0,06 % |
| 138 | Fair Isaac Corp | 450 | 634.212 $ | 0,06 % |
| 139 | Citigroup Inc | 5.635 | 620.920,7 $ | 0,06 % |
| 140 | IDEXX Laboratories Inc | 899 | 590.400,3 $ | 0,06 % |
| 141 | Bullish | 18.679 | 586.333,8 $ | 0,06 % |
| 142 | Cadence Design Systems Inc | 1.882 | 567.234,8 $ | 0,06 % |
| 143 | Tradeweb Markets Inc | 4.367 | 538.254,6 $ | 0,05 % |
| 144 | Colgate-Palmolive Co | 5.413 | 536.644,8 $ | 0,05 % |
| 145 | Jabil Inc | 1.989 | 527.065,1 $ | 0,05 % |
| 146 | Chewy Inc | 19.178 | 525.860,8 $ | 0,05 % |
| 147 | Corpay Inc | 1.593 | 517.884,3 $ | 0,05 % |
| 148 | Everpure Inc | 7.892 | 506.824,2 $ | 0,05 % |
| 149 | Yum! Brands Inc | 2.993 | 503.302,9 $ | 0,05 % |
| 150 | Howmet Aerospace Inc | 1.888 | 495.656,6 $ | 0,05 % |
| 151 | Natera Inc | 2.333 | 485.357,3 $ | 0,05 % |
| 152 | Unity Software Inc | 24.367 | 444.210,4 $ | 0,04 % |
| 153 | DoorDash Inc | 2.492 | 439.763,2 $ | 0,04 % |
| 154 | Carvana Co | 1.248 | 417.031,7 $ | 0,04 % |
| 155 | SoFi Technologies Inc | 22.976 | 408.053,8 $ | 0,04 % |
| 156 | Summit Therapeutics Inc | 24.402 | 404.829,2 $ | 0,04 % |
| 157 | Masimo Corp | 2.288 | 401.200,8 $ | 0,04 % |
| 158 | Bank of America Corp | 7.947 | 395.999 $ | 0,04 % |
| 159 | Credit Acceptance Corp | 813 | 384.695,3 $ | 0,04 % |
| 160 | ServiceNow Inc | 3.480 | 375.874,8 $ | 0,04 % |
| 161 | Veeva Systems Inc | 2.051 | 373.302,5 $ | 0,04 % |
| 162 | Charles Schwab Corp/The | 3.921 | 373.279,2 $ | 0,04 % |
| 163 | Veralto Corp | 3.494 | 340.420,4 $ | 0,03 % |
| 164 | Nexstar Media Group Inc | 1.284 | 322.309,7 $ | 0,03 % |
| 165 | Travel + Leisure Co | 4.197 | 309.318,9 $ | 0,03 % |
| 166 | Ross Stores Inc | 1.425 | 293.037 $ | 0,03 % |
| 167 | WEX Inc | 1.709 | 254.965,7 $ | 0,03 % |
| 168 | NetApp Inc | 2.520 | 249.555,6 $ | 0,02 % |
| 169 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.147 | 248.078 $ | 0,02 % |
| 170 | Cheniere Energy Inc | 1.007 | 237.380,1 $ | 0,02 % |
| 171 | Amgen Inc | 556 | 215.817 $ | 0,02 % |
| 172 | Corcept Therapeutics Inc | 5.791 | 206.738,7 $ | 0,02 % |
| 173 | Astera Labs Inc | 1.719 | 204.268,8 $ | 0,02 % |
| 174 | Exact Sciences Corp | 1.972 | 203.865,4 $ | 0,02 % |
| 175 | Rubrik Inc | 3.789 | 196.876,4 $ | 0,02 % |
| 176 | Lennox International Inc | 334 | 190.360 $ | 0,02 % |
| 177 | Somnigroup International Inc | 1.834 | 164.161,3 $ | 0,02 % |
| 178 | Gartner Inc | 1.018 | 160.029,6 $ | 0,02 % |
| 179 | Broadridge Financial Solutions Inc | 835 | 155.201,5 $ | 0,02 % |
| 180 | Jones Lang LaSalle Inc | 466 | 147.046,3 $ | 0,01 % |
| 181 | Markel Group Inc | 68 | 140.928 $ | 0,01 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 263 | 139.311,1 $ | 0,01 % |
| 183 | Sherwin-Williams Co/The | 354 | 128.356,9 $ | 0,01 % |
| 184 | XP Inc | 5.853 | 126.015,1 $ | 0,01 % |
| 185 | Tyler Technologies Inc | 351 | 124.496,2 $ | 0,01 % |
| 186 | Rockwell Automation Inc | 281 | 114.493,5 $ | 0,01 % |
| 187 | Confluent Inc | 3.313 | 101.609,7 $ | 0,01 % |
| 188 | Kyndryl Holdings Inc | 8.146 | 100.440,2 $ | 0,01 % |
| 189 | Carlisle Cos Inc | 250 | 98.692,5 $ | 0,01 % |
| 190 | Workday Inc | 651 | 87.077,8 $ | 0,01 % |
| 191 | Insulet Corp | 300 | 73.983 $ | 0,01 % |
| 192 | Tempus AI Inc | 1.378 | 73.378,5 $ | 0,01 % |
| 193 | Loar Holdings Inc | 900 | 63.711 $ | 0,01 % |
| 194 | Strategy Inc | 481 | 62.289,5 $ | 0,01 % |
| 195 | Apollo Global Management Inc | 575 | 60.145 $ | 0,01 % |
| 196 | Atlassian Corp | 752 | 56.497,8 $ | 0,01 % |