Zusammensetzung von Systematic Growth Fund
ISIN US91915R7641
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 180 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 62,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 712.642 | 150,5 Mio. $ | 14,11 % |
| 2 | Apple Inc | 414.416 | 129,3 Mio. $ | 12,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 225.213 | 101,4 Mio. $ | 9,51 % |
| 4 | Broadcom Inc | 143.190 | 64 Mio. $ | 6,00 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 203.096 | 55 Mio. $ | 5,16 % |
| 6 | Alphabet Inc | 123.353 | 46,9 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | Alphabet Inc | 94.774 | 35,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 54.250 | 34,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 24.278 | 26,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | Tesla Inc | 60.056 | 26,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Visa Inc | 66.925 | 21,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 144.171 | 18,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Mastercard Inc | 35.002 | 17,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Lam Research Corp | 43.887 | 14 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 72.880 | 11,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 11.864 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | AbbVie Inc | 43.927 | 9,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Amphenol Corp | 61.170 | 9,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | AppLovin Corp | 14.783 | 9,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | KLA Corp | 4.625 | 8,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Netflix Inc | 94.794 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.130 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 39.857 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Exelixis Inc | 123.571 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Tapestry Inc | 42.174 | 6,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 11.782 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Monster Beverage Corp | 67.810 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Gen Digital Inc | 222.436 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Incyte Corp | 51.621 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 5.150 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Autodesk Inc | 21.485 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Adobe Inc | 18.589 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Core & Main Inc | 94.514 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 13.269 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | General Electric Co | 12.331 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Moody's Corp | 8.635 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | McKesson Corp | 5.266 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 17.195 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Grand Canyon Education Inc | 24.938 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | Dell Technologies Inc | 8.473 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Vertiv Holdings Co | 11.115 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Deckers Outdoor Corp | 29.750 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Pegasystems Inc | 89.632 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | EMCOR Group Inc | 3.850 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Paycom Software Inc | 22.388 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Medpace Holdings Inc | 6.607 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Interactive Brokers Group Inc | 32.433 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Chewy Inc | 121.935 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Ralph Lauren Corp | 7.317 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Expedia Group Inc | 11.715 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Etsy Inc | 38.592 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Casey's General Stores Inc | 3.274 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Dropbox Inc | 92.494 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Ulta Beauty Inc | 4.859 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Intuit Inc | 7.168 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 14.929 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 9.109 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | RingCentral Inc | 51.993 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 1.809 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Performance Food Group Co | 22.735 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Hershey Co/The | 11.121 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 30.639 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | DoubleVerify Holdings Inc | 221.007 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 13.409 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Coca-Cola Consolidated Inc | 12.257 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 43.546 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Wayfair Inc | 27.600 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | American Express Co | 6.159 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 14.267 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Roku Inc | 14.679 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 4.229 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Teradata Corp | 54.861 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 8.255 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Williams-Sonoma Inc | 9.029 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Ubiquiti Inc | 3.055 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17.912 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Walmart Inc | 13.819 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Halozyme Therapeutics Inc | 23.914 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | ResMed Inc | 8.108 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | Sysco Corp | 19.458 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | SiteOne Landscape Supply Inc | 13.407 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Paylocity Holding Corp | 12.389 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | CBRE Group Inc | 10.835 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | DOCUSIGN INC | 25.412 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Cardinal Health Inc | 6.746 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.963 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Sprouts Farmers Market Inc | 15.829 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | CHEMED CORP | 2.949 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Fastenal Co | 27.708 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.745 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | Applied Materials Inc | 2.647 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Cencora Inc | 4.255 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Lululemon Athletica Inc | 8.734 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Trane Technologies PLC | 2.521 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 13.068 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Texas Pacific Land Corp | 2.767 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Corcept Therapeutics Inc | 15.525 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12.444 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Lyft Inc | 73.759 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.477 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,9 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Gesundheit 5,5 %
- Finanzen 5,3 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 175 | 1,1 Mrd. $ | 99,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 696.281,7 $ | 0,07 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 101.029,5 $ | 0,01 % |
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