Portfolio von Systematic Growth Fund
VALIC Co I · 196 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 59 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 192 | 999,5 Mio. $ | 99,61 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| KY | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 737.253 | 130,6 Mio. $ | 12,99 % |
| Apple Inc | 431.379 | 114 Mio. $ | 11,33 % |
| Microsoft Corp | 232.975 | 91,5 Mio. $ | 9,10 % |
| Broadcom Inc | 146.827 | 46,9 Mio. $ | 4,67 % |
| Amazon.com Inc | 219.782 | 46,2 Mio. $ | 4,59 % |
| Alphabet Inc | 134.141 | 41,8 Mio. $ | 4,16 % |
| Meta Platforms Inc | 60.555 | 39,3 Mio. $ | 3,90 % |
| Alphabet Inc | 103.606 | 32,3 Mio. $ | 3,21 % |
| Tesla Inc | 65.057 | 26,2 Mio. $ | 2,60 % |
| Eli Lilly & Co | 22.458 | 23,6 Mio. $ | 2,35 % |
| Visa Inc | 71.417 | 22,9 Mio. $ | 2,27 % |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 41.928 | 18,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Mastercard Inc | 33.607 | 17,4 Mio. $ | 1,73 % |
| Netflix Inc | 132.776 | 12,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Costco Wholesale Corp | 11.434 | 11,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Lam Research Corp | 45.373 | 10,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Amphenol Corp | 70.151 | 10,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Booking Holdings Inc | 2.269 | 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Palantir Technologies Inc | 67.689 | 9,3 Mio. $ | 0,92 % |
| AbbVie Inc | 39.170 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Comfort Systems USA Inc | 5.955 | 8,5 Mio. $ | 0,85 % |
| AppLovin Corp | 15.349 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Home Depot Inc/The | 16.575 | 6,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Adobe Inc | 23.939 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| McKesson Corp | 6.088 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| Moody's Corp | 11.589 | 5,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Monster Beverage Corp | 61.346 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Exelixis Inc | 116.520 | 5,1 Mio. $ | 0,51 % |
| KLA Corp | 3.224 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Core & Main Inc | 89.108 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Paychex Inc | 48.078 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| General Electric Co | 12.925 | 4,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Houlihan Lokey Inc | 26.390 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| GE Vernova Inc | 4.940 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Grand Canyon Education Inc | 25.787 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Tapestry Inc | 25.508 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| Incyte Corp | 37.176 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Arista Networks Inc | 28.022 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Medpace Holdings Inc | 8.225 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Intuit Inc | 9.076 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| TKO Group Holdings Inc | 16.443 | 3,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Deckers Outdoor Corp | 31.131 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Oracle Corp | 24.580 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 50.767 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| EMCOR Group Inc | 4.812 | 3,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.626 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Fortinet Inc | 41.359 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| ResMed Inc | 12.221 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Cencora Inc | 8.381 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Vertiv Holdings Co | 12.026 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Dell Technologies Inc | 20.099 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| Trane Technologies PLC | 6.328 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Ralph Lauren Corp | 7.836 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Ulta Beauty Inc | 3.968 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Uber Technologies Inc | 35.102 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Dropbox Inc | 101.642 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Casey's General Stores Inc | 3.699 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Expedia Group Inc | 11.715 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Ubiquiti Inc | 3.278 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| TJX Cos Inc/The | 15.302 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12.027 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 33.027 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Gilead Sciences Inc | 15.425 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Performance Food Group Co | 23.454 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 17.600 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Boston Scientific Corp | 28.434 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Etsy Inc | 39.412 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 29.178 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 20.868 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| American Express Co | 6.291 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4.115 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Williams-Sonoma Inc | 9.285 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| Pegasystems Inc | 42.339 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Celsius Holdings Inc | 33.610 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| WW Grainger Inc | 1.561 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| RingCentral Inc | 48.731 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| QUALCOMM Inc | 11.758 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| Sysco Corp | 17.964 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 7.635 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26.070 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Walmart Inc | 12.541 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Gen Digital Inc | 70.569 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Equitable Holdings Inc | 39.445 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 148.430 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Wayfair Inc | 20.298 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Teradata Corp | 49.170 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 5.851 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| AutoZone Inc | 405 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7.577 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97.919 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Morningstar Inc | 7.918 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 6.742 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Lululemon Athletica Inc | 7.767 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 9.883 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Roku Inc | 14.244 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Fastenal Co | 30.407 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| Paycom Software Inc | 10.566 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Rollins Inc | 21.556 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13.156 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Armstrong World Industries Inc | 7.159 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Docusign Inc | 25.412 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.402 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.418 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Chemed Corp | 2.726 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Lyft Inc | 77.420 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Applied Materials Inc | 2.876 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| PepsiCo Inc | 6.253 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 3.237 | 972.330,1 $ | 0,10 % |
| Cintas Corp | 4.815 | 968.441 $ | 0,10 % |
| SharkNinja Inc | 7.873 | 967.355,5 $ | 0,10 % |
| Twilio Inc | 7.730 | 935.020,8 $ | 0,09 % |
| Aon PLC | 2.717 | 911.472 $ | 0,09 % |
| NRG Energy Inc | 4.994 | 893.726,2 $ | 0,09 % |
| Dynatrace Inc | 24.787 | 890.349 $ | 0,09 % |
| Salesforce Inc | 4.531 | 882.593,5 $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 3.585 | 881.444 $ | 0,09 % |
| ROBLOX Corp | 12.788 | 878.024,1 $ | 0,09 % |
| Domino's Pizza Inc | 2.154 | 867.006,5 $ | 0,09 % |
| Reddit Inc | 5.881 | 857.508,6 $ | 0,09 % |
| Inspire Medical Systems Inc | 13.261 | 855.467,1 $ | 0,09 % |
| Lazard Inc | 16.720 | 846.032 $ | 0,08 % |
| H&R Block Inc | 26.349 | 806.806,4 $ | 0,08 % |
| SLM Corp | 42.661 | 799.467,1 $ | 0,08 % |
| HEICO Corp | 3.306 | 793.803,7 $ | 0,08 % |
| Nutanix Inc | 20.071 | 768.317,9 $ | 0,08 % |
| Pinterest Inc | 44.218 | 757.454,3 $ | 0,08 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.954 | 738.370 $ | 0,07 % |
| Spotify Technology SA | 1.362 | 701.348,3 $ | 0,07 % |
| Robinhood Markets Inc | 9.205 | 698.199,3 $ | 0,07 % |
| Coupang Inc | 36.392 | 694.359,4 $ | 0,07 % |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 32.500 | 681.200 $ | 0,07 % |
| Doximity Inc | 27.663 | 678.573,4 $ | 0,07 % |
| Murphy USA Inc | 1.730 | 675.980,2 $ | 0,07 % |
| ExlService Holdings Inc | 21.442 | 670.062,5 $ | 0,07 % |
| Appfolio Inc | 3.704 | 658.423 $ | 0,07 % |
| Illinois Tool Works Inc | 2.248 | 653.336,2 $ | 0,07 % |
| Popular Inc | 4.778 | 646.750,1 $ | 0,06 % |
| Fair Isaac Corp | 450 | 634.212 $ | 0,06 % |
| Citigroup Inc | 5.635 | 620.920,7 $ | 0,06 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 899 | 590.400,3 $ | 0,06 % |
| Bullish | 18.679 | 586.333,8 $ | 0,06 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.882 | 567.234,8 $ | 0,06 % |
| Tradeweb Markets Inc | 4.367 | 538.254,6 $ | 0,05 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5.413 | 536.644,8 $ | 0,05 % |
| Jabil Inc | 1.989 | 527.065,1 $ | 0,05 % |
| Chewy Inc | 19.178 | 525.860,8 $ | 0,05 % |
| Corpay Inc | 1.593 | 517.884,3 $ | 0,05 % |
| Everpure Inc | 7.892 | 506.824,2 $ | 0,05 % |
| Yum! Brands Inc | 2.993 | 503.302,9 $ | 0,05 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.888 | 495.656,6 $ | 0,05 % |
| Natera Inc | 2.333 | 485.357,3 $ | 0,05 % |
| Unity Software Inc | 24.367 | 444.210,4 $ | 0,04 % |
| DoorDash Inc | 2.492 | 439.763,2 $ | 0,04 % |
| Carvana Co | 1.248 | 417.031,7 $ | 0,04 % |
| SoFi Technologies Inc | 22.976 | 408.053,8 $ | 0,04 % |
| Summit Therapeutics Inc | 24.402 | 404.829,2 $ | 0,04 % |
| Masimo Corp | 2.288 | 401.200,8 $ | 0,04 % |
| Bank of America Corp | 7.947 | 395.999 $ | 0,04 % |
| Credit Acceptance Corp | 813 | 384.695,3 $ | 0,04 % |
| ServiceNow Inc | 3.480 | 375.874,8 $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 2.051 | 373.302,5 $ | 0,04 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3.921 | 373.279,2 $ | 0,04 % |
| Veralto Corp | 3.494 | 340.420,4 $ | 0,03 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.284 | 322.309,7 $ | 0,03 % |
| Travel + Leisure Co | 4.197 | 309.318,9 $ | 0,03 % |
| Ross Stores Inc | 1.425 | 293.037 $ | 0,03 % |
| WEX Inc | 1.709 | 254.965,7 $ | 0,03 % |
| NetApp Inc | 2.520 | 249.555,6 $ | 0,02 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.147 | 248.078 $ | 0,02 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.007 | 237.380,1 $ | 0,02 % |
| Amgen Inc | 556 | 215.817 $ | 0,02 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 5.791 | 206.738,7 $ | 0,02 % |
| Astera Labs Inc | 1.719 | 204.268,8 $ | 0,02 % |
| Exact Sciences Corp | 1.972 | 203.865,4 $ | 0,02 % |
| Rubrik Inc | 3.789 | 196.876,4 $ | 0,02 % |
| Lennox International Inc | 334 | 190.360 $ | 0,02 % |
| Somnigroup International Inc | 1.834 | 164.161,3 $ | 0,02 % |
| Gartner Inc | 1.018 | 160.029,6 $ | 0,02 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 835 | 155.201,5 $ | 0,02 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 466 | 147.046,3 $ | 0,01 % |
| Markel Group Inc | 68 | 140.928 $ | 0,01 % |
| HCA Healthcare Inc | 263 | 139.311,1 $ | 0,01 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 354 | 128.356,9 $ | 0,01 % |
| XP Inc | 5.853 | 126.015,1 $ | 0,01 % |
| Tyler Technologies Inc | 351 | 124.496,2 $ | 0,01 % |
| Rockwell Automation Inc | 281 | 114.493,5 $ | 0,01 % |
| Confluent Inc | 3.313 | 101.609,7 $ | 0,01 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 8.146 | 100.440,2 $ | 0,01 % |
| Carlisle Cos Inc | 250 | 98.692,5 $ | 0,01 % |
| Workday Inc | 651 | 87.077,8 $ | 0,01 % |
| Insulet Corp | 300 | 73.983 $ | 0,01 % |
| Tempus AI Inc | 1.378 | 73.378,5 $ | 0,01 % |
| Loar Holdings Inc | 900 | 63.711 $ | 0,01 % |
| Strategy Inc | 481 | 62.289,5 $ | 0,01 % |
| Apollo Global Management Inc | 575 | 60.145 $ | 0,01 % |
| Atlassian Corp | 752 | 56.497,8 $ | 0,01 % |