Fonds détenteurs de VALIC Company I - High Yield Bond Fund
ISIN US91915R5330 · États-Unis · LEI 5493003VA7OYSN4UJ156
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18 M € 21 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1 459 118 | 10,3 M $ | 0,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1 111 456 | 7,8 M $ | 0,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 402 367 | 2,8 M $ | 1,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 0,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 0,99 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 2 972 942 | +1,8 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2 920 301 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 2 920 301 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 3 046 958 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 4 | +3 | 3 054 633 | +2 252,5 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 129 845 | -7,4 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 140 259 | -5,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 147 760 | -4,6 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 154 857 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 155 459 | -5,1 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 163 837 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 168 191 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - High Yield Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-high-yield-bond-fund-US91915R5330