Portefeuille de High Yield Bond Fund
VALIC Co I · 1 position déclarée · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 336,5 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- LU 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 1 | 850,5 k $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ardagh Holdings SA | 103 288 | 850,5 k $ | 0,25 % |