Titelia

Composition de High Yield Bond Fund

ISIN US91915R5330

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Actif net
364,9 M $ dont 692,7 k $ en actions, soit 0,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
93 de 56 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 103 288692,7 k $0,19 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 93 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EchoStar Corp24 M $1,11 %
2Post Holdings Inc44 M $1,09 %
3TENET HEALTHCARE CORP33,6 M $1,00 %
4SM Energy Co33 M $0,81 %
5PennyMac Financial Services Inc42,9 M $0,81 %
6Caesars Entertainment Inc22,7 M $0,74 %
7Century Communities Inc22,6 M $0,73 %
8SUNOCO LP42,6 M $0,71 %
9Builders FirstSource Inc32,5 M $0,68 %
10Ardagh Holdings SA22,3 M $0,62 %
11Insight Enterprises Inc12,2 M $0,62 %
12Iron Mountain Inc32,1 M $0,57 %
13Clear Channel Outdoor Holdings Inc22,1 M $0,56 %
14Northern Oil & Gas Inc32,1 M $0,56 %
15Under Armour Inc12 M $0,56 %
16Amentum Holdings Inc11,9 M $0,53 %
17Asbury Automotive Group Inc21,8 M $0,48 %
18M/I Homes Inc11,8 M $0,48 %
19Wolverine World Wide Inc11,7 M $0,48 %
20Rakuten Group, Inc.21,7 M $0,47 %
21Commercial Metals Co21,7 M $0,47 %
22Albertsons Cos Inc21,7 M $0,47 %
23Nissan Motor Co Ltd21,7 M $0,46 %
24Service Corp International/US21,7 M $0,46 %
25AECOM11,6 M $0,44 %
26B&G Foods Inc21,6 M $0,43 %
27Avient Corp21,6 M $0,43 %
28Open Text Corp21,5 M $0,42 %
29EW Scripps Co/The11,5 M $0,40 %
30Constellium SE21,4 M $0,38 %
31Terawulf Inc11,3 M $0,36 %
32Datadog Inc11,3 M $0,35 %
33IONIS PHARMACEUTICALS INC11,2 M $0,34 %
34Newell Brands Inc11,2 M $0,33 %
35Science Applications International Corp11,1 M $0,30 %
36Block Inc21,1 M $0,30 %
37Gray Media Inc11,1 M $0,30 %
38CLEAN HARBORS INC11,1 M $0,30 %
39Yum! Brands Inc2913,2 k $0,25 %
40Victoria's Secret & Co1861 k $0,24 %
41Carpenter Technology Corp1854,4 k $0,23 %
42Forvia SE1840,4 k $0,23 %
43WEC Energy Group Inc1823,3 k $0,23 %
44Meritage Homes Corp1805,9 k $0,22 %
45Deluxe Corp1798,7 k $0,22 %
46Qnity Electronics Inc2766,8 k $0,21 %
47Darling Ingredients Inc1648,2 k $0,18 %
48Matador Resources Co1563,4 k $0,15 %
49CACI International Inc1555,3 k $0,15 %
50Lumen Technologies Inc1533,8 k $0,15 %
51GUARDANT HEALTH INC1507,3 k $0,14 %
52CVS Health Corp1500,5 k $0,14 %
53KB Home1500,3 k $0,14 %
54Versant Media Group Inc1462,3 k $0,13 %
55QIAGEN NV1397,3 k $0,11 %
56Bausch Health Cos Inc1302,4 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg1692,7 k $100,00 %
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Titelia. « Composition de High Yield Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069819