Titelia

Composition de High Yield Bond Fund

ISIN US91915R5330

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Actif net
336,5 M $ dont 850,5 k $ en actions, soit 0,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
97 de 59 sociétés
10 premières
0,3 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 103 288850,5 k $0,25 %

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Les obligations qu'il détient

59 sociétés, 97 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EchoStar Corp24 M $1,20 %
2Post Holdings Inc43,5 M $1,05 %
3Clear Channel Outdoor Holdings Inc33 M $0,90 %
4PennyMac Financial Services Inc43 M $0,89 %
5Caesars Entertainment Inc22,9 M $0,87 %
6Century Communities Inc22,7 M $0,80 %
7SUNOCO LP42,6 M $0,77 %
8Builders FirstSource Inc32,5 M $0,76 %
9SM Energy Co32,5 M $0,76 %
10YEOMAN CAPITAL SA22,3 M $0,69 %
11Tenet Healthcare Corp22,3 M $0,68 %
12Iron Mountain Inc32,1 M $0,62 %
13Under Armour Inc12,1 M $0,62 %
14Insight Enterprises Inc11,9 M $0,56 %
15Matador Resources Co21,8 M $0,55 %
16M/I Homes Inc11,8 M $0,53 %
17Wolverine World Wide Inc11,7 M $0,52 %
18Rakuten Group Inc21,7 M $0,52 %
19Nissan Motor Co Ltd21,7 M $0,50 %
20Northern Oil & Gas Inc31,7 M $0,50 %
21AECOM11,6 M $0,49 %
22Amentum Holdings Inc11,6 M $0,48 %
23Avient Corp21,6 M $0,47 %
24EW Scripps Co/The11,5 M $0,46 %
25B&G Foods Inc21,4 M $0,42 %
26Commercial Metals Co21,4 M $0,41 %
27Semtech Corp11,4 M $0,41 %
28Constellium SE21,4 M $0,41 %
29Ionis Pharmaceuticals Inc11,3 M $0,39 %
30Asbury Automotive Group Inc21,3 M $0,38 %
31Albertsons Cos Inc21,3 M $0,37 %
32BWX Technologies Inc11,2 M $0,36 %
33Newell Brands Inc11,2 M $0,36 %
34Datadog Inc11,2 M $0,35 %
35Cloudflare Inc11,1 M $0,34 %
36Gray Media Inc11,1 M $0,34 %
37Service Corp International/US21,1 M $0,33 %
38Clean Harbors Inc11,1 M $0,33 %
39Science Applications International Corp11,1 M $0,33 %
40Block Inc21,1 M $0,33 %
41Open Text Corp21 M $0,30 %
42Yum! Brands Inc2934,3 k $0,28 %
43Terawulf Inc1932,1 k $0,28 %
44ATI Inc1891,8 k $0,27 %
45Carpenter Technology Corp1876,9 k $0,26 %
46Victoria's Secret & Co1871,2 k $0,26 %
47Meritage Homes Corp1847,9 k $0,25 %
48WEC Energy Group Inc1843,1 k $0,25 %
49Deluxe Corp1802,4 k $0,24 %
50Qnity Electronics Inc2780 k $0,23 %
51Forvia SE1654 k $0,19 %
52Darling Ingredients Inc1650,2 k $0,19 %
53CACI International Inc1559 k $0,17 %
54Lumen Technologies Inc1525,1 k $0,16 %
55KB Home1509,3 k $0,15 %
56Versant Media Group Inc1455,4 k $0,14 %
57Uber Technologies Inc1453,4 k $0,13 %
58QIAGEN NV1448,3 k $0,13 %
59Bausch Health Cos Inc1334,2 k $0,10 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg1850,5 k $100,00 %
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