Zusammensetzung von High Yield Bond Fund
ISIN US91915R5330
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 364,9 Mio. $ davon 692.731,8 $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 93 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 103.288 | 692.731,8 $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 93 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 2 | Post Holdings Inc | 4 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | SM Energy Co | 3 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Century Communities Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | SUNOCO LP | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Builders FirstSource Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Ardagh Holdings SA | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Insight Enterprises Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Northern Oil & Gas Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | Under Armour Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Amentum Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | M/I Homes Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 19 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Service Corp International/US | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | AECOM | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | B&G Foods Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Avient Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Open Text Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | EW Scripps Co/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Constellium SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Terawulf Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Datadog Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Science Applications International Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Block Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Gray Media Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Yum! Brands Inc | 2 | 913.209,5 $ | 0,25 % |
| 40 | Victoria's Secret & Co | 1 | 860.991,7 $ | 0,24 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 1 | 854.417,1 $ | 0,23 % |
| 42 | Forvia SE | 1 | 840.389,1 $ | 0,23 % |
| 43 | WEC Energy Group Inc | 1 | 823.329 $ | 0,23 % |
| 44 | Meritage Homes Corp | 1 | 805.872 $ | 0,22 % |
| 45 | Deluxe Corp | 1 | 798.738,8 $ | 0,22 % |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 2 | 766.820,9 $ | 0,21 % |
| 47 | Darling Ingredients Inc | 1 | 648.230 $ | 0,18 % |
| 48 | Matador Resources Co | 1 | 563.418,2 $ | 0,15 % |
| 49 | CACI International Inc | 1 | 555.337,5 $ | 0,15 % |
| 50 | Lumen Technologies Inc | 1 | 533.844 $ | 0,15 % |
| 51 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 507.265,9 $ | 0,14 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 500.462,4 $ | 0,14 % |
| 53 | KB Home | 1 | 500.284,6 $ | 0,14 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 1 | 462.344 $ | 0,13 % |
| 55 | QIAGEN NV | 1 | 397.338,9 $ | 0,11 % |
| 56 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 302.445 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Luxemburg 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 692.731,8 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von High Yield Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069819