Composition de Small Cap Growth Fund
ISIN US91915R4671
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- Actif net
- 542,9 M $ dont 542,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 133 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 25 282 | 10,8 M $ | 1,99 % |
| 2 | Plexus Corp | 52 375 | 10,2 M $ | 1,87 % |
| 3 | Construction Partners Inc | 74 925 | 10,1 M $ | 1,85 % |
| 4 | ATI Inc | 60 288 | 9,9 M $ | 1,82 % |
| 5 | RBC Bearings Inc | 16 836 | 9,7 M $ | 1,79 % |
| 6 | Hexcel Corp | 101 792 | 9,4 M $ | 1,74 % |
| 7 | Silicon Laboratories Inc | 44 014 | 9 M $ | 1,66 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 19 985 | 8 M $ | 1,47 % |
| 9 | Hayward Holdings Inc | 483 521 | 7,7 M $ | 1,43 % |
| 10 | CECO Environmental Corp | 123 220 | 7,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7 229 401 | 7,2 M $ | 1,33 % |
| 12 | AAR Corp | 61 018 | 7,1 M $ | 1,32 % |
| 13 | Alphatec Holdings Inc | 521 589 | 7,1 M $ | 1,31 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 31 188 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 32 147 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 16 | Fabrinet | 12 617 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 17 | Five Below Inc | 30 496 | 6,8 M $ | 1,26 % |
| 18 | Element Solutions Inc | 189 787 | 6,7 M $ | 1,23 % |
| 19 | Argan Inc | 14 079 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 20 | Boot Barn Holdings Inc | 33 562 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 21 | Astronics Corp | 78 144 | 6,3 M $ | 1,16 % |
| 22 | Novanta Inc | 46 498 | 6,3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 93 295 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| 24 | SiTime Corp | 15 563 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| 25 | Herc Holdings Inc | 44 148 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| 26 | OPENLANE Inc | 216 027 | 6,2 M $ | 1,13 % |
| 27 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 13 840 | 6 M $ | 1,10 % |
| 28 | Littelfuse Inc | 16 305 | 5,7 M $ | 1,06 % |
| 29 | TALEN ENERGY CORP | 15 442 | 5,7 M $ | 1,06 % |
| 30 | MKS Inc | 22 965 | 5,6 M $ | 1,03 % |
| 31 | SSR Mining Inc | 169 051 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21 911 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 50 297 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 34 | TransAlta Corp | 393 282 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| 35 | Flowserve Corp | 60 108 | 5,3 M $ | 0,98 % |
| 36 | ADMA Biologics Inc | 328 342 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| 37 | PBF Energy Inc | 141 525 | 5 M $ | 0,93 % |
| 38 | National Vision Holdings Inc | 183 277 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| 39 | Life Time Group Holdings Inc | 181 426 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 40 | Credo Technology Group Holding Ltd | 42 733 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 41 | Dave Inc | 24 810 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| 42 | Agilysys Inc | 63 791 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 59 614 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 44 | Karman Holdings Inc | 51 488 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 45 | SiteOne Landscape Supply Inc | 31 258 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 46 | New York Times Co/The | 54 827 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| 47 | Q2 Holdings Inc | 90 072 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 48 | Magnite Inc | 317 855 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 49 | Trex Co Inc | 104 515 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 50 | Bancorp Inc/The | 77 712 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 51 | Protagonist Therapeutics Inc | 44 088 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 52 | Applied Industrial Technologies Inc | 14 071 | 4 M $ | 0,73 % |
| 53 | Wayfair Inc | 51 638 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| 54 | Impinj Inc | 32 049 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 55 | Cognex Corp | 72 172 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 56 | Planet Fitness Inc | 47 691 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 57 | PriceSmart Inc | 25 086 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 58 | Titan America SA | 209 541 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 59 | FirstService Corp | 24 056 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 60 | Arcellx Inc | 33 289 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 61 | Revolution Medicines Inc | 37 123 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 62 | RadNet Inc | 52 967 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 63 | Lattice Semiconductor Corp | 38 417 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 64 | Hamilton Lane Inc | 34 723 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| 65 | American Healthcare REIT Inc | 68 179 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 66 | Core Scientific Inc | 209 786 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 67 | Mirion Technologies Inc | 164 049 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 68 | Hinge Health Inc | 81 462 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 69 | Colliers International Group Inc | 29 145 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 80 872 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 71 | Piper Sandler Cos | 11 542 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| 72 | Klaviyo Inc | 193 265 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 73 | SI-BONE Inc | 212 956 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 74 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 121 767 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 75 | Nuvalent Inc | 32 056 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 76 | Fortune Brands Innovations Inc | 59 980 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| 77 | Globalstar Inc | 52 179 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 78 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 78 246 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 79 | Alaska Air Group Inc | 61 753 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 80 | Praxis Precision Medicines Inc | 9 250 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 81 | HCI Group Inc | 17 584 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 82 | Alkermes PLC | 99 075 | 3 M $ | 0,55 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 65 933 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 84 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 35 875 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 85 | Edgewise Therapeutics Inc | 95 492 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 86 | Cogent Biosciences Inc | 74 266 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 87 | SOUTHSTATE BANK CORP | 29 222 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 88 | First Advantage Corp | 250 162 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 89 | Enova International Inc | 20 688 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 90 | Freshpet Inc | 33 889 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 91 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 112 503 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 92 | Chime Financial Inc | 127 155 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 93 | Riot Platforms Inc | 167 220 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 94 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 100 112 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 95 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 62 142 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| 96 | Omada Health Inc | 214 089 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 97 | Pediatrix Medical Group Inc | 131 686 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 98 | Vera Therapeutics Inc | 62 712 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 99 | Callaway Golf Co | 181 248 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 100 | Brunswick Corp/DE | 31 981 | 2,5 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Fonds 1,3 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 89,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 3,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Belgique 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 503 M $ | 92,76 % |
| 2 | Canada | 5 | 20 M $ | 3,70 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 4 | Belgique | 1 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 5 | Irlande | 1 | 3 M $ | 0,55 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,20 % |
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