Portefeuille de Small Cap Growth Fund
VALIC Co I · 133 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 542,9 M $ · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 503 M $ | 92,76 % |
| CA | 5 | 20 M $ | 3,70 % |
| KY | 1 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| BE | 1 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| IE | 1 | 3 M $ | 0,55 % |
| BS | 1 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| IL | 1 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| NL | 1 | 1,1 M $ | 0,20 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure Inc | 25 282 | 10,8 M $ | 1,99 % |
| Plexus Corp | 52 375 | 10,2 M $ | 1,87 % |
| Construction Partners Inc | 74 925 | 10,1 M $ | 1,85 % |
| ATI Inc | 60 288 | 9,9 M $ | 1,82 % |
| RBC Bearings Inc | 16 836 | 9,7 M $ | 1,79 % |
| Hexcel Corp | 101 792 | 9,4 M $ | 1,74 % |
| Silicon Laboratories Inc | 44 014 | 9 M $ | 1,66 % |
| Carpenter Technology Corp | 19 985 | 8 M $ | 1,47 % |
| Hayward Holdings Inc | 483 521 | 7,7 M $ | 1,43 % |
| CECO Environmental Corp | 123 220 | 7,4 M $ | 1,37 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7 229 401 | 7,2 M $ | 1,33 % |
| AAR Corp | 61 018 | 7,1 M $ | 1,32 % |
| Alphatec Holdings Inc | 521 589 | 7,1 M $ | 1,31 % |
| Regal Rexnord Corp | 31 188 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| Ensign Group Inc/The | 32 147 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| Fabrinet | 12 617 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| Five Below Inc | 30 496 | 6,8 M $ | 1,26 % |
| Element Solutions Inc | 189 787 | 6,7 M $ | 1,23 % |
| Argan Inc | 14 079 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 33 562 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| Astronics Corp | 78 144 | 6,3 M $ | 1,16 % |
| Novanta Inc | 46 498 | 6,3 M $ | 1,15 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 93 295 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| SiTime Corp | 15 563 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| Herc Holdings Inc | 44 148 | 6,2 M $ | 1,14 % |
| OPENLANE Inc | 216 027 | 6,2 M $ | 1,13 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 13 840 | 6 M $ | 1,10 % |
| Littelfuse Inc | 16 305 | 5,7 M $ | 1,06 % |
| TALEN ENERGY CORP | 15 442 | 5,7 M $ | 1,06 % |
| MKS Inc | 22 965 | 5,6 M $ | 1,03 % |
| SSR Mining Inc | 169 051 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21 911 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| Encompass Health Corp | 50 297 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| TransAlta Corp | 393 282 | 5,4 M $ | 1,00 % |
| Flowserve Corp | 60 108 | 5,3 M $ | 0,98 % |
| ADMA Biologics Inc | 328 342 | 5,1 M $ | 0,94 % |
| PBF Energy Inc | 141 525 | 5 M $ | 0,93 % |
| National Vision Holdings Inc | 183 277 | 4,9 M $ | 0,91 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 181 426 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 42 733 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| Dave Inc | 24 810 | 4,8 M $ | 0,88 % |
| Agilysys Inc | 63 791 | 4,6 M $ | 0,85 % |
| HealthEquity Inc | 59 614 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| Karman Holdings Inc | 51 488 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 31 258 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| New York Times Co/The | 54 827 | 4,4 M $ | 0,81 % |
| Q2 Holdings Inc | 90 072 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| Magnite Inc | 317 855 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| Trex Co Inc | 104 515 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| Bancorp Inc/The | 77 712 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 44 088 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 14 071 | 4 M $ | 0,73 % |
| Wayfair Inc | 51 638 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| Impinj Inc | 32 049 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| Cognex Corp | 72 172 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| Planet Fitness Inc | 47 691 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| PriceSmart Inc | 25 086 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| Titan America SA | 209 541 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| FirstService Corp | 24 056 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| Arcellx Inc | 33 289 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| Revolution Medicines Inc | 37 123 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| RadNet Inc | 52 967 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 38 417 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| Hamilton Lane Inc | 34 723 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| American Healthcare REIT Inc | 68 179 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| Core Scientific Inc | 209 786 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| Mirion Technologies Inc | 164 049 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| Hinge Health Inc | 81 462 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| Colliers International Group Inc | 29 145 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| Miami International Holdings Inc | 80 872 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| Piper Sandler Cos | 11 542 | 3,4 M $ | 0,63 % |
| Klaviyo Inc | 193 265 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| SI-BONE Inc | 212 956 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 121 767 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| Nuvalent Inc | 32 056 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 59 980 | 3,3 M $ | 0,60 % |
| Globalstar Inc | 52 179 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 78 246 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| Alaska Air Group Inc | 61 753 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 9 250 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| HCI Group Inc | 17 584 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| Alkermes PLC | 99 075 | 3 M $ | 0,55 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 65 933 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 35 875 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 95 492 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| Cogent Biosciences Inc | 74 266 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 29 222 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| First Advantage Corp | 250 162 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| Enova International Inc | 20 688 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| Freshpet Inc | 33 889 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 112 503 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Chime Financial Inc | 127 155 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| Riot Platforms Inc | 167 220 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 100 112 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 62 142 | 2,7 M $ | 0,49 % |
| Omada Health Inc | 214 089 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 131 686 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| Vera Therapeutics Inc | 62 712 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| Callaway Golf Co | 181 248 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| Brunswick Corp/DE | 31 981 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| Onto Innovation Inc | 11 633 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| Verra Mobility Corp | 146 901 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| RealReal Inc/The | 196 881 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 135 121 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 32 510 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 109 922 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| US Physical Therapy Inc | 28 267 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| Cytokinetics Inc | 37 473 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 65 870 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 28 779 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| Itron Inc | 23 442 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| UroGen Pharma Ltd | 100 880 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 20 205 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| Centrus Energy Corp | 10 514 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| Etoro Group Ltd | 69 350 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| Twist Bioscience Corp | 44 900 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| UFP Technologies Inc | 9 464 | 2 M $ | 0,37 % |
| Ridgepost Capital Inc | 238 833 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| Triumph Financial Inc | 33 779 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 62 296 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| Pegasystems Inc | 42 556 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Vaxcyte Inc | 28 906 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| Mineralys Therapeutics Inc | 60 199 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| PACS Group Inc | 47 072 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 25 092 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Elastic NV | 30 937 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Veeco Instruments Inc | 51 376 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| Oklo Inc | 20 629 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 30 031 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Phreesia Inc | 86 272 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Evommune Inc | 38 499 | 1 M $ | 0,18 % |
| Viking Therapeutics Inc | 24 243 | 820,4 k $ | 0,15 % |
| Netskope Inc | 17 859 | 192,9 k $ | 0,04 % |