Portfolio von Small Cap Growth Fund
VALIC Co I · 133 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 542,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 503 Mio. $ | 92,76 % |
| CA | 5 | 20 Mio. $ | 3,70 % |
| KY | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| BE | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| IE | 1 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| BS | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| IL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| NL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure Inc | 25.282 | 10,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Plexus Corp | 52.375 | 10,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Construction Partners Inc | 74.925 | 10,1 Mio. $ | 1,85 % |
| ATI Inc | 60.288 | 9,9 Mio. $ | 1,82 % |
| RBC Bearings Inc | 16.836 | 9,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Hexcel Corp | 101.792 | 9,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Silicon Laboratories Inc | 44.014 | 9 Mio. $ | 1,66 % |
| Carpenter Technology Corp | 19.985 | 8 Mio. $ | 1,47 % |
| Hayward Holdings Inc | 483.521 | 7,7 Mio. $ | 1,43 % |
| CECO Environmental Corp | 123.220 | 7,4 Mio. $ | 1,37 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7.229.401 | 7,2 Mio. $ | 1,33 % |
| AAR Corp | 61.018 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Alphatec Holdings Inc | 521.589 | 7,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Regal Rexnord Corp | 31.188 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Ensign Group Inc/The | 32.147 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Fabrinet | 12.617 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| Five Below Inc | 30.496 | 6,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Element Solutions Inc | 189.787 | 6,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Argan Inc | 14.079 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 33.562 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Astronics Corp | 78.144 | 6,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Novanta Inc | 46.498 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 93.295 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| SiTime Corp | 15.563 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Herc Holdings Inc | 44.148 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| OPENLANE Inc | 216.027 | 6,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 13.840 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| Littelfuse Inc | 16.305 | 5,7 Mio. $ | 1,06 % |
| TALEN ENERGY CORP | 15.442 | 5,7 Mio. $ | 1,06 % |
| MKS Inc | 22.965 | 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
| SSR Mining Inc | 169.051 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21.911 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Encompass Health Corp | 50.297 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| TransAlta Corp | 393.282 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Flowserve Corp | 60.108 | 5,3 Mio. $ | 0,98 % |
| ADMA Biologics Inc | 328.342 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| PBF Energy Inc | 141.525 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| National Vision Holdings Inc | 183.277 | 4,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 181.426 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 42.733 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Dave Inc | 24.810 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Agilysys Inc | 63.791 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| HealthEquity Inc | 59.614 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Karman Holdings Inc | 51.488 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 31.258 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| New York Times Co/The | 54.827 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Q2 Holdings Inc | 90.072 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Magnite Inc | 317.855 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Trex Co Inc | 104.515 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Bancorp Inc/The | 77.712 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 44.088 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 14.071 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| Wayfair Inc | 51.638 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| Impinj Inc | 32.049 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Cognex Corp | 72.172 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Planet Fitness Inc | 47.691 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| PriceSmart Inc | 25.086 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Titan America SA | 209.541 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| FirstService Corp | 24.056 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Arcellx Inc | 33.289 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Revolution Medicines Inc | 37.123 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| RadNet Inc | 52.967 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 38.417 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Hamilton Lane Inc | 34.723 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| American Healthcare REIT Inc | 68.179 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Core Scientific Inc | 209.786 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| Mirion Technologies Inc | 164.049 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Hinge Health Inc | 81.462 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Colliers International Group Inc | 29.145 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Miami International Holdings Inc | 80.872 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Piper Sandler Cos | 11.542 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Klaviyo Inc | 193.265 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| SI-BONE Inc | 212.956 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 121.767 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Nuvalent Inc | 32.056 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 59.980 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Globalstar Inc | 52.179 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 78.246 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Alaska Air Group Inc | 61.753 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 9.250 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| HCI Group Inc | 17.584 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Alkermes PLC | 99.075 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 65.933 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 35.875 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 95.492 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Cogent Biosciences Inc | 74.266 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 29.222 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| First Advantage Corp | 250.162 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Enova International Inc | 20.688 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Freshpet Inc | 33.889 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 112.503 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Chime Financial Inc | 127.155 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Riot Platforms Inc | 167.220 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 100.112 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 62.142 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Omada Health Inc | 214.089 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 131.686 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Vera Therapeutics Inc | 62.712 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Callaway Golf Co | 181.248 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Brunswick Corp/DE | 31.981 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Onto Innovation Inc | 11.633 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Verra Mobility Corp | 146.901 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| RealReal Inc/The | 196.881 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 135.121 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Coastal Financial Corp/WA | 32.510 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 109.922 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| US Physical Therapy Inc | 28.267 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Cytokinetics Inc | 37.473 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 65.870 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 28.779 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Itron Inc | 23.442 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| UroGen Pharma Ltd | 100.880 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 20.205 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Centrus Energy Corp | 10.514 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Etoro Group Ltd | 69.350 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Twist Bioscience Corp | 44.900 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| UFP Technologies Inc | 9.464 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Ridgepost Capital Inc | 238.833 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Triumph Financial Inc | 33.779 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 62.296 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Pegasystems Inc | 42.556 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Vaxcyte Inc | 28.906 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Mineralys Therapeutics Inc | 60.199 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| PACS Group Inc | 47.072 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 25.092 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Elastic NV | 30.937 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Veeco Instruments Inc | 51.376 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Oklo Inc | 20.629 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 30.031 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Phreesia Inc | 86.272 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Evommune Inc | 38.499 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| Viking Therapeutics Inc | 24.243 | 820.383,1 $ | 0,15 % |
| Netskope Inc | 17.859 | 192.877,2 $ | 0,04 % |