Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund
ISIN US91915R4671
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- Nettovermögen
- 542,9 Mio. $ davon 542,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 133 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 25.282 | 10,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | Plexus Corp | 52.375 | 10,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Construction Partners Inc | 74.925 | 10,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 4 | ATI Inc | 60.288 | 9,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | RBC Bearings Inc | 16.836 | 9,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Hexcel Corp | 101.792 | 9,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Silicon Laboratories Inc | 44.014 | 9 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 19.985 | 8 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Hayward Holdings Inc | 483.521 | 7,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | CECO Environmental Corp | 123.220 | 7,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 7.229.401 | 7,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | AAR Corp | 61.018 | 7,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | Alphatec Holdings Inc | 521.589 | 7,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 31.188 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 32.147 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Fabrinet | 12.617 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Five Below Inc | 30.496 | 6,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Element Solutions Inc | 189.787 | 6,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Argan Inc | 14.079 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Boot Barn Holdings Inc | 33.562 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Astronics Corp | 78.144 | 6,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Novanta Inc | 46.498 | 6,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 93.295 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | SiTime Corp | 15.563 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Herc Holdings Inc | 44.148 | 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | OPENLANE Inc | 216.027 | 6,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 13.840 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Littelfuse Inc | 16.305 | 5,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | TALEN ENERGY CORP | 15.442 | 5,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | MKS Inc | 22.965 | 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | SSR Mining Inc | 169.051 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 21.911 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Encompass Health Corp | 50.297 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | TransAlta Corp | 393.282 | 5,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Flowserve Corp | 60.108 | 5,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | ADMA Biologics Inc | 328.342 | 5,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | PBF Energy Inc | 141.525 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | National Vision Holdings Inc | 183.277 | 4,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Life Time Group Holdings Inc | 181.426 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Credo Technology Group Holding Ltd | 42.733 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Dave Inc | 24.810 | 4,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Agilysys Inc | 63.791 | 4,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | HealthEquity Inc | 59.614 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Karman Holdings Inc | 51.488 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | SiteOne Landscape Supply Inc | 31.258 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | New York Times Co/The | 54.827 | 4,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Q2 Holdings Inc | 90.072 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Magnite Inc | 317.855 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Trex Co Inc | 104.515 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Bancorp Inc/The | 77.712 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Protagonist Therapeutics Inc | 44.088 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Applied Industrial Technologies Inc | 14.071 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Wayfair Inc | 51.638 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Impinj Inc | 32.049 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Cognex Corp | 72.172 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Planet Fitness Inc | 47.691 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | PriceSmart Inc | 25.086 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Titan America SA | 209.541 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | FirstService Corp | 24.056 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Arcellx Inc | 33.289 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Revolution Medicines Inc | 37.123 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | RadNet Inc | 52.967 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Lattice Semiconductor Corp | 38.417 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Hamilton Lane Inc | 34.723 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | American Healthcare REIT Inc | 68.179 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Core Scientific Inc | 209.786 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Mirion Technologies Inc | 164.049 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Hinge Health Inc | 81.462 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Colliers International Group Inc | 29.145 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 80.872 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Piper Sandler Cos | 11.542 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Klaviyo Inc | 193.265 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | SI-BONE Inc | 212.956 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 121.767 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Nuvalent Inc | 32.056 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Fortune Brands Innovations Inc | 59.980 | 3,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Globalstar Inc | 52.179 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 78.246 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Alaska Air Group Inc | 61.753 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Praxis Precision Medicines Inc | 9.250 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | HCI Group Inc | 17.584 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Alkermes PLC | 99.075 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 65.933 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 35.875 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Edgewise Therapeutics Inc | 95.492 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | Cogent Biosciences Inc | 74.266 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | SOUTHSTATE BANK CORP | 29.222 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | First Advantage Corp | 250.162 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Enova International Inc | 20.688 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Freshpet Inc | 33.889 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 112.503 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Chime Financial Inc | 127.155 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Riot Platforms Inc | 167.220 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 100.112 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 62.142 | 2,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | Omada Health Inc | 214.089 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Pediatrix Medical Group Inc | 131.686 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Vera Therapeutics Inc | 62.712 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Callaway Golf Co | 181.248 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Brunswick Corp/DE | 31.981 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Fonds 1,3 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 3,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Belgien 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 503 Mio. $ | 92,76 % |
| 2 | Kanada | 5 | 20 Mio. $ | 3,70 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Belgien | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070756