Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund
ISIN US91915R4671
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- Nettovermögen
- 542,9 Mio. $ davon 542,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 133 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Onto Innovation Inc | 11.633 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | Verra Mobility Corp | 146.901 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 103 | RealReal Inc/The | 196.881 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 104 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 135.121 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 105 | Coastal Financial Corp/WA | 32.510 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 109.922 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | US Physical Therapy Inc | 28.267 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 108 | Cytokinetics Inc | 37.473 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 109 | Forgent Power Solutions Inc | 65.870 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 110 | Premium Brands Holdings Corp | 28.779 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 111 | Itron Inc | 23.442 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 112 | UroGen Pharma Ltd | 100.880 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 20.205 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 114 | Centrus Energy Corp | 10.514 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | Etoro Group Ltd | 69.350 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 116 | Twist Bioscience Corp | 44.900 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | UFP Technologies Inc | 9.464 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | Ridgepost Capital Inc | 238.833 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Triumph Financial Inc | 33.779 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 120 | Celldex Therapeutics Inc | 62.296 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | Pegasystems Inc | 42.556 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Vaxcyte Inc | 28.906 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Mineralys Therapeutics Inc | 60.199 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 124 | PACS Group Inc | 47.072 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Descartes Systems Group Inc/The | 25.092 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | Elastic NV | 30.937 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Veeco Instruments Inc | 51.376 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Oklo Inc | 20.629 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Newamsterdam Pharma Co NV | 30.031 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Phreesia Inc | 86.272 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Evommune Inc | 38.499 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Viking Therapeutics Inc | 24.243 | 820.383,1 $ | 0,15 % |
| 133 | Netskope Inc | 17.859 | 192.877,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Fonds 1,3 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 3,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Belgien 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 503 Mio. $ | 92,76 % |
| 2 | Kanada | 5 | 20 Mio. $ | 3,70 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Belgien | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070756