Composition de Small Cap Growth Fund
ISIN US91915R4671
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- Actif net
- 542,9 M $ dont 542,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 133 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Onto Innovation Inc | 11 633 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 102 | Verra Mobility Corp | 146 901 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 103 | RealReal Inc/The | 196 881 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 104 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 135 121 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 105 | Coastal Financial Corp/WA | 32 510 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 106 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 109 922 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 107 | US Physical Therapy Inc | 28 267 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 108 | Cytokinetics Inc | 37 473 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 109 | Forgent Power Solutions Inc | 65 870 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 110 | Premium Brands Holdings Corp | 28 779 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 111 | Itron Inc | 23 442 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 112 | UroGen Pharma Ltd | 100 880 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 113 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 20 205 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 114 | Centrus Energy Corp | 10 514 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 115 | Etoro Group Ltd | 69 350 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 116 | Twist Bioscience Corp | 44 900 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 117 | UFP Technologies Inc | 9 464 | 2 M $ | 0,37 % |
| 118 | Ridgepost Capital Inc | 238 833 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 119 | Triumph Financial Inc | 33 779 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 120 | Celldex Therapeutics Inc | 62 296 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 121 | Pegasystems Inc | 42 556 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 122 | Vaxcyte Inc | 28 906 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 123 | Mineralys Therapeutics Inc | 60 199 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 124 | PACS Group Inc | 47 072 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 125 | Descartes Systems Group Inc/The | 25 092 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 126 | Elastic NV | 30 937 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 127 | Veeco Instruments Inc | 51 376 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 128 | Oklo Inc | 20 629 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 129 | Newamsterdam Pharma Co NV | 30 031 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 130 | Phreesia Inc | 86 272 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 131 | Evommune Inc | 38 499 | 1 M $ | 0,18 % |
| 132 | Viking Therapeutics Inc | 24 243 | 820,4 k $ | 0,15 % |
| 133 | Netskope Inc | 17 859 | 192,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Fonds 1,3 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 89,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 3,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Belgique 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bahamas 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 122 | 503 M $ | 92,76 % |
| 2 | Canada | 5 | 20 M $ | 3,70 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 6,9 M $ | 1,27 % |
| 4 | Belgique | 1 | 3,8 M $ | 0,70 % |
| 5 | Irlande | 1 | 3 M $ | 0,55 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 7 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070756