Portfolio von Systematic Value Fund
VALIC Co I ·134 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 551 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 13,6 %
- Technologie 10,4 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 1,7 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 129 | 530,6 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | IE | 2 | 9,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | JE | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | GG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 41.507 | 21 Mio. $ | 3,80 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 61.903 | 18,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 67.313 | 16,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Alphabet Inc | 45.997 | 14,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 34.669 | 14,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 59.566 | 11,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Walmart Inc | 75.685 | 9,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 76.637 | 9,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 57.276 | 8,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 39.509 | 8,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Comcast Corp | 236.987 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 92.041 | 7,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 19.326 | 7,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Amgen Inc | 18.479 | 7,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 47.493 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 19.041 | 6,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | S&P Global Inc | 15.039 | 6,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54.824 | 6,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | McKesson Corp | 6.580 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Moderna Inc | 119.812 | 6,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Omnicom Group Inc | 72.061 | 6,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Realty Income Corp | 90.242 | 6 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 50.876 | 6 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | EMCOR Group Inc | 8.242 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Newmont Corp | 45.919 | 6 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 56.048 | 5,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | ResMed Inc | 23.184 | 5,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Boston Scientific Corp | 75.226 | 5,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 27.489 | 5,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | International Business Machines Corp. | 22.882 | 5,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 109.306 | 5,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | PPG Industries Inc | 44.076 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Affiliated Managers Group Inc | 17.552 | 5,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 31.587 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | STAG Industrial Inc | 135.620 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Agree Realty Corp | 65.749 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 14.818 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Invesco Ltd | 193.849 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 6.949 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Snap-on Inc | 13.019 | 5 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 52.336 | 5 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 162.724 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Roper Technologies Inc | 13.987 | 4,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Gen Digital Inc | 210.614 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Dover Corp | 21.019 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Blackrock Inc | 4.456 | 4,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Core & Main Inc | 86.694 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 92.354 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Allegion plc | 28.796 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | MGIC Investment Corp | 174.797 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Exxon Mobil Corp | 30.346 | 4,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 70.948 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Synchrony Financial | 66.096 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | McDonald's Corp. | 12.780 | 4,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 1.024 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 201.936 | 4,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | TALEN ENERGY CORP | 11.567 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | APA Corp | 135.859 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Brown & Brown Inc | 57.438 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Medtronic PLC | 42.112 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Houlihan Lokey Inc | 25.039 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Alphabet Inc | 12.669 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Accenture PLC | 18.868 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Bank of America Corp | 76.219 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 5.849 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | State Street Corp | 29.303 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.105 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Acuity Inc | 11.692 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Fox Corp | 61.748 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | CH Robinson Worldwide Inc | 18.666 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 31.387 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Kimco Realty Corp | 138.876 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Johnson Controls International plc | 22.417 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Sandisk Corp/DE | 4.891 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 51.116 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Progressive Corp/The | 13.668 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 11.778 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Leidos Holdings Inc | 16.175 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | ONEOK Inc | 33.594 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Stryker Corp | 6.752 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19.318 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Northern Trust Corp | 17.546 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Anglogold Ashanti Plc | 19.611 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | RPM International Inc | 21.908 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Assurant Inc | 10.674 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | East West Bancorp Inc | 21.914 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Globe Life Inc | 16.425 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | National Fuel Gas Co | 26.161 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Janus Henderson Group PLC | 44.313 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Allstate Corp/The | 10.690 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Garmin Ltd | 9.038 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Exelixis Inc | 51.600 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Universal Health Services Inc | 9.961 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Western Union Co/The | 212.099 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Curtiss-Wright Corp | 2.916 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Virtu Financial Inc | 48.648 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 29.046 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | IAC Inc | 51.493 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Aon PLC | 5.583 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 10.697 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |