Fonds détenteurs de VALIC Company I - Dividend Value Fund
ISIN US91915R8227 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,9 M € 5,8 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 398 860 | 5,8 M $ | 4,67 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 4,67 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 398 860 | -8,1 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 433 934 | -32,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 641 675 | -5,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 675 197 | +3,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 652 812 | -6,6 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 698 796 | +10,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 632 807 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 660 355 | -5,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 695 931 | -5,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 732 252 | -2,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 751 348 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Dividend Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-dividend-value-fund-US91915R8227