Portefeuille de Mid Cap Value Fund
VALIC Co I · 211 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 641,4 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 201 | 607,5 M $ | 94,78 % |
| GB | 2 | 8,1 M $ | 1,26 % |
| SG | 1 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| BM | 2 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| IE | 1 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| BS | 1 | 3 M $ | 0,46 % |
| GG | 1 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| CA | 1 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| IL | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 118 158 | 11,4 M $ | 1,78 % |
| Flex Ltd | 119 832 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| Stifel Financial Corp | 97 901 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| CACI International Inc | 11 584 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| Reliance Inc | 22 220 | 7 M $ | 1,09 % |
| Valvoline Inc | 182 728 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| Somnigroup International Inc | 74 391 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| Regal Rexnord Corp | 28 383 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| Keysight Technologies Inc | 19 730 | 6,1 M $ | 0,95 % |
| TechnipFMC PLC | 89 657 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 72 642 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| Voya Financial Inc | 88 359 | 5,9 M $ | 0,92 % |
| Ameriprise Financial Inc | 12 326 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| AutoZone Inc | 1 465 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 60 127 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| Brixmor Property Group Inc | 178 938 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| XPO Inc | 25 515 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| Cencora Inc | 14 314 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 52 774 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| MKS Inc | 21 140 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| Simon Property Group Inc | 24 862 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 16 786 | 5 M $ | 0,79 % |
| WESCO International Inc | 17 280 | 5 M $ | 0,78 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 24 116 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| Columbia Banking System Inc | 165 418 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| Antero Resources Corp | 126 203 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| James Hardie Industries PLC | 186 909 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| UMB Financial Corp | 38 830 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| Mercury Systems Inc | 50 084 | 4,5 M $ | 0,70 % |
| Marathon Petroleum Corp | 22 463 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Viper Energy Inc | 95 083 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| Textron Inc | 44 800 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 69 884 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| Weatherford International PLC | 41 664 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 21 636 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 32 152 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| IDEX Corp | 20 672 | 4,3 M $ | 0,68 % |
| Allegion plc | 26 802 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| Belden Inc | 30 095 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| Tenet Healthcare Corp | 17 950 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 21 020 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| TransUnion | 54 278 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| Ally Financial Inc | 105 948 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| CareTrust REIT Inc | 102 798 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| ONE Gas Inc | 47 281 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| eBay Inc | 44 983 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| Markel Group Inc | 1 933 | 4 M $ | 0,62 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 127 880 | 4 M $ | 0,62 % |
| Packaging Corp of America | 16 928 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 115 720 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| Helios Technologies Inc | 54 185 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| DTE Energy Co | 26 029 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| Ameris Bancorp | 49 281 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| Microchip Technology Inc | 51 233 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 26 366 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| Renasant Corp | 100 178 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| Generac Holdings Inc | 16 650 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| Quaker Chemical Corp | 25 345 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 220 466 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| Camden Property Trust | 34 185 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| CF Industries Holdings Inc | 36 555 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| NVR Inc | 482 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| ICU Medical Inc | 23 849 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| TopBuild Corp | 7 965 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| National Bank Holdings Corp | 89 139 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| Howmet Aerospace Inc | 13 322 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| Permian Resources Corp | 191 103 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 49 184 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Avient Corp | 84 514 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Sysco Corp | 37 970 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| East West Bancorp Inc | 31 242 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| Builders FirstSource Inc | 32 766 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| JBT Marel Corp | 22 117 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| O-I Glass Inc | 252 316 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| Range Resources Corp | 80 362 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| Hub Group Inc | 76 305 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| Ball Corp | 48 671 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| Adeia Inc | 156 662 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| Lamar Advertising Co | 23 350 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| InterDigital Inc | 8 771 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 10 389 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| Moog Inc | 9 422 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| Five Below Inc | 14 140 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| ICON PLC | 29 141 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Solventum Corp | 42 347 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 114 828 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| Ingevity Corp | 42 740 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| Masco Corp | 42 983 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| Frontdoor Inc | 44 595 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| Omnicell Inc | 72 918 | 3 M $ | 0,47 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8 215 | 3 M $ | 0,47 % |
| StandardAero Inc | 97 175 | 3 M $ | 0,47 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 838 | 3 M $ | 0,46 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 137 142 | 3 M $ | 0,46 % |
| McKesson Corp | 2 985 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| Cigna Group/The | 10 086 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| Boise Cascade Co | 35 134 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| EchoStar Corp | 25 083 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Diamondback Energy Inc | 16 571 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| OGE Energy Corp | 58 588 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Ross Stores Inc | 13 979 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Spire Inc | 31 277 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Malibu Boats Inc | 98 283 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Quest Diagnostics Inc | 13 340 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| EQT Corp | 46 007 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| Regency Centers Corp | 35 711 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| Amdocs Ltd | 39 849 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Chord Energy Corp | 25 400 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Williams-Sonoma Inc | 13 264 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 21 690 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Watts Water Technologies Inc | 8 183 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Steven Madden Ltd | 74 380 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Ralph Lauren Corp | 7 289 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| NetApp Inc | 26 555 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| DR Horton Inc | 16 383 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| Ryder System Inc | 11 824 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| Hayward Holdings Inc | 163 691 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| IQVIA Holdings Inc | 14 597 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| Xcel Energy Inc | 31 272 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| LivaNova PLC | 36 487 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 39 884 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| CDW Corp/DE | 20 852 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Cooper Cos Inc/The | 30 067 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| AMETEK Inc | 10 438 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 8 645 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Zebra Technologies Corp | 11 008 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 28 919 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| First American Financial Corp | 34 714 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| Boyd Gaming Corp | 29 224 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| Sandisk Corp/DE | 3 807 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 33 972 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| EastGroup Properties Inc | 12 259 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| RB Global Inc | 23 743 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| STERIS PLC | 9 450 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Entegris Inc | 17 912 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Phillips 66 | 15 184 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| Entergy Corp | 21 632 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Labcorp Holdings Inc | 7 998 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Biogen Inc | 11 987 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Fifth Third Bancorp | 46 465 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Yum! Brands Inc | 13 645 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Arch Capital Group Ltd | 22 862 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Commercial Metals Co | 31 073 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 3M Co | 13 581 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Travelers Cos Inc/The | 7 166 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| PTC Inc | 14 071 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| LKQ Corp | 65 342 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Century Communities Inc | 32 020 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 90 113 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 19 122 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| FirstEnergy Corp | 40 402 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| United Therapeutics Corp | 4 048 | 2 M $ | 0,32 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29 504 | 2 M $ | 0,31 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 235 920 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| UFP Industries Inc | 18 870 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| QIAGEN NV | 38 939 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 8 515 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Westlake Corp | 18 161 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| PRA Group Inc | 120 547 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Rocket Cos Inc | 103 818 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Viavi Solutions Inc | 63 240 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Centene Corp | 41 358 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Ducommun Inc | 14 888 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| Modine Manufacturing Co | 8 006 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Fluor Corp | 34 497 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Landstar System Inc | 10 956 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Corpay Inc | 5 400 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Credit Acceptance Corp | 3 687 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| BXP Inc | 29 782 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 692 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 17 963 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Essex Property Trust Inc | 6 592 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Synchrony Financial | 24 331 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Arrow Electronics Inc | 11 006 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Jabil Inc | 6 294 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Evercore Inc | 5 398 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Resideo Technologies Inc | 42 591 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| WEX Inc | 11 039 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| Qnity Electronics Inc | 12 794 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Equity Residential | 24 763 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Extra Space Storage Inc | 10 298 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Gen Digital Inc | 68 908 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| CenterPoint Energy Inc | 35 206 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| Cavco Industries Inc | 2 650 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| EPAM Systems Inc | 10 679 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 8 546 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| ITT Inc | 7 090 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Carlisle Cos Inc | 3 603 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Gentex Corp | 60 098 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 7 316 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Marriott International Inc/MD | 4 046 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| VICI Properties Inc | 45 735 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Vontier Corp | 33 452 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Darden Restaurants Inc | 6 271 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8 753 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| Copart Inc | 34 477 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Murphy USA Inc | 3 353 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| EquipmentShare.com Inc | 43 078 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Churchill Downs Inc | 12 778 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 13 438 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 16 524 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| Carlyle Group Inc/The | 20 891 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| NewMarket Corp | 1 623 | 1 M $ | 0,16 % |
| NRG Energy Inc | 5 602 | 1 M $ | 0,16 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 11 373 | 963,7 k $ | 0,15 % |
| TE Connectivity PLC | 4 171 | 960 k $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2 254 | 919,3 k $ | 0,14 % |
| Masterbrand Inc | 70 042 | 708,8 k $ | 0,11 % |
| Equitable Holdings Inc | 5 779 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| DNOW Inc | 16 685 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| TriNet Group Inc | 1 735 | 66,1 k $ | 0,01 % |