Portfolio von Mid Cap Value Fund
VALIC Co I · 211 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 641,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Gesundheit 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,8 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 88,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- GB 1,3 %
- SG 1,2 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- BS 0,5 %
- GG 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 201 | 607,5 Mio. $ | 94,78 % |
| GB | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| SG | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| BM | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| IE | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| BS | 1 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| GG | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| IL | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 118.158 | 11,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Flex Ltd | 119.832 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Stifel Financial Corp | 97.901 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| CACI International Inc | 11.584 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Reliance Inc | 22.220 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| Valvoline Inc | 182.728 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Somnigroup International Inc | 74.391 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Regal Rexnord Corp | 28.383 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Keysight Technologies Inc | 19.730 | 6,1 Mio. $ | 0,95 % |
| TechnipFMC PLC | 89.657 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 72.642 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Voya Financial Inc | 88.359 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Ameriprise Financial Inc | 12.326 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| AutoZone Inc | 1.465 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 60.127 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Brixmor Property Group Inc | 178.938 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| XPO Inc | 25.515 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Cencora Inc | 14.314 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 52.774 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| MKS Inc | 21.140 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Simon Property Group Inc | 24.862 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 16.786 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| WESCO International Inc | 17.280 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 24.116 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Columbia Banking System Inc | 165.418 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Antero Resources Corp | 126.203 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| James Hardie Industries PLC | 186.909 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| UMB Financial Corp | 38.830 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Mercury Systems Inc | 50.084 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Marathon Petroleum Corp | 22.463 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Viper Energy Inc | 95.083 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Textron Inc | 44.800 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 69.884 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Weatherford International PLC | 41.664 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 21.636 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 32.152 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| IDEX Corp | 20.672 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Allegion plc | 26.802 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Belden Inc | 30.095 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Tenet Healthcare Corp | 17.950 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 21.020 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| TransUnion | 54.278 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Ally Financial Inc | 105.948 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| CareTrust REIT Inc | 102.798 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| ONE Gas Inc | 47.281 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| eBay Inc | 44.983 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Markel Group Inc | 1.933 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 127.880 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| Packaging Corp of America | 16.928 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 115.720 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Helios Technologies Inc | 54.185 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| DTE Energy Co | 26.029 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Ameris Bancorp | 49.281 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Microchip Technology Inc | 51.233 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 26.366 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Renasant Corp | 100.178 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Generac Holdings Inc | 16.650 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Quaker Chemical Corp | 25.345 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 220.466 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Camden Property Trust | 34.185 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| CF Industries Holdings Inc | 36.555 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| NVR Inc | 482 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| ICU Medical Inc | 23.849 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| TopBuild Corp | 7.965 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| National Bank Holdings Corp | 89.139 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Howmet Aerospace Inc | 13.322 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| Permian Resources Corp | 191.103 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 49.184 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Avient Corp | 84.514 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Sysco Corp | 37.970 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| East West Bancorp Inc | 31.242 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Builders FirstSource Inc | 32.766 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| JBT Marel Corp | 22.117 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| O-I Glass Inc | 252.316 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Range Resources Corp | 80.362 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Hub Group Inc | 76.305 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Ball Corp | 48.671 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Adeia Inc | 156.662 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Lamar Advertising Co | 23.350 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| InterDigital Inc | 8.771 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 10.389 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Moog Inc | 9.422 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Five Below Inc | 14.140 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| ICON PLC | 29.141 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Solventum Corp | 42.347 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.114.828 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Ingevity Corp | 42.740 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Masco Corp | 42.983 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Frontdoor Inc | 44.595 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Omnicell Inc | 72.918 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8.215 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| StandardAero Inc | 97.175 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.838 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 137.142 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| McKesson Corp | 2.985 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Cigna Group/The | 10.086 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Boise Cascade Co | 35.134 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| EchoStar Corp | 25.083 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Diamondback Energy Inc | 16.571 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| OGE Energy Corp | 58.588 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Ross Stores Inc | 13.979 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Spire Inc | 31.277 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Malibu Boats Inc | 98.283 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| Quest Diagnostics Inc | 13.340 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| EQT Corp | 46.007 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Regency Centers Corp | 35.711 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Amdocs Ltd | 39.849 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Chord Energy Corp | 25.400 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Williams-Sonoma Inc | 13.264 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 21.690 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Watts Water Technologies Inc | 8.183 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Steven Madden Ltd | 74.380 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Ralph Lauren Corp | 7.289 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| NetApp Inc | 26.555 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| DR Horton Inc | 16.383 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Ryder System Inc | 11.824 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Hayward Holdings Inc | 163.691 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| IQVIA Holdings Inc | 14.597 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Xcel Energy Inc | 31.272 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| LivaNova PLC | 36.487 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 39.884 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| CDW Corp/DE | 20.852 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Cooper Cos Inc/The | 30.067 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| AMETEK Inc | 10.438 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 8.645 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Zebra Technologies Corp | 11.008 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 28.919 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| First American Financial Corp | 34.714 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Boyd Gaming Corp | 29.224 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Sandisk Corp/DE | 3.807 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 33.972 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| EastGroup Properties Inc | 12.259 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| RB Global Inc | 23.743 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| STERIS PLC | 9.450 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Entegris Inc | 17.912 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Phillips 66 | 15.184 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Entergy Corp | 21.632 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Labcorp Holdings Inc | 7.998 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Biogen Inc | 11.987 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Fifth Third Bancorp | 46.465 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Yum! Brands Inc | 13.645 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Arch Capital Group Ltd | 22.862 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Commercial Metals Co | 31.073 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 3M Co | 13.581 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Travelers Cos Inc/The | 7.166 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| PTC Inc | 14.071 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| LKQ Corp | 65.342 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Century Communities Inc | 32.020 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 90.113 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 19.122 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| FirstEnergy Corp | 40.402 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| United Therapeutics Corp | 4.048 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29.504 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 235.920 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| UFP Industries Inc | 18.870 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| QIAGEN NV | 38.939 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 8.515 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Westlake Corp | 18.161 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| PRA Group Inc | 120.547 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Rocket Cos Inc | 103.818 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Viavi Solutions Inc | 63.240 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Centene Corp | 41.358 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Ducommun Inc | 14.888 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Modine Manufacturing Co | 8.006 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Fluor Corp | 34.497 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Landstar System Inc | 10.956 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Corpay Inc | 5.400 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Credit Acceptance Corp | 3.687 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| BXP Inc | 29.782 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.692 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 17.963 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Essex Property Trust Inc | 6.592 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Synchrony Financial | 24.331 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Arrow Electronics Inc | 11.006 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Jabil Inc | 6.294 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Evercore Inc | 5.398 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Resideo Technologies Inc | 42.591 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| WEX Inc | 11.039 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Qnity Electronics Inc | 12.794 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Equity Residential | 24.763 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Extra Space Storage Inc | 10.298 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Gen Digital Inc | 68.908 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| CenterPoint Energy Inc | 35.206 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Cavco Industries Inc | 2.650 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| EPAM Systems Inc | 10.679 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 8.546 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| ITT Inc | 7.090 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Carlisle Cos Inc | 3.603 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Gentex Corp | 60.098 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 7.316 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Marriott International Inc/MD | 4.046 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| VICI Properties Inc | 45.735 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Vontier Corp | 33.452 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Darden Restaurants Inc | 6.271 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8.753 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Copart Inc | 34.477 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Murphy USA Inc | 3.353 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| EquipmentShare.com Inc | 43.078 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Churchill Downs Inc | 12.778 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 13.438 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 16.524 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Carlyle Group Inc/The | 20.891 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| NewMarket Corp | 1.623 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| NRG Energy Inc | 5.602 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 11.373 | 963.748 $ | 0,15 % |
| TE Connectivity PLC | 4.171 | 959.955,7 $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.254 | 919.271,4 $ | 0,14 % |
| Masterbrand Inc | 70.042 | 708.825 $ | 0,11 % |
| Equitable Holdings Inc | 5.779 | 232.431,4 $ | 0,04 % |
| DNOW Inc | 16.685 | 196.549,3 $ | 0,03 % |
| TriNet Group Inc | 1.735 | 66.068,8 $ | 0,01 % |