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Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund

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Nettovermögen
681,8 Mio. $ davon 682,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
209 in 7 Ländern
Zehn größte
13,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Frontdoor Inc 47.2712,9 Mio. $0,43 %
102OGE ENERGY CORP 62.0962,9 Mio. $0,43 %
103RenaissanceRe Holdings Ltd 10.3762,9 Mio. $0,43 %
104SEI Investments Co 32.8982,9 Mio. $0,42 %
105Antero Resources Corp 80.7082,9 Mio. $0,42 %
106Allison Transmission Holdings Inc 25.3422,9 Mio. $0,42 %
107Phillips 66 16.1052,8 Mio. $0,42 %
108Malibu Boats Inc 102.4512,8 Mio. $0,41 %
109Ralph Lauren Corp 7.7162,8 Mio. $0,41 %
110ONE Gas Inc 35.5872,8 Mio. $0,41 %
111Expedia Group Inc 12.2492,8 Mio. $0,41 %
112L3Harris Technologies Inc 8.6892,7 Mio. $0,40 %
113Avient Corp 77.1792,7 Mio. $0,40 %
114Credit Acceptance Corp 4.7632,7 Mio. $0,40 %
115LivaNova PLC 37.0022,7 Mio. $0,40 %
116McCormick & Co Inc/MD 57.0912,7 Mio. $0,40 %
117RB Global Inc 25.1332,7 Mio. $0,39 %
118Xcel Energy Inc 33.3032,6 Mio. $0,39 %
119AAON Inc 18.1832,5 Mio. $0,37 %
120MURPHY USA INC 5.0222,5 Mio. $0,37 %
121Commercial Metals Co 32.9442,5 Mio. $0,37 %
122Arrow Electronics Inc 11.6682,5 Mio. $0,37 %
123AMETEK Inc 11.0702,5 Mio. $0,37 %
124Biogen Inc 12.7042,5 Mio. $0,37 %
125Yum! Brands Inc 16.7672,5 Mio. $0,36 %
126NewMarket Corp 3.1882,5 Mio. $0,36 %
127Entegris Inc 17.6972,5 Mio. $0,36 %
128First American Financial Corp 36.8062,4 Mio. $0,36 %
129Huntington Bancshares Inc/OH 148.3902,4 Mio. $0,36 %
130Entergy Corp 22.2322,4 Mio. $0,36 %
131Corpay Inc 6.6872,4 Mio. $0,35 %
132Hayward Holdings Inc 170.0742,4 Mio. $0,35 %
133Ingevity Corp 35.1222,4 Mio. $0,35 %
134Lincoln Electric Holdings Inc 9.1622,4 Mio. $0,35 %
135Landstar System Inc 11.2592,3 Mio. $0,34 %
136Keysight Technologies Inc 6.8022,3 Mio. $0,34 %
137InterDigital Inc 9.1222,3 Mio. $0,34 %
138Dover Corp 10.6752,3 Mio. $0,33 %
139Travelers Cos Inc/The 7.5872,2 Mio. $0,32 %
140Labcorp Holdings Inc 8.3402,2 Mio. $0,32 %
141Arch Capital Group Ltd 24.0082,1 Mio. $0,31 %
142CF Industries Holdings Inc 19.0722,1 Mio. $0,31 %
143Acadia Healthcare Co Inc 89.8932,1 Mio. $0,31 %
144MSC Industrial Direct Co Inc 19.0402,1 Mio. $0,31 %
145NXP Semiconductors NV 6.4812,1 Mio. $0,31 %
146EQT Corp 37.4282,1 Mio. $0,30 %
147Fifth Third Bancorp 41.1152,1 Mio. $0,30 %
148Jabil Inc 5.5952 Mio. $0,30 %
149FirstEnergy Corp 42.8382 Mio. $0,29 %
150Parker-Hannifin Corp 2.3422 Mio. $0,29 %
151Essential Properties Realty Trust Inc 63.8062 Mio. $0,29 %
152Builders FirstSource Inc 25.5161,9 Mio. $0,29 %
153Ares Management Corp 15.1051,9 Mio. $0,28 %
154Evercore Inc 5.6801,9 Mio. $0,28 %
155Equity LifeStyle Properties Inc 31.2811,9 Mio. $0,28 %
156TE Connectivity PLC 8.9541,9 Mio. $0,28 %
157Allegiant Travel Co 20.8141,9 Mio. $0,28 %
158Essex Property Trust Inc 6.9891,9 Mio. $0,28 %
159StandardAero Inc 64.5391,8 Mio. $0,27 %
160IQVIA Holdings Inc 10.1311,8 Mio. $0,27 %
161COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 20.2171,8 Mio. $0,27 %
162DR Horton Inc 12.0541,8 Mio. $0,26 %
1633M Co 11.5141,8 Mio. $0,26 %
164McKesson Corp 2.3671,8 Mio. $0,26 %
165TopBuild Corp 4.1531,7 Mio. $0,25 %
166PRA Group Inc 113.6151,7 Mio. $0,25 %
167Ducommun Inc 11.2681,7 Mio. $0,25 %
168Cactus Inc 29.5391,7 Mio. $0,25 %
169Coherent Corp 4.7121,7 Mio. $0,25 %
170Carlisle Cos Inc 4.9041,7 Mio. $0,25 %
171Boyd Gaming Corp 20.2751,7 Mio. $0,25 %
172Fluor Corp 36.1971,7 Mio. $0,24 %
173SLB Ltd 30.1191,6 Mio. $0,24 %
174Qnity Electronics Inc 10.5151,6 Mio. $0,24 %
175UFP Industries Inc 19.9911,6 Mio. $0,24 %
176Marriott International Inc/MD 4.2741,6 Mio. $0,24 %
177CENTERPOINT ENERGY INC 37.3481,6 Mio. $0,23 %
178Extra Space Storage Inc 10.9261,6 Mio. $0,23 %
179Cooper Cos Inc/The 25.3841,6 Mio. $0,23 %
180Halozyme Therapeutics Inc 23.2111,5 Mio. $0,23 %
181Gentex Corp 63.7011,5 Mio. $0,23 %
182Rocket Cos Inc 105.2281,5 Mio. $0,22 %
183United Therapeutics Corp 2.7351,5 Mio. $0,22 %
184Cavco Industries Inc 2.8041,5 Mio. $0,22 %
185Goodyear Tire & Rubber Co/The 244.7431,5 Mio. $0,22 %
186Synchrony Financial 20.6051,5 Mio. $0,22 %
187GE HealthCare Technologies Inc 23.6081,5 Mio. $0,22 %
188ITT INC 7.5181,5 Mio. $0,22 %
189Equifax Inc 8.7301,4 Mio. $0,21 %
190Resideo Technologies Inc 45.1491,4 Mio. $0,21 %
191Progressive Corp/The 7.3731,4 Mio. $0,21 %
192LUMENTUM HOLDINGS INC 1.6261,4 Mio. $0,20 %
193Spire Inc 16.5361,4 Mio. $0,20 %
194Darden Restaurants Inc 6.6461,4 Mio. $0,20 %
195Equity Residential 20.3561,3 Mio. $0,20 %
196EPAM Systems Inc 12.9971,3 Mio. $0,20 %
197WEX Inc 9.0811,3 Mio. $0,19 %
198EquipmentShare.com Inc 62.0661,3 Mio. $0,19 %
199Warrior Met Coal Inc 12.9681,2 Mio. $0,18 %
200Atmus Filtration Technologies Inc 25.5841,2 Mio. $0,18 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Finanzen 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Energie 3,4 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 2,0 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Kommunikation 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 60,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,4 %
  • Vereinigtes Königreich 1,2 %
  • Bermuda 0,7 %
  • Irland 0,6 %
  • Bahamas 0,5 %
  • Kanada 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten201657,5 Mio. $96,38 %
2Vereinigtes Königreich28 Mio. $1,17 %
3Bermuda25,1 Mio. $0,74 %
4Irland13,8 Mio. $0,55 %
5Bahamas13,1 Mio. $0,46 %
6Kanada12,7 Mio. $0,39 %
7Niederlande12,1 Mio. $0,31 %
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