Titelia

Portfolio von Mid Cap Value Fund

VALIC Co I ·211 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 641,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,5 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 5,9 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Energie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Kommunikation 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 60,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,8 %
  • GB 1,3 %
  • SG 1,2 %
  • BM 0,8 %
  • IE 0,5 %
  • BS 0,5 %
  • GG 0,4 %
  • CA 0,4 %
  • IL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US201607,5 Mio. $94,78 %
2GB28,1 Mio. $1,26 %
3SG17,6 Mio. $1,18 %
4BM25,3 Mio. $0,82 %
5IE13,2 Mio. $0,49 %
6BS13 Mio. $0,46 %
7GG12,8 Mio. $0,43 %
8CA12,4 Mio. $0,37 %
9IL11,3 Mio. $0,21 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Ross Stores Inc 13.9792,9 Mio. $0,45 %
102Spire Inc 31.2772,9 Mio. $0,45 %
103Malibu Boats Inc 98.2832,9 Mio. $0,45 %
104Quest Diagnostics Inc 13.3402,8 Mio. $0,44 %
105EQT Corp 46.0072,8 Mio. $0,44 %
106Regency Centers Corp 35.7112,8 Mio. $0,44 %
107Amdocs Ltd 39.8492,8 Mio. $0,43 %
108Chord Energy Corp 25.4002,8 Mio. $0,43 %
109Williams-Sonoma Inc 13.2642,7 Mio. $0,43 %
110Allison Transmission Holdings Inc 21.6902,7 Mio. $0,42 %
111Watts Water Technologies Inc 8.1832,7 Mio. $0,42 %
112Steven Madden Ltd 74.3802,7 Mio. $0,42 %
113Ralph Lauren Corp 7.2892,6 Mio. $0,41 %
114NetApp Inc 26.5552,6 Mio. $0,41 %
115DR Horton Inc 16.3832,6 Mio. $0,41 %
116Ryder System Inc 11.8242,6 Mio. $0,41 %
117Hayward Holdings Inc 163.6912,6 Mio. $0,41 %
118IQVIA Holdings Inc 14.5972,6 Mio. $0,41 %
119Xcel Energy Inc 31.2722,6 Mio. $0,41 %
120LivaNova PLC 36.4872,6 Mio. $0,40 %
121Atmus Filtration Technologies Inc 39.8842,6 Mio. $0,40 %
122CDW Corp/DE 20.8522,6 Mio. $0,40 %
123Cooper Cos Inc/The 30.0672,5 Mio. $0,39 %
124AMETEK Inc 10.4382,5 Mio. $0,39 %
125Lincoln Electric Holdings Inc 8.6452,5 Mio. $0,39 %
126Zebra Technologies Corp 11.0082,5 Mio. $0,38 %
127GE HealthCare Technologies Inc 28.9192,4 Mio. $0,38 %
128First American Financial Corp 34.7142,4 Mio. $0,38 %
129Boyd Gaming Corp 29.2242,4 Mio. $0,38 %
130Sandisk Corp/DE 3.8072,4 Mio. $0,38 %
131McCormick & Co Inc/MD 33.9722,4 Mio. $0,38 %
132EastGroup Properties Inc 12.2592,4 Mio. $0,38 %
133RB Global Inc 23.7432,4 Mio. $0,37 %
134STERIS PLC 9.4502,4 Mio. $0,37 %
135Entegris Inc 17.9122,4 Mio. $0,37 %
136Phillips 66 15.1842,3 Mio. $0,37 %
137Entergy Corp 21.6322,3 Mio. $0,36 %
138Labcorp Holdings Inc 7.9982,3 Mio. $0,36 %
139Biogen Inc 11.9872,3 Mio. $0,36 %
140Fifth Third Bancorp 46.4652,3 Mio. $0,36 %
141Yum! Brands Inc 13.6452,3 Mio. $0,36 %
142Arch Capital Group Ltd 22.8622,3 Mio. $0,36 %
143Commercial Metals Co 31.0732,3 Mio. $0,36 %
1443M Co 13.5812,2 Mio. $0,35 %
145Travelers Cos Inc/The 7.1662,2 Mio. $0,34 %
146PTC Inc 14.0712,2 Mio. $0,34 %
147LKQ Corp 65.3422,2 Mio. $0,34 %
148Century Communities Inc 32.0202,2 Mio. $0,34 %
149Acadia Healthcare Co Inc 90.1132,1 Mio. $0,33 %
150Coca-Cola Europacific Partners PLC 19.1222,1 Mio. $0,33 %
151FirstEnergy Corp 40.4022,1 Mio. $0,32 %
152United Therapeutics Corp 4.0482 Mio. $0,32 %
153Equity LifeStyle Properties Inc 29.5042 Mio. $0,31 %
154Goodyear Tire & Rubber Co/The 235.9201,9 Mio. $0,30 %
155UFP Industries Inc 18.8701,9 Mio. $0,30 %
156QIAGEN NV 38.9391,9 Mio. $0,30 %
157Dover Corp 8.5151,9 Mio. $0,30 %
158Westlake Corp 18.1611,9 Mio. $0,30 %
159PRA Group Inc 120.5471,9 Mio. $0,30 %
160Rocket Cos Inc 103.8181,9 Mio. $0,29 %
161Viavi Solutions Inc 63.2401,9 Mio. $0,29 %
162Centene Corp 41.3581,9 Mio. $0,29 %
163Ducommun Inc 14.8881,8 Mio. $0,29 %
164Modine Manufacturing Co 8.0061,8 Mio. $0,28 %
165Fluor Corp 34.4971,8 Mio. $0,28 %
166Landstar System Inc 10.9561,8 Mio. $0,28 %
167Corpay Inc 5.4001,8 Mio. $0,27 %
168Credit Acceptance Corp 3.6871,7 Mio. $0,27 %
169BXP Inc 29.7821,7 Mio. $0,27 %
170Parker-Hannifin Corp 1.6921,7 Mio. $0,27 %
171MSC Industrial Direct Co Inc 17.9631,7 Mio. $0,26 %
172Essex Property Trust Inc 6.5921,7 Mio. $0,26 %
173Synchrony Financial 24.3311,7 Mio. $0,26 %
174Arrow Electronics Inc 11.0061,7 Mio. $0,26 %
175Jabil Inc 6.2941,7 Mio. $0,26 %
176Evercore Inc 5.3981,7 Mio. $0,26 %
177Resideo Technologies Inc 42.5911,6 Mio. $0,26 %
178WEX Inc 11.0391,6 Mio. $0,26 %
179Qnity Electronics Inc 12.7941,6 Mio. $0,25 %
180Equity Residential 24.7631,6 Mio. $0,24 %
181Extra Space Storage Inc 10.2981,6 Mio. $0,24 %
182Gen Digital Inc 68.9081,6 Mio. $0,24 %
183CenterPoint Energy Inc 35.2061,5 Mio. $0,24 %
184Cavco Industries Inc 2.6501,5 Mio. $0,24 %
185EPAM Systems Inc 10.6791,5 Mio. $0,23 %
186Leidos Holdings Inc 8.5461,5 Mio. $0,23 %
187ITT Inc 7.0901,4 Mio. $0,22 %
188Carlisle Cos Inc 3.6031,4 Mio. $0,22 %
189Gentex Corp 60.0981,4 Mio. $0,22 %
190Boot Barn Holdings Inc 7.3161,4 Mio. $0,22 %
191Marriott International Inc/MD 4.0461,4 Mio. $0,22 %
192VICI Properties Inc 45.7351,4 Mio. $0,22 %
193Vontier Corp 33.4521,4 Mio. $0,21 %
194Darden Restaurants Inc 6.2711,3 Mio. $0,21 %
195Check Point Software Technologies Ltd 8.7531,3 Mio. $0,21 %
196Copart Inc 34.4771,3 Mio. $0,20 %
197Murphy USA Inc 3.3531,3 Mio. $0,20 %
198EquipmentShare.com Inc 43.0781,3 Mio. $0,19 %
199Churchill Downs Inc 12.7781,2 Mio. $0,18 %
200Cal-Maine Foods Inc 13.4381,2 Mio. $0,18 %