Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 681,8 Mio. $ davon 682,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 209 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Leidos Holdings Inc | 9.132 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | QIAGEN NV | 30.578 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Coeur Mining Inc | 56.401 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Century Communities Inc | 20.344 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Cal-Maine Foods Inc | 13.935 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | VICI Properties Inc | 35.838 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Vontier Corp | 34.916 | 990.916,1 $ | 0,15 % |
| 208 | CHURCHILL DOWNS INC | 9.358 | 816.111,2 $ | 0,12 % |
| 209 | NRG ENERGY INC | 5.879 | 788.256,3 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Industrie 6,9 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Gesundheit 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Bahamas 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 657,5 Mio. $ | 96,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069821