Portefeuille de Mid Cap Value Fund
VALIC Co I ·211 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 641,4 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Santé 4,3 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 60,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,8 %
- GB 1,3 %
- SG 1,2 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- BS 0,5 %
- GG 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 201 | 607,5 M $ | 94,78 % |
| 2 | GB | 2 | 8,1 M $ | 1,26 % |
| 3 | SG | 1 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | BM | 2 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 5 | IE | 1 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | BS | 1 | 3 M $ | 0,46 % |
| 7 | GG | 1 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 8 | CA | 1 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | IL | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Halozyme Therapeutics Inc | 16 524 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 202 | Carlyle Group Inc/The | 20 891 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 203 | NewMarket Corp | 1 623 | 1 M $ | 0,16 % |
| 204 | NRG Energy Inc | 5 602 | 1 M $ | 0,16 % |
| 205 | Louisiana-Pacific Corp | 11 373 | 963,7 k $ | 0,15 % |
| 206 | TE Connectivity PLC | 4 171 | 960 k $ | 0,15 % |
| 207 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 254 | 919,3 k $ | 0,14 % |
| 208 | Masterbrand Inc | 70 042 | 708,8 k $ | 0,11 % |
| 209 | Equitable Holdings Inc | 5 779 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 210 | DNOW Inc | 16 685 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 211 | TriNet Group Inc | 1 735 | 66,1 k $ | 0,01 % |