Composition de Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 681,8 M $ dont 682,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 209 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Leidos Holdings Inc | 9 132 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 202 | QIAGEN NV | 30 578 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 203 | Coeur Mining Inc | 56 401 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 204 | Century Communities Inc | 20 344 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 205 | Cal-Maine Foods Inc | 13 935 | 1 M $ | 0,15 % |
| 206 | VICI Properties Inc | 35 838 | 1 M $ | 0,15 % |
| 207 | Vontier Corp | 34 916 | 990,9 k $ | 0,15 % |
| 208 | CHURCHILL DOWNS INC | 9 358 | 816,1 k $ | 0,12 % |
| 209 | NRG ENERGY INC | 5 879 | 788,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Industrie 6,9 %
- Finance 4,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Santé 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 60,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bahamas 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 657,5 M $ | 96,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8 M $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,31 % |
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Titelia. « Composition de Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069821