Portefeuille de Mid Cap Value Fund
VALIC Co I ·211 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 641,4 M $ · Dix premières lignes : 11.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Santé 4,3 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 60,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,8 %
- GB 1,3 %
- SG 1,2 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- BS 0,5 %
- GG 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 201 | 607,5 M $ | 94,78 % |
| 2 | GB | 2 | 8,1 M $ | 1,26 % |
| 3 | SG | 1 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | BM | 2 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 5 | IE | 1 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | BS | 1 | 3 M $ | 0,46 % |
| 7 | GG | 1 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 8 | CA | 1 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | IL | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ross Stores Inc | 13 979 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 102 | Spire Inc | 31 277 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 103 | Malibu Boats Inc | 98 283 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 104 | Quest Diagnostics Inc | 13 340 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 105 | EQT Corp | 46 007 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 106 | Regency Centers Corp | 35 711 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 107 | Amdocs Ltd | 39 849 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 108 | Chord Energy Corp | 25 400 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 109 | Williams-Sonoma Inc | 13 264 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 110 | Allison Transmission Holdings Inc | 21 690 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 111 | Watts Water Technologies Inc | 8 183 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 112 | Steven Madden Ltd | 74 380 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 113 | Ralph Lauren Corp | 7 289 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 114 | NetApp Inc | 26 555 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 115 | DR Horton Inc | 16 383 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 116 | Ryder System Inc | 11 824 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 117 | Hayward Holdings Inc | 163 691 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 118 | IQVIA Holdings Inc | 14 597 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 119 | Xcel Energy Inc | 31 272 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 120 | LivaNova PLC | 36 487 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 121 | Atmus Filtration Technologies Inc | 39 884 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 122 | CDW Corp/DE | 20 852 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 123 | Cooper Cos Inc/The | 30 067 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 124 | AMETEK Inc | 10 438 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 125 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8 645 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 126 | Zebra Technologies Corp | 11 008 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 127 | GE HealthCare Technologies Inc | 28 919 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 128 | First American Financial Corp | 34 714 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 129 | Boyd Gaming Corp | 29 224 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 130 | Sandisk Corp/DE | 3 807 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 131 | McCormick & Co Inc/MD | 33 972 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 132 | EastGroup Properties Inc | 12 259 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 133 | RB Global Inc | 23 743 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 134 | STERIS PLC | 9 450 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 135 | Entegris Inc | 17 912 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 136 | Phillips 66 | 15 184 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 137 | Entergy Corp | 21 632 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 138 | Labcorp Holdings Inc | 7 998 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 139 | Biogen Inc | 11 987 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 140 | Fifth Third Bancorp | 46 465 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 141 | Yum! Brands Inc | 13 645 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 142 | Arch Capital Group Ltd | 22 862 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 143 | Commercial Metals Co | 31 073 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 144 | 3M Co | 13 581 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 145 | Travelers Cos Inc/The | 7 166 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 146 | PTC Inc | 14 071 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 147 | LKQ Corp | 65 342 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 148 | Century Communities Inc | 32 020 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 149 | Acadia Healthcare Co Inc | 90 113 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 150 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 19 122 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 151 | FirstEnergy Corp | 40 402 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 152 | United Therapeutics Corp | 4 048 | 2 M $ | 0,32 % |
| 153 | Equity LifeStyle Properties Inc | 29 504 | 2 M $ | 0,31 % |
| 154 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 235 920 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 155 | UFP Industries Inc | 18 870 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 156 | QIAGEN NV | 38 939 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 157 | Dover Corp | 8 515 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 158 | Westlake Corp | 18 161 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 159 | PRA Group Inc | 120 547 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 160 | Rocket Cos Inc | 103 818 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 161 | Viavi Solutions Inc | 63 240 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 162 | Centene Corp | 41 358 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 163 | Ducommun Inc | 14 888 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 164 | Modine Manufacturing Co | 8 006 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 165 | Fluor Corp | 34 497 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 166 | Landstar System Inc | 10 956 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 167 | Corpay Inc | 5 400 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 168 | Credit Acceptance Corp | 3 687 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 169 | BXP Inc | 29 782 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 170 | Parker-Hannifin Corp | 1 692 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 171 | MSC Industrial Direct Co Inc | 17 963 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 172 | Essex Property Trust Inc | 6 592 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 173 | Synchrony Financial | 24 331 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 11 006 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 175 | Jabil Inc | 6 294 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 176 | Evercore Inc | 5 398 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 177 | Resideo Technologies Inc | 42 591 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 178 | WEX Inc | 11 039 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 179 | Qnity Electronics Inc | 12 794 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 180 | Equity Residential | 24 763 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 181 | Extra Space Storage Inc | 10 298 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 182 | Gen Digital Inc | 68 908 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 183 | CenterPoint Energy Inc | 35 206 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 184 | Cavco Industries Inc | 2 650 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 185 | EPAM Systems Inc | 10 679 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 186 | Leidos Holdings Inc | 8 546 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 187 | ITT Inc | 7 090 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 188 | Carlisle Cos Inc | 3 603 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 189 | Gentex Corp | 60 098 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 190 | Boot Barn Holdings Inc | 7 316 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 191 | Marriott International Inc/MD | 4 046 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 192 | VICI Properties Inc | 45 735 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 193 | Vontier Corp | 33 452 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 194 | Darden Restaurants Inc | 6 271 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 195 | Check Point Software Technologies Ltd | 8 753 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 196 | Copart Inc | 34 477 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 197 | Murphy USA Inc | 3 353 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 198 | EquipmentShare.com Inc | 43 078 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 199 | Churchill Downs Inc | 12 778 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 200 | Cal-Maine Foods Inc | 13 438 | 1,2 M $ | 0,18 % |