Composition de Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 681,8 M $ dont 682,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 209 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 7 230 | 12,3 M $ | 1,80 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 143 156 | 11,7 M $ | 1,72 % |
| 3 | Flex Ltd | 74 683 | 11,3 M $ | 1,65 % |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 120 510 | 8,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Reliance Inc | 22 207 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| 6 | Voya Financial Inc | 102 908 | 8,4 M $ | 1,23 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 8 353 966 | 8,4 M $ | 1,23 % |
| 8 | Valvoline Inc | 212 400 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 101 638 | 7,1 M $ | 1,05 % |
| 10 | CACI International Inc | 13 772 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 67 087 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 89 664 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 61 308 | 6 M $ | 0,88 % |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 13 182 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 25 797 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| 16 | Weatherford International PLC | 56 408 | 5,8 M $ | 0,86 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 28 647 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 18 | Helios Technologies Inc | 68 445 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 19 | XPO Inc | 26 002 | 5,6 M $ | 0,82 % |
| 20 | James Hardie Industries PLC | 235 926 | 5,5 M $ | 0,81 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 26 338 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 22 | MKS Inc | 16 643 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 23 | Mercury Systems Inc | 47 777 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 24 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 65 493 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 19 164 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 26 | eBay Inc | 47 645 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | Steven Madden Ltd | 118 503 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 39 155 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 54 256 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 30 | Old Dominion Freight Line Inc | 22 292 | 5 M $ | 0,74 % |
| 31 | Quaker Chemical Corp | 34 880 | 5 M $ | 0,73 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 165 801 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 33 | NetApp Inc | 28 117 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 34 | Brixmor Property Group Inc | 159 683 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 35 | CareTrust REIT Inc | 114 208 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 36 | Adeia Inc | 173 476 | 4,6 M $ | 0,68 % |
| 37 | JBT Marel Corp | 33 298 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 38 | Generac Holdings Inc | 16 083 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 39 | TransUnion | 61 902 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | Bread Financial Holdings Inc | 49 604 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 41 | Expeditors International of Washington Inc | 27 917 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 102 980 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 43 | Camden Property Trust | 41 072 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 44 | Cencora Inc | 16 240 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 45 | EchoStar Corp | 33 544 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 46 | Textron Inc | 47 111 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 47 | Viper Energy Inc | 94 969 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 17 116 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 49 | Chesapeake Utilities Corp | 34 320 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 50 | ICU Medical Inc | 30 952 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| 51 | Coca-Cola Consolidated Inc | 23 758 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 52 | AutoZone Inc | 1 394 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 53 | IDEX Corp | 19 094 | 4 M $ | 0,59 % |
| 54 | Hub Group Inc | 96 642 | 4 M $ | 0,59 % |
| 55 | Omnicell Inc | 90 054 | 4 M $ | 0,58 % |
| 56 | TENET HEALTHCARE CORP | 22 629 | 4 M $ | 0,58 % |
| 57 | DTE ENERGY COMPANY | 27 574 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 58 | O-I Glass Inc | 450 228 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 59 | Renasant Corp | 96 461 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 60 | Seacoast Banking Corp of Florida | 128 401 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 61 | Ameris Bancorp | 46 006 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 62 | Quest Diagnostics Inc | 19 848 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 63 | WESCO International Inc | 10 453 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 64 | Lamar Advertising Co | 24 749 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 65 | ICON PLC | 27 727 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 66 | Dynatrace Inc | 88 377 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 67 | Moog Inc | 10 452 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 68 | National Bank Holdings Corp | 89 588 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 69 | Markel Group Inc | 2 037 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 70 | Allegion plc | 28 406 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 71 | Howmet Aerospace Inc | 14 129 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 72 | EAST WEST BANCORP INC | 29 676 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 73 | Zebra Technologies Corp | 14 814 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 74 | CDW Corp/DE | 28 769 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 75 | Permian Resources Corp | 186 317 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 76 | Tyler Technologies Inc | 11 387 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 77 | First Industrial Realty Trust Inc | 57 104 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 78 | Packaging Corp of America | 16 115 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 79 | Belden Inc | 33 366 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 80 | Boise Cascade Co | 49 991 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 81 | Ball Corp | 63 595 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 82 | Watts Water Technologies Inc | 11 129 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 14 799 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 84 | Affiliated Managers Group Inc | 11 140 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 85 | Solventum Corp | 44 910 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| 86 | Regency Centers Corp | 42 693 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 87 | Williams-Sonoma Inc | 16 034 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 88 | STERIS PLC | 14 969 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 89 | Ryder System Inc | 12 692 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 90 | Gen Digital Inc | 123 126 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 91 | Masco Corp | 45 120 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 92 | PTC Inc | 22 790 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 93 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 131 807 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 94 | NVR Inc | 512 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 95 | Boot Barn Holdings Inc | 18 293 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 96 | EastGroup Properties Inc | 14 921 | 3 M $ | 0,44 % |
| 97 | Diamondback Energy Inc | 15 732 | 3 M $ | 0,44 % |
| 98 | Range Resources Corp | 77 300 | 3 M $ | 0,44 % |
| 99 | Marvell Technology Inc | 14 640 | 3 M $ | 0,44 % |
| 100 | Cigna Group/The | 10 691 | 3 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Industrie 6,9 %
- Finance 4,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Santé 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 60,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bahamas 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 201 | 657,5 M $ | 96,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8 M $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,31 % |
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