Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 681,8 Mio. $ davon 682,2 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 209 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 7.230 | 12,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | US Foods Holding Corp | 143.156 | 11,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 3 | Flex Ltd | 74.683 | 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 120.510 | 8,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Reliance Inc | 22.207 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Voya Financial Inc | 102.908 | 8,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 8.353.966 | 8,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Valvoline Inc | 212.400 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Stifel Financial Corp | 101.638 | 7,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | CACI International Inc | 13.772 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 67.087 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 89.664 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 61.308 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Ameriprise Financial Inc | 13.182 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Dick's Sporting Goods Inc | 25.797 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Weatherford International PLC | 56.408 | 5,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 28.647 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Helios Technologies Inc | 68.445 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | XPO Inc | 26.002 | 5,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | James Hardie Industries PLC | 235.926 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 26.338 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | MKS Inc | 16.643 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Mercury Systems Inc | 47.777 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 65.493 | 5,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | LPL Financial Holdings Inc | 19.164 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | eBay Inc | 47.645 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Steven Madden Ltd | 118.503 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 39.155 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 54.256 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Old Dominion Freight Line Inc | 22.292 | 5 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Quaker Chemical Corp | 34.880 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Columbia Banking System Inc | 165.801 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | NetApp Inc | 28.117 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Brixmor Property Group Inc | 159.683 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | CareTrust REIT Inc | 114.208 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Adeia Inc | 173.476 | 4,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | JBT Marel Corp | 33.298 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Generac Holdings Inc | 16.083 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | TransUnion | 61.902 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Bread Financial Holdings Inc | 49.604 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Expeditors International of Washington Inc | 27.917 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 102.980 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Camden Property Trust | 41.072 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Cencora Inc | 16.240 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | EchoStar Corp | 33.544 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Textron Inc | 47.111 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Viper Energy Inc | 94.969 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 17.116 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Chesapeake Utilities Corp | 34.320 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | ICU Medical Inc | 30.952 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Coca-Cola Consolidated Inc | 23.758 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | AutoZone Inc | 1.394 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | IDEX Corp | 19.094 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Hub Group Inc | 96.642 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Omnicell Inc | 90.054 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | TENET HEALTHCARE CORP | 22.629 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | DTE ENERGY COMPANY | 27.574 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | O-I Glass Inc | 450.228 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Renasant Corp | 96.461 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Seacoast Banking Corp of Florida | 128.401 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Ameris Bancorp | 46.006 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Quest Diagnostics Inc | 19.848 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | WESCO International Inc | 10.453 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Lamar Advertising Co | 24.749 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | ICON PLC | 27.727 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Dynatrace Inc | 88.377 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Moog Inc | 10.452 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | National Bank Holdings Corp | 89.588 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Markel Group Inc | 2.037 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Allegion plc | 28.406 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Howmet Aerospace Inc | 14.129 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | EAST WEST BANCORP INC | 29.676 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Zebra Technologies Corp | 14.814 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | CDW Corp/DE | 28.769 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Permian Resources Corp | 186.317 | 3,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Tyler Technologies Inc | 11.387 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | First Industrial Realty Trust Inc | 57.104 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Packaging Corp of America | 16.115 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Belden Inc | 33.366 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Boise Cascade Co | 49.991 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Ball Corp | 63.595 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Watts Water Technologies Inc | 11.129 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 14.799 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Affiliated Managers Group Inc | 11.140 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Solventum Corp | 44.910 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Regency Centers Corp | 42.693 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Williams-Sonoma Inc | 16.034 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | STERIS PLC | 14.969 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Ryder System Inc | 12.692 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Gen Digital Inc | 123.126 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Masco Corp | 45.120 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | PTC Inc | 22.790 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 131.807 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | NVR Inc | 512 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Boot Barn Holdings Inc | 18.293 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | EastGroup Properties Inc | 14.921 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Diamondback Energy Inc | 15.732 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Range Resources Corp | 77.300 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Marvell Technology Inc | 14.640 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Cigna Group/The | 10.691 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Industrie 6,9 %
- Finanzen 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Gesundheit 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 60,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Bahamas 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 201 | 657,5 Mio. $ | 96,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069821