Portfolio von Mid Cap Value Fund
VALIC Co I ·211 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 641,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,5 %
- Industrie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Gesundheit 4,3 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 60,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- GB 1,3 %
- SG 1,2 %
- BM 0,8 %
- IE 0,5 %
- BS 0,5 %
- GG 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 201 | 607,5 Mio. $ | 94,78 % |
| 2 | GB | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | SG | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | BM | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | IE | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | BS | 1 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | GG | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | IL | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 118.158 | 11,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 2 | Flex Ltd | 119.832 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Stifel Financial Corp | 97.901 | 7,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | CACI International Inc | 11.584 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Reliance Inc | 22.220 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Valvoline Inc | 182.728 | 6,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 7 | Somnigroup International Inc | 74.391 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 28.383 | 6,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 19.730 | 6,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | TechnipFMC PLC | 89.657 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 72.642 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Voya Financial Inc | 88.359 | 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 12.326 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 14 | AutoZone Inc | 1.465 | 5,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Pinnacle Financial Partners Inc | 60.127 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Brixmor Property Group Inc | 178.938 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | XPO Inc | 25.515 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Cencora Inc | 14.314 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 52.774 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | MKS Inc | 21.140 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Simon Property Group Inc | 24.862 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | LPL Financial Holdings Inc | 16.786 | 5 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | WESCO International Inc | 17.280 | 5 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 24.116 | 4,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Columbia Banking System Inc | 165.418 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 126.203 | 4,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | James Hardie Industries PLC | 186.909 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 38.830 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Mercury Systems Inc | 50.084 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 22.463 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Viper Energy Inc | 95.083 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Textron Inc | 44.800 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | First Industrial Realty Trust Inc | 69.884 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Weatherford International PLC | 41.664 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | Coca-Cola Consolidated Inc | 21.636 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Chesapeake Utilities Corp | 32.152 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | IDEX Corp | 20.672 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Allegion plc | 26.802 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Belden Inc | 30.095 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Tenet Healthcare Corp | 17.950 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Old Dominion Freight Line Inc | 21.020 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | TransUnion | 54.278 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Ally Financial Inc | 105.948 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | CareTrust REIT Inc | 102.798 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | ONE Gas Inc | 47.281 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | eBay Inc | 44.983 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Markel Group Inc | 1.933 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Seacoast Banking Corp of Florida | 127.880 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Packaging Corp of America | 16.928 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Essential Properties Realty Trust Inc | 115.720 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Helios Technologies Inc | 54.185 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | DTE Energy Co | 26.029 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Ameris Bancorp | 49.281 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 51.233 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Expeditors International of Washington Inc | 26.366 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Renasant Corp | 100.178 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 16.650 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Quaker Chemical Corp | 25.345 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 220.466 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Camden Property Trust | 34.185 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | CF Industries Holdings Inc | 36.555 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | NVR Inc | 482 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | ICU Medical Inc | 23.849 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | TopBuild Corp | 7.965 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | National Bank Holdings Corp | 89.139 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Howmet Aerospace Inc | 13.322 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Permian Resources Corp | 191.103 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Bread Financial Holdings Inc | 49.184 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Avient Corp | 84.514 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Sysco Corp | 37.970 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | East West Bancorp Inc | 31.242 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Builders FirstSource Inc | 32.766 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | JBT Marel Corp | 22.117 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | O-I Glass Inc | 252.316 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Range Resources Corp | 80.362 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Hub Group Inc | 76.305 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Ball Corp | 48.671 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Adeia Inc | 156.662 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Lamar Advertising Co | 23.350 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | InterDigital Inc | 8.771 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Affiliated Managers Group Inc | 10.389 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Moog Inc | 9.422 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Five Below Inc | 14.140 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | ICON PLC | 29.141 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Solventum Corp | 42.347 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.114.828 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Ingevity Corp | 42.740 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Masco Corp | 42.983 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Frontdoor Inc | 44.595 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Omnicell Inc | 72.918 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | L3Harris Technologies Inc | 8.215 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | StandardAero Inc | 97.175 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.838 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 137.142 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | McKesson Corp | 2.985 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Cigna Group/The | 10.086 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Boise Cascade Co | 35.134 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | EchoStar Corp | 25.083 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Diamondback Energy Inc | 16.571 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | OGE Energy Corp | 58.588 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |