Composition de Small Cap Special Values Fund
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- Actif net
- 175 M $ dont 169,3 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 106 dans 8 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin Electric Co Inc | 58 498 | 5,8 M $ | 3,33 % |
| 2 | UMB Financial Corp | 47 588 | 5,5 M $ | 3,15 % |
| 3 | Innospec Inc | 71 582 | 5,5 M $ | 3,13 % |
| 4 | J & J Snack Foods Corp | 56 068 | 4,9 M $ | 2,79 % |
| 5 | Avient Corp | 110 592 | 4,5 M $ | 2,59 % |
| 6 | Alamo Group Inc | 19 784 | 4,2 M $ | 2,41 % |
| 7 | Stewart Information Services Corp | 56 419 | 4 M $ | 2,29 % |
| 8 | SOUTHSTATE BANK CORP | 39 966 | 3,9 M $ | 2,25 % |
| 9 | Hancock Whitney Corp | 58 894 | 3,9 M $ | 2,21 % |
| 10 | Belden Inc | 26 931 | 3,9 M $ | 2,20 % |
| 11 | UFP Industries Inc | 37 233 | 3,8 M $ | 2,19 % |
| 12 | Eagle Materials Inc | 16 953 | 3,8 M $ | 2,17 % |
| 13 | TriMas Corp | 90 548 | 3,5 M $ | 2,02 % |
| 14 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 49 844 | 3,5 M $ | 1,97 % |
| 15 | Douglas Dynamics Inc | 74 881 | 3,4 M $ | 1,96 % |
| 16 | Novanta Inc | 24 168 | 3,2 M $ | 1,86 % |
| 17 | Silgan Holdings Inc | 65 260 | 3,1 M $ | 1,79 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 26 369 | 3,1 M $ | 1,78 % |
| 19 | Korn Ferry | 46 827 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | Magnolia Oil & Gas Corp | 98 219 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 21 | Chord Energy Corp | 22 848 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 22 | Renasant Corp | 58 866 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 23 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11 094 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11 572 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 25 | Central Garden & Pet Co | 57 890 | 2 M $ | 1,14 % |
| 26 | Quanex Building Products Corp | 95 282 | 2 M $ | 1,12 % |
| 27 | Old National Bancorp/IN | 83 328 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 28 | Diebold Nixdorf Inc | 23 998 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 29 | Hillman Solutions Corp | 227 377 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 30 | Haemonetics Corp | 27 811 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 31 | White Mountains Insurance Group Ltd | 760 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 32 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 48 221 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 33 | Myers Industries Inc | 74 147 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 34 | Nomad Foods Ltd | 148 126 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 35 | Ecovyst Inc | 140 857 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 36 | Werner Enterprises Inc | 44 892 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 37 | Mativ Holdings Inc | 139 904 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 38 | Vistance Networks Inc | 86 049 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 39 | Titan America SA | 82 289 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 40 | Central Garden & Pet Co | 36 118 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 41 | Mayville Engineering Co Inc | 67 264 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 42 | Associated Banc-Corp | 52 968 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 43 | CNO Financial Group Inc | 33 374 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Holley Inc | 327 555 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 45 | Quaker Chemical Corp | 8 992 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 46 | Marex Group PLC | 29 526 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 47 | Globus Medical Inc | 13 441 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 48 | MDU Resources Group Inc | 59 439 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 49 | Varex Imaging Corp | 92 681 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 50 | Ennis Inc | 57 331 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 51 | Chemed Corp | 2 825 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 52 | Compass Diversified Holdings | 152 410 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 53 | BOK Financial Corp | 8 692 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 54 | Sanmina Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 55 | Knowles Corp | 39 944 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 56 | ACCO Brands Corp | 266 628 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Steven Madden Ltd | 28 922 | 1 M $ | 0,60 % |
| 58 | Minerals Technologies Inc | 14 229 | 1 M $ | 0,57 % |
| 59 | Matthews International Corp | 37 917 | 1 M $ | 0,57 % |
| 60 | Levi Strauss & Co | 43 933 | 973,6 k $ | 0,56 % |
| 61 | Boyd Gaming Corp | 11 620 | 967,1 k $ | 0,55 % |
| 62 | La-Z-Boy Inc | 26 609 | 950,5 k $ | 0,54 % |
| 63 | Enovis Corp | 36 740 | 935,8 k $ | 0,53 % |
| 64 | CONMED Corp | 20 332 | 935,3 k $ | 0,53 % |
| 65 | Adamas Trust Inc | 110 133 | 907,5 k $ | 0,52 % |
| 66 | CSW Industrials Inc | 3 036 | 893,6 k $ | 0,51 % |
| 67 | Agree Realty Corp | 11 087 | 892,3 k $ | 0,51 % |
| 68 | Group 1 Automotive Inc | 2 721 | 886,3 k $ | 0,51 % |
| 69 | UFP Technologies Inc | 4 198 | 884 k $ | 0,51 % |
| 70 | Custom Truck One Source Inc | 123 438 | 883,8 k $ | 0,50 % |
| 71 | Maximus Inc | 11 376 | 860,1 k $ | 0,49 % |
| 72 | Garrett Motion Inc | 41 769 | 850,4 k $ | 0,49 % |
| 73 | Azenta Inc | 31 294 | 844,3 k $ | 0,48 % |
| 74 | Axcelis Technologies Inc | 9 463 | 781,7 k $ | 0,45 % |
| 75 | IAC Inc | 20 333 | 779,2 k $ | 0,45 % |
| 76 | Charles River Laboratories International Inc | 4 352 | 776,8 k $ | 0,44 % |
| 77 | Patterson-UTI Energy Inc | 90 899 | 773,6 k $ | 0,44 % |
| 78 | Insight Enterprises Inc | 9 158 | 765,2 k $ | 0,44 % |
| 79 | Standex International Corp | 2 859 | 749,1 k $ | 0,43 % |
| 80 | Atmus Filtration Technologies Inc | 11 327 | 730,9 k $ | 0,42 % |
| 81 | Ingram Micro Holding Corp | 34 104 | 705,6 k $ | 0,40 % |
| 82 | Onto Innovation Inc | 3 251 | 701,9 k $ | 0,40 % |
| 83 | Liberty Energy Inc | 24 963 | 701,2 k $ | 0,40 % |
| 84 | Janus International Group Inc | 100 426 | 699 k $ | 0,40 % |
| 85 | Gates Industrial Corp PLC | 24 721 | 681,6 k $ | 0,39 % |
| 86 | Genius Sports Ltd | 108 630 | 674,6 k $ | 0,39 % |
| 87 | Tootsie Roll Industries Inc | 15 562 | 657,2 k $ | 0,38 % |
| 88 | Visteon Corp | 6 611 | 632,5 k $ | 0,36 % |
| 89 | Pattern Group Inc | 58 491 | 615,9 k $ | 0,35 % |
| 90 | Diodes Inc | 8 995 | 613,7 k $ | 0,35 % |
| 91 | Progress Software Corp | 13 414 | 561,8 k $ | 0,32 % |
| 92 | California Resources Corp | 9 057 | 532,9 k $ | 0,30 % |
| 93 | Matador Resources Co | 10 074 | 517,8 k $ | 0,30 % |
| 94 | Graham Holdings Co | 490 | 516,1 k $ | 0,29 % |
| 95 | Forum Energy Technologies Inc | 8 545 | 495,9 k $ | 0,28 % |
| 96 | Capri Holdings Ltd | 24 161 | 495,5 k $ | 0,28 % |
| 97 | Middleby Corp/The | 2 622 | 442,8 k $ | 0,25 % |
| 98 | Abacus Global Management Inc | 47 209 | 431 k $ | 0,25 % |
| 99 | NewMarket Corp | 687 | 430,1 k $ | 0,25 % |
| 100 | Mattel Inc | 22 606 | 383,2 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Canada 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Belgique 0,9 %
- Guernesey 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 157,9 M $ | 93,27 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,2 M $ | 1,92 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 2 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 1,16 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 674,6 k $ | 0,40 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 213,4 k $ | 0,13 % |
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