Composition de Small Cap Special Values Fund
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- Actif net
- 173,5 M $ dont 172 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 98 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 63 443 | 3,9 M $ | 2,26 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 24 134 | 3,5 M $ | 2,05 % |
| 3 | Enpro Inc | 11 473 | 3,5 M $ | 2,03 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 26 965 | 3,5 M $ | 2,02 % |
| 5 | Outfront Media Inc | 96 686 | 3,1 M $ | 1,80 % |
| 6 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 217 | 3 M $ | 1,73 % |
| 7 | American Healthcare REIT Inc | 60 747 | 3 M $ | 1,71 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 99 305 | 2,9 M $ | 1,70 % |
| 9 | Helmerich & Payne Inc | 76 252 | 2,9 M $ | 1,68 % |
| 10 | Cheesecake Factory Inc/The | 43 305 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 11 | Allegro MicroSystems Inc | 59 313 | 2,8 M $ | 1,64 % |
| 12 | MKS Inc | 8 609 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 13 | Sanmina Corp | 10 677 | 2,8 M $ | 1,60 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 41 330 | 2,8 M $ | 1,59 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 18 370 | 2,8 M $ | 1,59 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 9 353 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 17 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 55 202 | 2,6 M $ | 1,50 % |
| 18 | Visteon Corp | 21 911 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | 83 431 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 20 | Commercial Metals Co | 33 235 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 21 | Cathay General Bancorp | 42 419 | 2,4 M $ | 1,41 % |
| 22 | AAR Corp | 21 254 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 32 073 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 24 | AutoNation Inc | 12 152 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 34 617 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 26 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 591 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 27 | Silicon Laboratories Inc | 10 303 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 28 | Gates Industrial Corp PLC | 86 247 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 29 | Bridgebio Pharma Inc | 31 094 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 30 | PennyMac Financial Services Inc | 24 251 | 2 M $ | 1,17 % |
| 31 | Casella Waste Systems Inc | 24 470 | 2 M $ | 1,16 % |
| 32 | Banc of California Inc | 103 847 | 2 M $ | 1,15 % |
| 33 | Northern Oil & Gas Inc | 91 189 | 2 M $ | 1,14 % |
| 34 | Belden Inc | 18 590 | 2 M $ | 1,13 % |
| 35 | Ralliant Corp | 31 568 | 2 M $ | 1,13 % |
| 36 | Dorman Products Inc | 15 279 | 1,9 M $ | 1,09 % |
| 37 | Allison Transmission Holdings Inc | 16 574 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 38 | ESAB CORP | 20 336 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 39 | Atmus Filtration Technologies Inc | 39 888 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 40 | Weatherford International PLC | 17 992 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 41 | Ameris Bancorp | 20 978 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 42 | Applied Optoelectronics Inc | 11 108 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 43 | Kontoor Brands Inc | 24 407 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 44 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 25 798 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 37 813 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 46 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 20 579 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 47 | Steven Madden Ltd | 37 617 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 48 | Axsome Therapeutics Inc | 6 812 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 49 | Champion Homes Inc | 21 481 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 50 | BioLife Solutions Inc | 63 384 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 51 | Silgan Holdings Inc | 41 456 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 52 | Itron Inc | 18 833 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 53 | KB Home | 30 884 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 54 | Federal Signal Corp | 14 044 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 55 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 18 986 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 56 | Stride Inc | 15 410 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 57 | Portland General Electric Co | 28 329 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 58 | WSFS Financial Corp | 19 855 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 59 | Snap Inc | 243 684 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 60 | BGC Group Inc | 132 886 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 61 | Hillman Solutions Corp | 183 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 9 078 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 63 | Adaptive Biotechnologies Corp | 89 578 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 64 | Chesapeake Utilities Corp | 10 919 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 65 | Eagle Materials Inc | 6 079 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 66 | Life Time Group Holdings Inc | 39 916 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 67 | Korn Ferry | 18 564 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 68 | Miami International Holdings Inc | 27 367 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 69 | United Community Banks Inc/GA | 39 238 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 70 | AGCO Corp | 11 427 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 71 | Repligen Corp | 10 339 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 72 | Rambus Inc | 8 645 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 73 | Hayward Holdings Inc | 85 082 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 74 | Encompass Health Corp | 11 200 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 75 | Fluor Corp | 25 640 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 76 | Chefs' Warehouse Inc/The | 15 268 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 77 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20 431 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 78 | Federated Hermes Inc | 19 749 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 79 | Piper Sandler Cos | 13 417 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 80 | Unity Software Inc | 34 400 | 1 M $ | 0,60 % |
| 81 | Definity Financial Corp | 21 398 | 1 M $ | 0,59 % |
| 82 | OceanFirst Financial Corp | 54 139 | 1 M $ | 0,59 % |
| 83 | MP MATERIALS CORP | 15 703 | 1 M $ | 0,59 % |
| 84 | Cushman & Wakefield Ltd | 79 790 | 992,6 k $ | 0,57 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 48 267 | 932,5 k $ | 0,54 % |
| 86 | Interparfums Inc | 9 758 | 920,9 k $ | 0,53 % |
| 87 | Addus HomeCare Corp | 9 876 | 905,4 k $ | 0,52 % |
| 88 | Marqeta Inc | 221 404 | 898,9 k $ | 0,52 % |
| 89 | Dutch Bros Inc | 15 456 | 896,4 k $ | 0,52 % |
| 90 | Collegium Pharmaceutical Inc | 24 500 | 823,4 k $ | 0,47 % |
| 91 | Mineralys Therapeutics Inc | 24 609 | 775,2 k $ | 0,45 % |
| 92 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 12 773 | 758,7 k $ | 0,44 % |
| 93 | Bullish | 21 672 | 756,6 k $ | 0,44 % |
| 94 | Nektar Therapeutics | 10 679 | 692,9 k $ | 0,40 % |
| 95 | Paymentus Holdings Inc | 28 421 | 667,6 k $ | 0,38 % |
| 96 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9 543 | 612 k $ | 0,35 % |
| 97 | ALUMIS INC | 27 148 | 586,4 k $ | 0,34 % |
| 98 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 7 788 | 487,7 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 94,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 165,8 M $ | 96,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 4 | Canada | 1 | 1 M $ | 0,60 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 756,6 k $ | 0,44 % |
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