Zusammensetzung von Small Cap Special Values Fund
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- Nettovermögen
- 173,5 Mio. $ davon 172 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 98 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 63.443 | 3,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | Lattice Semiconductor Corp | 24.134 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Enpro Inc | 11.473 | 3,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 26.965 | 3,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Outfront Media Inc | 96.686 | 3,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8.217 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | American Healthcare REIT Inc | 60.747 | 3 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Columbia Banking System Inc | 99.305 | 2,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Helmerich & Payne Inc | 76.252 | 2,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Cheesecake Factory Inc/The | 43.305 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Allegro MicroSystems Inc | 59.313 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | MKS Inc | 8.609 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Sanmina Corp | 10.677 | 2,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 41.330 | 2,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 18.370 | 2,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Bloom Energy Corp | 9.353 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 55.202 | 2,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Visteon Corp | 21.911 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | 83.431 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Commercial Metals Co | 33.235 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Cathay General Bancorp | 42.419 | 2,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | AAR Corp | 21.254 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 32.073 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | AutoNation Inc | 12.152 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 34.617 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.591 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Silicon Laboratories Inc | 10.303 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Gates Industrial Corp PLC | 86.247 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Bridgebio Pharma Inc | 31.094 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | PennyMac Financial Services Inc | 24.251 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Casella Waste Systems Inc | 24.470 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Banc of California Inc | 103.847 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Northern Oil & Gas Inc | 91.189 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Belden Inc | 18.590 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Ralliant Corp | 31.568 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Dorman Products Inc | 15.279 | 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Allison Transmission Holdings Inc | 16.574 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | ESAB CORP | 20.336 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Atmus Filtration Technologies Inc | 39.888 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Weatherford International PLC | 17.992 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Ameris Bancorp | 20.978 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Applied Optoelectronics Inc | 11.108 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Kontoor Brands Inc | 24.407 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 25.798 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 37.813 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 20.579 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Steven Madden Ltd | 37.617 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Axsome Therapeutics Inc | 6.812 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Champion Homes Inc | 21.481 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | BioLife Solutions Inc | 63.384 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Silgan Holdings Inc | 41.456 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Itron Inc | 18.833 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | KB Home | 30.884 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Federal Signal Corp | 14.044 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 18.986 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Stride Inc | 15.410 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Portland General Electric Co | 28.329 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | WSFS Financial Corp | 19.855 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Snap Inc | 243.684 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | BGC Group Inc | 132.886 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Hillman Solutions Corp | 183.000 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 9.078 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Adaptive Biotechnologies Corp | 89.578 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Chesapeake Utilities Corp | 10.919 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Eagle Materials Inc | 6.079 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Life Time Group Holdings Inc | 39.916 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | Korn Ferry | 18.564 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | Miami International Holdings Inc | 27.367 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 69 | United Community Banks Inc/GA | 39.238 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | AGCO Corp | 11.427 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Repligen Corp | 10.339 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Rambus Inc | 8.645 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | Hayward Holdings Inc | 85.082 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | Encompass Health Corp | 11.200 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 75 | Fluor Corp | 25.640 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 76 | Chefs' Warehouse Inc/The | 15.268 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 20.431 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | Federated Hermes Inc | 19.749 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Piper Sandler Cos | 13.417 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Unity Software Inc | 34.400 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Definity Financial Corp | 21.398 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | OceanFirst Financial Corp | 54.139 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | MP MATERIALS CORP | 15.703 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Cushman & Wakefield Ltd | 79.790 | 992.587,6 $ | 0,57 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 48.267 | 932.518,4 $ | 0,54 % |
| 86 | Interparfums Inc | 9.758 | 920.862,5 $ | 0,53 % |
| 87 | Addus HomeCare Corp | 9.876 | 905.431,7 $ | 0,52 % |
| 88 | Marqeta Inc | 221.404 | 898.900,2 $ | 0,52 % |
| 89 | Dutch Bros Inc | 15.456 | 896.448 $ | 0,52 % |
| 90 | Collegium Pharmaceutical Inc | 24.500 | 823.445 $ | 0,47 % |
| 91 | Mineralys Therapeutics Inc | 24.609 | 775.183,5 $ | 0,45 % |
| 92 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 12.773 | 758.716,2 $ | 0,44 % |
| 93 | Bullish | 21.672 | 756.569,5 $ | 0,44 % |
| 94 | Nektar Therapeutics | 10.679 | 692.853,5 $ | 0,40 % |
| 95 | Paymentus Holdings Inc | 28.421 | 667.609,3 $ | 0,38 % |
| 96 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 9.543 | 611.992,6 $ | 0,35 % |
| 97 | ALUMIS INC | 27.148 | 586.396,8 $ | 0,34 % |
| 98 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 7.788 | 487.684,6 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Industrie 1,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 165,8 Mio. $ | 96,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 756.569,5 $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Special Values Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008352