Portfolio von Small Cap Special Values Fund
VALIC Co I · 106 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 175 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,3 %
- CA 1,9 %
- VG 1,3 %
- GB 1,2 %
- BM 1,0 %
- BE 0,9 %
- GG 0,4 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 157,9 Mio. $ | 93,27 % |
| CA | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| VG | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| GB | 2 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| BM | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| BE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| GG | 1 | 674.592,3 $ | 0,40 % |
| KY | 1 | 213.432,7 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Franklin Electric Co Inc | 58.498 | 5,8 Mio. $ | 3,33 % |
| UMB Financial Corp | 47.588 | 5,5 Mio. $ | 3,15 % |
| Innospec Inc | 71.582 | 5,5 Mio. $ | 3,13 % |
| J & J Snack Foods Corp | 56.068 | 4,9 Mio. $ | 2,79 % |
| Avient Corp | 110.592 | 4,5 Mio. $ | 2,59 % |
| Alamo Group Inc | 19.784 | 4,2 Mio. $ | 2,41 % |
| Stewart Information Services Corp | 56.419 | 4 Mio. $ | 2,29 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 39.966 | 3,9 Mio. $ | 2,25 % |
| Hancock Whitney Corp | 58.894 | 3,9 Mio. $ | 2,21 % |
| Belden Inc | 26.931 | 3,9 Mio. $ | 2,20 % |
| UFP Industries Inc | 37.233 | 3,8 Mio. $ | 2,19 % |
| Eagle Materials Inc | 16.953 | 3,8 Mio. $ | 2,17 % |
| TriMas Corp | 90.548 | 3,5 Mio. $ | 2,02 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 49.844 | 3,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Douglas Dynamics Inc | 74.881 | 3,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Novanta Inc | 24.168 | 3,2 Mio. $ | 1,86 % |
| Silgan Holdings Inc | 65.260 | 3,1 Mio. $ | 1,79 % |
| Mueller Industries Inc | 26.369 | 3,1 Mio. $ | 1,78 % |
| Korn Ferry | 46.827 | 2,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 98.219 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Chord Energy Corp | 22.848 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Renasant Corp | 58.866 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 11.094 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 11.572 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Central Garden & Pet Co | 57.890 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| Quanex Building Products Corp | 95.282 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| Old National Bancorp/IN | 83.328 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 23.998 | 1,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Hillman Solutions Corp | 227.377 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Haemonetics Corp | 27.811 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 760 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 48.221 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Myers Industries Inc | 74.147 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Nomad Foods Ltd | 148.126 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| Ecovyst Inc | 140.857 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Werner Enterprises Inc | 44.892 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Mativ Holdings Inc | 139.904 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Vistance Networks Inc | 86.049 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Titan America SA | 82.289 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Central Garden & Pet Co | 36.118 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 67.264 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Associated Banc-Corp | 52.968 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| CNO Financial Group Inc | 33.374 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Holley Inc | 327.555 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Quaker Chemical Corp | 8.992 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Marex Group PLC | 29.526 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Globus Medical Inc | 13.441 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| MDU Resources Group Inc | 59.439 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Varex Imaging Corp | 92.681 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Ennis Inc | 57.331 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Chemed Corp | 2.825 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Compass Diversified Holdings | 152.410 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| BOK Financial Corp | 8.692 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Sanmina Corp | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Knowles Corp | 39.944 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| ACCO Brands Corp | 266.628 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Steven Madden Ltd | 28.922 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| Minerals Technologies Inc | 14.229 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Matthews International Corp | 37.917 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Levi Strauss & Co | 43.933 | 973.555,3 $ | 0,56 % |
| Boyd Gaming Corp | 11.620 | 967.132,6 $ | 0,55 % |
| La-Z-Boy Inc | 26.609 | 950.473,5 $ | 0,54 % |
| Enovis Corp | 36.740 | 935.767,8 $ | 0,53 % |
| CONMED Corp | 20.332 | 935.272 $ | 0,53 % |
| Adamas Trust Inc | 110.133 | 907.495,9 $ | 0,52 % |
| CSW Industrials Inc | 3.036 | 893.585,9 $ | 0,51 % |
| Agree Realty Corp | 11.087 | 892.281,8 $ | 0,51 % |
| Group 1 Automotive Inc | 2.721 | 886.338,5 $ | 0,51 % |
| UFP Technologies Inc | 4.198 | 884.014,8 $ | 0,51 % |
| Custom Truck One Source Inc | 123.438 | 883.816,1 $ | 0,50 % |
| Maximus Inc | 11.376 | 860.139,4 $ | 0,49 % |
| Garrett Motion Inc | 41.769 | 850.416,8 $ | 0,49 % |
| Azenta Inc | 31.294 | 844.312,1 $ | 0,48 % |
| Axcelis Technologies Inc | 9.463 | 781.738,4 $ | 0,45 % |
| IAC Inc | 20.333 | 779.160,6 $ | 0,45 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 4.352 | 776.788,5 $ | 0,44 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 90.899 | 773.550,5 $ | 0,44 % |
| Insight Enterprises Inc | 9.158 | 765.242,5 $ | 0,44 % |
| Standex International Corp | 2.859 | 749.058 $ | 0,43 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 11.327 | 730.931,3 $ | 0,42 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 34.104 | 705.611,8 $ | 0,40 % |
| Onto Innovation Inc | 3.251 | 701.858,4 $ | 0,40 % |
| Liberty Energy Inc | 24.963 | 701.210,7 $ | 0,40 % |
| Janus International Group Inc | 100.426 | 698.965 $ | 0,40 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 24.721 | 681.558 $ | 0,39 % |
| Genius Sports Ltd | 108.630 | 674.592,3 $ | 0,39 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 15.562 | 657.183,3 $ | 0,38 % |
| Visteon Corp | 6.611 | 632.474,4 $ | 0,36 % |
| Pattern Group Inc | 58.491 | 615.910,2 $ | 0,35 % |
| Diodes Inc | 8.995 | 613.728,9 $ | 0,35 % |
| Progress Software Corp | 13.414 | 561.778,3 $ | 0,32 % |
| California Resources Corp | 9.057 | 532.913,9 $ | 0,30 % |
| Matador Resources Co | 10.074 | 517.803,6 $ | 0,30 % |
| Graham Holdings Co | 490 | 516.072,9 $ | 0,29 % |
| Forum Energy Technologies Inc | 8.545 | 495.866,4 $ | 0,28 % |
| Capri Holdings Ltd | 24.161 | 495.542,1 $ | 0,28 % |
| Middleby Corp/The | 2.622 | 442.750,9 $ | 0,25 % |
| Abacus Global Management Inc | 47.209 | 431.018,2 $ | 0,25 % |
| NewMarket Corp | 687 | 430.068,9 $ | 0,25 % |
| Mattel Inc | 22.606 | 383.171,7 $ | 0,22 % |
| Westwood Holdings Group Inc | 21.233 | 355.865,1 $ | 0,20 % |
| CBIZ Inc | 12.057 | 345.312,5 $ | 0,20 % |
| Lazard Inc | 6.300 | 318.780 $ | 0,18 % |
| Ingevity Corp | 3.150 | 226.894,5 $ | 0,13 % |
| Bit Digital Inc | 127.804 | 213.432,7 $ | 0,12 % |
| Streamex Corp | 49.130 | 109.068,6 $ | 0,06 % |