Portefeuille d'U.S. Socially Responsible Fund
VALIC Co I · 166 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 471,5 M $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 14,6 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 6,2 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 166 | 471,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 224 843 | 39,8 M $ | 8,45 % |
| Broadcom Inc | 44 704 | 14,3 M $ | 3,03 % |
| Visa Inc | 31 994 | 10,2 M $ | 2,17 % |
| Mastercard Inc | 17 399 | 9 M $ | 1,91 % |
| Netflix Inc | 88 284 | 8,5 M $ | 1,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 103 578 | 8,2 M $ | 1,75 % |
| Linde PLC | 15 285 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 47 761 | 7,7 M $ | 1,64 % |
| Blackrock Inc | 6 795 | 7,2 M $ | 1,53 % |
| Lam Research Corp | 30 087 | 7 M $ | 1,49 % |
| Amphenol Corp | 45 466 | 6,6 M $ | 1,41 % |
| eBay Inc | 70 620 | 6,4 M $ | 1,36 % |
| American Express Co | 20 317 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| Booking Holdings Inc | 1 356 | 5,7 M $ | 1,22 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 364 | 5,7 M $ | 1,21 % |
| Monster Beverage Corp | 66 326 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 366 | 5,6 M $ | 1,20 % |
| S&P Global Inc | 12 726 | 5,6 M $ | 1,19 % |
| Arista Networks Inc | 40 759 | 5,4 M $ | 1,15 % |
| Home Depot Inc/The | 14 102 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| KLA Corp | 3 371 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| Palo Alto Networks Inc | 34 281 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| Applied Materials Inc | 13 709 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| Exelon Corp | 102 446 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| Micron Technology Inc | 12 188 | 5 M $ | 1,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 18 723 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| PPL Corp | 125 930 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| Welltower Inc | 23 084 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| Prologis Inc | 31 440 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8 581 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| Apple Inc | 16 653 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| CME Group Inc | 13 409 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| Lowe's Cos Inc | 16 159 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| NetApp Inc | 42 766 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| Eaton Corp PLC | 11 203 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| Waste Management Inc | 17 053 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| Cintas Corp | 20 345 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| Automatic Data Processing Inc | 18 607 | 4 M $ | 0,85 % |
| Match Group Inc | 125 780 | 4 M $ | 0,84 % |
| Stryker Corp | 10 141 | 3,9 M $ | 0,83 % |
| Salesforce Inc | 19 880 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| Comcast Corp | 124 974 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| Analog Devices Inc | 10 617 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| Charles Schwab Corp/The | 38 791 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| Dell Technologies Inc | 24 798 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| Williams Cos Inc/The | 48 560 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 168 898 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| Verizon Communications Inc | 71 253 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| Accenture PLC | 17 092 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| EOG Resources Inc | 28 574 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| Progressive Corp/The | 16 554 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| GE Vernova Inc | 3 998 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 459 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21 090 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| McKesson Corp | 3 500 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| Chubb Ltd | 9 998 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| Newmont Corp | 25 338 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| Palantir Technologies Inc | 23 652 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 15 979 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| ServiceNow Inc | 28 705 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 11 789 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| Delta Air Lines Inc | 45 849 | 3 M $ | 0,64 % |
| Consolidated Edison Inc | 26 528 | 3 M $ | 0,63 % |
| Republic Services Inc | 12 509 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| Deere & Co | 4 547 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 93 535 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| Autodesk Inc | 11 390 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 83 645 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| DoorDash Inc | 15 318 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| Oracle Corp | 18 303 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| Equinix Inc | 2 670 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| Cadence Design Systems Inc | 8 533 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| HCA Healthcare Inc | 4 764 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| Fortinet Inc | 30 419 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| Union Pacific Corp | 8 817 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| Intel Corp | 50 728 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| Targa Resources Corp | 9 407 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| Corning Inc | 14 585 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| Intuit Inc | 5 308 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 22 901 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| FirstEnergy Corp | 41 408 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 16 600 | 2 M $ | 0,42 % |
| Moody's Corp | 4 106 | 2 M $ | 0,42 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 10 463 | 2 M $ | 0,41 % |
| Danaher Corp | 9 228 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| Church & Dwight Co Inc | 18 105 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| Eversource Energy | 24 803 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| HP Inc | 92 873 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Copart Inc | 45 398 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| Blackstone Inc | 15 052 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| ResMed Inc | 6 644 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Roper Technologies Inc | 4 847 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Ecolab Inc | 5 476 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 2 507 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| Electronic Arts Inc | 7 949 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| Kenvue Inc | 80 501 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Western Digital Corp | 5 496 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 4 223 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6 484 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 417 033 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| Workday Inc | 10 367 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Kraft Heinz Co/The | 56 211 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Diamondback Energy Inc | 7 529 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Elevance Health Inc | 4 061 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| AutoZone Inc | 335 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Realty Income Corp | 18 383 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 14 017 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Expedia Group Inc | 5 610 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3 528 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| United Airlines Holdings Inc | 10 046 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| Fair Isaac Corp | 751 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| WEC Energy Group Inc | 8 769 | 1 M $ | 0,22 % |
| Motorola Solutions Inc | 2 103 | 1 M $ | 0,22 % |
| Merck & Co Inc | 8 072 | 999,5 k $ | 0,21 % |
| Trane Technologies PLC | 2 135 | 987,1 k $ | 0,21 % |
| Zoetis Inc | 7 466 | 978,8 k $ | 0,21 % |
| Valero Energy Corp | 4 781 | 978,4 k $ | 0,21 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 6 015 | 975,3 k $ | 0,21 % |
| AppLovin Corp | 2 233 | 970,8 k $ | 0,21 % |
| Synopsys Inc | 2 343 | 970 k $ | 0,21 % |
| General Mills, Inc. | 20 972 | 948,6 k $ | 0,20 % |
| EQT Corp | 15 237 | 935,9 k $ | 0,20 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 984 | 932,7 k $ | 0,20 % |
| Ross Stores Inc | 4 521 | 929,7 k $ | 0,20 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 14 209 | 915,5 k $ | 0,19 % |
| Incyte Corp | 8 898 | 901,1 k $ | 0,19 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 23 395 | 870,8 k $ | 0,18 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 302 | 827,2 k $ | 0,18 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 9 639 | 812,3 k $ | 0,17 % |
| Emerson Electric Co. | 5 369 | 809,4 k $ | 0,17 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4 395 | 778,8 k $ | 0,17 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 843 | 751,6 k $ | 0,16 % |
| Tyler Technologies Inc | 2 075 | 736 k $ | 0,16 % |
| Aon PLC | 2 140 | 717,9 k $ | 0,15 % |
| AT&T Inc | 24 905 | 697,6 k $ | 0,15 % |
| CSX Corp | 15 975 | 682 k $ | 0,14 % |
| Yum! Brands Inc | 3 971 | 667,8 k $ | 0,14 % |
| Dollar General Corp | 4 040 | 631,2 k $ | 0,13 % |
| Texas Pacific Land Corp | 987 | 517,5 k $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2 431 | 516,2 k $ | 0,11 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4 211 | 469,3 k $ | 0,10 % |
| Darden Restaurants Inc | 2 159 | 461,7 k $ | 0,10 % |
| Walt Disney Co/The | 4 283 | 454,2 k $ | 0,10 % |
| STERIS PLC | 1 639 | 413,6 k $ | 0,09 % |
| Aptiv PLC | 5 572 | 409,8 k $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 3 602 | 406,8 k $ | 0,09 % |
| Ciena Corp | 1 137 | 396,5 k $ | 0,08 % |
| Texas Instruments Inc | 1 756 | 372,5 k $ | 0,08 % |
| Datadog Inc | 3 303 | 369,8 k $ | 0,08 % |
| Super Micro Computer Inc | 10 877 | 352,3 k $ | 0,07 % |
| US Bancorp | 6 434 | 351,7 k $ | 0,07 % |
| CBRE Group Inc | 2 258 | 333,4 k $ | 0,07 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 4 518 | 321,6 k $ | 0,07 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1 549 | 314,5 k $ | 0,07 % |
| TE Connectivity PLC | 1 306 | 300,6 k $ | 0,06 % |
| Biogen Inc | 1 379 | 264,5 k $ | 0,06 % |
| Occidental Petroleum Corp | 4 955 | 263 k $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 1 216 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| Robinhood Markets Inc | 1 497 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 017 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| Waters Corp | 227 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 996 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 222 | 69 k $ | 0,01 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 3 899 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| Insulet Corp | 102 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| American Tower Corp | 24 | 4,6 k $ | 0,00 % |