Zusammensetzung von U.S. Socially Responsible Fund
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- Nettovermögen
- 419,6 Mio. $ davon 419,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 161 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 175.240 | 37 Mio. $ | 8,82 % |
| 2 | Apple Inc | 60.303 | 18,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 3 | Broadcom Inc | 35.142 | 15,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 9.568 | 9,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 76.601 | 9,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Visa Inc | 24.858 | 8,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 28.602 | 8,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Mastercard Inc | 14.681 | 7,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 12.853 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Lam Research Corp | 20.541 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | American Express Co | 18.610 | 5,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 133.528 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Linde PLC | 11.043 | 5,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.519 | 5,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 32.052 | 5,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Intel Corp | 46.669 | 5,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 32.268 | 5 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 55.595 | 4,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.804 | 4,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 10.682 | 4,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Netflix Inc | 53.700 | 4,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Welltower Inc | 21.427 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 10.196 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 13.076 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Oracle Corp | 18.303 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | KLA Corp | 2.135 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 10.050 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Exelon Corp | 87.792 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.882 | 3,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 3.998 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | Salesforce Inc | 19.880 | 3,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.773.325 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 23.652 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | eBay Inc | 33.664 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Prologis Inc | 25.346 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 15.912 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Cintas Corp | 19.928 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | S&P Global Inc | 7.887 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 38.136 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | NetApp Inc | 18.844 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 15.209 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 39.224 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 7.739 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 8.533 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Fortinet Inc | 23.090 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 66.328 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Amphenol Corp | 21.288 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Chubb Ltd | 9.694 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Adobe Inc | 11.514 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Howmet Aerospace Inc | 11.552 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | CME Group Inc | 10.745 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | EOG Resources Inc | 21.901 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.496 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Stryker Corp | 9.568 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 18.275 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Waste Management Inc | 13.292 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Progressive Corp/The | 14.319 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.418 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Newmont Corp | 24.149 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Autodesk Inc | 11.390 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Kinder Morgan Inc | 83.645 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | McKesson Corp | 3.500 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Accenture PLC | 13.774 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Equinix Inc | 2.323 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Deere & Co | 4.500 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 16.210 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Republic Services Inc | 11.894 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | PPL Corp | 66.003 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.423 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 8.706 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Sandisk Corp | 1.302 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | HP Inc | 78.834 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Corning Inc | 11.451 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 65.525 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Consolidated Edison Inc | 18.444 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 15.351 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | HCA Healthcare Inc | 4.699 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Moody's Corp | 3.772 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | FirstEnergy Corp | 36.803 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 23.471 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Targa Resources Corp | 6.386 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.843 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Danaher Corp | 8.451 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Church & Dwight Co Inc | 16.082 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Workday Inc | 10.367 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Copart Inc | 45.398 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Comcast Corp | 58.218 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Diamondback Energy Inc | 7.449 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | 2.507 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 4.327 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Kenvue Inc | 80.501 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | AppLovin Corp | 2.233 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Kraft Heinz Co/The | 56.211 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 5.610 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Blackstone Inc | 10.726 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | ResMed Inc | 6.184 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Blackrock Inc | 1.098 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 4.629 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Synopsys Inc | 2.343 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Electronic Arts Inc | 5.342 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Immobilien 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 416,7 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
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