Portfolio von U.S. Socially Responsible Fund
VALIC Co I · 166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 471,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Finanzen 14,6 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 166 | 471,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 224.843 | 39,8 Mio. $ | 8,45 % |
| Broadcom Inc | 44.704 | 14,3 Mio. $ | 3,03 % |
| Visa Inc | 31.994 | 10,2 Mio. $ | 2,17 % |
| Mastercard Inc | 17.399 | 9 Mio. $ | 1,91 % |
| Netflix Inc | 88.284 | 8,5 Mio. $ | 1,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 103.578 | 8,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Linde PLC | 15.285 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 47.761 | 7,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Blackrock Inc | 6.795 | 7,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Lam Research Corp | 30.087 | 7 Mio. $ | 1,49 % |
| Amphenol Corp | 45.466 | 6,6 Mio. $ | 1,41 % |
| eBay Inc | 70.620 | 6,4 Mio. $ | 1,36 % |
| American Express Co | 20.317 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Booking Holdings Inc | 1.356 | 5,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.364 | 5,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Monster Beverage Corp | 66.326 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.366 | 5,6 Mio. $ | 1,20 % |
| S&P Global Inc | 12.726 | 5,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Arista Networks Inc | 40.759 | 5,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Home Depot Inc/The | 14.102 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| KLA Corp | 3.371 | 5,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Palo Alto Networks Inc | 34.281 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Applied Materials Inc | 13.709 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Exelon Corp | 102.446 | 5,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Micron Technology Inc | 12.188 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| Howmet Aerospace Inc | 18.723 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| PPL Corp | 125.930 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Welltower Inc | 23.084 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Prologis Inc | 31.440 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 8.581 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Apple Inc | 16.653 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| CME Group Inc | 13.409 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Lowe's Cos Inc | 16.159 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| NetApp Inc | 42.766 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| Eaton Corp PLC | 11.203 | 4,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Waste Management Inc | 17.053 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Cintas Corp | 20.345 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Automatic Data Processing Inc | 18.607 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| Match Group Inc | 125.780 | 4 Mio. $ | 0,84 % |
| Stryker Corp | 10.141 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Salesforce Inc | 19.880 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Comcast Corp | 124.974 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Analog Devices Inc | 10.617 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| Charles Schwab Corp/The | 38.791 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Dell Technologies Inc | 24.798 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Williams Cos Inc/The | 48.560 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 168.898 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| Verizon Communications Inc | 71.253 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Accenture PLC | 17.092 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| EOG Resources Inc | 28.574 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Progressive Corp/The | 16.554 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| GE Vernova Inc | 3.998 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.459 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21.090 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| McKesson Corp | 3.500 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Chubb Ltd | 9.998 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Newmont Corp | 25.338 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Palantir Technologies Inc | 23.652 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 15.979 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| ServiceNow Inc | 28.705 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 11.789 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Delta Air Lines Inc | 45.849 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| Consolidated Edison Inc | 26.528 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| Republic Services Inc | 12.509 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Deere & Co | 4.547 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 93.535 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Autodesk Inc | 11.390 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 83.645 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| DoorDash Inc | 15.318 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Oracle Corp | 18.303 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Equinix Inc | 2.670 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Cadence Design Systems Inc | 8.533 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| HCA Healthcare Inc | 4.764 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Fortinet Inc | 30.419 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Union Pacific Corp | 8.817 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Intel Corp | 50.728 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Targa Resources Corp | 9.407 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Corning Inc | 14.585 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Intuit Inc | 5.308 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 22.901 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| FirstEnergy Corp | 41.408 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 16.600 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| Moody's Corp | 4.106 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 10.463 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Danaher Corp | 9.228 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Church & Dwight Co Inc | 18.105 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Eversource Energy | 24.803 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| HP Inc | 92.873 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Copart Inc | 45.398 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Blackstone Inc | 15.052 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| ResMed Inc | 6.644 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Roper Technologies Inc | 4.847 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Ecolab Inc | 5.476 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 2.507 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Electronic Arts Inc | 7.949 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Kenvue Inc | 80.501 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Western Digital Corp | 5.496 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 4.223 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6.484 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.417.033 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Workday Inc | 10.367 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Kraft Heinz Co/The | 56.211 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Diamondback Energy Inc | 7.529 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Elevance Health Inc | 4.061 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| AutoZone Inc | 335 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Realty Income Corp | 18.383 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 14.017 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Expedia Group Inc | 5.610 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.528 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| United Airlines Holdings Inc | 10.046 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Fair Isaac Corp | 751 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| WEC Energy Group Inc | 8.769 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.103 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| Merck & Co Inc | 8.072 | 999.475 $ | 0,21 % |
| Trane Technologies PLC | 2.135 | 987.053,2 $ | 0,21 % |
| Zoetis Inc | 7.466 | 978.792,6 $ | 0,21 % |
| Valero Energy Corp | 4.781 | 978.383,8 $ | 0,21 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 6.015 | 975.272,1 $ | 0,21 % |
| AppLovin Corp | 2.233 | 970.841,4 $ | 0,21 % |
| Synopsys Inc | 2.343 | 970.002 $ | 0,21 % |
| General Mills, Inc. | 20.972 | 948.563,6 $ | 0,20 % |
| EQT Corp | 15.237 | 935.856,5 $ | 0,20 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.984 | 932.718,1 $ | 0,20 % |
| Ross Stores Inc | 4.521 | 929.698,4 $ | 0,20 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 14.209 | 915.485,9 $ | 0,19 % |
| Incyte Corp | 8.898 | 901.100,5 $ | 0,19 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 23.395 | 870.761,9 $ | 0,18 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.302 | 827.238,7 $ | 0,18 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 9.639 | 812.278,5 $ | 0,17 % |
| Emerson Electric Co. | 5.369 | 809.376,8 $ | 0,17 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4.395 | 778.794 $ | 0,17 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.843 | 751.649,1 $ | 0,16 % |
| Tyler Technologies Inc | 2.075 | 735.981,8 $ | 0,16 % |
| Aon PLC | 2.140 | 717.905,8 $ | 0,15 % |
| AT&T Inc | 24.905 | 697.589,1 $ | 0,15 % |
| CSX Corp | 15.975 | 681.972,8 $ | 0,14 % |
| Yum! Brands Inc | 3.971 | 667.763,4 $ | 0,14 % |
| Dollar General Corp | 4.040 | 631.209,6 $ | 0,13 % |
| Texas Pacific Land Corp | 987 | 517.474,2 $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 2.431 | 516.222,9 $ | 0,11 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4.211 | 469.273,8 $ | 0,10 % |
| Darden Restaurants Inc | 2.159 | 461.702,2 $ | 0,10 % |
| Walt Disney Co/The | 4.283 | 454.169,3 $ | 0,10 % |
| STERIS PLC | 1.639 | 413.601,7 $ | 0,09 % |
| Aptiv PLC | 5.572 | 409.764,9 $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 3.602 | 406.773,9 $ | 0,09 % |
| Ciena Corp | 1.137 | 396.471,9 $ | 0,08 % |
| Texas Instruments Inc | 1.756 | 372.465,2 $ | 0,08 % |
| Datadog Inc | 3.303 | 369.803,9 $ | 0,08 % |
| Super Micro Computer Inc | 10.877 | 352.306 $ | 0,07 % |
| US Bancorp | 6.434 | 351.682,4 $ | 0,07 % |
| CBRE Group Inc | 2.258 | 333.416,3 $ | 0,07 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 4.518 | 321.636,4 $ | 0,07 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.549 | 314.524,5 $ | 0,07 % |
| TE Connectivity PLC | 1.306 | 300.575,9 $ | 0,06 % |
| Biogen Inc | 1.379 | 264.519,8 $ | 0,06 % |
| Occidental Petroleum Corp | 4.955 | 263.011,4 $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 1.216 | 173.109,8 $ | 0,04 % |
| Robinhood Markets Inc | 1.497 | 113.547,5 $ | 0,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 2.017 | 99.781 $ | 0,02 % |
| Waters Corp | 227 | 72.499,3 $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 996 | 70.755,8 $ | 0,02 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 222 | 69.033,1 $ | 0,01 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 3.899 | 65.503,2 $ | 0,01 % |
| Insulet Corp | 102 | 25.154,2 $ | 0,01 % |
| American Tower Corp | 24 | 4604,6 $ | 0,00 % |