Zusammensetzung von U.S. Socially Responsible Fund
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- Nettovermögen
- 419,6 Mio. $ davon 419,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 161 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuit Inc | 3.130 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Ecolab Inc | 3.986 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Live Nation Entertainment Inc | 6.015 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Ross Stores Inc | 4.291 | 994.353,4 $ | 0,24 % |
| 105 | AutoZone Inc | 335 | 983.288,7 $ | 0,23 % |
| 106 | Merck & Co Inc | 8.072 | 958.307,8 $ | 0,23 % |
| 107 | United Airlines Holdings Inc | 8.320 | 955.136 $ | 0,23 % |
| 108 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.949 | 951.661,5 $ | 0,23 % |
| 109 | Arthur J Gallagher & Co | 4.723 | 949.842,5 $ | 0,23 % |
| 110 | Travelers Cos Inc/The | 3.200 | 934.048 $ | 0,22 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 2.031 | 916.590,3 $ | 0,22 % |
| 112 | Ameriprise Financial Inc | 1.984 | 884.288,6 $ | 0,21 % |
| 113 | Eversource Energy | 12.807 | 874.333,9 $ | 0,21 % |
| 114 | Incyte Corp | 8.898 | 860.792,5 $ | 0,21 % |
| 115 | Edwards Lifesciences Corp | 9.719 | 840.401,9 $ | 0,20 % |
| 116 | O'Reilly Automotive Inc | 9.482 | 823.796,2 $ | 0,20 % |
| 117 | Datadog Inc | 3.303 | 816.997,1 $ | 0,19 % |
| 118 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.395 | 745.364,7 $ | 0,18 % |
| 119 | Sherwin-Williams Co/The | 2.394 | 727.393 $ | 0,17 % |
| 120 | CSX Corp | 15.975 | 723.028,5 $ | 0,17 % |
| 121 | Digital Realty Trust Inc | 3.773 | 716.870 $ | 0,17 % |
| 122 | Emerson Electric Co | 4.614 | 663.585,5 $ | 0,16 % |
| 123 | Ciena Corp | 1.137 | 659.721,5 $ | 0,16 % |
| 124 | EQT Corp | 11.985 | 658.336,1 $ | 0,16 % |
| 125 | Tyler Technologies Inc | 2.075 | 649.786,3 $ | 0,15 % |
| 126 | Elevance Health Inc | 1.625 | 638.933,8 $ | 0,15 % |
| 127 | AT&T Inc | 24.905 | 617.644 $ | 0,15 % |
| 128 | General Mills Inc | 18.158 | 613.922 $ | 0,15 % |
| 129 | Motorola Solutions Inc | 1.513 | 610.162,6 $ | 0,15 % |
| 130 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.431 | 537.542,7 $ | 0,13 % |
| 131 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.531 | 531.400,9 $ | 0,13 % |
| 132 | Super Micro Computer Inc | 10.877 | 501.320,9 $ | 0,12 % |
| 133 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.336 | 457.326,2 $ | 0,11 % |
| 134 | Walt Disney Co/The | 4.283 | 436.137,9 $ | 0,10 % |
| 135 | Dollar General Corp | 3.769 | 416.889,1 $ | 0,10 % |
| 136 | Darden Restaurants Inc | 1.966 | 400.887,1 $ | 0,10 % |
| 137 | Fair Isaac Corp | 316 | 395.186,4 $ | 0,09 % |
| 138 | Interactive Brokers Group Inc | 4.518 | 392.930,5 $ | 0,09 % |
| 139 | Aptiv PLC | 5.572 | 378.561,7 $ | 0,09 % |
| 140 | Aon PLC | 1.140 | 360.308,4 $ | 0,09 % |
| 141 | US Bancorp | 6.434 | 352.904,9 $ | 0,08 % |
| 142 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.549 | 348.757,4 $ | 0,08 % |
| 143 | STERIS PLC | 1.584 | 336.964,3 $ | 0,08 % |
| 144 | Aflac Inc | 2.723 | 306.119,7 $ | 0,07 % |
| 145 | CBRE Group Inc | 2.258 | 282.340,3 $ | 0,07 % |
| 146 | TE Connectivity PLC | 1.306 | 278.713,5 $ | 0,07 % |
| 147 | Biogen Inc | 1.379 | 270.284 $ | 0,06 % |
| 148 | Zoetis Inc | 2.906 | 225.767,1 $ | 0,05 % |
| 149 | Yum! Brands Inc | 1.404 | 207.721,8 $ | 0,05 % |
| 150 | Casey's General Stores Inc | 251 | 192.552,1 $ | 0,05 % |
| 151 | Texas Instruments Inc | 560 | 171.180,8 $ | 0,04 % |
| 152 | Veeva Systems Inc | 974 | 169.807,2 $ | 0,04 % |
| 153 | Devon Energy Corp | 3.421 | 152.200,3 $ | 0,04 % |
| 154 | Robinhood Markets Inc | 1.497 | 141.167,1 $ | 0,03 % |
| 155 | Fifth Third Bancorp | 2.017 | 100.708,8 $ | 0,02 % |
| 156 | Texas Pacific Land Corp | 206 | 80.958 $ | 0,02 % |
| 157 | Occidental Petroleum Corp | 1.420 | 80.414,6 $ | 0,02 % |
| 158 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.899 | 63.787,6 $ | 0,02 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 222 | 63.187,9 $ | 0,02 % |
| 160 | Waters Corp | 99 | 37.973,4 $ | 0,01 % |
| 161 | NRG ENERGY INC | 157 | 21.050,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 45,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,5 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Immobilien 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 416,7 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Socially Responsible Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069815