Portfolio von U.S. Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 471,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 15,0 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,3 %
- Kommunikation 4,2 %
- Versorger 3,8 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 2,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 166 | 471,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Workday Inc | 10.367 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Kraft Heinz Co/The | 56.211 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Diamondback Energy Inc | 7.529 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Elevance Health Inc | 4.061 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | AutoZone Inc | 335 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Realty Income Corp | 18.383 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Edwards Lifesciences Corp | 14.017 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 5.610 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Travelers Cos Inc/The | 3.528 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | United Airlines Holdings Inc | 10.046 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Fair Isaac Corp | 751 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | WEC Energy Group Inc | 8.769 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 2.103 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Merck & Co Inc | 8.072 | 999.475 $ | 0,21 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 2.135 | 987.053,2 $ | 0,21 % |
| 116 | Zoetis Inc | 7.466 | 978.792,6 $ | 0,21 % |
| 117 | Valero Energy Corp | 4.781 | 978.383,8 $ | 0,21 % |
| 118 | Live Nation Entertainment Inc | 6.015 | 975.272,1 $ | 0,21 % |
| 119 | AppLovin Corp | 2.233 | 970.841,4 $ | 0,21 % |
| 120 | Synopsys Inc | 2.343 | 970.002 $ | 0,21 % |
| 121 | General Mills, Inc. | 20.972 | 948.563,6 $ | 0,20 % |
| 122 | EQT Corp | 15.237 | 935.856,5 $ | 0,20 % |
| 123 | Ameriprise Financial Inc | 1.984 | 932.718,1 $ | 0,20 % |
| 124 | Ross Stores Inc | 4.521 | 929.698,4 $ | 0,20 % |
| 125 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 14.209 | 915.485,9 $ | 0,19 % |
| 126 | Incyte Corp | 8.898 | 901.100,5 $ | 0,19 % |
| 127 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.395 | 870.761,9 $ | 0,18 % |
| 128 | Sandisk Corp/DE | 1.302 | 827.238,7 $ | 0,18 % |
| 129 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.639 | 812.278,5 $ | 0,17 % |
| 130 | Emerson Electric Co. | 5.369 | 809.376,8 $ | 0,17 % |
| 131 | Digital Realty Trust Inc | 4.395 | 778.794 $ | 0,17 % |
| 132 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.843 | 751.649,1 $ | 0,16 % |
| 133 | Tyler Technologies Inc | 2.075 | 735.981,8 $ | 0,16 % |
| 134 | Aon PLC | 2.140 | 717.905,8 $ | 0,15 % |
| 135 | AT&T Inc | 24.905 | 697.589,1 $ | 0,15 % |
| 136 | CSX Corp | 15.975 | 681.972,8 $ | 0,14 % |
| 137 | Yum! Brands Inc | 3.971 | 667.763,4 $ | 0,14 % |
| 138 | Dollar General Corp | 4.040 | 631.209,6 $ | 0,13 % |
| 139 | Texas Pacific Land Corp | 987 | 517.474,2 $ | 0,11 % |
| 140 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.431 | 516.222,9 $ | 0,11 % |
| 141 | Kimberly-Clark Corp | 4.211 | 469.273,8 $ | 0,10 % |
| 142 | Darden Restaurants Inc | 2.159 | 461.702,2 $ | 0,10 % |
| 143 | Walt Disney Co/The | 4.283 | 454.169,3 $ | 0,10 % |
| 144 | STERIS PLC | 1.639 | 413.601,7 $ | 0,09 % |
| 145 | Aptiv PLC | 5.572 | 409.764,9 $ | 0,09 % |
| 146 | Aflac Inc | 3.602 | 406.773,9 $ | 0,09 % |
| 147 | Ciena Corp | 1.137 | 396.471,9 $ | 0,08 % |
| 148 | Texas Instruments Inc | 1.756 | 372.465,2 $ | 0,08 % |
| 149 | Datadog Inc | 3.303 | 369.803,9 $ | 0,08 % |
| 150 | Super Micro Computer Inc | 10.877 | 352.306 $ | 0,07 % |
| 151 | US Bancorp | 6.434 | 351.682,4 $ | 0,07 % |
| 152 | CBRE Group Inc | 2.258 | 333.416,3 $ | 0,07 % |
| 153 | Interactive Brokers Group Inc | 4.518 | 321.636,4 $ | 0,07 % |
| 154 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.549 | 314.524,5 $ | 0,07 % |
| 155 | TE Connectivity PLC | 1.306 | 300.575,9 $ | 0,06 % |
| 156 | Biogen Inc | 1.379 | 264.519,8 $ | 0,06 % |
| 157 | Occidental Petroleum Corp | 4.955 | 263.011,4 $ | 0,06 % |
| 158 | QUALCOMM Inc | 1.216 | 173.109,8 $ | 0,04 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 1.497 | 113.547,5 $ | 0,02 % |
| 160 | Fifth Third Bancorp | 2.017 | 99.781 $ | 0,02 % |
| 161 | Waters Corp | 227 | 72.499,3 $ | 0,02 % |
| 162 | McCormick & Co Inc/MD | 996 | 70.755,8 $ | 0,02 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 222 | 69.033,1 $ | 0,01 % |
| 164 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.899 | 65.503,2 $ | 0,01 % |
| 165 | Insulet Corp | 102 | 25.154,2 $ | 0,01 % |
| 166 | American Tower Corp | 24 | 4604,6 $ | 0,00 % |