Portefeuille d'U.S. Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·166 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 471,5 M $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Finance 15,0 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,3 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 2,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 166 | 471,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Workday Inc | 10 367 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 102 | Kraft Heinz Co/The | 56 211 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 103 | Diamondback Energy Inc | 7 529 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 104 | Elevance Health Inc | 4 061 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 105 | AutoZone Inc | 335 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 106 | Realty Income Corp | 18 383 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 107 | Edwards Lifesciences Corp | 14 017 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 5 610 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 109 | Travelers Cos Inc/The | 3 528 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 110 | United Airlines Holdings Inc | 10 046 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 111 | Fair Isaac Corp | 751 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 112 | WEC Energy Group Inc | 8 769 | 1 M $ | 0,22 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 2 103 | 1 M $ | 0,22 % |
| 114 | Merck & Co Inc | 8 072 | 999,5 k $ | 0,21 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 2 135 | 987,1 k $ | 0,21 % |
| 116 | Zoetis Inc | 7 466 | 978,8 k $ | 0,21 % |
| 117 | Valero Energy Corp | 4 781 | 978,4 k $ | 0,21 % |
| 118 | Live Nation Entertainment Inc | 6 015 | 975,3 k $ | 0,21 % |
| 119 | AppLovin Corp | 2 233 | 970,8 k $ | 0,21 % |
| 120 | Synopsys Inc | 2 343 | 970 k $ | 0,21 % |
| 121 | General Mills, Inc. | 20 972 | 948,6 k $ | 0,20 % |
| 122 | EQT Corp | 15 237 | 935,9 k $ | 0,20 % |
| 123 | Ameriprise Financial Inc | 1 984 | 932,7 k $ | 0,20 % |
| 124 | Ross Stores Inc | 4 521 | 929,7 k $ | 0,20 % |
| 125 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 14 209 | 915,5 k $ | 0,19 % |
| 126 | Incyte Corp | 8 898 | 901,1 k $ | 0,19 % |
| 127 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23 395 | 870,8 k $ | 0,18 % |
| 128 | Sandisk Corp/DE | 1 302 | 827,2 k $ | 0,18 % |
| 129 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 639 | 812,3 k $ | 0,17 % |
| 130 | Emerson Electric Co. | 5 369 | 809,4 k $ | 0,17 % |
| 131 | Digital Realty Trust Inc | 4 395 | 778,8 k $ | 0,17 % |
| 132 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 843 | 751,6 k $ | 0,16 % |
| 133 | Tyler Technologies Inc | 2 075 | 736 k $ | 0,16 % |
| 134 | Aon PLC | 2 140 | 717,9 k $ | 0,15 % |
| 135 | AT&T Inc | 24 905 | 697,6 k $ | 0,15 % |
| 136 | CSX Corp | 15 975 | 682 k $ | 0,14 % |
| 137 | Yum! Brands Inc | 3 971 | 667,8 k $ | 0,14 % |
| 138 | Dollar General Corp | 4 040 | 631,2 k $ | 0,13 % |
| 139 | Texas Pacific Land Corp | 987 | 517,5 k $ | 0,11 % |
| 140 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 431 | 516,2 k $ | 0,11 % |
| 141 | Kimberly-Clark Corp | 4 211 | 469,3 k $ | 0,10 % |
| 142 | Darden Restaurants Inc | 2 159 | 461,7 k $ | 0,10 % |
| 143 | Walt Disney Co/The | 4 283 | 454,2 k $ | 0,10 % |
| 144 | STERIS PLC | 1 639 | 413,6 k $ | 0,09 % |
| 145 | Aptiv PLC | 5 572 | 409,8 k $ | 0,09 % |
| 146 | Aflac Inc | 3 602 | 406,8 k $ | 0,09 % |
| 147 | Ciena Corp | 1 137 | 396,5 k $ | 0,08 % |
| 148 | Texas Instruments Inc | 1 756 | 372,5 k $ | 0,08 % |
| 149 | Datadog Inc | 3 303 | 369,8 k $ | 0,08 % |
| 150 | Super Micro Computer Inc | 10 877 | 352,3 k $ | 0,07 % |
| 151 | US Bancorp | 6 434 | 351,7 k $ | 0,07 % |
| 152 | CBRE Group Inc | 2 258 | 333,4 k $ | 0,07 % |
| 153 | Interactive Brokers Group Inc | 4 518 | 321,6 k $ | 0,07 % |
| 154 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 549 | 314,5 k $ | 0,07 % |
| 155 | TE Connectivity PLC | 1 306 | 300,6 k $ | 0,06 % |
| 156 | Biogen Inc | 1 379 | 264,5 k $ | 0,06 % |
| 157 | Occidental Petroleum Corp | 4 955 | 263 k $ | 0,06 % |
| 158 | QUALCOMM Inc | 1 216 | 173,1 k $ | 0,04 % |
| 159 | Robinhood Markets Inc | 1 497 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 160 | Fifth Third Bancorp | 2 017 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 161 | Waters Corp | 227 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 162 | McCormick & Co Inc/MD | 996 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 222 | 69 k $ | 0,01 % |
| 164 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 899 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 165 | Insulet Corp | 102 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 166 | American Tower Corp | 24 | 4,6 k $ | 0,00 % |