Composition d'U.S. Socially Responsible Fund
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- Actif net
- 419,6 M $ dont 419,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 161 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuit Inc | 3 130 | 1 M $ | 0,25 % |
| 102 | Ecolab Inc | 3 986 | 1 M $ | 0,24 % |
| 103 | Live Nation Entertainment Inc | 6 015 | 1 M $ | 0,24 % |
| 104 | Ross Stores Inc | 4 291 | 994,4 k $ | 0,24 % |
| 105 | AutoZone Inc | 335 | 983,3 k $ | 0,23 % |
| 106 | Merck & Co Inc | 8 072 | 958,3 k $ | 0,23 % |
| 107 | United Airlines Holdings Inc | 8 320 | 955,1 k $ | 0,23 % |
| 108 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 949 | 951,7 k $ | 0,23 % |
| 109 | Arthur J Gallagher & Co | 4 723 | 949,8 k $ | 0,23 % |
| 110 | Travelers Cos Inc/The | 3 200 | 934 k $ | 0,22 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 2 031 | 916,6 k $ | 0,22 % |
| 112 | Ameriprise Financial Inc | 1 984 | 884,3 k $ | 0,21 % |
| 113 | Eversource Energy | 12 807 | 874,3 k $ | 0,21 % |
| 114 | Incyte Corp | 8 898 | 860,8 k $ | 0,21 % |
| 115 | Edwards Lifesciences Corp | 9 719 | 840,4 k $ | 0,20 % |
| 116 | O'Reilly Automotive Inc | 9 482 | 823,8 k $ | 0,20 % |
| 117 | Datadog Inc | 3 303 | 817 k $ | 0,19 % |
| 118 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23 395 | 745,4 k $ | 0,18 % |
| 119 | Sherwin-Williams Co/The | 2 394 | 727,4 k $ | 0,17 % |
| 120 | CSX Corp | 15 975 | 723 k $ | 0,17 % |
| 121 | Digital Realty Trust Inc | 3 773 | 716,9 k $ | 0,17 % |
| 122 | Emerson Electric Co | 4 614 | 663,6 k $ | 0,16 % |
| 123 | Ciena Corp | 1 137 | 659,7 k $ | 0,16 % |
| 124 | EQT Corp | 11 985 | 658,3 k $ | 0,16 % |
| 125 | Tyler Technologies Inc | 2 075 | 649,8 k $ | 0,15 % |
| 126 | Elevance Health Inc | 1 625 | 638,9 k $ | 0,15 % |
| 127 | AT&T Inc | 24 905 | 617,6 k $ | 0,15 % |
| 128 | General Mills Inc | 18 158 | 613,9 k $ | 0,15 % |
| 129 | Motorola Solutions Inc | 1 513 | 610,2 k $ | 0,15 % |
| 130 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 431 | 537,5 k $ | 0,13 % |
| 131 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 531 | 531,4 k $ | 0,13 % |
| 132 | Super Micro Computer Inc | 10 877 | 501,3 k $ | 0,12 % |
| 133 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 336 | 457,3 k $ | 0,11 % |
| 134 | Walt Disney Co/The | 4 283 | 436,1 k $ | 0,10 % |
| 135 | Dollar General Corp | 3 769 | 416,9 k $ | 0,10 % |
| 136 | Darden Restaurants Inc | 1 966 | 400,9 k $ | 0,10 % |
| 137 | Fair Isaac Corp | 316 | 395,2 k $ | 0,09 % |
| 138 | Interactive Brokers Group Inc | 4 518 | 392,9 k $ | 0,09 % |
| 139 | Aptiv PLC | 5 572 | 378,6 k $ | 0,09 % |
| 140 | Aon PLC | 1 140 | 360,3 k $ | 0,09 % |
| 141 | US Bancorp | 6 434 | 352,9 k $ | 0,08 % |
| 142 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 549 | 348,8 k $ | 0,08 % |
| 143 | STERIS PLC | 1 584 | 337 k $ | 0,08 % |
| 144 | Aflac Inc | 2 723 | 306,1 k $ | 0,07 % |
| 145 | CBRE Group Inc | 2 258 | 282,3 k $ | 0,07 % |
| 146 | TE Connectivity PLC | 1 306 | 278,7 k $ | 0,07 % |
| 147 | Biogen Inc | 1 379 | 270,3 k $ | 0,06 % |
| 148 | Zoetis Inc | 2 906 | 225,8 k $ | 0,05 % |
| 149 | Yum! Brands Inc | 1 404 | 207,7 k $ | 0,05 % |
| 150 | Casey's General Stores Inc | 251 | 192,6 k $ | 0,05 % |
| 151 | Texas Instruments Inc | 560 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 152 | Veeva Systems Inc | 974 | 169,8 k $ | 0,04 % |
| 153 | Devon Energy Corp | 3 421 | 152,2 k $ | 0,04 % |
| 154 | Robinhood Markets Inc | 1 497 | 141,2 k $ | 0,03 % |
| 155 | Fifth Third Bancorp | 2 017 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 156 | Texas Pacific Land Corp | 206 | 81 k $ | 0,02 % |
| 157 | Occidental Petroleum Corp | 1 420 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 158 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 899 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 222 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 160 | Waters Corp | 99 | 38 k $ | 0,01 % |
| 161 | NRG ENERGY INC | 157 | 21,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,5 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Immobilier 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 416,7 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,61 % |
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