Composition d'U.S. Socially Responsible Fund
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- Actif net
- 419,6 M $ dont 419,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 161 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 175 240 | 37 M $ | 8,82 % |
| 2 | Apple Inc | 60 303 | 18,8 M $ | 4,49 % |
| 3 | Broadcom Inc | 35 142 | 15,7 M $ | 3,74 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 9 568 | 9,3 M $ | 2,21 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 76 601 | 9,2 M $ | 2,20 % |
| 6 | Visa Inc | 24 858 | 8,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 28 602 | 8,1 M $ | 1,92 % |
| 8 | Mastercard Inc | 14 681 | 7,3 M $ | 1,73 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 12 853 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 10 | Lam Research Corp | 20 541 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 11 | American Express Co | 18 610 | 5,9 M $ | 1,40 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 133 528 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 13 | Linde PLC | 11 043 | 5,5 M $ | 1,31 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 519 | 5,4 M $ | 1,29 % |
| 15 | Booking Holdings Inc | 32 052 | 5,4 M $ | 1,28 % |
| 16 | Intel Corp | 46 669 | 5,4 M $ | 1,28 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 32 268 | 5 M $ | 1,19 % |
| 18 | Monster Beverage Corp | 55 595 | 4,9 M $ | 1,17 % |
| 19 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 804 | 4,8 M $ | 1,15 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 10 682 | 4,8 M $ | 1,15 % |
| 21 | Netflix Inc | 53 700 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 22 | Welltower Inc | 21 427 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 10 196 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 13 076 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 25 | Oracle Corp | 18 303 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 26 | KLA Corp | 2 135 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 10 050 | 4 M $ | 0,96 % |
| 28 | Exelon Corp | 87 792 | 4 M $ | 0,96 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 882 | 3,9 M $ | 0,93 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 3 998 | 3,9 M $ | 0,92 % |
| 31 | Salesforce Inc | 19 880 | 3,8 M $ | 0,91 % |
| 32 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3 773 325 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 23 652 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 34 | eBay Inc | 33 664 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 35 | Prologis Inc | 25 346 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 15 912 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 37 | Cintas Corp | 19 928 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 38 | S&P Global Inc | 7 887 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 38 136 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 40 | NetApp Inc | 18 844 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 15 209 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 39 224 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 7 739 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 8 533 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 45 | Fortinet Inc | 23 090 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 66 328 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| 47 | Amphenol Corp | 21 288 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 48 | Chubb Ltd | 9 694 | 3 M $ | 0,72 % |
| 49 | Adobe Inc | 11 514 | 3 M $ | 0,71 % |
| 50 | Howmet Aerospace Inc | 11 552 | 3 M $ | 0,71 % |
| 51 | CME Group Inc | 10 745 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 52 | EOG Resources Inc | 21 901 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 496 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 54 | Stryker Corp | 9 568 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 18 275 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 56 | Waste Management Inc | 13 292 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 57 | Progressive Corp/The | 14 319 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 418 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 59 | Newmont Corp | 24 149 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 60 | Autodesk Inc | 11 390 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 61 | Kinder Morgan Inc | 83 645 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 62 | McKesson Corp | 3 500 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 63 | Accenture PLC | 13 774 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 64 | Equinix Inc | 2 323 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 65 | Deere & Co | 4 500 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 66 | Intercontinental Exchange Inc | 16 210 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 67 | Republic Services Inc | 11 894 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 68 | PPL Corp | 66 003 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 69 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 423 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 8 706 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 71 | Sandisk Corp | 1 302 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 72 | HP Inc | 78 834 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 73 | Corning Inc | 11 451 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 65 525 | 2 M $ | 0,47 % |
| 75 | Consolidated Edison Inc | 18 444 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 15 351 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 77 | HCA Healthcare Inc | 4 699 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 78 | Moody's Corp | 3 772 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 79 | FirstEnergy Corp | 36 803 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 23 471 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 81 | Targa Resources Corp | 6 386 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 82 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 843 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 83 | Danaher Corp | 8 451 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 84 | Church & Dwight Co Inc | 16 082 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 85 | Workday Inc | 10 367 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | Copart Inc | 45 398 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 87 | Comcast Corp | 58 218 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 88 | Diamondback Energy Inc | 7 449 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | 2 507 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 4 327 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Kenvue Inc | 80 501 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 92 | AppLovin Corp | 2 233 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 93 | Kraft Heinz Co/The | 56 211 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 5 610 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 95 | Blackstone Inc | 10 726 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 96 | ResMed Inc | 6 184 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 97 | Blackrock Inc | 1 098 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 4 629 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 99 | Synopsys Inc | 2 343 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | Electronic Arts Inc | 5 342 | 1,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,5 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Immobilier 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 416,7 M $ | 99,39 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,61 % |
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