Portefeuille d'U.S. Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·166 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 471,5 M $ · Dix premières lignes : 25.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Finance 15,0 %
- Consommation cyclique 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 7,3 %
- Communication 4,2 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 2,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 166 | 471,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 224 843 | 39,8 M $ | 8,45 % |
| 2 | Broadcom Inc | 44 704 | 14,3 M $ | 3,03 % |
| 3 | Visa Inc | 31 994 | 10,2 M $ | 2,17 % |
| 4 | Mastercard Inc | 17 399 | 9 M $ | 1,91 % |
| 5 | Netflix Inc | 88 284 | 8,5 M $ | 1,80 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 103 578 | 8,2 M $ | 1,75 % |
| 7 | Linde PLC | 15 285 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 47 761 | 7,7 M $ | 1,64 % |
| 9 | Blackrock Inc | 6 795 | 7,2 M $ | 1,53 % |
| 10 | Lam Research Corp | 30 087 | 7 M $ | 1,49 % |
| 11 | Amphenol Corp | 45 466 | 6,6 M $ | 1,41 % |
| 12 | eBay Inc | 70 620 | 6,4 M $ | 1,36 % |
| 13 | American Express Co | 20 317 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 1 356 | 5,7 M $ | 1,22 % |
| 15 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 364 | 5,7 M $ | 1,21 % |
| 16 | Monster Beverage Corp | 66 326 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 366 | 5,6 M $ | 1,20 % |
| 18 | S&P Global Inc | 12 726 | 5,6 M $ | 1,19 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 40 759 | 5,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 14 102 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 21 | KLA Corp | 3 371 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 34 281 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 13 709 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 24 | Exelon Corp | 102 446 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 12 188 | 5 M $ | 1,07 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 18 723 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 27 | PPL Corp | 125 930 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 28 | Welltower Inc | 23 084 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 29 | Prologis Inc | 31 440 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 581 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 31 | Apple Inc | 16 653 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 32 | CME Group Inc | 13 409 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 16 159 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 34 | NetApp Inc | 42 766 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 11 203 | 4,2 M $ | 0,89 % |
| 36 | Waste Management Inc | 17 053 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 37 | Cintas Corp | 20 345 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 18 607 | 4 M $ | 0,85 % |
| 39 | Match Group Inc | 125 780 | 4 M $ | 0,84 % |
| 40 | Stryker Corp | 10 141 | 3,9 M $ | 0,83 % |
| 41 | Salesforce Inc | 19 880 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 42 | Comcast Corp | 124 974 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 10 617 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 38 791 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 24 798 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 48 560 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 47 | Hewlett Packard Enterprise Co | 168 898 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 71 253 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 49 | Accenture PLC | 17 092 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 28 574 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 16 554 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 3 998 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 53 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 459 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 21 090 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 55 | McKesson Corp | 3 500 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 56 | Chubb Ltd | 9 998 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 57 | Newmont Corp | 25 338 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 23 652 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 15 979 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 60 | ServiceNow Inc | 28 705 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 61 | Adobe Inc | 11 789 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 62 | Delta Air Lines Inc | 45 849 | 3 M $ | 0,64 % |
| 63 | Consolidated Edison Inc | 26 528 | 3 M $ | 0,63 % |
| 64 | Republic Services Inc | 12 509 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 65 | Deere & Co | 4 547 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 93 535 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 67 | Autodesk Inc | 11 390 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 68 | Kinder Morgan, Inc. | 83 645 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 69 | DoorDash Inc | 15 318 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 70 | Oracle Corp | 18 303 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 71 | Equinix Inc | 2 670 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 72 | Cadence Design Systems Inc | 8 533 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 4 764 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 74 | Fortinet Inc | 30 419 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 75 | Union Pacific Corp | 8 817 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 76 | Intel Corp | 50 728 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 77 | Targa Resources Corp | 9 407 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 78 | Corning Inc | 14 585 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 79 | Intuit Inc | 5 308 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 22 901 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 81 | FirstEnergy Corp | 41 408 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 600 | 2 M $ | 0,42 % |
| 83 | Moody's Corp | 4 106 | 2 M $ | 0,42 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 10 463 | 2 M $ | 0,41 % |
| 85 | Danaher Corp | 9 228 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 86 | Church & Dwight Co Inc | 18 105 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 87 | Eversource Energy | 24 803 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 88 | HP Inc | 92 873 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 89 | Copart Inc | 45 398 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 90 | Blackstone Inc | 15 052 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 91 | ResMed Inc | 6 644 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 92 | Roper Technologies Inc | 4 847 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 93 | Ecolab Inc | 5 476 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 94 | IDEXX Laboratories Inc | 2 507 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 95 | Electronic Arts Inc | 7 949 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 96 | Kenvue Inc | 80 501 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 97 | Western Digital Corp | 5 496 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 98 | Sherwin-Williams Co/The | 4 223 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 99 | Arthur J Gallagher & Co | 6 484 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 100 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 417 033 | 1,4 M $ | 0,30 % |