Composition d'International Socially Responsible Fund
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 570,2 M $ dont 562,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 469 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 11 461 | 16,7 M $ | 2,93 % |
| 2 | Novartis AG | 66 584 | 11,3 M $ | 1,98 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 53 924 | 11,3 M $ | 1,98 % |
| 4 | Siemens AG | 25 411 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 5 | ABB Ltd | 73 912 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 340 900 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 19 019 | 6,2 M $ | 1,09 % |
| 8 | SAP SE | 30 575 | 6,2 M $ | 1,08 % |
| 9 | Allianz SE | 11 586 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| 10 | Air Liquide SA | 24 588 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 11 | AXA SA | 103 012 | 5 M $ | 0,89 % |
| 12 | UniCredit SpA | 58 714 | 5 M $ | 0,88 % |
| 13 | National Grid PLC | 257 410 | 4,8 M $ | 0,85 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 124 500 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 144 143 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 604 657 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 17 | Advantest Corp | 22 800 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 18 | DBS Group Holdings Ltd | 86 500 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 351 200 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 915 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 21 | Hermes International SCA | 1 564 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 12 900 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 78 800 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 4 583 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 25 | Ferrovial SE | 44 502 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 26 | Sony Group Corp | 141 100 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 27 | Marubeni Corp | 85 200 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 60 409 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 29 | Antofagasta PLC | 56 000 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 30 | Societe Generale SA | 36 077 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 31 | SSE PLC | 85 045 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 32 | Compass Group PLC | 98 381 | 3 M $ | 0,53 % |
| 33 | EssilorLuxottica SA | 11 215 | 3 M $ | 0,52 % |
| 34 | CaixaBank SA | 235 766 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 35 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 170 100 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 196 500 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 106 700 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 38 | Boliden AB | 35 100 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 39 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 56 194 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 40 | Investor AB | 65 997 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 41 | Tokio Marine Holdings Inc | 65 300 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 42 | Prosus NV | 51 545 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 43 | ING Groep NV | 90 671 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 44 | Aena SME SA | 81 891 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 45 | Fast Retailing Co Ltd | 5 800 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 46 | Sumitomo Corp | 59 800 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 47 | Aviva PLC | 272 430 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 48 | Prudential PLC | 161 810 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 49 | Keyence Corp | 5 800 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 50 | Swiss Re AG | 13 769 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 109 549 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 52 | London Stock Exchange Group PLC | 19 956 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 53 | Macquarie Group Ltd | 15 631 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | OMV AG | 35 906 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 55 | Deutsche Boerse AG | 8 463 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 56 | Northern Star Resources Ltd | 106 276 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 21 306 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 103 690 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 59 | RELX PLC | 63 593 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 60 | Mitsubishi Electric Corp | 56 900 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 61 | Givaudan SA | 539 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 62 | Alcon AG | 24 295 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 63 | DSV A/S | 8 123 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Banco de Sabadell SA | 554 036 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 65 | Woodside Energy Group Ltd | 103 868 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | Sandvik AB | 46 829 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 67 | KBC Group NV | 15 132 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 68 | Inpex Corp | 83 300 | 2 M $ | 0,36 % |
| 69 | Schindler Holding AG | 5 222 | 2 M $ | 0,35 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 50 000 | 2 M $ | 0,35 % |
| 71 | Beiersdorf AG | 15 494 | 2 M $ | 0,35 % |
| 72 | Bank Leumi Le-Israel BM | 80 179 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 33 956 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | Eiffage SA | 11 099 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 3 706 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 76 | Galp Energia SGPS SA | 88 298 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 77 | Volvo AB | 47 659 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 78 | Transurban Group | 181 398 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 79 | Nordea Bank Abp | 94 264 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 80 | South32 Ltd | 556 397 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 34 000 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 82 | Bank Hapoalim BM | 71 791 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 68 700 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 84 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 100 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 85 | Erste Group Bank AG | 15 130 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 86 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 84 198 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 87 | Merck KGaA | 11 713 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 88 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 185 400 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 89 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 26 600 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 90 | Astellas Pharma Inc | 105 500 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 91 | Halma PLC | 31 063 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 92 | Partners Group Holding AG | 1 568 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 93 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46 900 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 94 | KDDI Corp | 102 100 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 95 | 3i Group PLC | 38 626 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 96 | Smiths Group PLC | 46 446 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 97 | Ashtead Group PLC | 23 641 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 98 | Hoya Corp | 9 200 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 99 | Argenx SE | 2 142 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 100 | Sika AG | 8 010 | 1,7 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,8 %
- Technologie 7,2 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 5,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 0,8 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,6 %
- France 8,5 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Australie 5,7 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Espagne 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 126 | 131,6 M $ | 23,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 73,3 M $ | 13,02 % |
| 3 | Suisse | 33 | 54,4 M $ | 9,67 % |
| 4 | Allemagne | 28 | 48,4 M $ | 8,60 % |
| 5 | France | 33 | 47,9 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 22 | 38,5 M $ | 6,85 % |
| 7 | Australie | 32 | 32,2 M $ | 5,72 % |
| 8 | Italie | 19 | 22,5 M $ | 4,01 % |
| 9 | Suède | 21 | 19,8 M $ | 3,52 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 14,1 M $ | 2,50 % |
| 11 | Espagne | 11 | 13,5 M $ | 2,40 % |
| 12 | Singapour | 9 | 10,4 M $ | 1,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Socially Responsible Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008008