Composition d'International Socially Responsible Fund
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- Actif net
- 510,8 M $ dont 502,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 462 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 10 491 | 16,9 M $ | 3,32 % |
| 2 | Novartis AG | 61 671 | 9,3 M $ | 1,82 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 47 733 | 8,9 M $ | 1,74 % |
| 4 | Siemens AG | 23 164 | 7,3 M $ | 1,43 % |
| 5 | ABB Ltd | 57 092 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 304 300 | 5,7 M $ | 1,12 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 17 157 | 5,4 M $ | 1,06 % |
| 8 | SAP SE | 28 580 | 5,2 M $ | 1,01 % |
| 9 | Allianz SE | 11 586 | 5,2 M $ | 1,01 % |
| 10 | Air Liquide SA | 24 588 | 5,1 M $ | 1,00 % |
| 11 | UniCredit SpA | 53 833 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 12 | SoftBank Group Corp | 92 400 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 257 410 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 604 657 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 15 | AXA SA | 85 893 | 4 M $ | 0,78 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 12 000 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 40 710 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 18 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 103 800 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 57 900 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 4 583 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 21 | ADVANTEST CORP | 19 700 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 22 | CaixaBank SA | 235 766 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 63 400 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 24 | Mizuho Financial Group Inc | 68 100 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 25 | Ferrovial NV | 44 502 | 3 M $ | 0,60 % |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 641 | 3 M $ | 0,58 % |
| 27 | Hermes International SCA | 1 564 | 3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Westpac Banking Corp | 114 054 | 3 M $ | 0,58 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 278 800 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 30 | Sony Group Corp | 133 000 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 31 | ING Groep NV | 90 671 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 32 | Keyence Corp | 5 600 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 33 | MARUBENI CORP | 85 200 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 34 | Fast Retailing Co Ltd | 5 200 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 35 | Compass Group PLC | 82 073 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 36 | SSE PLC | 82 279 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 37 | Societe Generale SA | 30 853 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 38 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 555 370 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 39 | OMV AG | 34 322 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 40 | ITOCHU Corp | 196 500 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 41 | Aena SME SA | 81 891 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 42 | Recruit Holdings Co Ltd | 35 400 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 43 | Mitsubishi Electric Corp | 56 900 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 44 | Prudential PLC | 161 810 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 47 500 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 46 | Investor AB | 55 075 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 47 | Sumitomo Corp | 50 700 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 48 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 120 500 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 49 | Boliden AB | 35 100 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 50 | Prosus NV | 47 996 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | AVIVA PLC | 261 961 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | Credit Agricole SA | 109 549 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 53 | Kioxia Holdings Corp | 5 100 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 54 | MACQUARIE GROUP LTD | 12 276 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 55 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 48 882 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 45 900 | 2 M $ | 0,40 % |
| 57 | DSV A/S | 8 084 | 2 M $ | 0,40 % |
| 58 | InterContinental Hotels Group PLC | 13 100 | 2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Nokia Oyj | 138 407 | 2 M $ | 0,39 % |
| 60 | KBC Group NV | 15 132 | 2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Bank Leumi Le-Israel BM | 78 987 | 2 M $ | 0,39 % |
| 62 | Halma PLC | 31 063 | 2 M $ | 0,38 % |
| 63 | EssilorLuxottica SA | 9 576 | 2 M $ | 0,38 % |
| 64 | Transurban Group | 181 398 | 2 M $ | 0,38 % |
| 65 | Atlas Copco AB | 101 376 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | Wesfarmers Ltd | 33 956 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | ANTOFAGASTA PLC | 34 938 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 68 | South32 Ltd | 556 397 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 69 | Sandvik AB | 46 829 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 70 | Givaudan SA | 513 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | London Stock Exchange Group PLC | 15 425 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | Bank Hapoalim BM | 71 791 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 73 | Swiss Re AG | 12 210 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 74 | Galp Energia SGPS SA | 83 713 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 75 | Nordea Bank Abp | 94 264 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 76 | FANUC Corp | 36 300 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 77 | RELX PLC | 54 327 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 20 522 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 79 | Schindler Holding AG | 5 222 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 80 | KDDI Corp | 102 100 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 22 266 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 82 | Spotify Technology SA | 3 513 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 34 000 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 84 | STMicroelectronics NV | 25 038 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 85 | Aker BP ASA | 47 417 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 86 | Banco de Sabadell SA | 497 917 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 87 | Volvo AB | 47 659 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 88 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 74 852 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 89 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 20 800 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 90 | Legal & General Group PLC | 443 375 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 91 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11 040 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 92 | Sika AG | 8 010 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 93 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 174 300 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 94 | Eiffage SA | 10 462 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 95 | Deutsche Boerse AG | 5 262 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 96 | Bank of Ireland Group PLC | 74 626 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 97 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46 900 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 98 | Tenaris SA | 49 381 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 99 | Holcim AG | 15 132 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 100 | TDK Corp | 57 800 | 1,5 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 5,1 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,8 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 5,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 2,7 %
- USD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,5 %
- France 7,9 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Australie 5,6 %
- Italie 4,3 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Singapour 1,7 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 124 | 119,3 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 61 M $ | 12,15 % |
| 3 | Suisse | 33 | 47,4 M $ | 9,45 % |
| 4 | Allemagne | 28 | 42,5 M $ | 8,46 % |
| 5 | France | 31 | 39,5 M $ | 7,87 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 37 M $ | 7,36 % |
| 7 | Australie | 32 | 28,3 M $ | 5,63 % |
| 8 | Italie | 17 | 21,5 M $ | 4,29 % |
| 9 | Suède | 22 | 16,2 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 11 | 13,3 M $ | 2,64 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 12,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Singapour | 9 | 8,5 M $ | 1,68 % |
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