Composition d'International Socially Responsible Fund
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 510,8 M $ dont 502,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 462 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 47 610 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 102 | EDP SA | 292 190 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 103 | NN Group NV | 17 789 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 104 | SoftBank Corp | 1 092 100 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 105 | Swiss Life Holding AG | 1 350 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 106 | Prysmian SpA | 8 362 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 107 | Smiths Group PLC | 43 501 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 108 | Legrand SA | 8 364 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 109 | Argenx SE | 1 725 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 110 | Northern Star Resources Ltd | 106 276 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 111 | Hoya Corp | 8 400 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 112 | Amadeus IT Group SA | 22 347 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 113 | E.ON SE | 67 180 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 114 | Goodman Group | 62 615 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 115 | Astellas Pharma Inc | 99 300 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 116 | Orange SA | 68 021 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 117 | Merck KGaA | 9 239 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 118 | Publicis Groupe SA | 14 226 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 119 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 119 137 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 120 | SGS SA | 11 982 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 121 | Haleon PLC | 298 408 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 122 | Bankinter SA | 80 192 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 123 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 79 500 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 124 | STANDARD LIFE PLC | 126 522 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 125 | Komatsu Ltd | 32 000 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 126 | Suzuki Motor Corp | 106 300 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 127 | Sandoz Group AG | 15 641 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 128 | Ferrari NV | 3 809 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 129 | Kajima Corp | 35 100 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 130 | Commerzbank AG | 30 036 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 131 | adidas AG | 6 662 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 132 | Inpex Corp | 56 700 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 133 | Daimler Truck Holding AG | 25 966 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 134 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 208 000 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 135 | Alcon AG | 18 858 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 136 | ABN AMRO Bank NV | 31 505 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 137 | EMS-Chemie Holding AG | 1 367 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 138 | Informa PLC | 114 123 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 139 | Otsuka Holdings Co Ltd | 16 700 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 140 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 12 784 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 141 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 42 600 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 142 | Equinor ASA | 32 917 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 143 | CENTRICA PLC | 471 021 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 144 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 44 100 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 145 | Partners Group Holding AG | 1 110 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 146 | Denso Corp | 97 900 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 147 | Generali | 25 898 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 148 | Rentokil Initial PLC | 193 090 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 149 | Bunzl PLC | 36 752 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 150 | Banco BPM SpA | 73 493 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 151 | Fujikura Ltd | 38 500 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 152 | Swatch Group AG/The | 4 163 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 153 | Erste Group Bank AG | 9 436 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 154 | Smith & Nephew PLC | 74 042 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 155 | United Overseas Bank Ltd | 37 400 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 156 | Nintendo Co Ltd | 24 400 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 157 | 3i Group PLC | 35 737 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 158 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 42 200 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 159 | DISCO CORP | 2 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 160 | International Consolidated Airlines Group SA | 182 065 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 161 | Swiss Prime Site AG | 6 256 | 1 M $ | 0,21 % |
| 162 | Japan Post Bank Co Ltd | 53 800 | 1 M $ | 0,20 % |
| 163 | Neste Oyj | 31 325 | 1 M $ | 0,20 % |
| 164 | Kering SA | 3 452 | 1 M $ | 0,20 % |
| 165 | Lonza Group AG | 1 601 | 1 M $ | 0,20 % |
| 166 | Ajinomoto Co Inc | 31 400 | 1 M $ | 0,20 % |
| 167 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 50 610 | 1 M $ | 0,20 % |
| 168 | PEARSON PLC | 66 907 | 1 M $ | 0,20 % |
| 169 | ASM International NV | 952 | 997,6 k $ | 0,20 % |
| 170 | Hannover Rueck SE | 3 678 | 997 k $ | 0,20 % |
| 171 | Sompo Holdings Inc | 26 600 | 995,1 k $ | 0,19 % |
| 172 | Fujitsu Ltd | 47 000 | 993,9 k $ | 0,19 % |
| 173 | WH Group Ltd | 859 000 | 992 k $ | 0,19 % |
| 174 | BPER Banca SPA | 72 942 | 988,5 k $ | 0,19 % |
| 175 | Osaka Gas Co Ltd | 29 200 | 982,9 k $ | 0,19 % |
| 176 | Vestas Wind Systems A/S | 34 318 | 964,3 k $ | 0,19 % |
| 177 | CK Asset Holdings Ltd | 159 500 | 963,5 k $ | 0,19 % |
| 178 | JFE Holdings, Inc. | 89 900 | 959,9 k $ | 0,19 % |
| 179 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 98 800 | 949,4 k $ | 0,19 % |
| 180 | Galderma Group AG | 4 441 | 947,6 k $ | 0,19 % |
| 181 | QBE Insurance Group Ltd | 57 944 | 942,9 k $ | 0,18 % |
| 182 | M&G PLC | 220 155 | 936,9 k $ | 0,18 % |
| 183 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 18 900 | 936,5 k $ | 0,18 % |
| 184 | Commonwealth Bank of Australia | 7 864 | 932,7 k $ | 0,18 % |
| 185 | Kuehne + Nagel International AG | 3 998 | 923,8 k $ | 0,18 % |
| 186 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 551 | 923,5 k $ | 0,18 % |
| 187 | Ipsen SA | 5 043 | 921,1 k $ | 0,18 % |
| 188 | AP Moller - Maersk A/S | 373 | 920,3 k $ | 0,18 % |
| 189 | Whitbread PLC | 29 090 | 919,8 k $ | 0,18 % |
| 190 | Brambles Ltd | 75 317 | 897 k $ | 0,18 % |
| 191 | Kerry Group PLC | 10 455 | 895,7 k $ | 0,18 % |
| 192 | Akzo Nobel NV | 11 652 | 892,4 k $ | 0,17 % |
| 193 | Segro PLC | 90 738 | 883 k $ | 0,17 % |
| 194 | RWE AG | 13 738 | 874,3 k $ | 0,17 % |
| 195 | Epiroc AB | 33 990 | 870,3 k $ | 0,17 % |
| 196 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 51 200 | 868,1 k $ | 0,17 % |
| 197 | Evolution Mining Ltd | 99 198 | 865,6 k $ | 0,17 % |
| 198 | Tokyo Gas Co Ltd | 21 500 | 861,3 k $ | 0,17 % |
| 199 | Moncler SpA | 13 146 | 856,5 k $ | 0,17 % |
| 200 | Swisscom AG | 1 000 | 856,4 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 5,1 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,8 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 5,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 2,7 %
- USD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,5 %
- France 7,9 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Australie 5,6 %
- Italie 4,3 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Singapour 1,7 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 124 | 119,3 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 61 M $ | 12,15 % |
| 3 | Suisse | 33 | 47,4 M $ | 9,45 % |
| 4 | Allemagne | 28 | 42,5 M $ | 8,46 % |
| 5 | France | 31 | 39,5 M $ | 7,87 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 37 M $ | 7,36 % |
| 7 | Australie | 32 | 28,3 M $ | 5,63 % |
| 8 | Italie | 17 | 21,5 M $ | 4,29 % |
| 9 | Suède | 22 | 16,2 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 11 | 13,3 M $ | 2,64 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 12,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Singapour | 9 | 8,5 M $ | 1,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Socially Responsible Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008008