Composition d'International Socially Responsible Fund
VALIC Co I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 510,8 M $ dont 502,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 462 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Jeronimo Martins SGPS SA | 40 329 | 854,2 k $ | 0,17 % |
| 202 | APA Group | 117 773 | 853,3 k $ | 0,17 % |
| 203 | Kyocera Corp | 38 700 | 846,3 k $ | 0,17 % |
| 204 | Mowi ASA | 38 141 | 841,5 k $ | 0,16 % |
| 205 | VAT Group AG | 1 072 | 838,9 k $ | 0,16 % |
| 206 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 33 977 | 833,7 k $ | 0,16 % |
| 207 | Essity AB | 29 389 | 826,3 k $ | 0,16 % |
| 208 | Land Securities Group PLC | 97 015 | 821,8 k $ | 0,16 % |
| 209 | Adyen NV | 747 | 818,4 k $ | 0,16 % |
| 210 | Resona Holdings Inc | 63 900 | 818,3 k $ | 0,16 % |
| 211 | CSL Ltd | 11 713 | 813,3 k $ | 0,16 % |
| 212 | Orsted AS | 31 726 | 812,7 k $ | 0,16 % |
| 213 | Kao Corp | 20 900 | 802,5 k $ | 0,16 % |
| 214 | DNB Bank ASA | 25 803 | 802 k $ | 0,16 % |
| 215 | Logitech International SA | 6 550 | 796,4 k $ | 0,16 % |
| 216 | Coca-Cola HBC AG | 13 845 | 795 k $ | 0,16 % |
| 217 | Yamaha Motor Co Ltd | 96 500 | 794,3 k $ | 0,16 % |
| 218 | Intertek Group PLC | 11 086 | 794,3 k $ | 0,16 % |
| 219 | Atlas Copco AB | 46 706 | 794,2 k $ | 0,16 % |
| 220 | Getlink SE | 36 038 | 788,6 k $ | 0,15 % |
| 221 | DSM-Firmenich AG | 9 365 | 788,2 k $ | 0,15 % |
| 222 | NEC Corp | 30 500 | 785,7 k $ | 0,15 % |
| 223 | Sampo Oyj | 73 020 | 772 k $ | 0,15 % |
| 224 | Daiichi Life Group Inc | 74 800 | 768,4 k $ | 0,15 % |
| 225 | Isuzu Motors Ltd | 52 100 | 768,3 k $ | 0,15 % |
| 226 | Koninklijke KPN NV | 146 860 | 765 k $ | 0,15 % |
| 227 | KINGFISHER PLC | 196 935 | 762,5 k $ | 0,15 % |
| 228 | ENEOS Holdings, Inc. | 93 000 | 762,3 k $ | 0,15 % |
| 229 | Scentre Group | 272 778 | 750,9 k $ | 0,15 % |
| 230 | Novonesis Novozymes B | 12 875 | 748,5 k $ | 0,15 % |
| 231 | Subaru Corp | 48 600 | 745,2 k $ | 0,15 % |
| 232 | Kubota Corp | 41 700 | 744,1 k $ | 0,15 % |
| 233 | Nebius Group NV | 3 203 | 740,2 k $ | 0,14 % |
| 234 | UPM-Kymmene Oyj | 25 250 | 737,5 k $ | 0,14 % |
| 235 | AIB Group PLC | 62 526 | 736,6 k $ | 0,14 % |
| 236 | Suncorp Group Ltd | 58 934 | 736,2 k $ | 0,14 % |
| 237 | Fresnillo PLC | 16 584 | 733,9 k $ | 0,14 % |
| 238 | Sea Ltd | 8 019 | 726 k $ | 0,14 % |
| 239 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12 009 | 721,4 k $ | 0,14 % |
| 240 | Anglo American PLC | 13 400 | 719,7 k $ | 0,14 % |
| 241 | Rexel SA | 16 485 | 707,8 k $ | 0,14 % |
| 242 | Cellnex Telecom SA | 20 733 | 697 k $ | 0,14 % |
| 243 | SMC Corp | 1 600 | 694,3 k $ | 0,14 % |
| 244 | Israel Discount Bank Ltd | 62 143 | 690,1 k $ | 0,14 % |
| 245 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 8 963 | 688,9 k $ | 0,13 % |
| 246 | Siemens Healthineers AG | 16 778 | 683,4 k $ | 0,13 % |
| 247 | Schroders PLC | 86 884 | 683,3 k $ | 0,13 % |
| 248 | BNP Paribas SA | 6 293 | 682,3 k $ | 0,13 % |
| 249 | Computershare Ltd | 27 414 | 681,6 k $ | 0,13 % |
| 250 | Beiersdorf AG | 8 356 | 674,3 k $ | 0,13 % |
| 251 | Orkla ASA | 63 087 | 666,2 k $ | 0,13 % |
| 252 | ORIX Corp | 17 000 | 665,7 k $ | 0,13 % |
| 253 | Sonic Healthcare Ltd | 47 314 | 663,8 k $ | 0,13 % |
| 254 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5 709 | 661,5 k $ | 0,13 % |
| 255 | Aeon Co Ltd | 75 500 | 659,6 k $ | 0,13 % |
| 256 | Klepierre SA | 16 114 | 658,2 k $ | 0,13 % |
| 257 | East Japan Railway Co | 30 700 | 657,7 k $ | 0,13 % |
| 258 | Sage Group PLC/The | 57 507 | 652,4 k $ | 0,13 % |
| 259 | Shionogi & Co Ltd | 33 800 | 636,7 k $ | 0,12 % |
| 260 | Straumann Holding AG | 5 214 | 632,7 k $ | 0,12 % |
| 261 | FUJIFILM Holdings Corp | 30 300 | 632 k $ | 0,12 % |
| 262 | Vonovia SE | 25 103 | 627,5 k $ | 0,12 % |
| 263 | Swire Pacific Ltd | 59 500 | 619,5 k $ | 0,12 % |
| 264 | Deutsche Post AG | 10 262 | 612,8 k $ | 0,12 % |
| 265 | Universal Music Group NV | 25 864 | 588,3 k $ | 0,12 % |
| 266 | Acciona SA | 2 024 | 582,6 k $ | 0,11 % |
| 267 | Nippon Yusen KK | 17 400 | 580,5 k $ | 0,11 % |
| 268 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 632 000 | 578,2 k $ | 0,11 % |
| 269 | Seven & i Holdings Co Ltd | 49 300 | 575,6 k $ | 0,11 % |
| 270 | Origin Energy Ltd | 73 263 | 572,4 k $ | 0,11 % |
| 271 | Fresenius SE & Co KGaA | 13 396 | 566,7 k $ | 0,11 % |
| 272 | Lasertec Corp | 2 200 | 554,3 k $ | 0,11 % |
| 273 | Henderson Land Development Co Ltd | 140 000 | 553,1 k $ | 0,11 % |
| 274 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 22 561 | 551,6 k $ | 0,11 % |
| 275 | Symrise AG | 5 944 | 548,4 k $ | 0,11 % |
| 276 | Capgemini SE | 4 578 | 544,4 k $ | 0,11 % |
| 277 | Central Japan Railway Co | 24 900 | 543,9 k $ | 0,11 % |
| 278 | Sonova Holding AG | 2 014 | 535,7 k $ | 0,10 % |
| 279 | GSK PLC | 20 881 | 529,1 k $ | 0,10 % |
| 280 | Power Assets Holdings Ltd | 68 500 | 525,3 k $ | 0,10 % |
| 281 | SPIRAX GROUP PLC | 5 596 | 524,9 k $ | 0,10 % |
| 282 | Singapore Telecommunications Ltd | 154 300 | 524,7 k $ | 0,10 % |
| 283 | Obayashi Corp | 25 700 | 523,6 k $ | 0,10 % |
| 284 | Evonik Industries AG | 26 479 | 519,2 k $ | 0,10 % |
| 285 | Aegon Ltd | 60 528 | 516,2 k $ | 0,10 % |
| 286 | Wolters Kluwer NV | 7 086 | 504,3 k $ | 0,10 % |
| 287 | Kone Oyj | 8 300 | 496,3 k $ | 0,10 % |
| 288 | Alstom SA | 24 771 | 495,2 k $ | 0,10 % |
| 289 | Telenor ASA | 30 180 | 493,2 k $ | 0,10 % |
| 290 | Toray Industries Inc | 65 700 | 491,7 k $ | 0,10 % |
| 291 | STANDARD CHARTERED PLC | 18 243 | 489,8 k $ | 0,10 % |
| 292 | Julius Baer Group Ltd | 5 886 | 482,8 k $ | 0,09 % |
| 293 | Eisai Co Ltd | 19 100 | 477,8 k $ | 0,09 % |
| 294 | Marks & Spencer Group PLC | 99 158 | 475,3 k $ | 0,09 % |
| 295 | BE Semiconductor Industries NV | 1 430 | 474,4 k $ | 0,09 % |
| 296 | Vicinity Ltd | 260 754 | 474,2 k $ | 0,09 % |
| 297 | TOYOTA MOTOR CORP | 24 800 | 473,7 k $ | 0,09 % |
| 298 | Daikin Industries Ltd | 3 200 | 467,8 k $ | 0,09 % |
| 299 | Hexagon AB | 50 296 | 465,3 k $ | 0,09 % |
| 300 | EBARA CORP | 13 000 | 463,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 5,1 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 54,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,8 %
- GBP 11,3 %
- CHF 9,3 %
- AUD 5,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 2,7 %
- USD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,5 %
- France 7,9 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Australie 5,6 %
- Italie 4,3 %
- Suède 3,2 %
- Espagne 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Singapour 1,7 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 124 | 119,3 M $ | 23,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 48 | 61 M $ | 12,15 % |
| 3 | Suisse | 33 | 47,4 M $ | 9,45 % |
| 4 | Allemagne | 28 | 42,5 M $ | 8,46 % |
| 5 | France | 31 | 39,5 M $ | 7,87 % |
| 6 | Pays-Bas | 20 | 37 M $ | 7,36 % |
| 7 | Australie | 32 | 28,3 M $ | 5,63 % |
| 8 | Italie | 17 | 21,5 M $ | 4,29 % |
| 9 | Suède | 22 | 16,2 M $ | 3,23 % |
| 10 | Espagne | 11 | 13,3 M $ | 2,64 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 12,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Singapour | 9 | 8,5 M $ | 1,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Socially Responsible Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008008