Portefeuille d'International Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·469 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 570,2 M $ · Dix premières lignes : 14.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 5,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 55,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,4 %
- GB 13,0 %
- CH 9,7 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- NL 6,8 %
- AU 5,7 %
- IT 4,0 %
- SE 3,5 %
- HK 2,5 %
- ES 2,4 %
- SG 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 131,6 M $ | 23,39 % |
| 2 | GB | 50 | 73,3 M $ | 13,02 % |
| 3 | CH | 33 | 54,4 M $ | 9,67 % |
| 4 | DE | 28 | 48,4 M $ | 8,60 % |
| 5 | FR | 33 | 47,9 M $ | 8,52 % |
| 6 | NL | 22 | 38,5 M $ | 6,85 % |
| 7 | AU | 32 | 32,2 M $ | 5,72 % |
| 8 | IT | 19 | 22,5 M $ | 4,01 % |
| 9 | SE | 21 | 19,8 M $ | 3,52 % |
| 10 | HK | 15 | 14,1 M $ | 2,50 % |
| 11 | ES | 11 | 13,5 M $ | 2,40 % |
| 12 | SG | 9 | 10,4 M $ | 1,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Orion Oyj | 12 380 | 990,3 k $ | 0,17 % |
| 202 | Equinor ASA | 32 917 | 974,9 k $ | 0,17 % |
| 203 | Fresnillo PLC | 16 584 | 947,6 k $ | 0,17 % |
| 204 | M&G PLC | 220 155 | 942,6 k $ | 0,17 % |
| 205 | Swisscom AG | 1 000 | 938,4 k $ | 0,16 % |
| 206 | Essity AB | 29 389 | 935,3 k $ | 0,16 % |
| 207 | Kuehne + Nagel International AG | 3 998 | 932,6 k $ | 0,16 % |
| 208 | Kerry Group PLC | 10 455 | 930,2 k $ | 0,16 % |
| 209 | Genmab A/S | 3 173 | 927,5 k $ | 0,16 % |
| 210 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 551 | 923,7 k $ | 0,16 % |
| 211 | Associated British Foods PLC | 33 977 | 905,3 k $ | 0,16 % |
| 212 | Yamaha Motor Co Ltd | 113 600 | 904,2 k $ | 0,16 % |
| 213 | Mowi ASA | 38 141 | 899,3 k $ | 0,16 % |
| 214 | TDK Corp | 57 800 | 897,4 k $ | 0,16 % |
| 215 | QBE Insurance Group Ltd. | 57 944 | 896,1 k $ | 0,16 % |
| 216 | Kao Corp. | 20 900 | 893,2 k $ | 0,16 % |
| 217 | East Japan Railway Co | 35 900 | 887,4 k $ | 0,16 % |
| 218 | Orsted AS | 37 395 | 887 k $ | 0,16 % |
| 219 | ENEOS Holdings Inc | 93 000 | 886,1 k $ | 0,16 % |
| 220 | RWE AG | 13 738 | 885,3 k $ | 0,16 % |
| 221 | Epiroc AB | 33 990 | 884,8 k $ | 0,16 % |
| 222 | Sampo Oyj | 79 532 | 882,2 k $ | 0,15 % |
| 223 | Atlas Copco AB | 46 706 | 878,8 k $ | 0,15 % |
| 224 | Adyen NV | 747 | 878,1 k $ | 0,15 % |
| 225 | Sea Ltd | 8 019 | 869,7 k $ | 0,15 % |
| 226 | Pearson PLC | 66 907 | 865,4 k $ | 0,15 % |
| 227 | Orkla ASA | 63 087 | 863,2 k $ | 0,15 % |
| 228 | Intertek Group PLC | 13 487 | 858,3 k $ | 0,15 % |
| 229 | Sonic Healthcare Ltd | 50 356 | 854 k $ | 0,15 % |
| 230 | Vonovia SE | 25 103 | 851 k $ | 0,15 % |
| 231 | Kubota Corp | 41 700 | 848,1 k $ | 0,15 % |
| 232 | Land Securities Group PLC | 97 015 | 845,2 k $ | 0,15 % |
| 233 | Galderma Group AG | 4 441 | 842,7 k $ | 0,15 % |
| 234 | Resona Holdings Inc | 68 100 | 833,1 k $ | 0,15 % |
| 235 | Koninklijke KPN NV | 146 860 | 833,1 k $ | 0,15 % |
| 236 | Alstom SA | 24 771 | 828 k $ | 0,15 % |
| 237 | Akzo Nobel NV | 11 652 | 820,8 k $ | 0,14 % |
| 238 | DNB Bank ASA | 25 803 | 818,2 k $ | 0,14 % |
| 239 | Renesas Electronics Corp | 42 600 | 809,9 k $ | 0,14 % |
| 240 | Fresenius SE & Co. KGaA | 13 396 | 805,7 k $ | 0,14 % |
| 241 | UPM-Kymmene Oyj | 25 250 | 805 k $ | 0,14 % |
| 242 | ASM International NV | 952 | 803,4 k $ | 0,14 % |
| 243 | Cellnex Telecom SA | 20 733 | 787,4 k $ | 0,14 % |
| 244 | ORIX Corp | 22 100 | 784,4 k $ | 0,14 % |
| 245 | Getlink SE | 36 038 | 784,4 k $ | 0,14 % |
| 246 | Neste Oyj | 31 325 | 783,9 k $ | 0,14 % |
| 247 | SMC Corp | 1 600 | 772,7 k $ | 0,14 % |
| 248 | APA Group | 117 773 | 771,1 k $ | 0,14 % |
| 249 | Logitech International SA | 8 302 | 764,9 k $ | 0,13 % |
| 250 | Novonesis Novozymes B | 12 875 | 764,5 k $ | 0,13 % |
| 251 | Central Japan Railway Co | 25 900 | 764,2 k $ | 0,13 % |
| 252 | VAT Group AG | 1 072 | 758,8 k $ | 0,13 % |
| 253 | Dassault Systemes SE | 34 390 | 753,8 k $ | 0,13 % |
| 254 | Israel Discount Bank Ltd | 62 143 | 752 k $ | 0,13 % |
| 255 | Scentre Group | 272 778 | 741,5 k $ | 0,13 % |
| 256 | Obayashi Corp. | 25 700 | 726,7 k $ | 0,13 % |
| 257 | Kioxia Holdings Corp. | 5 300 | 719,8 k $ | 0,13 % |
| 258 | Rexel SA | 16 485 | 718,2 k $ | 0,13 % |
| 259 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5 709 | 716,1 k $ | 0,13 % |
| 260 | BNP Paribas SA | 6 293 | 710,1 k $ | 0,12 % |
| 261 | Straumann Holding AG | 5 868 | 706,7 k $ | 0,12 % |
| 262 | Canon Inc | 23 000 | 701,3 k $ | 0,12 % |
| 263 | Seven & i Holdings Co Ltd | 49 300 | 693,1 k $ | 0,12 % |
| 264 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 93 200 | 692,6 k $ | 0,12 % |
| 265 | Hexagon AB | 60 210 | 686,3 k $ | 0,12 % |
| 266 | Kyocera Corp | 38 700 | 684,8 k $ | 0,12 % |
| 267 | Eisai Co Ltd | 20 400 | 684,6 k $ | 0,12 % |
| 268 | Geberit AG | 811 | 683,5 k $ | 0,12 % |
| 269 | Klepierre SA | 16 114 | 678,2 k $ | 0,12 % |
| 270 | Sonova Holding AG | 2 558 | 671,7 k $ | 0,12 % |
| 271 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8 963 | 671,2 k $ | 0,12 % |
| 272 | DSM-Firmenich AG | 9 365 | 668,8 k $ | 0,12 % |
| 273 | Anglo American PLC | 13 400 | 668,3 k $ | 0,12 % |
| 274 | AIB Group PLC | 62 526 | 653,8 k $ | 0,11 % |
| 275 | Swire Pacific Ltd | 59 500 | 640 k $ | 0,11 % |
| 276 | Sage Group PLC/The | 57 507 | 636,9 k $ | 0,11 % |
| 277 | Henderson Land Development Co Ltd | 140 000 | 634,2 k $ | 0,11 % |
| 278 | Origin Energy Ltd | 73 263 | 633,5 k $ | 0,11 % |
| 279 | Computershare Ltd | 28 543 | 629,5 k $ | 0,11 % |
| 280 | FUJIFILM Holdings Corp | 30 300 | 629,4 k $ | 0,11 % |
| 281 | Kone Oyj | 8 300 | 627,9 k $ | 0,11 % |
| 282 | GSK PLC | 20 881 | 619,4 k $ | 0,11 % |
| 283 | Singapore Telecommunications Ltd | 154 300 | 614,8 k $ | 0,11 % |
| 284 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 632 000 | 614,8 k $ | 0,11 % |
| 285 | Suncorp Group Ltd | 58 934 | 613,6 k $ | 0,11 % |
| 286 | Deutsche Post AG | 10 262 | 607,5 k $ | 0,11 % |
| 287 | Toyota Motor Corp. | 24 800 | 607,4 k $ | 0,11 % |
| 288 | Nippon Yusen KK | 17 400 | 598,2 k $ | 0,10 % |
| 289 | Spirax Group PLC | 5 596 | 596,2 k $ | 0,10 % |
| 290 | Acciona SA | 2 024 | 590,2 k $ | 0,10 % |
| 291 | Universal Music Group NV | 25 864 | 584 k $ | 0,10 % |
| 292 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7 100 | 574 k $ | 0,10 % |
| 293 | Wolters Kluwer NV | 7 086 | 570,2 k $ | 0,10 % |
| 294 | Commonwealth Bank of Australia | 4 556 | 566,2 k $ | 0,10 % |
| 295 | D'ieteren Group | 2 612 | 566 k $ | 0,10 % |
| 296 | Toray Industries Inc | 65 700 | 563,7 k $ | 0,10 % |
| 297 | Telenor ASA | 30 180 | 559,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | Power Assets Holdings Ltd | 68 500 | 555,6 k $ | 0,10 % |
| 299 | DCC PLC | 7 880 | 550,6 k $ | 0,10 % |
| 300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 51 764 | 550,2 k $ | 0,10 % |