Portefeuille d'International Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·469 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 570,2 M $ · Dix premières lignes : 14.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Santé 5,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 55,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,4 %
- GB 13,0 %
- CH 9,7 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- NL 6,8 %
- AU 5,7 %
- IT 4,0 %
- SE 3,5 %
- HK 2,5 %
- ES 2,4 %
- SG 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 131,6 M $ | 23,39 % |
| 2 | GB | 50 | 73,3 M $ | 13,02 % |
| 3 | CH | 33 | 54,4 M $ | 9,67 % |
| 4 | DE | 28 | 48,4 M $ | 8,60 % |
| 5 | FR | 33 | 47,9 M $ | 8,52 % |
| 6 | NL | 22 | 38,5 M $ | 6,85 % |
| 7 | AU | 32 | 32,2 M $ | 5,72 % |
| 8 | IT | 19 | 22,5 M $ | 4,01 % |
| 9 | SE | 21 | 19,8 M $ | 3,52 % |
| 10 | HK | 15 | 14,1 M $ | 2,50 % |
| 11 | ES | 11 | 13,5 M $ | 2,40 % |
| 12 | SG | 9 | 10,4 M $ | 1,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Symrise AG | 5 944 | 544,9 k $ | 0,10 % |
| 302 | GEA Group AG | 6 949 | 541,1 k $ | 0,09 % |
| 303 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 22 561 | 532,9 k $ | 0,09 % |
| 304 | Marks & Spencer Group PLC | 99 158 | 529,8 k $ | 0,09 % |
| 305 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 29 760 | 527 k $ | 0,09 % |
| 306 | Techtronic Industries Co Ltd | 31 000 | 505,6 k $ | 0,09 % |
| 307 | Julius Baer Group Ltd | 5 886 | 502,2 k $ | 0,09 % |
| 308 | Stockland | 134 404 | 488,8 k $ | 0,09 % |
| 309 | Shiseido Co Ltd | 22 900 | 483,9 k $ | 0,08 % |
| 310 | Keppel Ltd | 46 700 | 482,9 k $ | 0,08 % |
| 311 | Sanofi SA | 4 948 | 480,6 k $ | 0,08 % |
| 312 | Lasertec Corp | 2 200 | 474,2 k $ | 0,08 % |
| 313 | Sigma Healthcare Ltd | 233 777 | 472,5 k $ | 0,08 % |
| 314 | Accor SA | 8 001 | 465,7 k $ | 0,08 % |
| 315 | Snam SpA | 59 694 | 464,8 k $ | 0,08 % |
| 316 | Evonik Industries AG | 26 479 | 462,7 k $ | 0,08 % |
| 317 | Ebara Corp | 13 000 | 461,3 k $ | 0,08 % |
| 318 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 28 | 461,1 k $ | 0,08 % |
| 319 | Aegon Ltd | 60 528 | 460,2 k $ | 0,08 % |
| 320 | Vicinity Ltd | 260 754 | 454,6 k $ | 0,08 % |
| 321 | Standard Chartered PLC | 18 243 | 450,4 k $ | 0,08 % |
| 322 | UCB SA | 1 488 | 443,6 k $ | 0,08 % |
| 323 | Asics Corp | 14 000 | 429,8 k $ | 0,08 % |
| 324 | Coles Group Ltd | 29 295 | 428,6 k $ | 0,08 % |
| 325 | Sodexo SA | 7 791 | 427,2 k $ | 0,07 % |
| 326 | JX Advanced Metals Corp. | 15 700 | 418,1 k $ | 0,07 % |
| 327 | Daikin Industries Ltd | 3 200 | 408,1 k $ | 0,07 % |
| 328 | Henkel AG & Co KGaA | 4 406 | 399,6 k $ | 0,07 % |
| 329 | Mitsui OSK Lines Ltd | 10 700 | 397,3 k $ | 0,07 % |
| 330 | MTR Corp Ltd | 81 500 | 389 k $ | 0,07 % |
| 331 | Admiral Group PLC | 9 707 | 387,7 k $ | 0,07 % |
| 332 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 113 000 | 387,7 k $ | 0,07 % |
| 333 | Endeavour Mining PLC | 5 437 | 387,6 k $ | 0,07 % |
| 334 | Japan Post Holdings Co Ltd | 29 700 | 387,2 k $ | 0,07 % |
| 335 | Edenred SE | 16 570 | 383,8 k $ | 0,07 % |
| 336 | JD Sports Fashion PLC | 344 064 | 380,1 k $ | 0,07 % |
| 337 | Epiroc AB | 12 571 | 378,6 k $ | 0,07 % |
| 338 | Telecom Italia SpA/Milano | 498 492 | 374,7 k $ | 0,07 % |
| 339 | Suntory Beverage & Food Ltd | 11 900 | 374,7 k $ | 0,07 % |
| 340 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10 400 | 365,1 k $ | 0,06 % |
| 341 | Barratt Redrow PLC | 73 975 | 364 k $ | 0,06 % |
| 342 | Daiwa House Industry Co Ltd | 10 000 | 361,3 k $ | 0,06 % |
| 343 | Poste Italiane SpA | 13 350 | 358,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | Link REIT | 72 400 | 358,7 k $ | 0,06 % |
| 345 | Singapore Exchange Ltd | 24 800 | 356,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | SBI Holdings Inc | 16 600 | 356,1 k $ | 0,06 % |
| 347 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 15 000 | 345,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | Lynas Rare Earths Ltd | 25 379 | 342,8 k $ | 0,06 % |
| 349 | Aeroports de Paris SA | 2 429 | 339,8 k $ | 0,06 % |
| 350 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 174 800 | 338,6 k $ | 0,06 % |
| 351 | Amundi SA | 3 485 | 333,8 k $ | 0,06 % |
| 352 | Sartorius Stedim Biotech | 1 538 | 332,7 k $ | 0,06 % |
| 353 | Bandai Namco Holdings Inc | 12 200 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 354 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 329,8 k $ | 0,06 % |
| 355 | ROCKWOOL A/S | 9 823 | 325,5 k $ | 0,06 % |
| 356 | Syensqo SA | 5 684 | 324,9 k $ | 0,06 % |
| 357 | ASR Nederland NV | 4 415 | 320,5 k $ | 0,06 % |
| 358 | Aisin Corp | 18 000 | 320,4 k $ | 0,06 % |
| 359 | HKT Trust & HKT Ltd | 203 000 | 320,2 k $ | 0,06 % |
| 360 | BE Semiconductor Industries NV | 1 430 | 320 k $ | 0,06 % |
| 361 | Wartsila OYJ Abp | 7 246 | 315,9 k $ | 0,06 % |
| 362 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 85 000 | 314 k $ | 0,06 % |
| 363 | Yara International ASA | 6 204 | 313,6 k $ | 0,06 % |
| 364 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9 200 | 311,5 k $ | 0,05 % |
| 365 | Bureau Veritas SA | 8 771 | 304,9 k $ | 0,05 % |
| 366 | EQT AB | 9 683 | 300,4 k $ | 0,05 % |
| 367 | Zalando SE | 12 172 | 298,4 k $ | 0,05 % |
| 368 | Ageas SA/NV | 4 006 | 297,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | Eurofins Scientific SE | 3 690 | 297,2 k $ | 0,05 % |
| 370 | Nebius Group NV | 3 203 | 292,1 k $ | 0,05 % |
| 371 | SITC International Holdings Co Ltd | 68 000 | 290,1 k $ | 0,05 % |
| 372 | Barry Callebaut AG | 150 | 281,9 k $ | 0,05 % |
| 373 | Nexon Co Ltd | 13 000 | 276,5 k $ | 0,05 % |
| 374 | Autotrader Group PLC | 40 872 | 271,5 k $ | 0,05 % |
| 375 | Asahi Kasei Corp | 22 800 | 269,3 k $ | 0,05 % |
| 376 | Nitto Denko Corp | 11 400 | 265,5 k $ | 0,05 % |
| 377 | Industrivarden AB | 4 681 | 265,4 k $ | 0,05 % |
| 378 | NIDEC CORP | 16 700 | 263,3 k $ | 0,05 % |
| 379 | Meridian Energy Ltd | 77 092 | 261,7 k $ | 0,05 % |
| 380 | Kyowa Kirin Co Ltd | 13 400 | 247,6 k $ | 0,04 % |
| 381 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 36 200 | 241,1 k $ | 0,04 % |
| 382 | QIAGEN NV | 4 835 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| 383 | Kesko Oyj | 9 720 | 239,6 k $ | 0,04 % |
| 384 | Alfa Laval AB | 4 040 | 239,4 k $ | 0,04 % |
| 385 | EXOR NV | 2 671 | 234,7 k $ | 0,04 % |
| 386 | Covivio SA/France | 3 180 | 233,5 k $ | 0,04 % |
| 387 | Brenntag SE | 3 761 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 388 | Knorr-Bremse AG | 1 764 | 232,4 k $ | 0,04 % |
| 389 | Rakuten Group Inc | 43 300 | 229,6 k $ | 0,04 % |
| 390 | Gecina SA | 2 448 | 226,9 k $ | 0,04 % |
| 391 | Coloplast A/S | 2 853 | 220,2 k $ | 0,04 % |
| 392 | ICL Group Ltd | 46 403 | 219,4 k $ | 0,04 % |
| 393 | Unicharm Corp | 31 700 | 217,1 k $ | 0,04 % |
| 394 | Belimo Holding AG | 214 | 214,9 k $ | 0,04 % |
| 395 | HOCHTIEF AG | 438 | 213,5 k $ | 0,04 % |
| 396 | West Japan Railway Co | 9 600 | 206,2 k $ | 0,04 % |
| 397 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 865 | 206 k $ | 0,04 % |
| 398 | Wise PLC | 17 608 | 204,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | Metso Oyj | 9 703 | 203 k $ | 0,04 % |
| 400 | T&D Holdings Inc | 7 500 | 202,4 k $ | 0,04 % |