Composition d'International Socially Responsible Fund
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- Actif net
- 570,2 M $ dont 562,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 469 dans 25 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | United Utilities Group PLC | 10 628 | 199,5 k $ | 0,04 % |
| 402 | CSG NV | 5 139 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 403 | Nomura Research Institute Ltd | 6 900 | 193 k $ | 0,03 % |
| 404 | BioMerieux | 1 580 | 186,7 k $ | 0,03 % |
| 405 | Pandora A/S | 2 357 | 186,4 k $ | 0,03 % |
| 406 | Raiffeisen Bank International AG | 3 706 | 185,1 k $ | 0,03 % |
| 407 | Chiba Bank Ltd/The | 12 400 | 184,8 k $ | 0,03 % |
| 408 | Hongkong Land Holdings Ltd | 21 300 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 409 | Nice Ltd | 1 606 | 182 k $ | 0,03 % |
| 410 | Verbund AG | 2 542 | 181,1 k $ | 0,03 % |
| 411 | Seibu Holdings Inc | 5 900 | 175,3 k $ | 0,03 % |
| 412 | AerCap Holdings NV | 1 123 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 413 | Euronext NV | 985 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | Taisei Corp | 1 200 | 156,3 k $ | 0,03 % |
| 415 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8 600 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 416 | Elisa Oyj | 2 995 | 153,7 k $ | 0,03 % |
| 417 | Cochlear Ltd | 1 082 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 418 | Financiere de Tubize SA | 564 | 150,9 k $ | 0,03 % |
| 419 | Qantas Airways Ltd | 20 794 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 420 | Elia Group SA/NV | 898 | 143 k $ | 0,03 % |
| 421 | Panasonic Holdings Corp. | 8 800 | 143 k $ | 0,03 % |
| 422 | Fresenius Medical Care AG | 3 034 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 423 | Woolworths Group Ltd | 5 466 | 140 k $ | 0,02 % |
| 424 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 18 700 | 138,5 k $ | 0,02 % |
| 425 | Tele2 AB | 6 335 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Daifuku Co Ltd | 3 200 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 427 | M3, Inc. | 11 900 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 428 | Daiwa Securities Group Inc. | 12 200 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 429 | Telia Company AB | 24 928 | 128 k $ | 0,02 % |
| 430 | Nomura Holdings Inc | 13 700 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Demant A/S | 4 073 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Tsuruha Holdings Inc | 7 500 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 433 | Buzzi SpA | 2 170 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 434 | Sofina SA | 422 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 435 | Fuji Electric Co Ltd | 1 400 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | Carrefour SA | 6 535 | 123,9 k $ | 0,02 % |
| 437 | Repsol SA | 5 474 | 123 k $ | 0,02 % |
| 438 | Schindler Holding AG | 334 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 439 | Mapfre SA | 26 024 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Severn Trent PLC | 2 662 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | Skanska AB | 3 796 | 116,9 k $ | 0,02 % |
| 442 | Telstra Group Ltd. | 30 862 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 443 | Grifols SA | 8 917 | 112 k $ | 0,02 % |
| 444 | SKF AB | 3 865 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 445 | Industrivarden AB | 1 908 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 446 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 12 500 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 447 | Nippon Steel Corp. | 24 600 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 448 | ASX Ltd | 2 642 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 449 | NTT Inc | 100 900 | 99 k $ | 0,02 % |
| 450 | Olympus Corp | 10 000 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 451 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9 811 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 452 | Chubu Electric Power Co Inc | 5 200 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 453 | Check Point Software Technologies Ltd | 535 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 454 | Wharf Holdings Ltd/The | 24 000 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 455 | Shimano Inc | 700 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 456 | SG Holdings Co Ltd | 7 200 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 457 | AddTech AB | 1 514 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 458 | Medibank Pvt Ltd | 16 248 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 459 | Nexi SpA | 12 294 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 460 | CapitaLand Ascendas REIT | 23 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 461 | Sanrio Co Ltd | 1 300 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 462 | Pro Medicus Ltd | 457 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 463 | Sony Financial Group Inc | 37 100 | 38 k $ | 0,01 % |
| 464 | Grab Holdings Ltd | 7 640 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 465 | TOPPAN Holdings Inc | 600 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 466 | Japan Airlines Co Ltd | 700 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 467 | Japan Exchange Group Inc | 900 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 468 | Kingspan Group PLC | 104 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 469 | Auckland International Airport Ltd | 801 | 4,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,8 %
- Technologie 7,2 %
- Industrie 7,1 %
- Santé 5,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 0,8 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,0 %
- Suisse 9,7 %
- Allemagne 8,6 %
- France 8,5 %
- Pays-Bas 6,8 %
- Australie 5,7 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Espagne 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 126 | 131,6 M $ | 23,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 50 | 73,3 M $ | 13,02 % |
| 3 | Suisse | 33 | 54,4 M $ | 9,67 % |
| 4 | Allemagne | 28 | 48,4 M $ | 8,60 % |
| 5 | France | 33 | 47,9 M $ | 8,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 22 | 38,5 M $ | 6,85 % |
| 7 | Australie | 32 | 32,2 M $ | 5,72 % |
| 8 | Italie | 19 | 22,5 M $ | 4,01 % |
| 9 | Suède | 21 | 19,8 M $ | 3,52 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 14,1 M $ | 2,50 % |
| 11 | Espagne | 11 | 13,5 M $ | 2,40 % |
| 12 | Singapour | 9 | 10,4 M $ | 1,85 % |
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