Portfolio von International Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·469 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 570,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 5,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,4 %
- GB 13,0 %
- CH 9,7 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- NL 6,8 %
- AU 5,7 %
- IT 4,0 %
- SE 3,5 %
- HK 2,5 %
- ES 2,4 %
- SG 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 131,6 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | GB | 50 | 73,3 Mio. $ | 13,02 % |
| 3 | CH | 33 | 54,4 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | DE | 28 | 48,4 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | FR | 33 | 47,9 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | NL | 22 | 38,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | AU | 32 | 32,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | IT | 19 | 22,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | SE | 21 | 19,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | HK | 15 | 14,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | ES | 11 | 13,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | SG | 9 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | United Utilities Group PLC | 10.628 | 199.517,1 $ | 0,04 % |
| 402 | CSG NV | 5.139 | 193.279,5 $ | 0,03 % |
| 403 | Nomura Research Institute Ltd | 6.900 | 192.951,7 $ | 0,03 % |
| 404 | BioMerieux | 1.580 | 186.692,8 $ | 0,03 % |
| 405 | Pandora A/S | 2.357 | 186.365,4 $ | 0,03 % |
| 406 | Raiffeisen Bank International AG | 3.706 | 185.057 $ | 0,03 % |
| 407 | Chiba Bank Ltd/The | 12.400 | 184.771,2 $ | 0,03 % |
| 408 | Hongkong Land Holdings Ltd | 21.300 | 184.671 $ | 0,03 % |
| 409 | Nice Ltd | 1.606 | 181.999 $ | 0,03 % |
| 410 | Verbund AG | 2.542 | 181.118,7 $ | 0,03 % |
| 411 | Seibu Holdings Inc | 5.900 | 175.301,8 $ | 0,03 % |
| 412 | AerCap Holdings NV | 1.123 | 167.821,1 $ | 0,03 % |
| 413 | Euronext NV | 985 | 162.942,7 $ | 0,03 % |
| 414 | Taisei Corp | 1.200 | 156.296,2 $ | 0,03 % |
| 415 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 8.600 | 155.077 $ | 0,03 % |
| 416 | Elisa Oyj | 2.995 | 153.729,5 $ | 0,03 % |
| 417 | Cochlear Ltd | 1.082 | 153.238,8 $ | 0,03 % |
| 418 | Financiere de Tubize SA | 564 | 150.944,7 $ | 0,03 % |
| 419 | Qantas Airways Ltd | 20.794 | 147.240,6 $ | 0,03 % |
| 420 | Elia Group SA/NV | 898 | 143.033,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Panasonic Holdings Corp. | 8.800 | 142.961,6 $ | 0,03 % |
| 422 | Fresenius Medical Care AG | 3.034 | 141.427,3 $ | 0,02 % |
| 423 | Woolworths Group Ltd | 5.466 | 140.035,7 $ | 0,02 % |
| 424 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 18.700 | 138.545,1 $ | 0,02 % |
| 425 | Tele2 AB | 6.335 | 133.891,4 $ | 0,02 % |
| 426 | Daifuku Co Ltd | 3.200 | 132.618,7 $ | 0,02 % |
| 427 | M3, Inc. | 11.900 | 130.914,1 $ | 0,02 % |
| 428 | Daiwa Securities Group Inc. | 12.200 | 128.589,6 $ | 0,02 % |
| 429 | Telia Company AB | 24.928 | 128.014,3 $ | 0,02 % |
| 430 | Nomura Holdings Inc | 13.700 | 127.424,5 $ | 0,02 % |
| 431 | Demant A/S | 4.073 | 126.757,9 $ | 0,02 % |
| 432 | Tsuruha Holdings Inc | 7.500 | 126.068,6 $ | 0,02 % |
| 433 | Buzzi SpA | 2.170 | 125.588,3 $ | 0,02 % |
| 434 | Sofina SA | 422 | 125.556,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Fuji Electric Co Ltd | 1.400 | 124.701,4 $ | 0,02 % |
| 436 | Carrefour SA | 6.535 | 123.895,6 $ | 0,02 % |
| 437 | Repsol SA | 5.474 | 122.990,5 $ | 0,02 % |
| 438 | Schindler Holding AG | 334 | 122.287,8 $ | 0,02 % |
| 439 | Mapfre SA | 26.024 | 121.462,4 $ | 0,02 % |
| 440 | Severn Trent PLC | 2.662 | 117.668,2 $ | 0,02 % |
| 441 | Skanska AB | 3.796 | 116.895,7 $ | 0,02 % |
| 442 | Telstra Group Ltd. | 30.862 | 113.768,1 $ | 0,02 % |
| 443 | Grifols SA | 8.917 | 112.001,2 $ | 0,02 % |
| 444 | SKF AB | 3.865 | 111.142,9 $ | 0,02 % |
| 445 | Industrivarden AB | 1.908 | 108.740,5 $ | 0,02 % |
| 446 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 12.500 | 106.171,9 $ | 0,02 % |
| 447 | Nippon Steel Corp. | 24.600 | 100.186,3 $ | 0,02 % |
| 448 | ASX Ltd | 2.642 | 99.574,3 $ | 0,02 % |
| 449 | NTT Inc | 100.900 | 99.048,9 $ | 0,02 % |
| 450 | Olympus Corp | 10.000 | 97.845,2 $ | 0,02 % |
| 451 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 9.811 | 96.196,1 $ | 0,02 % |
| 452 | Chubu Electric Power Co Inc | 5.200 | 87.823,8 $ | 0,02 % |
| 453 | Check Point Software Technologies Ltd | 535 | 81.357,5 $ | 0,01 % |
| 454 | Wharf Holdings Ltd/The | 24.000 | 79.454 $ | 0,01 % |
| 455 | Shimano Inc | 700 | 75.125,7 $ | 0,01 % |
| 456 | SG Holdings Co Ltd | 7.200 | 73.122,7 $ | 0,01 % |
| 457 | AddTech AB | 1.514 | 56.115,1 $ | 0,01 % |
| 458 | Medibank Pvt Ltd | 16.248 | 50.645,5 $ | 0,01 % |
| 459 | Nexi SpA | 12.294 | 50.523,5 $ | 0,01 % |
| 460 | CapitaLand Ascendas REIT | 23.000 | 48.913 $ | 0,01 % |
| 461 | Sanrio Co Ltd | 1.300 | 47.666,3 $ | 0,01 % |
| 462 | Pro Medicus Ltd | 457 | 42.279,1 $ | 0,01 % |
| 463 | Sony Financial Group Inc | 37.100 | 37.987,3 $ | 0,01 % |
| 464 | Grab Holdings Ltd | 7.640 | 32.240,8 $ | 0,01 % |
| 465 | TOPPAN Holdings Inc | 600 | 20.612,8 $ | 0,00 % |
| 466 | Japan Airlines Co Ltd | 700 | 14.469,3 $ | 0,00 % |
| 467 | Japan Exchange Group Inc | 900 | 12.307,2 $ | 0,00 % |
| 468 | Kingspan Group PLC | 104 | 10.365,5 $ | 0,00 % |
| 469 | Auckland International Airport Ltd | 801 | 4401,2 $ | 0,00 % |