Portfolio von International Socially Responsible Fund
VALIC Co I ·469 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 570,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 7,3 %
- Gesundheit 5,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,4 %
- GB 13,0 %
- CH 9,7 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- NL 6,8 %
- AU 5,7 %
- IT 4,0 %
- SE 3,5 %
- HK 2,5 %
- ES 2,4 %
- SG 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 126 | 131,6 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | GB | 50 | 73,3 Mio. $ | 13,02 % |
| 3 | CH | 33 | 54,4 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | DE | 28 | 48,4 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | FR | 33 | 47,9 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | NL | 22 | 38,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | AU | 32 | 32,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | IT | 19 | 22,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | SE | 21 | 19,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | HK | 15 | 14,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | ES | 11 | 13,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | SG | 9 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Symrise AG | 5.944 | 544.877,8 $ | 0,10 % |
| 302 | GEA Group AG | 6.949 | 541.100,9 $ | 0,09 % |
| 303 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 22.561 | 532.895 $ | 0,09 % |
| 304 | Marks & Spencer Group PLC | 99.158 | 529.844,4 $ | 0,09 % |
| 305 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 29.760 | 526.994 $ | 0,09 % |
| 306 | Techtronic Industries Co Ltd | 31.000 | 505.611,4 $ | 0,09 % |
| 307 | Julius Baer Group Ltd | 5.886 | 502.206,7 $ | 0,09 % |
| 308 | Stockland | 134.404 | 488.764,4 $ | 0,09 % |
| 309 | Shiseido Co Ltd | 22.900 | 483.911,3 $ | 0,08 % |
| 310 | Keppel Ltd | 46.700 | 482.912,5 $ | 0,08 % |
| 311 | Sanofi SA | 4.948 | 480.587 $ | 0,08 % |
| 312 | Lasertec Corp | 2.200 | 474.190,8 $ | 0,08 % |
| 313 | Sigma Healthcare Ltd | 233.777 | 472.483,5 $ | 0,08 % |
| 314 | Accor SA | 8.001 | 465.703,2 $ | 0,08 % |
| 315 | Snam SpA | 59.694 | 464.821,9 $ | 0,08 % |
| 316 | Evonik Industries AG | 26.479 | 462.743,5 $ | 0,08 % |
| 317 | Ebara Corp | 13.000 | 461.345,4 $ | 0,08 % |
| 318 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 28 | 461.052,2 $ | 0,08 % |
| 319 | Aegon Ltd | 60.528 | 460.159 $ | 0,08 % |
| 320 | Vicinity Ltd | 260.754 | 454.635,7 $ | 0,08 % |
| 321 | Standard Chartered PLC | 18.243 | 450.400,7 $ | 0,08 % |
| 322 | UCB SA | 1.488 | 443.599,2 $ | 0,08 % |
| 323 | Asics Corp | 14.000 | 429.776,2 $ | 0,08 % |
| 324 | Coles Group Ltd | 29.295 | 428.630,5 $ | 0,08 % |
| 325 | Sodexo SA | 7.791 | 427.151,3 $ | 0,07 % |
| 326 | JX Advanced Metals Corp. | 15.700 | 418.123,8 $ | 0,07 % |
| 327 | Daikin Industries Ltd | 3.200 | 408.081,2 $ | 0,07 % |
| 328 | Henkel AG & Co KGaA | 4.406 | 399.570,5 $ | 0,07 % |
| 329 | Mitsui OSK Lines Ltd | 10.700 | 397.263,2 $ | 0,07 % |
| 330 | MTR Corp Ltd | 81.500 | 388.988,2 $ | 0,07 % |
| 331 | Admiral Group PLC | 9.707 | 387.740 $ | 0,07 % |
| 332 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 113.000 | 387.714,4 $ | 0,07 % |
| 333 | Endeavour Mining PLC | 5.437 | 387.607,7 $ | 0,07 % |
| 334 | Japan Post Holdings Co Ltd | 29.700 | 387.213,5 $ | 0,07 % |
| 335 | Edenred SE | 16.570 | 383.750,6 $ | 0,07 % |
| 336 | JD Sports Fashion PLC | 344.064 | 380.123,3 $ | 0,07 % |
| 337 | Epiroc AB | 12.571 | 378.622,8 $ | 0,07 % |
| 338 | Telecom Italia SpA/Milano | 498.492 | 374.733,4 $ | 0,07 % |
| 339 | Suntory Beverage & Food Ltd | 11.900 | 374.682,6 $ | 0,07 % |
| 340 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10.400 | 365.147,1 $ | 0,06 % |
| 341 | Barratt Redrow PLC | 73.975 | 363.977,2 $ | 0,06 % |
| 342 | Daiwa House Industry Co Ltd | 10.000 | 361.348,6 $ | 0,06 % |
| 343 | Poste Italiane SpA | 13.350 | 358.866,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Link REIT | 72.400 | 358.696,2 $ | 0,06 % |
| 345 | Singapore Exchange Ltd | 24.800 | 356.834,5 $ | 0,06 % |
| 346 | SBI Holdings Inc | 16.600 | 356.097,7 $ | 0,06 % |
| 347 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 15.000 | 345.500 $ | 0,06 % |
| 348 | Lynas Rare Earths Ltd | 25.379 | 342.797,2 $ | 0,06 % |
| 349 | Aeroports de Paris SA | 2.429 | 339.820,6 $ | 0,06 % |
| 350 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 174.800 | 338.572,2 $ | 0,06 % |
| 351 | Amundi SA | 3.485 | 333.753,9 $ | 0,06 % |
| 352 | Sartorius Stedim Biotech | 1.538 | 332.747,8 $ | 0,06 % |
| 353 | Bandai Namco Holdings Inc | 12.200 | 331.551,9 $ | 0,06 % |
| 354 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 329.843,3 $ | 0,06 % |
| 355 | ROCKWOOL A/S | 9.823 | 325.512,3 $ | 0,06 % |
| 356 | Syensqo SA | 5.684 | 324.863,3 $ | 0,06 % |
| 357 | ASR Nederland NV | 4.415 | 320.518 $ | 0,06 % |
| 358 | Aisin Corp | 18.000 | 320.372,7 $ | 0,06 % |
| 359 | HKT Trust & HKT Ltd | 203.000 | 320.195,8 $ | 0,06 % |
| 360 | BE Semiconductor Industries NV | 1.430 | 320.026,9 $ | 0,06 % |
| 361 | Wartsila OYJ Abp | 7.246 | 315.933,2 $ | 0,06 % |
| 362 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 85.000 | 313.993,9 $ | 0,06 % |
| 363 | Yara International ASA | 6.204 | 313.648,4 $ | 0,06 % |
| 364 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9.200 | 311.526,9 $ | 0,05 % |
| 365 | Bureau Veritas SA | 8.771 | 304.903,4 $ | 0,05 % |
| 366 | EQT AB | 9.683 | 300.435,1 $ | 0,05 % |
| 367 | Zalando SE | 12.172 | 298.435,6 $ | 0,05 % |
| 368 | Ageas SA/NV | 4.006 | 297.736,5 $ | 0,05 % |
| 369 | Eurofins Scientific SE | 3.690 | 297.184,7 $ | 0,05 % |
| 370 | Nebius Group NV | 3.203 | 292.081,6 $ | 0,05 % |
| 371 | SITC International Holdings Co Ltd | 68.000 | 290.134,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Barry Callebaut AG | 150 | 281.914,6 $ | 0,05 % |
| 373 | Nexon Co Ltd | 13.000 | 276.457,6 $ | 0,05 % |
| 374 | Autotrader Group PLC | 40.872 | 271.495,2 $ | 0,05 % |
| 375 | Asahi Kasei Corp | 22.800 | 269.295,9 $ | 0,05 % |
| 376 | Nitto Denko Corp | 11.400 | 265.500 $ | 0,05 % |
| 377 | Industrivarden AB | 4.681 | 265.379 $ | 0,05 % |
| 378 | NIDEC CORP | 16.700 | 263.281,8 $ | 0,05 % |
| 379 | Meridian Energy Ltd | 77.092 | 261.739,1 $ | 0,05 % |
| 380 | Kyowa Kirin Co Ltd | 13.400 | 247.552,3 $ | 0,04 % |
| 381 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 36.200 | 241.078,4 $ | 0,04 % |
| 382 | QIAGEN NV | 4.835 | 239.719 $ | 0,04 % |
| 383 | Kesko Oyj | 9.720 | 239.580,3 $ | 0,04 % |
| 384 | Alfa Laval AB | 4.040 | 239.421,3 $ | 0,04 % |
| 385 | EXOR NV | 2.671 | 234.652,6 $ | 0,04 % |
| 386 | Covivio SA/France | 3.180 | 233.527,9 $ | 0,04 % |
| 387 | Brenntag SE | 3.761 | 232.421,1 $ | 0,04 % |
| 388 | Knorr-Bremse AG | 1.764 | 232.404,2 $ | 0,04 % |
| 389 | Rakuten Group Inc | 43.300 | 229.608 $ | 0,04 % |
| 390 | Gecina SA | 2.448 | 226.921,1 $ | 0,04 % |
| 391 | Coloplast A/S | 2.853 | 220.169,5 $ | 0,04 % |
| 392 | ICL Group Ltd | 46.403 | 219.379,6 $ | 0,04 % |
| 393 | Unicharm Corp | 31.700 | 217.098,3 $ | 0,04 % |
| 394 | Belimo Holding AG | 214 | 214.876,8 $ | 0,04 % |
| 395 | HOCHTIEF AG | 438 | 213.537,4 $ | 0,04 % |
| 396 | West Japan Railway Co | 9.600 | 206.181,9 $ | 0,04 % |
| 397 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.865 | 205.952 $ | 0,04 % |
| 398 | Wise PLC | 17.608 | 204.191,8 $ | 0,04 % |
| 399 | Metso Oyj | 9.703 | 202.989 $ | 0,04 % |
| 400 | T&D Holdings Inc | 7.500 | 202.382,1 $ | 0,04 % |