Titelia

Portfolio von International Socially Responsible Fund

VALIC Co I ·469 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 570,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 14,3 %
  • Industrie 8,0 %
  • Technologie 7,3 %
  • Gesundheit 5,7 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Versorger 1,7 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 55,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 35,9 %
  • JPY 23,4 %
  • GBP 12,6 %
  • CHF 9,6 %
  • AUD 5,7 %
  • SEK 3,5 %
  • HKD 2,8 %
  • SGD 1,9 %
  • DKK 1,4 %
  • USD 1,2 %
  • NOK 1,1 %
  • ILS 1,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 23,4 %
  • GB 13,0 %
  • CH 9,7 %
  • DE 8,6 %
  • FR 8,5 %
  • NL 6,8 %
  • AU 5,7 %
  • IT 4,0 %
  • SE 3,5 %
  • HK 2,5 %
  • ES 2,4 %
  • SG 1,9 %
  • Weitere Länder 9,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP126131,6 Mio. $23,39 %
2GB5073,3 Mio. $13,02 %
3CH3354,4 Mio. $9,67 %
4DE2848,4 Mio. $8,60 %
5FR3347,9 Mio. $8,52 %
6NL2238,5 Mio. $6,85 %
7AU3232,2 Mio. $5,72 %
8IT1922,5 Mio. $4,01 %
9SE2119,8 Mio. $3,52 %
10HK1514,1 Mio. $2,50 %
11ES1113,5 Mio. $2,40 %
12SG910,4 Mio. $1,85 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Orion Oyj 12.380990.329,8 $0,17 %
202Equinor ASA 32.917974.877,4 $0,17 %
203Fresnillo PLC 16.584947.616,3 $0,17 %
204M&G PLC 220.155942.590,7 $0,17 %
205Swisscom AG 1.000938.414,5 $0,16 %
206Essity AB 29.389935.294 $0,16 %
207Kuehne + Nagel International AG 3.998932.615,3 $0,16 %
208Kerry Group PLC 10.455930.228,3 $0,16 %
209Genmab A/S 3.173927.524 $0,16 %
210Helvetia Baloise Holding AG 3.551923.717,2 $0,16 %
211Associated British Foods PLC 33.977905.251,1 $0,16 %
212Yamaha Motor Co Ltd 113.600904.202,6 $0,16 %
213Mowi ASA 38.141899.341,9 $0,16 %
214TDK Corp 57.800897.359,2 $0,16 %
215QBE Insurance Group Ltd. 57.944896.055,1 $0,16 %
216Kao Corp. 20.900893.200,1 $0,16 %
217East Japan Railway Co 35.900887.356,3 $0,16 %
218Orsted AS 37.395887.034,3 $0,16 %
219ENEOS Holdings Inc 93.000886.139,7 $0,16 %
220RWE AG 13.738885.338,1 $0,16 %
221Epiroc AB 33.990884.803,3 $0,16 %
222Sampo Oyj 79.532882.237,5 $0,15 %
223Atlas Copco AB 46.706878.751,2 $0,15 %
224Adyen NV 747878.065,5 $0,15 %
225Sea Ltd 8.019869.660,6 $0,15 %
226Pearson PLC 66.907865.425,5 $0,15 %
227Orkla ASA 63.087863.205,7 $0,15 %
228Intertek Group PLC 13.487858.259,7 $0,15 %
229Sonic Healthcare Ltd 50.356853.968,3 $0,15 %
230Vonovia SE 25.103850.994,4 $0,15 %
231Kubota Corp 41.700848.072,2 $0,15 %
232Land Securities Group PLC 97.015845.249,2 $0,15 %
233Galderma Group AG 4.441842.741,6 $0,15 %
234Resona Holdings Inc 68.100833.125,5 $0,15 %
235Koninklijke KPN NV 146.860833.116,5 $0,15 %
236Alstom SA 24.771828.031,8 $0,15 %
237Akzo Nobel NV 11.652820.848,4 $0,14 %
238DNB Bank ASA 25.803818.190,9 $0,14 %
239Renesas Electronics Corp 42.600809.908,8 $0,14 %
240Fresenius SE & Co. KGaA 13.396805.681,6 $0,14 %
241UPM-Kymmene Oyj 25.250804.959,2 $0,14 %
242ASM International NV 952803.391,7 $0,14 %
243Cellnex Telecom SA 20.733787.369,4 $0,14 %
244ORIX Corp 22.100784.428,7 $0,14 %
245Getlink SE 36.038784.369,8 $0,14 %
246Neste Oyj 31.325783.948,6 $0,14 %
247SMC Corp 1.600772.721,2 $0,14 %
248APA Group 117.773771.081,1 $0,14 %
249Logitech International SA 8.302764.926,4 $0,13 %
250Novonesis Novozymes B 12.875764.526,9 $0,13 %
251Central Japan Railway Co 25.900764.237,8 $0,13 %
252VAT Group AG 1.072758.772,7 $0,13 %
253Dassault Systemes SE 34.390753.783,5 $0,13 %
254Israel Discount Bank Ltd 62.143752.040,2 $0,13 %
255Scentre Group 272.778741.547,9 $0,13 %
256Obayashi Corp. 25.700726.739 $0,13 %
257Kioxia Holdings Corp. 5.300719.834,8 $0,13 %
258Rexel SA 16.485718.178,9 $0,13 %
259Unibail-Rodamco-Westfield 5.709716.061,9 $0,13 %
260BNP Paribas SA 6.293710.119,8 $0,12 %
261Straumann Holding AG 5.868706.739,7 $0,12 %
262Canon Inc 23.000701.347,9 $0,12 %
263Seven & i Holdings Co Ltd 49.300693.101,2 $0,12 %
264Mitsubishi Chemical Group Corp. 93.200692.591,8 $0,12 %
265Hexagon AB 60.210686.296,4 $0,12 %
266Kyocera Corp 38.700684.836,2 $0,12 %
267Eisai Co Ltd 20.400684.637,4 $0,12 %
268Geberit AG 811683.524,7 $0,12 %
269Klepierre SA 16.114678.215,6 $0,12 %
270Sonova Holding AG 2.558671.730,8 $0,12 %
271Mizrahi Tefahot Bank Ltd 8.963671.237,9 $0,12 %
272DSM-Firmenich AG 9.365668.810 $0,12 %
273Anglo American PLC 13.400668.345,8 $0,12 %
274AIB Group PLC 62.526653.844,5 $0,11 %
275Swire Pacific Ltd 59.500639.993,5 $0,11 %
276Sage Group PLC/The 57.507636.889,7 $0,11 %
277Henderson Land Development Co Ltd 140.000634.200 $0,11 %
278Origin Energy Ltd 73.263633.472,1 $0,11 %
279Computershare Ltd 28.543629.488,3 $0,11 %
280FUJIFILM Holdings Corp 30.300629.418,9 $0,11 %
281Kone Oyj 8.300627.862,1 $0,11 %
282GSK PLC 20.881619.367,9 $0,11 %
283Singapore Telecommunications Ltd 154.300614.809,1 $0,11 %
284Hong Kong & China Gas Co Ltd 632.000614.760,9 $0,11 %
285Suncorp Group Ltd 58.934613.587,8 $0,11 %
286Deutsche Post AG 10.262607.491,6 $0,11 %
287Toyota Motor Corp. 24.800607.434,4 $0,11 %
288Nippon Yusen KK 17.400598.217,3 $0,10 %
289Spirax Group PLC 5.596596.151,9 $0,10 %
290Acciona SA 2.024590.236,7 $0,10 %
291Universal Music Group NV 25.864584.018,9 $0,10 %
292Sumitomo Metal Mining Co Ltd 7.100573.992,3 $0,10 %
293Wolters Kluwer NV 7.086570.188,9 $0,10 %
294Commonwealth Bank of Australia 4.556566.166,5 $0,10 %
295D'ieteren Group 2.612566.034,7 $0,10 %
296Toray Industries Inc 65.700563.749,9 $0,10 %
297Telenor ASA 30.180559.588,4 $0,10 %
298Power Assets Holdings Ltd 68.500555.554,5 $0,10 %
299DCC PLC 7.880550.620,5 $0,10 %
300Infrastrutture Wireless Italiane SpA 51.764550.173,3 $0,10 %