Zusammensetzung von International Socially Responsible Fund
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- Nettovermögen
- 570,2 Mio. $ davon 562,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 469 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Orion Oyj | 12.380 | 990.329,8 $ | 0,17 % |
| 202 | Equinor ASA | 32.917 | 974.877,4 $ | 0,17 % |
| 203 | Fresnillo PLC | 16.584 | 947.616,3 $ | 0,17 % |
| 204 | M&G PLC | 220.155 | 942.590,7 $ | 0,17 % |
| 205 | Swisscom AG | 1.000 | 938.414,5 $ | 0,16 % |
| 206 | Essity AB | 29.389 | 935.294 $ | 0,16 % |
| 207 | Kuehne + Nagel International AG | 3.998 | 932.615,3 $ | 0,16 % |
| 208 | Kerry Group PLC | 10.455 | 930.228,3 $ | 0,16 % |
| 209 | Genmab A/S | 3.173 | 927.524 $ | 0,16 % |
| 210 | Helvetia Baloise Holding AG | 3.551 | 923.717,2 $ | 0,16 % |
| 211 | Associated British Foods PLC | 33.977 | 905.251,1 $ | 0,16 % |
| 212 | Yamaha Motor Co Ltd | 113.600 | 904.202,6 $ | 0,16 % |
| 213 | Mowi ASA | 38.141 | 899.341,9 $ | 0,16 % |
| 214 | TDK Corp | 57.800 | 897.359,2 $ | 0,16 % |
| 215 | QBE Insurance Group Ltd. | 57.944 | 896.055,1 $ | 0,16 % |
| 216 | Kao Corp. | 20.900 | 893.200,1 $ | 0,16 % |
| 217 | East Japan Railway Co | 35.900 | 887.356,3 $ | 0,16 % |
| 218 | Orsted AS | 37.395 | 887.034,3 $ | 0,16 % |
| 219 | ENEOS Holdings Inc | 93.000 | 886.139,7 $ | 0,16 % |
| 220 | RWE AG | 13.738 | 885.338,1 $ | 0,16 % |
| 221 | Epiroc AB | 33.990 | 884.803,3 $ | 0,16 % |
| 222 | Sampo Oyj | 79.532 | 882.237,5 $ | 0,15 % |
| 223 | Atlas Copco AB | 46.706 | 878.751,2 $ | 0,15 % |
| 224 | Adyen NV | 747 | 878.065,5 $ | 0,15 % |
| 225 | Sea Ltd | 8.019 | 869.660,6 $ | 0,15 % |
| 226 | Pearson PLC | 66.907 | 865.425,5 $ | 0,15 % |
| 227 | Orkla ASA | 63.087 | 863.205,7 $ | 0,15 % |
| 228 | Intertek Group PLC | 13.487 | 858.259,7 $ | 0,15 % |
| 229 | Sonic Healthcare Ltd | 50.356 | 853.968,3 $ | 0,15 % |
| 230 | Vonovia SE | 25.103 | 850.994,4 $ | 0,15 % |
| 231 | Kubota Corp | 41.700 | 848.072,2 $ | 0,15 % |
| 232 | Land Securities Group PLC | 97.015 | 845.249,2 $ | 0,15 % |
| 233 | Galderma Group AG | 4.441 | 842.741,6 $ | 0,15 % |
| 234 | Resona Holdings Inc | 68.100 | 833.125,5 $ | 0,15 % |
| 235 | Koninklijke KPN NV | 146.860 | 833.116,5 $ | 0,15 % |
| 236 | Alstom SA | 24.771 | 828.031,8 $ | 0,15 % |
| 237 | Akzo Nobel NV | 11.652 | 820.848,4 $ | 0,14 % |
| 238 | DNB Bank ASA | 25.803 | 818.190,9 $ | 0,14 % |
| 239 | Renesas Electronics Corp | 42.600 | 809.908,8 $ | 0,14 % |
| 240 | Fresenius SE & Co. KGaA | 13.396 | 805.681,6 $ | 0,14 % |
| 241 | UPM-Kymmene Oyj | 25.250 | 804.959,2 $ | 0,14 % |
| 242 | ASM International NV | 952 | 803.391,7 $ | 0,14 % |
| 243 | Cellnex Telecom SA | 20.733 | 787.369,4 $ | 0,14 % |
| 244 | ORIX Corp | 22.100 | 784.428,7 $ | 0,14 % |
| 245 | Getlink SE | 36.038 | 784.369,8 $ | 0,14 % |
| 246 | Neste Oyj | 31.325 | 783.948,6 $ | 0,14 % |
| 247 | SMC Corp | 1.600 | 772.721,2 $ | 0,14 % |
| 248 | APA Group | 117.773 | 771.081,1 $ | 0,14 % |
| 249 | Logitech International SA | 8.302 | 764.926,4 $ | 0,13 % |
| 250 | Novonesis Novozymes B | 12.875 | 764.526,9 $ | 0,13 % |
| 251 | Central Japan Railway Co | 25.900 | 764.237,8 $ | 0,13 % |
| 252 | VAT Group AG | 1.072 | 758.772,7 $ | 0,13 % |
| 253 | Dassault Systemes SE | 34.390 | 753.783,5 $ | 0,13 % |
| 254 | Israel Discount Bank Ltd | 62.143 | 752.040,2 $ | 0,13 % |
| 255 | Scentre Group | 272.778 | 741.547,9 $ | 0,13 % |
| 256 | Obayashi Corp. | 25.700 | 726.739 $ | 0,13 % |
| 257 | Kioxia Holdings Corp. | 5.300 | 719.834,8 $ | 0,13 % |
| 258 | Rexel SA | 16.485 | 718.178,9 $ | 0,13 % |
| 259 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5.709 | 716.061,9 $ | 0,13 % |
| 260 | BNP Paribas SA | 6.293 | 710.119,8 $ | 0,12 % |
| 261 | Straumann Holding AG | 5.868 | 706.739,7 $ | 0,12 % |
| 262 | Canon Inc | 23.000 | 701.347,9 $ | 0,12 % |
| 263 | Seven & i Holdings Co Ltd | 49.300 | 693.101,2 $ | 0,12 % |
| 264 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 93.200 | 692.591,8 $ | 0,12 % |
| 265 | Hexagon AB | 60.210 | 686.296,4 $ | 0,12 % |
| 266 | Kyocera Corp | 38.700 | 684.836,2 $ | 0,12 % |
| 267 | Eisai Co Ltd | 20.400 | 684.637,4 $ | 0,12 % |
| 268 | Geberit AG | 811 | 683.524,7 $ | 0,12 % |
| 269 | Klepierre SA | 16.114 | 678.215,6 $ | 0,12 % |
| 270 | Sonova Holding AG | 2.558 | 671.730,8 $ | 0,12 % |
| 271 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 8.963 | 671.237,9 $ | 0,12 % |
| 272 | DSM-Firmenich AG | 9.365 | 668.810 $ | 0,12 % |
| 273 | Anglo American PLC | 13.400 | 668.345,8 $ | 0,12 % |
| 274 | AIB Group PLC | 62.526 | 653.844,5 $ | 0,11 % |
| 275 | Swire Pacific Ltd | 59.500 | 639.993,5 $ | 0,11 % |
| 276 | Sage Group PLC/The | 57.507 | 636.889,7 $ | 0,11 % |
| 277 | Henderson Land Development Co Ltd | 140.000 | 634.200 $ | 0,11 % |
| 278 | Origin Energy Ltd | 73.263 | 633.472,1 $ | 0,11 % |
| 279 | Computershare Ltd | 28.543 | 629.488,3 $ | 0,11 % |
| 280 | FUJIFILM Holdings Corp | 30.300 | 629.418,9 $ | 0,11 % |
| 281 | Kone Oyj | 8.300 | 627.862,1 $ | 0,11 % |
| 282 | GSK PLC | 20.881 | 619.367,9 $ | 0,11 % |
| 283 | Singapore Telecommunications Ltd | 154.300 | 614.809,1 $ | 0,11 % |
| 284 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 632.000 | 614.760,9 $ | 0,11 % |
| 285 | Suncorp Group Ltd | 58.934 | 613.587,8 $ | 0,11 % |
| 286 | Deutsche Post AG | 10.262 | 607.491,6 $ | 0,11 % |
| 287 | Toyota Motor Corp. | 24.800 | 607.434,4 $ | 0,11 % |
| 288 | Nippon Yusen KK | 17.400 | 598.217,3 $ | 0,10 % |
| 289 | Spirax Group PLC | 5.596 | 596.151,9 $ | 0,10 % |
| 290 | Acciona SA | 2.024 | 590.236,7 $ | 0,10 % |
| 291 | Universal Music Group NV | 25.864 | 584.018,9 $ | 0,10 % |
| 292 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7.100 | 573.992,3 $ | 0,10 % |
| 293 | Wolters Kluwer NV | 7.086 | 570.188,9 $ | 0,10 % |
| 294 | Commonwealth Bank of Australia | 4.556 | 566.166,5 $ | 0,10 % |
| 295 | D'ieteren Group | 2.612 | 566.034,7 $ | 0,10 % |
| 296 | Toray Industries Inc | 65.700 | 563.749,9 $ | 0,10 % |
| 297 | Telenor ASA | 30.180 | 559.588,4 $ | 0,10 % |
| 298 | Power Assets Holdings Ltd | 68.500 | 555.554,5 $ | 0,10 % |
| 299 | DCC PLC | 7.880 | 550.620,5 $ | 0,10 % |
| 300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 51.764 | 550.173,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,8 %
- Technologie 7,2 %
- Industrie 7,1 %
- Gesundheit 5,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 23,4 %
- GBP 12,6 %
- CHF 9,6 %
- AUD 5,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- USD 1,2 %
- NOK 1,1 %
- ILS 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,0 %
- Schweiz 9,7 %
- Deutschland 8,6 %
- Frankreich 8,5 %
- Niederlande 6,8 %
- Australien 5,7 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Spanien 2,4 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 126 | 131,6 Mio. $ | 23,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 50 | 73,3 Mio. $ | 13,02 % |
| 3 | Schweiz | 33 | 54,4 Mio. $ | 9,67 % |
| 4 | Deutschland | 28 | 48,4 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | Frankreich | 33 | 47,9 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | Niederlande | 22 | 38,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 7 | Australien | 32 | 32,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 8 | Italien | 19 | 22,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Schweden | 21 | 19,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 14,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Spanien | 11 | 13,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Singapur | 9 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
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